汽配园一期基础设施建设工程可研报告文档格式.docx

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1.2.1研究范围

1、调查项目所在地区的社会经济、**基础设施建设现状及发展规划，**驿区**外工业企业现状、土地及城市规划，分析**外工业企业向园区集中的必要性；

2、综合分析项目所在区域的产业结构、生产力布局及**（国家）经济技术开发区工业经济、基础设施建设的发展情况和趋势；

3、依据**（国家）经济技术开发区新区在建南区初步规划确定的市政工程建设规模及技术标准，测算主要工程量，估算项目工程投资；

4、项目建设必要性论证；

5、依据项目建设资金需求和资金筹措的可能及工程规模，策划建设项目融资可行性方案，研究建设工期的安排及工程实施方案；

6、研究项目实施存在的问题，提出意见和建议。

1.2.2研究目的

通过对建设项目的广泛调查研究和综合分析评价，对本项目建设的必要性、综合性、技术可行性和实施可能性，提出综合性的论证报告，以便使项目获得较好的社会效益和经济效益，为项目决策、项目贷款融资提供可靠的依据和重要参考。

1.3项目概况

1.3.1项目建设基本简介

1、项目名称：

**（国家）**南调工业园建设工程

2、项目性质：

新建

3、项目地地址：

**（国家）经济技术开发区新区在建南区

4、项目业主：

**司

5、规划区域及面积：

**（国家）**南调工业园建设工程位于**（国家）经济技术开发新区，规划面积523.74亩。

位于四川一汽丰田项目东侧，西至汽配园南北路二线，东至汽配园南北路一线，南至汽配园东西路二线、北至汽配园东西路一线。

1.3.2编制依据

（1）**市城市总体规划（1995－2020年）；

（2）**市国民经济与社会发展第十一个五年规划；

（3）**市工业经济发展第十一个五年规划；

（4）**市工业发展布局规划纲要（2003年-2020年）；

（5）**市汽车产业集群发展规划（2008年-2017年）；

（6）**（国家）经济技术开发区汽车产业发展规划（2008-2017）；

（7）**市经济技术开发区控制性详细规划；

（8）**市**驿区人民政府关于设立**市**驿区工业投资经营有限公司的通知龙府发[2000]45号；

（9）2008年公司财务报表及会计师事务所的审计报告。

1.4研究的主要结论

1.4.1项目建设的必要性

**经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程，拟建于于**驿区**（国家）经济技术开发区在建南区，该项目的实施，有利于进一步完善**驿区重大汽车产业基地的建设，有利于**驿区跨越式发展战略的实施。

同时，项目的实施，还有利于改善**驿区的投资环境，通过构建星级服务体系，吸引国内外企业来**驿区投资；

有利于推进**驿区的城乡一体化，促进“三个集中”的实现。

项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高**驿区城市形象，提高**驿区的经济实力，促进**驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义。

1、贯彻落实四川省和**市总体产业发展战略的需要。

**（国家）经济技术开发区位于**驿区，2000年被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器件产业园、2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是**市委、市政府确定的汽车项目（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地。

为贯彻四川省委的总体取向和**市委的总体战略，落实四川省委“一主、三化、三加强”基本思路，**X牢固树立发展大工业、促进大发展的意识，坚持“一区一主业”的发展原则，进一步明确以汽车整车（工程机械）、主要部件及关键零配件为龙头，以培育百亿企业、做优名牌产品、打造汽车制造和汽车贸易两大千亿产业为核心，着力推动一汽大众、一汽丰田、一汽专用、吉利轿车、川汽颐中、银河集团和富士神钢、德国海瑞克、普什重机、南车集团等汽车整车（工程机械）企业加快建设发展，着力推动九峰、晨明等汽车贸易、汽车文化等产业加快建设培育，加快汽车主导产业集中集群集约跨越式发展，以改善基础设施和提升政务、法治、市场环境为保障，加快对外开放，加快承接产业，加快做强企业，把**X打造成为中外知名的汽车产业发展基地和高地。

目前，一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车、神钢机械等一大批汽车制造、机械制造企业目前已入驻**。

预计到2011年将形成年产70万辆整车的汽车制造基地。

其中:

一汽大众30万辆、吉利轿车20万辆、一汽丰田5-10万辆、一汽专用、川汽颐中、银河集团等10万辆以上。

预计至2011年全区实现产值将达到3500亿元以上（其中：

汽车整车和工程机械实现产值1000亿元、汽车零部件实现产值2000亿元；

电子电器等其它产业实现价值500亿元），实现工业增加值1000亿元，全口径财政收入150亿元以上。

为此，必须加快**南片区汽车零部件配套工业园的建设步伐，并首先完善汽车配套工业园的基础设施条件，为一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车、神钢机械等一大批汽车制造、机械制造企业的配套零部件企业等入驻创造优良的硬件设施，使开发区在投资环境上具有竞争力，带动四川区域经济的发展，促进区域经济结构调整和产业结构的升级，对提高四川省的经济整体素质，对探索西部内陆省份通过技术创新和体制创新，促进高科技产业化，促进**市经济实现跨越式发展具有重大的战略意义和现实意义。

2、**驿区区域汽车产业布局规划的需要。

（1）总体规划布局。

遵循以“南造、北贸、东娱”的布局规划，国家级**X南片区确定为汽车制造业集中发展区，以**北部西河片区为汽车贸易博览产业集中发展区，以**东部**山脉为汽车文化娱乐产业集中发展区。

（2）汽车制造发展规划。

截止2009年1月，规划区域内已入驻一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车等汽车整车及零部件配套项目62个，神钢集团、南车集团等工程机械项目15个。

因此，按照**驿区区域产业布局规划，着力改善投资环境，扩大招商引资力度的目标与措施，完善汽车和机械零部件配套项目工业园基础设施，将起到筑巢引凤的作用，是**X生存和发展必要条件和有力保障，同时为开发区营造良好的投资环境，将会吸收更多的项目和汽车零部件配套企业进入**。

3、适应开发区快速发展需要。

随着开发区批准为国家级开发区以来，开发区迎来了前所未有的投资热潮。

截止2008年12月，**（国家）经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产项目241个,其中重大产业化项目43个、汽车整车及零部件配套项目62个,一汽大众、一汽丰田、吉利轿车、一汽专用、银河集团、四川航天工业总公司、南车集团、五粮液集团、远大集团等重大项目已具有相当大的规模并形成了系统的产业发展链。

开发区汽车支柱企业年产5-10万辆“一汽丰田”整车项目已于2008年7月举行了开工奠基仪式；

年产30万辆、投资7亿欧元的“一汽大众”第二期高端整车项目也于2008年10月底动工建设；

年产20万辆的吉利整车轿车项目也于2008年10月25日动工。

云内动力、南车掘近机等项目已建成投产，一汽捷达、川汽颐中等项目扩产增效，62家汽车整车和及零部件配套企业群加快发展，产业链正加快形成。

因此，尽快为一汽丰田、一汽大众、吉利轿车、一汽专用、神钢机械等汽车（含机械）项目及其相关汽车（机械）零部件企业建设配套基础设施，促进**支柱汽车产业尽快建设和投产，已迫在眉捷。

综上所述，本项目的建设是完全必要的，也是十分迫切的。

1.4.2项目建设的条件

**（国家）经济技术开发区，区位条件优越，交通便捷，工程地质及水文地质条件良好，施工方便，其他建设条件基本具备。

1.4.3项目建设主要内容及规模

1、道路工程138273.0平方米；

2、雨水管网6209.4米；

3、污水管网6209.4米；

4、路灯414组；

5、道路绿化172360平方米；

6、交通标志、标线6209.4平方米；

7、建设用地征地拆迁465.95亩。

1.4.4建设工期安排

工程建设工期安排15个月，2009年1月—2010年3月。

其中：

1、2009年1月-2009年5月，进行规划设计、征地拆迁、场平、以及部分道路工程工程建设。

2、2009年6月—2009年12月年完成道路、各类管网建设及配套公共设施建设、部分绿化工程。

3、2010年1月—2010年3月，全部完成绿化、交通工程、路灯等工程。

1.4.5工程总投资及资金来源

1、工程总投资

**经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程估算投资为31139.74万元，其中，建筑安装工程费14913.46万元。

见表1-1。

2、资金来源

按照项目筹资方案，项目建设资金来源分由业主目筹和争取银行贷款解决。

具体为：

1、资本金自行筹措11139.74万元，占总投资的35.78%。

2、银行贷款：

本项目贷款20000万元，占总投资的64.22%。

3、资金使用计划

根据工程进度要求，项目拟在15个月内完成，项目资金使用安排为：

1、2009年1月至6月安排资金15000万元，占总投资的48.17%，主要用于前期规划设计、拆迁工作。

2、2009年6月-12月安排资金13000万元，占总投资的41.75%，主要用于完成道路、各类管网建设及配套公共设施建设。

3、2010年1-3月安排资金3139.91万元，占总投资的10.08%，主要用于道路绿化、交通工程等。

表1-1汽配园一期建设工程建设项目投资估算汇总表

工程或费用名称

估算金额

各项费用比重

第一部分建筑安装工程费

14913.46

47.89%

汽配园东西路一线道路工程

2412.87

7.75%

道路

1198.60

3.85%

雨水管网

141.01

0.45%

污水管网

路灯

156.7

0.50%

道路绿化

705.06

2.26%

交通标志、标线

70.51

0.23%

汽配园东西路二线道路工程

6390.82

20.52%

2456.77

7.89%

289.03

0.93%

321.1

1.03%

2890.32

9.28%

144.52

0.46%

汽配园南北路一线道路工程

2499.32

8.03%

1241.54

3.99%

146.06

0.47%

162.3

0.52%

730.32

2.35%

73.03

汽配园南北路二线道路工程

2338.02

7.51%

1395.51

4.48%

109.45

0.35%

121.6

0.39%

547.26

1.76%

54.73

0.18%

汽配园南北路三线道路工程

1272.44

4.09%

759.49

2.44%

59.57

0.19%

66.2

0.21%

297.84

0.96%

29.78

0.10%

第三部分工程建设其他费用

16226.27

52.11%

征地、拆迁、安置补偿费

10730.72

34.46%

前期费

1458.54

4.68%

基本预留费

2237.02

7.18%

建设期贷款利息

1800.00

5.78%

合计

31139.74

100.00%

1.4.6项目建设实施方案

项目建设严格按照政府投资项目管理政策法规实施，按照国家政府投资项目建设的流程管理，实行项目建设法人制，实行工程建设代理制、项目法人负责制、工程招投标制、工程质量监理管理制。

1.4.7项目融资方案及贷款偿还分析

1、贷款期限及贷款偿还方式

贷款期限5年，还款期为2010年-2014年。

见表1-2。

偿还期内，若遇特殊情况，偿还资金不足部分由政府财政兜底。

表12-7项目的借款还本付息计算表单位：

万元

序号

项目

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

合计

1

年初借款本息累计

20000

18000

15000

10000

5000

2

本年借款

3

本年应计利息

600

1200

1080

900

300

4

本年还本

2000

3000

5

付息

6

本年还本付息

3200

4080

5900

5600

5300

24680

2、还款资金来源

项目贷款的偿还资金来源将主要由业主偿还，特殊情况下由政府财政保底偿还。

因此，**经济技术开发区汽配园一期建设工程贷款的偿还资金来源为：

（1）汽配园一期基础设施建设项目竣工交付使用后，**驿区政府将财政预算安排24680万元回购本项目投资。

（2）本项目贷款抵押的**驿区大面街道天鹅湖村13组，青台山村9组、10组约294亩中的200亩（以评估后所需面积为准）的国有储备土地。

（3）**驿区财政保底偿还。

以上还本付息的资金来源有充足保障。

1.4.8项目经济评价

汽配园一期工程项目的实施将促进**建设，推进“三个集中”目标的实现，势必加快我区城市化建设进程，该项目的实施将极大提升我区工业经济发展质量。

该项目的建设，改善了经济技术开发区城市基础设施供应状况，改善了开发区的招商引资环境，将加快经济技术开发区的发展，促进市城市经济的发展。

本项目综合效益表现在：

1、促进**市经济建设和**（国家）经济技术开发区汽车工业的发展，建成一个基础设施完善和配套设施齐全，经济繁荣，环境优美的现代汽车制造工业园区。

2、改善投资环境，有利于招商引资，构筑发展平台，提高城市竞争力，促进西部经济发展。

3、有利于四川省汽车产业的发展和人才的聚集，促进四川省、**市跨越式发展。

4、配合**市东郊工业区结构调整，拉动地方经济和其他行业的发展。

5、有利于提高财政收入。

汽配园项目将实现招商企业数十家，年产值将达360亿元，预期年税收将超30亿元。

6、有利于解决当地就业问题。

预计到2012年范围内汽配园项目将提供就业岗位4000个，提供就业岗位为5000个。

对解决本地区劳动力就力，促进当地社会和谐发展，实现惠民富民具有重大意义。

1.4.9结论与建议

**（国家）经济技术开发区是四川省委、省政府2008年初确定的全省四大“千亿产业园区”之一，是**市委、市政府确定的汽车（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地，基础设施建设是**（国家）经济技术开发区发展的必要保证，其社会效益和经济效益显著。

**经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程的实施，有利于进一步完善**驿区汽配园基地的建设，有利于**驿区跨越式发展战略的实施。

项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高**驿区城市形象，提高**驿区的经济实力，促进**驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目的实施是完全必要的。

本工程项目为四川省、**市和**驿区的特大型重点扶持项目，符合国家的产业导向，本项目贷款的还贷来源充分，完全满足贷款的偿还要求。

本项目贷款是完全可行的。

第二章项目区域社会经济发展现状与发展趋势

2.1**驿区社会经济发展现状分析

**驿区为国家级**（国家）经济技术开发区所在地，**驿区位于四川省省会副中心，北靠成渝铁路，西邻成昆铁路，成渝高速公路及成南高速公路东西向横贯全境，全区内形成了“五横三纵”的交通格局，交通便捷。

**驿区为**市东部主城区，被誉为镶嵌在巴蜀大地的一颗璀璨明珠。

**驿区历史悠久，原为古灵泉县地，唐久视元年（公元700年），设置东阳县，明清时期，在**镇设巡检司并驿站，故名**驿。

全区幅员面积556Km2，辖4个街道办事处、8个乡镇，人口57万。

**驿区是国务院命名的“中国水蜜桃之乡”，四川省经济综合实力十强县（区）。

该区距**市区12.6Km，距双流国际机场28Km。

区内基础设施完善，供水、排水、供电、供气、道路、通讯、光纤等“七通”的基础设施配套齐全。

日供水199万m3，10万吨/日污水处理厂一期工程（4万吨/日）已投运，现有220KV变电站两座，110KV变电站6座，35KV变电站若干座，供电总容量120万KVA以上。

天然气和通讯使用方便。

工业

**（国家）经济技术开发区位于**驿区，2000年2月被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器件产业园、2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是**市委、市政府确定的汽车（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地。

**驿区工业发展势头强劲，**（国家）经济技术开发区正崛起成为中国西部重要的汽车工业新城。

截止2008年12月底，**（国家）经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产项目241个,其中重大产业化项目43个,一汽大众、一汽丰田、吉利轿车、一汽专用、神钢集团、南车集团、普什重机、卡特比勒、银河集团、四川航天工业总公司、远大集团、川渝中烟等重大项目已入驻**（国家）经济技术开发区，形成了具有比较优势的汽车（含工程机械）制造、电子电器、新型材料产业集群，其中，汽车产业已拥有整车和关键零部件等各类项目，形成了完整的产业链。

服务业

**驿区服务业发展态势喜人，城市功能日益完善。

一年一度的**国际桃花节已成为享誉中外的集旅游、招商、民俗与一体的国际性盛会，西部客家第一镇洛带古镇跻身全国知名古镇行列，被国家旅游局誉为“东有周庄、西有洛带、南有丽江、北有平遥”。

引进了美国普洛斯、中博科技园、中南动漫、冠福包装、**汽配城等国内外重大服务业项目，正着力打造文旅康体休闲度假基地、商贸物流中心、总部研发创意新城、生态宜居之城和会展博览之都。

农业

**驿区农业基础良好，现代农业发展成绩显著。

是国务院正式命名的“中国水蜜桃之乡”,“**驿水蜜桃”被列入“国家地理标志产品保护名录”。

全区已经形成了水果、禽蛋、蔬菜三大支柱产业，其中年产水蜜桃、枇杷、梨等水果约30万吨，出口日本、东南亚、港澳台等十余个国家和地区。

先后被评为“国家农业科技成果示范区”、“国家农业标准化生产示范区”、“全国无公害农产品加工基地”。

2008年7月**驿区成功承办了**市首届国际农业博览会。

城市交通规划

“十一五”综合交通规划要以东部沿海地区城市标准为目标，要与**城市副中心和东部主城区的地位紧密结合，加快建设，力争在五年内超过**二圈层的总体水平；

要放在**发展战略、以**山脉为枢纽的城市格局和成渝经济带的大背景下进行，西进全面融入**，东来合理承接疏散**城市功能，利用一体化的公路体系，聚集产业，加速城市化；

要以坝区城市化交通网络、丘陵镇乡快速化交通体系、腹心地区轨道化交通水平为目标，做好四个方面的衔接：

一是**驿区与全市总体交通规划建设的衔接，二是**驿区与相邻区县的衔接，三是区内南北方向和东西方向衔接和转换，四是“十一五”规划与其后的铺垫和衔接。

“十一五”综合交通规划，采取多种方式融资，确保规划目标实现，努力提高我区交通运输能力，加速**的城乡一体化和城市化进程。

实现中心城与周边组团多通道路网的“三化、三优”，即“网络化、快速化、城市化”，“结构优、功能优、服务优”。

2.1.12008年全区国民经济和社会发展概况

1、国民经济发展快速增长

经过多年的发展，**驿区加大实施西部大开发的力度，在改革开放和现代化建设中取得了显著成绩，经济持续快速发展，综合经济实力不断增加，市场经济