海上风电设备项目投资测算报告表Word格式.docx
- 文档编号:19514233
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:27.23KB
海上风电设备项目投资测算报告表Word格式.docx
《海上风电设备项目投资测算报告表Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海上风电设备项目投资测算报告表Word格式.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
我国海上风能资源丰富,东南沿海及附近岛屿的有效风能密度为200-300瓦/平方米以上,全年大于或等于3米/秒的时数约为7000多小时,大于或等于6米/秒的时数约为4000小时。
根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告,中国水深5-50米海域,100米高度的海上风能资源开放量为5亿千瓦,总面积为39.4万平方千米。
4、电价政策倾向海上风电
2018年1月1日实施新上网标杆电价,但维持海上风电上网标杆电价不变,近海风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.85元,潮间带风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.75元。
此次电价调整逐步引导风电项目开发向非限电地区转移,并鼓励海上风电开发。
2017-2018年,我国核准海上风电项目18个,总计5,367MW;
开工项目14个,总计3,985MW。
5、为东南沿海省份提供能源补充
海上风能资源主要处于东部沿海地区,以福建、浙江、山东、江苏和广东五个省份为主。
东部沿海省市是国内经济最发达的地区,用电领先并处于电负荷中心,为大规模发展海上风电提供了足够的市场空间。
同时,这些省市电力供应紧张,用电增长速度较快,随着火电装机量的进一步走弱,用电缺口将进一步扩大,海上风电可以作为目前常规使用能源的有效补充。
二、公司介绍
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。
三、项目投资分析概况
改革开放以来,相关产业得到较快的发展,整体素质明显提高。
随着我国工业化和城镇化进程的加快,相关产品及服务消费将继续保持较高的水平,产业也将进入新的发展时期。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资111257.48万元,其中:
建设投资90270.13万元,占项目总投资的81.14%;
建设期利息2587.00万元,占项目总投资的2.33%;
流动资金18400.35万元,占项目总投资的16.54%。
项目正常经营年份每年营业收入196000.00万元,综合总成本费用165883.50万元,税金及附加857.23万元,净利润21944.45万元,财务内部收益率13.13%,财务净现值534.21万元,全部投资回收期6.94年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;
项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资90270.13万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;
工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计75321.89万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为31801.99万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
55892.55
183886.49
22513.77
1.1
1#生产车间
16767.76
55165.95
6754.13
1.2
2#生产车间
13973.14
45971.62
5628.44
1.3
3#生产车间
13414.21
44132.76
5403.30
1.4
4#生产车间
11737.44
38616.16
4727.89
2
仓储工程
19893.96
34217.61
3853.18
2.1
1#仓库
5968.19
10265.28
1155.95
2.2
2#仓库
4973.49
8554.40
963.29
2.3
3#仓库
4774.55
8212.23
924.76
2.4
4#仓库
4177.73
7185.70
809.17
3
行政办公及生活服务设施
4859.81
21966.34
3123.37
3.1
行政办公楼
3158.88
14278.12
2030.19
3.2
宿舍及食堂
1700.93
7688.22
1093.18
4
公共工程
14209.97
18615.06
1767.07
辅助用房等
5
绿化工程
19746.96
380.60
绿化率12.09%
6
其他工程
48852.90
164.00
场地、道路、景观亮化等
7
合计
163333.00
258685.50
31801.99
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为41189.25万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2330.65万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为12664.68万元。
(三)预备费
本期项目预备费为2283.56万元。
固定资产投资估算表
万元
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
所占比例
工程费用
41189.25
2330.65
75321.89
88.02%
37.16%
48.13%
2.72%
固定资产其他费用
5383.12
6.29%
预备费
2283.56
2.67%
基本预备费
996.34
1.16%
涨价预备费
1287.22
1.50%
建设期利息
2587.00
3.02%
固定资产投资
85575.57
100.00%
固定资产投资合计
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款52795.85万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2587.00万元。
建设期利息估算表
项目
第1年
第2年
借款
646.75
1940.25
1.1.1
期初借款余额
26397.925
1.1.2
当期借款
52795.85
26397.92
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计(1.1+1.2)
债券
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
2.1.4
期末债务余额
小计(2.1+2.2)
合计(1.3+2.3)
建设期利息合计
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为18400.35万元。
流动资金估算表
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
流动资产
0.00
98258.49
112295.42
140369.27
应收账款
44216.32
50532.94
63166.17
存货
34390.47
39303.39
49129.24
1.2.1
原辅材料
10317.14
11791.02
14738.77
1.2.2
燃料动力
515.86
589.55
736.94
1.2.3
在产品
15819.61
18079.56
22599.45
1.2.4
产成品
7737.86
8843.26
11054.08
现金
7860.68
8983.63
11229.54
预付账款
13475.45
16844.31
流动负债
85378.24
97575.14
121968.92
应付账款
30736.17
35127.05
43908.81
预收账款
54642.08
62448.09
78060.11
流动资金
12880.24
14720.28
18400.35
流动资金增加
1840.03
3680.07
铺底流动资金
29477.55
33688.62
42110.78
八、项目总投资
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资111257.48万元,其中申请银行长期贷款52795.85万元,其余部分由企业自筹。
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
十一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入196000.00万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
营业收入
137200.00
156800.00
196000.00
增值税
5838.42
6672.48
7143.55
销项税
17836.00
20384.00
25480.00
进项税
11997.58
13711.52
18336.45
税金及附加
700.61
800.69
857.23
城市维护建设税
408.69
467.07
500.05
教育费附加
175.15
200.17
214.31
3.3
地方教育附加
116.77
133.45
142.87
(二)正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:
正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7143.55万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用165883.50万元,其中:
可变成本138446.16万元,固定成本27437.34万元。
正常经营年份项目经营成本158396.97万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
外购原材料、燃料费
92289.10
105473.26
131841.57
工资及福利费
6604.59
修理费
2914.02
17036.79
4.1
其他制造费用
1146.35
4.2
其他管理费用
1144.02
4.3
其他营业费用
14746.42
经营成本
118844.50
132028.66
158396.97
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海上 设备 项目 投资 测算 报告