出差管理制度版及完整附表docxWord格式.docx
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(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)下级必须随同上级领导出差的,可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
(3)因情况特殊超标准出差的,向总裁/董事长提出申请,总裁/董事长同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准
^类别
职务J、、、
飞机舱等级
火车座位等级
汽车座位等级
董事长/副董事长
/总裁
不限
副总裁
经济舱
软/硬卧/动车组一
t±
±
r等票、
总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理
硬卧/动车组一等票
/软座
部门经理
——
硬卧/硬座
/动车组二等票
部门主管/
员工
硬卧/硬座动车组二等票
3•住宿交通伙食费标准(单位:
元)
标准类别
职务级别
一类地区
二类地区
三类地区
所有类
备注
住宿
/天
餐补
市内交通补贴/天
话补
1.二人(同性)
同行的按咼一级别的标准住在同一房间,同性同行的如遇偶数情况,则按以上同行标准执行;
2.餐费按天进行补助。
董事长/副董事
长/总裁
实报实销
350
80
300
75
260
70
60
10
总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理
200
65
50
55
150
40
120
45
20
说明
1.一类地区:
北京上海广州深圳天津
2.二类地区:
南京武汉沈阳西安成都重庆杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口延安榆林;
3.三类地区:
其它城市和地区。
4.其他说明:
(1)符合上述乘坐标准规定的,交通费按票面金额实报实销;
高于乘坐标准的,超额部分由出差人自行承担。
(2)票据丢失的一律不予报销;
出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理,不予报销。
(3)住宿费符合住宿标准的,按住宿金额实报实销;
高于标准的,超额部分由出差人自行承担;
特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/总裁明确批示后报销。
(4)下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的,导致下级人员住宿费高于标准的,可以按上级领导的标准报销。
若与董事长/副董事长同行的,按本人职务级别标准报销,如遇特殊情况提升标准的,
需报董事长审批后方可报销。
(5)出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应,方可报销,若发票与实际出差地不符,则该住宿费用不予报销。
(6)在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的,则不能享受住宿及餐费补助。
(7)员工外出参加会议和短期学习,已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的,不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。
(8)出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。
例如:
9号出差12号返回者,给予3天的补贴;
如果员工能提供9号9:
00前出发或12号17:
30后离开出差地的相关证明,则可给予4天的餐费补贴。
(9)到集团总部、下属子分公司及各项目地点(属于西安地区、咸阳地区、眉县范畴)出差的人员不按此办法执行。
(10)所有出差人员须严格按以上规定执行,如有弄虚作假者,出差费用不予报销,并对相关签审人员进行每人两倍(报销金额)经济处罚。
五、出差借款与报销
1.出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。
各部门及子分公司对本单位的出差费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部审批、董事长/总裁审批,并严格按计划执行,不得超支,公司原则上不支出计划外费用。
2.借款说明
(1)借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。
(2)公司人员出差需借大笔现金时,应提前向财务预约。
3.借款流程
(1)员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》。
(2)由部门负责人审核签字。
(3)财务部审核签字。
(4)董事长审批。
(5)财务部领款。
4.报销说明
(1)出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。
当月借款、当月结算完毕。
(2)出租车、公交车等票据出现连号时,须注明原因,否则不予报销。
(3)财务部严格按报销审批程序办理出差报销。
5.报销流程
(1)按财务规范粘贴《报销单》。
六、出差期限延长说明
1.出差期限延长
(1)所属部门经理视工作需要,事前核定出差期限后,交人力资源部备案。
(2)出差途中生病、遇意外、或因工作实际,需要延长差旅时间时,应打电话向只管领导请示,并报人资部备案;
不得因私事延长出差时间,如未经批准以旷工论处,其延长期差旅费不予报销。
2.销差
(1)出差人员任务完成后,须先到部门报到,然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。
(2)出差期间如遇公休未休者,回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。
七、注意事项:
1.所有出差人员出差回来后,必须于3日内填写《出差业务汇报表》(附件
2)及《行程及差旅费明细表》(附件3),一同交部门经理审核;
以上工作文档经部门经理确认后,交人资部存档。
2.公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密,谈论企业内部管理状况等。
公司职员出差期间如遇客户宴请(工作餐除外),一律不得参与;
如遇客户提供住宿应实报。
3.公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。
严禁公费游山玩水、请客送礼;
不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。
4.公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。
5.公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。
因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件,由当事人承担,公司概不负责。
6.如出差人员出差期间被客户投诉,一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。
7.出差人员必须24小时开机,如发现电话不通,取消当日出差话补。
备注:
1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》;
2、表格中出现的“主管领导”为分管此部门的副总或总监;
3、此方案由文件下发之日起执行。
二◦一三年二月二十日
部门/公司:
预计出差时间:
年月日
至年月日
出差地点:
出差人:
出差事由:
出差工作计划
日期
拟访单位
拟访对象
目的与工作事项
需特批事项说明
部门经理意见:
主管领导意见:
费用预算
费用项目
预计金额
费用项目
人力资源部意见:
交通费
住宿费
市内交通费
伙食补贴
招待礼品费
其它费用
重事长/总裁意见:
合计:
元
(万千百十元)
拟借款:
(万千百十元)
出差时间:
年
月
日
至
出差工作汇报
拜访单位
拜访对象
洽谈事项与洽谈结果
需特批事项说明:
部门经理意见:
主管领导
意见:
此表交人力资源部备案。
序号
地点
车(机、火车)票
伙食补贴
其它费用
合计
交通工具
金额
费用名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
费用总计:
出差人签字:
部门经理签字:
主管领导签字:
财务部负责人签字:
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