项目业务流程说明书 总部 全套手册Word文档下载推荐.docx
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业务流程图编号:
1业务名称:
营销分公司总体功能图
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功能域:
采购管理
编制:
XXX日期:
2001-05-30审核日期
1.1采购业务流程
1.1.1采购入库业务
1.1.1业务名称:
采购入库业务功能图
1.1.1.1本地入总部仓采购入库
1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务流程图编号:
1.1.1.1业务名称:
本地入总部仓采购业务
1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述
业务流程编号:
1.1.1.2业务名称:
直发中转仓采购业务
编制:
序号处理说明责任单位责任人
物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部
物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部
财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部
财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部
财务部根据凭证模板生成凭证财务部
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程
1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图
外地入总部仓采购业务
1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述
外地入总部仓采购业务
供货方开单(送货单)发货,并将发货反馈表送物流部队
仓库到货验收,根据实收数开手工进仓单物流部仓管员
物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部
物流部确认仓库收货后,根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部
采购收货单
物流部按规定时间统计收货汇总表物流部
供货方根据收货统计表及原件开发票
财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部
在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部
根据凭证模板作生成机制凭证财务部
1.1.1.3本地入总部仓采购入库
1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图
1.1.1.3业务名称:
1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述
物流部规定时间内统计收货汇总表,供货方根据收货汇总表开发票物流部
③财务部在采购管理中录入采购发票财务部
④财务部将内部结算单(普通发票)与采购收货单进行核销财务部
⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部
说明:
内部结算单为K/3采购普通发票(已按内部结算单进行套打设计);
1.1.2采购退货业务
1.1业务名称:
采购退货功能图
1.1.2.1当月退货处理业务
1.1.2.1.1当月退货业务流程图
1.1.2.1业务名称:
当月退货业务
采购管理
1.1.2.1.2当月退货业务流程描述
当月退货业务
仓库根据退货申请,开手工进仓单(红字)物流部仓管员
物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部
说明:
在当月收货统计表中扣除已退货部分商品,分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。
1.1.2.2退发票采购退货业务
1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图
1.1.2.2业务名称:
退发票采购退货业务
功能域:
1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述
退发票采购退货业务
仓库根据审核后退货申请,开手工进仓单(红字)物流部仓管员
物流部确认仓库发货后,在采购管理中录入采购退货单物流部
财务人员收到发票后,在采购管理系统中录入采购发票财务部
财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部
财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部
根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票,然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票,如果该批货已全部退回则只开红字发票。
1.1.2.3采购退货(折让证明)处理业务
1.1.2.3.1采购退货(折让证明)处理业务流程图
1.1.2.3业务名称:
采购退货(折让证明)处理业务
1.1.2.3.2采购退货(折让证明)处理业务流程描述
1
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