最新出纳年终工作总结和明年工作计划Word文档格式.docx
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在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。
人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:
一、20xx工作总结
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。
下面是明年的工作方案。
二、20xx工作方案
“现金管理条例〞、“银行结算制度〞,严格执行“现金管理条例〞、“银行结算制度〞和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。
每日终了,登记“货币资金变动情况日报表〞,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表〞;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章。
我初到xx财务部做出纳时,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。
现在我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟悉,也相信自己能胜任这项工作。
在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。
下面我就这一年的工作做一下总结:
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的,指明原因,要求改正。
出纳工作一定要认真细心,不能出任何过失,多一分少一分都不可以。
所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现过失及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。
每月末做好银行对账工作,努力做到不出过失。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改良学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作〞。
坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联系实际。
用新的知识、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识;
极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作能力作为一切工作的根底;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。
出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。
出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。
四、工作缺乏,以及今后努力方向
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。
今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度没深度。
3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前,我简单的认为出纳工作好似很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。
但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。
更重要的一点,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;
也要有对外的保密措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识,在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体员工效劳,和公司和全体员工一起共同开展!
年终工作总结精选阅读
篇一:
出纳年终总结与方案
随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。
xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:
一、失误、缺点
1、每月跟主办会计进行帐务核对,发现过失及时查找,做到帐实相符2、心态调整。
其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金帐,逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的根本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的平安意识,现金、票据、各种印鉴的保管。
四.很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流效劳。
同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与缺乏及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司开展步伐。
学习前辈们的长处来发现自己,开展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作气氛。
以上是我工作以来的一些和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
以我的好好学习,天天向上(善良)为准那么。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇二:
根据公司20xx年工作重点和整体安排及思路,我简单的做了一个会计个人。
一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:
一、认真完成各项工作
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;
4、不断改良学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
三、工作中存在的缺乏
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的缺乏:
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比拟快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏,影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。
四、20xx年工作方案
严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代开展的步伐。
2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验,建立健全良好的工作机制。
篇三:
转眼间,我来**公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完本钱职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点过失,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反响资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。
我每天都会接触到大量的现金,一局部是提取的日常备用金;
另一局部是用户部交来的暖费收入。
这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得坐支,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。
每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务。
在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理;
同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。
另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。
在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关部门相关人员进行沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。
在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。
这一年的工作,也是我将理论转化为实践的一个过程。
在完本钱职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习,这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。
工作以来,我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。
作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。
做好出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余,我经常反思自己工作中的缺乏之处。
一方面是,我性子比拟急,总是希望能尽快将工作提前完成,这容易使我无视一些细节上的问题;
另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的缺乏,对20xx年上半年的工作方案如下:
1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常根本工作。
2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。
打破长期形成的定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习时机。
总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服缺乏,找准工作的突破口,更好的完本钱职工作。
在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
我相信20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的开展做出奉献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:
一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐饱满,准备更名挂牌,开始新的征程。
然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大过失事故。
二、加强日常工作管理,做好平安防范工作
我部的内部制度是比拟健全的,各项工作都有明确分工,员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在平安防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;
对重要凭证的领用,都有专人负责;
明确柜员的权限,不得擅自授权;
对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;
随时提高警惕,杜绝诈骗。
总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋开展。
三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工落伍,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带着员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。
其间,我们组织了员工点钞,打字的根本技能考试。
组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。
***年,我部认真贯彻和落实党和国家的"
三农"
方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化本钱意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在效劳于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:
一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成
年初,本着"
效益优先"
的原那么,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的根底上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为*****万元,比年初增加***万元;
各项贷款余额为**万元(含贴现**万元),比年初增加**万元;
不良贷款余额为**万元(不含抵债资产),比年初下降**万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;
全辖盈亏轧差合计账面盈余**万元,比去年同期增盈**万元.预计至12月末,各项存款余额到达***万元,比年初增加***万元;
各项贷款余额为***万元,比年初增加**万元;
不良贷款余额为**万元,比年初下降**万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;
全辖实现各项收入为**元,各项支出**万元,账面盈余**万元.
二,加强财务管理,标准财务行为,努力增收节支
1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"
总量
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