房产权酒店财务测算Word文档格式.docx
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工作间及客服中心
33
16
528
按行业标准设置
2.4
其他服务区及交通
10464
26%
3584
含交通及公共区域
216
14048
3
大堂及公共区域
3.1
大堂流动区
200
3.2
接待总台及礼宾台
30
30
3.3
贵重物品保管
10
10
3.4
行李房
3.5
男卫生间
3.6
女卫生间
3.7
商务中心
40
40
3.8
前厅部办公室
3.11
大堂吧用餐区
100
100
餐位数25
3.12
酒吧台
20
20
3.13
服务间与库房
3.15
全日餐厅用餐区
300
300
餐位数100
3.16
厨房
180
180
3.17
服务酒吧与库房
3.18
交通空间
175
175
630
4
会议
共380人建议在地上商业区一层
4.1
大多功能厅
500
可分为两个250,300人
4.2
小会议室
80
320
各20人
4.3
序厅
4.4
宴会厨房
4.5
4.6
4.7
仓库
4.8
其它及交通空间
220
220
会议合计
5
行政办公室
5.1
接待
5.2
总经理
5.3
总经理秘书
6
6
5.4
销售部
5.5
卫生间
5.6
茶水间
5
5.7
财务部
5.8
5.9
59
59
行政办公区合计
建议在地下室区
后勤区域
6.1
餐饮仓库
6.2
餐饮办公室
6.3
管事部及仓库
6.4
收货办公室
15
6.5
采购办公室
6.6
成本控制室
8
6.7
50
6.8
考勤室
6.9
保安办公室
6.10
消防控制室
6.11
人事经理
6.12
人事部
6.13
应征会面室
6.14
培训经理
6.15
培训室
6.16
医疗室
6.17
员工食堂
150
6.18
食堂厨房
80
6.19
男员工更衣室与卫生间
6.20
女员工更衣室与卫生间
6.21
管家部
6.22
洗衣房
6.23
工程部
6.24
270
后勤区合计
7
机电部分
预留空间以实际设计方案为准
7.1
各楼层风机房
7.2
制冷机房
机电区合计
强电消防水池监控等统一设在网球中心内
酒店自营区合计
中餐厅
建议在地上商业区一层
接待门厅
中餐包房
600
中餐厨房
350
350
1.6
283
283
中餐厅合计
1553
温泉区
设计最大容量为200人建议地下一层
150
含休息等候区
泳衣及用品售卖
物品保管室
男女入口及整理区
男女分区
2.5
男更衣室
设更衣柜60个
2.6
女更衣室
设更衣柜40个
2.7
男淋浴区
淋浴位10个
2.8
女淋浴区
淋浴位8个
2.9
室内区
2.10
2.11
二次更衣区
2.12
毛巾收发区
2.13
休息区
20个位
2.14
水吧及服务间
2.15
室内泡池区
2.16
按摩包房
2.17
足疗包房
2.18
技师室
2.19
干湿蒸室
分男女区
2.20
室外区
2.21
2.22
室外茶水供应区
2.23
温泉用品仓库
2.24
后勤及办公室
2.25
员工卫生间
2.26
温泉区设备用房
如果需要含水加热设备区
2.27
478
2.28
园林温泉区交通及休息区
停台廊阁等
3128
室外温泉非建筑区
总用水量300-500立方米
小泡池
12
72
各池深按规范要求设计
中泡池
大泡池
182
不计建筑面积
温泉水处理房
水池泵房
7.3
7.4
管理办公室
7.5
7.6
184
540
2投资估算
建安投资约3100/平米×
24748平米=7672万元(含租赁外包部分)
装修及开业物资3100/平米×
19063=5910万元(不含租赁外包部分)
合计酒店投资额:
13582万元
3经营预测
客房(间)
中餐
西餐及大堂吧(位)
康体
会议及其他收入(万元)
大厅(位)
包厢(间)
西餐
大堂吧
温泉
SPA包厢
容量/销量
翻(开)房率
35%
120%
150%
平均价格/消费
400
其他收入(每天/万元)
0.4
每天收入(万元)
3.02
-
0.72
0.23
0.40
分项小计(万元)
0.95
合计(万元)
4.37
次年平均房价410元,入住率55%
营业收入预测
年份/部门
客房
西餐及大堂吧
会议及其他
1,103.76
0.00
293.19
124.10
1,521.05
1,777.84
344.93
146.00
2,268.77
1,866.73
362.17
153.30
2,382.21
1,960.07
380.28
160.97
2,501.32
2,058.07
399.29
169.01
2,626.38
9
11
1,996.33
387.31
163.94
2,547.59
1,936.44
375.70
159.02
2,471.16
13
1,878.35
364.42
154.25
2,397.03
14
1,822.00
353.49
149.63
2,325.12
1,767.34
342.89
145.14
2,255.36
28,457.31
5,600.14
2,370.43
36,427.88
平均
1,897.15
373.34
158.03
2,428.53
成本预测
88.30
73.30
161.60
142.23
86.23
228.46
149.34
90.54
239.88
156.81
95.07
251.88
164.65
99.82
264.47
159.71
96.83
256.54
154.92
93.92
248.84
150.27
91.11
241.37
145.76
88.37
234.13
141.39
85.72
227.11
2,276.59
1,400.03
3,676.62
151.77
93.34
245.11
费用预测
年份/项目
综合管理费
管理公司管理费
工资及福利
水电能源费
维修及储备金
推广费
折旧及摊销
利息
其他
138.57
38.57
427.14
148.57
68.21
77.14
330.00
120.00
19.28
1,367.48
148.38
45.38
433.23
158.68
78.35
90.75
22.69
1,427.44
153.73
47.64
448.04
164.34
88.90
23.82
1,424.13
159.30
50.03
463.38
170.23
100.96
25.01
1,468.94
165.08
52.53
479.29
176.33
114.75
26.26
1,516.77
168.46
490.51
180.05
125.72
1,426.06
171.93
502.08
183.87
137.75
1,456.95
175.52
513.99
187.81
150.93
1,489.57
179.20
526.26
191.87
165.38
1,524.04
183.00
538.89
196.05
181.23
1,560.50
185.34
50.95
548.76
198.78
193.96
25.48
1,584.22
187.85
49.42
559.10
201.69
207.59
24.71
1,609.79
190.52
47.94
569.95
204.77
222.18
23.97
1,637.27
193.36
46.50
581.29
208.04
237.81
23.25
1,666.76
196.37
593.15
211.49
254.55
45.11
22.55
1,653.22
2,596.60
691.60
7,675.05
2,782.59
2,328.29
820.65
4,950.00
600.00
368.35
22,813.13
173.11
46.11
511.67
185.51
155.22
54.71
40.00
24.56
1,520.88
利润预测
营业收入
营业税金及附加
租金净收入
营业成本
费用
营业利润
营业利润率
所得税
净利润
83.66
171.63
79.94
5.26%
19.99
59.96
124.78
659.72
29.08%
164.93
494.79
131.02
758.80
31.85%
189.70
569.10
137.57
814.56
32.57%
203.64
610.92
144.45
872.32
33.21%
218.08
654.24
180.21
971.61
36.99%
242.90
728.71
940.72
35.82%
235.18
705.54
908.11
34.58%
227.03
681.08
873.64
33.26%
218.41
655.23
837.17
31.88%
209.29
627.88
140.12
189.22
755.94
29.67%
188.98
566.95
135.91
665.84
26.94%
166.46
499.38
131.84
575.77
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