ERP沙盘模拟业务运营记录完成版Word文档格式.docx
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3
16
21
更新短期贷款/短期贷款还本付息
申请短期贷款
原材料入库/更新原材料订单
-2
下原材料订单
购买厂房
更新生产/完工入库
8
新建/在建/转产/变卖生产线
9
紧急采购(随时进行)
-10
10
开始下一批生产
11
更新应收款/应收款收现
X
15
12
按订单交货
13
缴纳违约罚款
14
厂房出售/租用厂房
产品研发投资/生产资格换证
支付管理费
17
岀售库存(随时进行)
18
应收款贴现(随时进行)
19
厂房贴现(随时进行)
本季收入合计
21
本季支岀合计
-14
-3
--2
22
季末对帐
末
新市场开拓/市场准入换证
ISO认证投资/ISO资格换证
支付设备维护费
计提折旧
(5)
结帐
订单登记表
订单号
1LP10212
合计
市场
本地
产品
P1
数量
6个
交货期
1Q
账期
4Q
u:
:
二:
:
zzz.-
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现金回收期
5Q
raair■・nraaa-araanr・・・ri
销售额
32M
成本
18M
毛利
14M
未售
现金计划表
资金项目
年初
2Q
3Q
年末
年初现金
30
季初现金
应收款贴现
市场开拓费
广告费
短贷还本付息
ISO认证费
借入短贷
设备维修费
长贷利息
原材料入库/岀售
年末支岀合计
-6
长货还本
年末现金余额
借入长贷
生产线费用
年初支岀合计
紧急采购原材料
年初收入合计
加工费
岀售产成品
应收款收现
紧急采购产成品
零帐期订单收现
违约罚款
厂房租金
产品研发费
管理费
综合管理费用明细表
项目
金额(M)
备注
维护费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
+
34
32
直接成本
—
=
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务支出(+)/收入
(一)
+/—
其他收入(+)/支岀
(一)
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
负债:
40
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
负债合计
41
流动资产合计
62
56
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
60
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
55
48
所有者权益合计
74
64
总资产
115
104
负债和所有者权益总计
第二年业务运营记录
51
7[
150
152
179
132
-9
(9)
(4)
(6)
-27
-20
-22
120
110
2LP108
2RP1081
区域
1个
5M
10M
2M
4M
3M
6M
备注
□本地□区域□国内□亚洲□国际
(1)ISO9000⑵1SO14000
P1()P2(4)P3(4)P4(8)
36
一
-30
-
-33
-37
--10
190
27
10440
217
第三年业务运营记录
-19
72
63
51
46
41
-7
⑷
⑺
61
8]
-12
-13
33
3n
3LP10412
3LP100912
3RP10712
3LP20712
P2
7个
2个
4个
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6Q
8Q
■-rr■■hrHBirnannr■■vr
9M
31M
82M
12M
M
34M
19M
48M
-38
备
注
□本地□区域□国内
□亚洲□国际
P1()P2()P3
(2)P4(4)
82
142
125
75
80
205
第四年业务运营记录
5”
45
4n
-8
(14)
(8)
(3)
42
-18
221
35
(7)
4LP10312
4RP10712
4LP20512
3个
—
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7Q
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- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 沙盘 模拟 业务 运营 记录 完成
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