安达维尔度财务分析报告Word文档下载推荐.docx
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11,501
10.33%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,安达维尔2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为53.19%,50.18%和26.75%。
2019年安达维尔流动资产构成情况
货币资金
30,515
26.75%
21,542
20.92%
26,483
26.53%
应收票据及应收账款
60,683
53.19%
58,336
56.65%
41,961
42.03%
应收票据
3,439
3.02%
8,686
8.44%
2,801
2.81%
应收账款
57,244
50.18%
49,649
48.22%
39,160
39.23%
预付款项
774
0.68%
1,400
1.36%
1,397
1.40%
其他应收款
572
0.50%
301
0.29%
204
0.20%
存货
20,906
18.33%
15,901
15.44%
10,457
10.48%
其他流动资产
624
0.55%
5,486
5.33%
19,325
19.36%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,安达维尔2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产,各项分别占比为83.28%,8.05%和5.93%。
2019年安达维尔非流动资产构成情况
长期股权投资
230
1.55%
198
1.49%
197
1.72%
固定资产
12,355
83.28%
10,759
80.50%
9,335
81.17%
在建工程
0.00%
19
0.17%
无形资产
1,193
8.05%
1,229
9.20%
1,196
10.40%
长期待摊费用
177
1.20%
326
2.44%
168
1.46%
递延所得税资产
879
5.93%
852
6.38%
583
5.07%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
安达维尔2019年年总负债金额为309,667,664.48元,所有者权益总额为979,479,998.04元,其中资本金为254,281,000.0元,资产负债率为24.02%,在负债中,流动负债为305,334,650.21元;
占负债和所有者权益总额的23.69%,非流动负债为4,333,014.27元,占负债和所有者权益总额的0.34%。
2019年安达维尔负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
30,533
23.69%
21,361
18.36%
14,793
13.29%
非流动负债合计
433
0.34%
346
0.30%
359
0.32%
所有者权益(或股东权益)合计
97,947
75.98%
94,628
81.34%
96,177
86.39%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,安达维尔2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为44.13%,34.18%和34.18%。
2019年安达维尔流动负债构成情况
短期借款
13,475
44.13%
20
0.14%
应付票据及应付账款
10,437
34.18%
7,402
50.04%
应付账款
预收款项
1,297
4.25%
1,745
8.17%
1,192
8.06%
应付职工薪酬
3,265
10.70%
2,809
13.15%
2,076
14.04%
应交税费
1,606
5.26%
3,215
15.05%
3,764
25.45%
其他应付款
251
0.82%
13,133
61.48%
329
2.23%
其中:
应付利息
其他流动负债
200
0.66%
457
2.14%
7
0.05%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,安达维尔2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及递延收益,各项分别占比为60.99%,60.99%和39.01%。
2019年安达维尔非流动负债构成情况
预计负债
264
60.99%
51.15%
183
50.95%
递延收益
169
39.01%
48.85%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年安达维尔的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为46.13%,25.96%和25.31%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
25,428
25.96%
25,332
26.77%
16,800
17.47%
资本公积
45,181
46.13%
44,214
46.72%
51,440
53.48%
盈余公积
2,546
2.60%
1,914
2.02%
1,466
1.52%
未分配利润
24,791
25.31%
23,166
24.48%
26,470
27.52%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年安达维尔的净利润为73,149,067.02元,与2018年的55,440,703.69元相比上升了31.94%。
2017-2019年安达维尔净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
8,979
2018
5,544
-38.26%
2019
7,314
31.94%
2.3.2营业利润分析
2019年安达维尔的营业利润为83,028,936.48元,与2018年的57,579,299.17元相比上升了44.20%。
2017-2019年安达维尔营业利润变动趋势
10,261
5,757
-43.89%
8,302
44.20%
2.3.3利润总额分析
2019年安达维尔的利润总额为82,543,380.45元,与2018年的60,970,575.23元相比上升了35.38%。
2017-2019年安达维尔利润总额变动趋势
10,260
6,097
-40.57%
8,254
35.38%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年安达维尔的成本费用总额为486,875,648.72999996元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为52.46%,26.34%和14.28%。
2019年安达维尔成本费用构成
成本及费用总额
-48,687
-45,994
-35,997
营业成本
-25,541
52.46%
-24,858
54.05%
-20,375
56.60%
税金及附加
-482
0.99%
-465
1.01%
-548
销售费用
-2,683
5.51%
-3,940
8.57%
-3,008
8.36%
管理费用
-12,823
26.34%
-10,985
23.88%
-11,693
32.49%
研发费用
-6,950
14.28%
-5,804
12.62%
-0.00%
财务费用
-206
0.42%
59
-0.13%
-371
1.03%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年安达维尔的经营现金流量净额为-4,823,976.98元,与2018年的-100,509,320.52元相比下降了95.20%;
投资活动现金流净额为23,717,906.28元;
筹资活动现金流净额为70,841,853.2元。
2017-2019年安达维尔经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-14,389
-19,904
37,016
-10,050
12,357
-7,247
2,371
7,084
2.4.2现金流入结构分析
2019年安达维尔现金流入总金额为1,104,097,851.1元,其中经营活动现金流入为613,568,371.63元,占现金流入总额的55.57%;
投资活动现金流入为362,577,479.47元,占现金流入总额的32.84%;
筹资活动现金流入为127,952,000.0元,占现金流入总额的11.59%。
2019年安达维尔现金流入构成
现金流入总额
110,409
86,438
88,075
经营活动现金流入小计
61,356
55.57%
43,698
50.55%
29,330
33.30%
投资活动现金流入小计
36,257
32.84%
41,567
48.09%
26
0.03%
筹资活动现金流入小计
12,795
11.59%
1,173
58,718
66.67%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为579,373,212.82元,占经营活动现金流入小计的94.43%;
收到的税费返还为21,950,827.7元,占经营活动现金流入小计的3.58%;
收到其他与经营活动有关的现金为12,244,331.11元,占经营活动现金流入小计的2.0%。
2019年安达维尔经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
57,937
94.43%
40,912
93.62%
25,462
86.81%
收到的税费返还
2,195
3.58%
1,043
2.39%
3,071
10.47%
收到其他与经营活动有关的现金
1,224
2.00%
1,743
3.99%
796
2.71%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为360,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.29%;
取得投资收益收到的现金为2,430,479.47元,占投资活动现金流入小计的0.67%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为147,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.04%。
2019年安达维尔投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
36,000
99.29%
41,000
98.64%
取得投资收益收到的现金
243
0.67%
565
0.25%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14
0.04%
1
99.75%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,952,000.0元,占筹资活动现金流入小计的6.21%;
取得借款收到的现金为120,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的93.79%。
2019年安达维尔筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
795
6.21%
47,818
81.44%
取得借款收到的现金
12,000
93.79%
10,900
18.56%
2.4.3现金流出结构分析
2019年安达维尔现金流出总额为1,014,362,068.5999999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为618,392,348.61元,占现金流出总额的60.96%;
投资活动现金流出小计为338,859,573.19元,占现金流出总额的33.41%;
筹资活动现金流出小计为57,110,146.8元,占现金流出总额的5.63%。
2019年安达维尔现金流出构成
现金流出总额
-101,436
-91,378
-85,352
经营活动现金流出小计
-61,839
60.96%
-53,749
58.82%
-43,720
51.22%
投资活动现金流出小计
-33,885
33.41%
-29,209
31.97%
-19,930
23.35%
筹资活动现金流出小计
-5,711
5.63%
-8,420
9.21%
-21,701
25.43%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为311,387,901.94元,占经营活动现金流出小计的50.35%;
支付给职工以及为职工支付的现金为159,130,156.12元,占经营活动现金流出小计的25.73%;
支付的各项税费为62,953,866.58元,占经营活动现金流出小计的10.18%;
支付其他与经营活动有关的现金为84,920,423.97元,占经营活动现金流出小计的13.73%。
2019年安达维尔经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-31,138
50.35%
-26,061
48.49%
-21,165
48.41%
支付给职工以及为职工支付的现金
-15,913
25.73%
-12,296
22.88%
-10,111
23.13%
支付的各项税费
-6,295
10.18%
-5,084
9.46%
-5,787
13.24%
支付其他与经营活动有关的现金
-8,492
13.73%
-10,306
19.18%
-6,655
15.22%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为28,859,573.19元,占投资活动现金流出小计的8.52%;
投资支付的现金为310,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的91.48%。
2019年安达维尔投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-2,885
8.52%
-2,209
7.56%
-930
4.67%
投资支付的现金
-31,000
91.48%
-27,000
92.44%
-19,000
95.33%
筹资活动现金流出小计中分配股利/利润或偿付利息支付的现金为53,103,191.08元,占筹资活动现金流出小计的92.98%;
支付其他与筹资活动有关的现金为4,006,955.72元,占筹资活动现金流出小计的7.02%。
2019年安达维尔筹资活动现金流出构成
偿还债务支付的现金
-20
0.24%
-21,280
98.06%
分配股利/利润或偿付利息支付的现金
-5,310
92.98%
-8,400
99.76%
-421
1.94%
支付其他与筹资活动有关的现金
-400
7.02%
2.5偿债能力分析
2.5.1短期偿债能力
从短期偿债比率看,安达维尔2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为373.62%,305.1
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