财务经理半年工作总结Word格式文档下载.docx
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关于现金管理的办法》,堵决
了小金库的存在。
严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。
今年6月份,
安排×
重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理。
通过以上等方面的努力,
使我厂的内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠。
二、受×
委托,从2002年8月份开始,对×
“三项制度改革”进行调研,
先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了《×
改革
实施方案》。
按照公司十届三次职代会精神,今年2、3月份与公司相关处室共同协商,完善
了该方案,并获得批准。
7月份率先对×
进行了改革。
由于精心安排,周密布署,取得了
较好的结果。
三、今年元月份,主持制定了《×
经营责任制实施办法》,进一步完善了以经
营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳分配,绩效优先,兼顾公平的经营责任制考核体
系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。
四、重视职工技能培训,从2002年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、
司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员×
人,奖励×
人,
范文写作降岗×
人,促进了技术工人技能的提高。
而且我厂也荣获了×
职工培训先进单位
称号。
五、今年4月份,在“xx”肆虐时期,按公司要求,及时组织抽调人员,设立检查站保
护水源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务。
六、协助×
开展×
户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任。
此
项工作时间长,任务重,焦点多,矛盾大。
为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会
议进行研究部署,经常深入车间、单身楼、家属区了解情况,解决问题,平息矛盾,克服了
诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺利。
七、加强劳动纪律管理,从2002年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定
了《×
劳动纪律管理办法》,并不定期对各单位进行检查,极大地改变了干部、职
工的工作作风。
第二部分工作剖析和自身剖析 工作剖析
在一年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不
断地改进。
1、×
亏损×
,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有
及时发现,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。
我应
负很大责任。
2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少,范文TOP100因而造成一些车
间的经营情况与预期的结果出人较大。
3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等。
虽说与大环境有关系,但主要
与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改进。
4、×
改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步。
自身剖析
我分管经营工作,管钱、管人、管事。
可以说利在手中,但我深知“贪欲一开始,就意
味着要在牢狱中去终”。
所以,我时刻严格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自
己的腿。
廉洁自律,秉公办事。
自身不断加强学习,以提高管理能力,业务水平,能紧密联
系群众。
深入实际,大胆工作。
但“金无赤金,人无完人”,我自身还有许多缺点,需要在以
后的工作加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使×
的经营工作上台阶。
注意事项
1、写财务人员工作总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大
了;
2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务人员工作
总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训
的基础。
4、财务人员工作总结的内容,财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体,最全面的范文参考写作网站详略适宜。
材料有本质的,有现象的;
有重要的,有次要的,写作时要
去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。
6、总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。
最好由主要负
责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改。
篇二:
财务部2014年上半年工作总结及下半年工
作计划
财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围
绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,
为公司经营发展做好监督服务;
真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依
据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下:
一、认真做好2013年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,
为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将
根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。
XX围绕公司年度经营目标,制定和
下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经
济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程
熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会
计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了
正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务
基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履
行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经
营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系
和税企关系;
定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有
效得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,
并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电
子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。
对收入、成本、费用作专
项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司
经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发
展出谋献策。
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应
收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。
要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工
作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。
这样,强化了各岗位会计人
员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
(来自:
XX) 随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方
方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新
规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、
个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。
将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问
题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份,国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行
审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计
信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成2015年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年
度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真
调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家
互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!
2014年6月20日篇三:
2012年财务部半年工作总结 2012年财务部上半年工作总结 尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部
门上半年工作总结;
第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6
条承诺。
第一部分:
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括
每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;
营业收入核对表,检查各门店每日的营业款
是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券回收情况,也
就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;
每周还要上报证照发票办理
情况。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每
月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、
利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。
每月8日前要上报资金预算表。
每月10日前
要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15
日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津
大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、
大众点评pos机、商通卡pos机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新
开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。
5、
审核报销费用。
对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公
司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该 项费用是否是合理支出等。
特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控
制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。
可以不花的钱不要支
出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;
节约用电,人走关灯等。
在不影响
顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作
成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。
第二部分,下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,
要着重加强二线为一线的服务意识。
以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内
付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月
的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业需
要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,
税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个
店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天
发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。
因为包括北京公司和总
公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作
日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自
发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店不因电话欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长
在当地的银行或营业厅自行缴纳。
如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天
津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我
希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店
或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的
时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们
办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
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