预算单位部门决算公开模板文档格式.docx
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项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
6383
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、社会保障和就业支出
18
11
六、其他收入
6
六、农林水
19
6372
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
本年支出合计
22
6383
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
26
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
连州市水务局
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
6383
20808
怃恤
2080801
死亡怃恤
213
农林水支出
6372
21303
水利
2130301
行政运行
623
2130305
水利工程建设
3368
2130306
水利工程运行与维护
103
2130310
水土保持
2130314
防汛
62
2130316
农田水利
581
2130317
江河湖库水系综合整治
1187
2130399
其他水利支出
445
21305
扶贫
2130504
农村基础设施建设
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
连州市水务局单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
634
5749
本表反映部门本年度各项支出情况。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
五、教育支出
六、社会保障和就业支出
七、农林水支出
6372
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
28
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
623
208
社会保障和就业支出
水利工程运与维护
103.00
103
62
2130319
江河湖库水系综合整治
445
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
(3)1栏=(2+3)栏。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
438.2
302
商品和服务支出
60.04
30101
基本工资
346.4
30201
办公费
8.74
30102
津贴补贴
75
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.57
30107
绩效工资
30206
电费
8.55
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
16.8
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
135.76
30211
差旅费
3.8
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
81.36
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
14.6
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
11.59
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
39.8
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
16.72
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
9.59
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
人员经费合计
573.96
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
连州市水务局
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
25.50
0.00
12.50
13.00
28.31
16.72
11.59
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
连州市水务局
年初结转和结余
本年收入
本年支出
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分连州市水务局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)2017年度收入总体情况
连州市水务局2017年度总收入6383万元,其中本年收入6383万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入6383万元,比上年决算数减少2926.47万元,下降31.46%。
主要原因:
一是工程项目减少,工程总额偏小;
二是本年工程结算滞后。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
(二)2017年度支出总体情况
连州市水务局2017年度总支出6383万元,其中本年支出6383万元。
1.社会保障和就业(类)支出11万元,主要用于怃恤方面支出,比上年决算数减少37.18万元。
2.农林水(类)支出6372万元,主要支出项目有水利行政运行623万元,比上年决算数增加63.71万元,增长主要原因是调整工资造成增长。
水利工程建设3368.00万元,比上年决算数减少4865万元,减少主要原因是工程建设减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
连州市水务局2017年度财政拨款收入合计6383万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入6383万元,比年初预算数增加4390.72万元,增长320.38%;
主要原因是水利工程项目增加。
(二)2017年度财政拨款支出说明
连州市水务局2017年度财政拨款支出合计6383万元。
一般公共预算财政拨款支出6383万元,比年初预算数增加4390.72万元,增长320.38%;
分功能科目看,社会保障和就业支出(类)11万元,主要用于怃恤支出;
农林水(类)6372万元,主要用于水利工程建设、水利行政运行经费等。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
连州市水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.31万元,完成预算25.50万元的111.02%。
因公出国(境)费支出决算为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为16.72万元,完成预算12.50万元的133.76%;
公务接待费支出决算为11.59万元,完成预算13万元的89.15%。
2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是工作用车增加、加油量增加、油价上涨等原因造成超预算。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.3万元,下降14.43%。
公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元,下降6%;
公务接待费支出决算减少0.61万元,下降5%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出16.72万元,占59.06%;
公务接待费支出11.59万元,占40.94%。
1.公务用车购置及运行维护费支出16.72万元,2017年局及下属4个单位公务用车保有量为3辆,主要用于水利事务日常下乡及执法用车等。
2.公务接待费支出11.59万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出623万元,比上年增加63.71万元,增长11.39%。
主要原因是:
主要原因是调整工资造成增长。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额15.531万元,其中:
政府采购货物支出15.631万元。
(三)国有资产占
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