化学制药财务系统职能说明书资料Word格式.docx
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13.核算税金,及时办理税务业务;
14.督促销售、采购、物料等部门办理结算手续。
15.
公共职能:
1.协助集团财务中心制订财务、会计、出纳、税务及预算制度;
2.依相关要求提供财务信息及提供分析与核算支持。
主要考核指标:
资金需求满足率;
资金成本;
各项财务比率;
财务安全性;
财务报告满意度;
外部审计合格率;
财务体系健全程度;
预算控制效果;
关键岗位流失率;
人员合格率;
部门配合满意度。
审计部职能说明书
审计部
集团公司理财中心
对分、子公司的财务状况、帐目进行检查、监控和指导
部门/岗位设置
审计师
1、拟定对各分、子公司的审计制度和程序;
2、制定集团对各分、子公司的财务审计计划,并组织相关人员实施;
3、组织实施对集团投资活动财务状况的审计;
4、依据业务需要,组织对分、子公司的经常性业务审计与临时性审计;
5、对大宗原料和大型设备的采购过程(招标;
供应商筛选与评估;
定价、付款、交付方式及合同等内容)进行控制;
6、对公司的采购成本分析与控制;
7、审计结果分析,信息反馈与通报;
8、外聘专家对集团财务审计时的工作对接。
9、
10、
11、
12、
1.审计信息通报;
2.财务投诉处理。
审计公正性。
投资部职能说明书
投资部
海正药业
公司投资项目的建议、筛选、可行性分析及项目实施跟踪,确保投资项目决策及实施符合公司发展需求。
投资分析员
报批主办
项目管理员
2人
1.制定公司投资管理制度与操作规程,并监督执行;
2.投资政策及投资环境分析、研究,定期向总经理办公会提交研究报告;
3.协助制定公司的发展战略及发展目标;
4.负责项目寻找、筛选、评估与建议,组织、拟定公司的投资项目建议书和可行性分析报告;
5.组织实施项目的前期筹备工作,与政府相关部门沟通,取得项目批文;
6.对投资项目的实施过程进行监控,并及时向上级汇报重大异常情况;
7.组织对投资项目进行竣工验收和效果评估;
8.参与公司上市相关融资、投资活动;
9.与主管部门联络,改善公共关系;
10.投资文件、档案的建立与管理。
11.
12.
13.
14.
1.提供投资环境动态研究结果;
2.协助完成集团投资事项。
投资项目计划完成率;
项目相关报告质量;
投资管理制度完善程度;
项目事实过程控制有效性;
人员综合考评合格率;
财务副总--职位说明书
编制日期:
2002-01-01
职位名称
财务副总
职务等级
隶属部门
财务系统
工作地点
副总办公室
工作关系
直接上司
下属岗位(工作范围)
相关部门
对外联络
总经理
财务部经理、投资部经理
公司各部门
国家相关工商局、税务局、审计局、统计局、银行和投资者等
岗位职责
工作目标
保障公司财务体系规范运作,提高资产使用效率和投资收益,增强公司财务安全性和抗风险能力,为公司经营目标的实现提供财务支持。
工作内容
工作指引
流程指引
权限
责任
1.组织制定公司财务管理制度及工作程序,并监督实施;
组织
直接
2.按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算;
执行
3.从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制,每月向总经理办公会报告;
4.组织策划公司资本运作,识别投资、融资机会,组织实施投、融项目的具体运作,并对项目实施过程进行监控;
间接
5.督导公司财务会计系统的健康、规范运作;
监控
6.公司重大财务事项的审核;
7.外部相关部门公共关系建设,为财务系统营造良好外部环境。
8.与下属共同制定工作目标与标准并督导其指导、协助目标的达成,考核下属工作成果,激励下属工作愿力。
领导
续表:
任职资格
基本素质模型
强烈事业心、忠诚企业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律
任职条件
基本条件
理想条件
性别
男女不限
男
年龄
25--60
30--50
学历及专业
本科以上学历,财务管理/会计学/金融学/审计学/工商管理
硕士研究生,财务管理/会计学/金融学
任职经验
五年以上工作经验,两年以上财务经理管理经验
八年以上工作经验,五年以上市公司或大型企业财务经理工作经验
其他要求
会计师/审计师/经济师等中级以上职称
中国注册会计师/中国注册税务师/中国注册证券
资源配置
办公设备
独立办公室一间,办公桌1张,经理椅1张,小圆桌1张,会议椅子4张,电脑、电话各一部及其它日常办公用品。
交通工具
无
通讯工具
手机1部
信息
详见《信息共享一览表》
培训
详见《培训计划》
财务部经理--职位说明书
经理
财务部办公室
出纳、会计、稽核、电算化管理员
集团公司各职能部门及部室
国家工商局、税务局、银行等。
实现各项财务管理目标。
1、制订财务、会计、出纳、税务、预算及内部稽核制度,并监督其执行;
2、按公司的经营计划,制定年度财务计划与财务预算,实施融资;
3、负责建立健全全面经济核算体系和制度,不断推行财务现代化管理
4、负责拟制公司经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题决算草案,组织资金的落实和调配工作,保证生产需要,加速资金周转,完成各项经济指标;
5、负责对公司的财务状况、经营成本、办公费用等进行分析预测和控制,并提出改善方案;
6、组织会计业务核算,重要财务事项及资金使用的审核批;
连带
7、每季组织召开财务状况分析会;
8、审核会计凭证、财务报表。
9、与下属共同制定工作目标与标准并督导其指导、协助目标的达成,考核下属工作成果,激励下属工作愿力。
忠诚敬业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律
专科以上学历,财务管理/会计学/金融学/审计学/工商管理
本科以上学历,财务管理/会计学/金融学/审计学
三年以上会计工作经验
五年以上工作经验,三年以上大型企业/上市公司财务管理经验,在成本会计/审计/财务分析等方面有深厚理论基础和操作经验
助理会计师/助理审计师/助理经济师以上职称
办公桌1张,经理椅1张,电脑、计算器、算盘、电话及其它日常办公用品。
详见《公司各级员工信息共享一览表》
详见《公司培训计划一览表》
出纳--职位说明书
出纳
财务部经理
现金、存款管理
生产车间员工、物料供应部、营销部、人力资源部
工商局、税务局、银行等部门
现金、存款正确收付,账、款、凭证相符。
1.负责办理银行存款及现金的收付业务;
2.登记现金日记账和银行存款日记账,并同总账核对相符;
3.保管库存现金、有价证券及空白银行单据;
4.办理银行往来事项,按月将银行存款日记账同银行对账单核对相符,并编制银行存款余额调节表;
5.编制货币资金日报、周报、月报;
6.掌握财经政策,搞好现金管理管理,把好现金收付关;
7.根据记账凭证,做好收、付款工作;
8.负责完成上级交办的其他工作任务。
忠诚敬业、谨小慎微、诚实正直、积极主动、原则性强、细心、自律、廉洁
女
18--60
20--50
高中/中专以上学历
大专以上学历,财务管理/会计学/金融学专业
半年的培训熟练期
一年以上工作经验
会计员上岗证
办公桌、椅各1张,电脑1台及其它日常办公用品。
稽核--职位说明书
稽核
药业公司财务部办公室
财务稽核
公司个部门
业务相关单位
防患于未然,确保公司财务运作的合法性和合规性。
1.审核原始凭证合法性与合规性;
2.审核记账凭证的合法性与合规性;
3.依据合同及预算审核付款凭证,确保资金安全;
4.依据上司指示,审核公司帐务及实施专项审计;
5.完成上司交办的其他事项。
6.
7.
独立积极、逻辑推理能力、分析预测能力、数量分析能力、冷静、审慎、理智
20--60
25—35
专科以上学历,经济类/财务类/数学类/工商管理类
本科以上学历,经济学/财务管理/统计学/数学与应用数学
三年以上工作经验,从事财务/金融工作
五年以上财务工作经验,一年以上财务主管工作经验
助理经济师/助理会计师/助理统计师
办公桌、算盘、计算器、椅各1张,电脑1台及其它日常办公用品。
会计--职位说明书
会计
车间统计
生产、物料、采购、营销等职能部门
工商局、税务局等
发挥会计的反映、核算、监督及决策支持等作用
1.审核经济业务及其原始凭证;
2.编制记账凭证;
3.登记账簿;
4.核算会计,计算税金及申报;
5.编制报送财务会计报表,进行报表分析;
6.对公司的经营管理过程进行财务分析;
7.会计档案保管。
8.
9.
忠诚敬业、谨小慎微、诚实正直、分析能力、原则性强、细心、自律
专科以上学历,财务类/经济管理类/工商管理类
本科以上学历,财务管理/会计学/审计学
三年以上工作经验,曾在上市公司或中外合资企业从事过会计工作,有成本会计工作经验
助理会计师以上职称
办公桌、椅各1张,计算器、电脑及其它日常办公用品。
电算化管理员--职位说明书
电算化管理员
财务电算化管理
信息部
电算化系统供应商
公司电算化系统正常运行。
1、拟订公司财务电算化管理制度及运作规范,积极在公司推行电算化管理;
2、公司电算化系统(软件与硬件)的维护;
3、实施电算化相关的培训和应用指导;
4、完成上司交办的其他事项。
5、
6、
7、
专科以上学历,计算机/经济类/财务类/数学类/工商管理类
本科以上学历,计算机/经济学/财务管理/统计学/数学与应用数学
一年以上相关工作经验
三年以上相关工作经验
计算机等级考试初级以上职称
车间统计--职位说明书
统计
车间投入、成本、费用、产出等的统计
各车间
真实、及时地提供所需的统计资料。
权限
1.依据相关统计管理制度要求,及时、准确地向上级和相关部门提交物料及能源等消耗、车间费用、产出等统计报表和相关统计资料,发现问题及时向上司汇报;
2.协助处理车间日常事务(文字处理、后勤服务等);
3.
4.
5.
诚实正直、积极主动、勤奋好学、负责敬业
高中以上
中专以上,统计/财务/文秘
工作经验
六个月的熟练培训期
一年以上统计/财务工作经验
身体健康,熟练操作电脑,了解财务基本知识
办公桌、椅各1张、电脑一台及其它日常办公用品。
投资部经理--职位说明书
投资部经理
药业公司投资部办公室
投资分析员、报批主办、项目管理员
政府相关部门、项目承建商、合作商等
保证投资效益的最大化和安全,使利益相关者满意。
1.制定投资管理制度及工作程序,并监督执行;
2.对投资政策和环境进行分析、研究投资机会,每季向总经理办公会提交分析报告;
3.协助制定公司的投资发展战略及设定投资收益目标;
4.组织实施投资项目的筛选、评估,组织拟定或审核投资项目建议书和可行性分析报告;
5.组织实施投资项目的前期筹备工作,负责与政府相关部门沟通,取得项目批文;
6.对投资项目的实施过程进行监控,及时上报重大异常情况;
对投资项目的执行情况进行效果评估,向总经理办公会提交投资项目及综合评估报告;
7.参与投资项目的融资活动。
建议
思维敏捷、精明自信、逻辑推理能力、分析预测能力、数量分析能力、沟通协调能力、团队合作精神
28—45
本科以上学历,经济类/财务类/数学类/工商管理类
三年以上工作经验,在财务部或董秘办从事技术管理工作
五年以上工作经验,主持过财务分析/投资分析/制药工程等方面的工作,或曾在上市公司/证券公司/咨询机构从事过投资分析工作。
助理经济师/助理会计师/助理统计师职称
经济师/会计师/统计师/中国执业证券师职称
投资分析员岗位说明书
工作范围
投资分析
政府相关部门、外部合作机构等
提供投资可靠的项目决策依据,确保项目决策的科学性。
1.实施投资环境(经济、市场、政策)调查,收集相关信息,在分析、研究的基础上发现投资机会,提供投资建议;
2.参与对投资项目建议的初步调研,参与投资项目建议的筛选、评估;
3.组织实施对投资项目建议的机会研究,并主持撰写投资项目建议书;
4.组织实施对项目的可行性研究,主持后协助撰写可行性分析报告;
5.负责项目的后期追踪评价;
6.负责完成上级交办的其他工作任务。
25—45
本科以上学历,经济类/财务类/数学类/工商管理类专业
硕士以上学历,技术经济专业
三以上工作经验,从事财务/金融/投资分析工作
五以上投资分析经验,曾经主持过一项以上投资项目分析和操作
助理经济师/助理会计师/助理统计师以上
报批主办岗位说明书
药业公司投
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