乐山电力6006442季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
- 文档编号:20648419
- 上传时间:2023-01-24
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:877.34KB
乐山电力6006442季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
《乐山电力6006442季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《乐山电力6006442季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
非流动资产合计
286,768
81.04%
261,272
81.10%
224,073
79.60%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,乐山电力2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他应收款,各项分别占比为35.80%,17.20%和15.04%。
2019年2季度乐山电力流动资产构成情况
货币资金
24,012
35.80%
26,281
43.17%
25,641
44.65%
交易性金融资产
5,659
8.44%
0.00%
应收票据及应收账款
6,390
9.53%
9,543
15.68%
15,006
26.13%
应收票据
30
0.04%
4,181
6.87%
6,350
11.06%
应收账款
6,360
9.48%
5,362
8.81%
8,656
15.07%
预付款项
4,269
6.36%
3,089
5.07%
3,462
6.03%
其他应收款
10,090
15.04%
9,285
15.25%
3,665
6.38%
其中:
应收利息
10
0.02%
存货
11,535
17.20%
11,281
18.53%
9,221
16.06%
其他流动资产
5,124
7.64%
1,394
2.29%
428
0.75%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,乐山电力2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为58.02%,18.35%和11.31%。
2019年2季度乐山电力非流动资产构成情况
长期应收款
2,533
0.88%
长期股权投资
32,428
11.31%
15,942
6.10%
12,010
5.36%
其他权益工具投资
6,243
2.39%
2.79%
投资性房地产
319
0.11%
332
0.13%
345
0.15%
固定资产
166,369
58.02%
154,870
59.28%
135,610
60.52%
在建工程
52,622
18.35%
47,714
18.26%
36,739
16.40%
无形资产
15,659
5.46%
16,884
6.46%
17,003
7.59%
商誉
679
0.24%
0.26%
0.30%
长期待摊费用
994
0.35%
151
0.06%
144
递延所得税资产
10,646
3.71%
13,407
5.13%
13,979
6.24%
其他非流动资产
4,513
1.57%
5,044
1.93%
1,316
0.59%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
乐山电力2019年年总负债金额为1,852,096,339.26元,所有者权益总额为1,686,411,886.01元,其中资本金为538,400,659.0元,资产负债率为52.34%,在负债中,流动负债为1,110,871,474.12元;
占负债和所有者权益总额的31.39%,非流动负债为741,224,865.14元,占负债和所有者权益总额的20.95%。
2019年2季度乐山电力负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
111,087
31.39%
111,235
34.53%
86,583
30.76%
非流动负债合计
74,122
20.95%
56,687
17.60%
46,839
16.64%
所有者权益(或股东权益)合计
168,641
47.66%
154,226
47.87%
148,076
52.60%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,乐山电力2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及其他应付款,各项分别占比为31.51%,23.48%和14.58%。
2019年2季度乐山电力流动负债构成情况
短期借款
35,000
31.51%
33,000
29.67%
24,500
28.30%
应付票据及应付账款
13,452
12.11%
16,970
15.26%
10,897
12.59%
应付账款
预收款项
26,084
23.48%
24,528
22.05%
24,536
28.34%
应付职工薪酬
12,128
10.92%
10,489
9.43%
12,345
14.26%
应交税费
6,858
6.17%
7,456
6.70%
7,617
8.80%
其他应付款
16,201
14.58%
8,009
7.20%
5,882
6.79%
应付股利
130
0.12%
一年内到期的非流动负债
1,361
1.23%
10,781
9.69%
804
0.93%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,乐山电力2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及其他非流动负债,各项分别占比为54.50%,40.21%和5.25%。
2019年2季度乐山电力非流动负债构成情况
长期借款
40,400
54.50%
13,490
23.80%
12,990
27.73%
长期应付款
29,804
40.21%
30,024
52.97%
29,856
63.74%
预计负债
9,552
16.85%
387
0.83%
递延所得税负债
29
32
36
0.08%
其他非流动负债
3,888
5.25%
13,140
23.18%
3,957
8.45%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度乐山电力的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为82.11%,31.93%和12.71%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
53,840
31.93%
34.91%
36.36%
资本公积
138,474
82.11%
138,479
89.79%
137,321
92.74%
盈余公积
10,177
6.60%
未分配利润
-55,289
-32.79%
-69,101
-44.81%
-73,121
-49.38%
少数股东权益
21,438
12.71%
20,831
13.51%
19,859
13.41%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度乐山电力的净利润为117,410,160.57元,与2018年的62,487,357.61元相比上升了87.89%。
2015-2019年2季度乐山电力净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
4,144
2016
17,068
311.86%
2017
6,656
-61.00%
2018
6,248
-6.13%
2019
11,741
87.89%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度乐山电力的营业利润为127,940,869.57元,与2018年的75,754,210.54元相比上升了68.89%。
2015-2019年2季度乐山电力营业利润变动趋势
4,937
15,552
214.97%
7,493
-51.82%
7,575
1.10%
12,794
68.89%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度乐山电力的利润总额为126,305,118.63元,与2018年的68,745,692.27元相比上升了83.73%。
2015-2019年2季度乐山电力利润总额变动趋势
5,462
19,262
252.64%
7,836
-59.32%
6,874
-12.28%
12,630
83.73%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度乐山电力的成本费用总额为997,184,819.8699999元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为81.19%,12.15%和4.48%。
2019年2季度乐山电力成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-99,718
-98,924
-91,312
营业成本
-80,965
81.19%
-82,196
83.09%
-75,062
82.20%
税金及附加
-1,154
1.16%
-1,345
1.36%
-1,121
销售费用
-4,465
4.48%
-4,526
4.58%
-2,948
3.23%
管理费用
-12,116
12.15%
-11,890
12.02%
-12,871
14.10%
财务费用
-1,017
1.02%
1,033
1.04%
691
0.76%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度乐山电力的经营现金流量净额为73,282,057.3元,与2018年的17,312,338.27元相比上升了323.29%;
投资活动现金流净额为-214,861,225.92元;
筹资活动现金流净额为89,771,127.52元。
2015-2019年2季度乐山电力经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2,766
-17,071
-46,771
10,073
-4,795
5,077
4,804
-10,023
10,947
1,731
-11,198
15,843
7,328
-21,486
8,977
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度乐山电力现金流入总金额为1,823,599,253.67元,其中经营活动现金流入为1,317,255,906.67元,占现金流入总额的72.23%;
投资活动现金流入为22,343,347.0元,占现金流入总额的1.23%;
筹资活动现金流入为484,000,000.0元,占现金流入总额的26.54%。
2019年2季度乐山电力现金流入构成
现金流入总额
182,359
146,989
140,465
经营活动现金流入小计
131,725
72.23%
114,823
78.12%
112,442
80.05%
投资活动现金流入小计
2,234
665
0.45%
522
0.37%
筹资活动现金流入小计
48,400
26.54%
31,500
21.43%
27,500
19.58%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,287,284,655.43元,占经营活动现金流入小计的97.72%;
收到其他与经营活动有关的现金为29,971,251.24元,占经营活动现金流入小计的2.28%。
2019年2季度乐山电力经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
128,728
97.72%
111,593
97.19%
109,566
97.44%
收到其他与经营活动有关的现金
2,997
2.28%
3,230
2.81%
2,876
2.56%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为22,275,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.69%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,347.0元,占投资活动现金流入小计的0.31%。
2019年2季度乐山电力投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
2,227
99.69%
取得投资收益收到的现金
662
99.61%
520
99.70%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6
0.31%
2
0.39%
1
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为484,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度乐山电力筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度乐山电力现金流出总额为1,875,407,294.77元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,243,973,849.37元,占现金流出总额的66.33%;
投资活动现金流出小计为237,204,572.92元,占现金流出总额的12.65%;
筹资活动现金流出小计为394,228,872.48元,占现金流出总额的21.02%。
2019年2季度乐山电力现金流出构成
现金流出总额
-187,540
-140,612
-134,736
经营活动现金流出小计
-124,397
66.33%
-113,092
80.43%
-107,638
79.89%
投资活动现金流出小计
-23,720
12.65%
-11,863
-10,545
7.83%
筹资活动现金流出小计
-39,422
21.02%
-15,656
11.13%
-16,552
12.28%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为756,916,454.73元,占经营活动现金流出小计的60.85%;
支付给职工以及为职工支付的现金为313,803,876.5元,占经营活动现金流出小计的25.23%;
支付的各项税费为109,606,548.09元,占经营活动现金流出小计的8.81%;
支付其他与经营活动有关的现金为63,646,970.05元,占经营活动现金流出小计的5.12%。
2019年2季度乐山电力经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-75,691
60.85%
-65,548
57.96%
-62,885
58.42%
支付给职工以及为职工支付的现金
-31,380
25.23%
-28,256
24.99%
-27,956
25.97%
支付的各项税费
-10,960
-11,923
10.54%
-10,485
9.74%
支付其他与经营活动有关的现金
-6,364
5.12%
-7,363
6.51%
-6,310
5.86%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为141,915,931.92元,占投资活动现金流出小计的59.83%;
投资支付的现金为95,288,641.0元,占投资活动现金
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 乐山 电力 6006442 季度 财务 分析 报告 原点 参数