基金商业计划书三篇Word格式文档下载.docx
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●资金监控(详见《合伙人协议》
-公司资金帐户有效监督管理,公司对外划款、取现超过一定数额或比例必须经所有合伙人共同签字并盖公司公章、财务章、法人章才可生效
-对于拟投资项目,资金管理采取合伙人共同管理模式,必须经合伙人共同批准组建的投资决策委员会表决通过后才能进行投资
-每季度须向全体合伙人汇报投资企业经营动作情况
-涉及贷款、质押、超过一定金额的重大事项,须知会全体合伙人并经全体发起人同意方可实施
合伙基金注册与管理—资金管理:
如未进入投资期的在帐资金,以及当年须投出但暂未投出的在帐资金,采用如下原则管理:
Ø
当年未进入投资期的在帐资金可选取短期限的证券投资品种投资或委托保管银行进行保管
当年须投出但暂未投出的在帐资金必须选取随时可供变现的流动性证券品种投资或委托保管银行进行保管
证券投资品种的选取以安全性及流动性为首要原则,不主动追求收益性,可供选择品种包括国债、银行间票据、混合型基金、打新股型信托计划等等
现金管理收益以超过实际通货膨胀率,实现资产保值为目标下限
合伙基金注册与管理—投资计划
第一期拟募集资金5亿人民币,计划三年内
全部投出:
全部资金预计分别回收投入在10-20个项目
计划项目投资的平均回收期为2-3年,超过3年仍未按计划实现上市或正常变现的项目,即启动特别回收程序重点跟踪
为实现短期投资收益进行包括债权投资在内的投资组合
如超出预定计划投资,需要合伙人大会表决通过
合伙基金注册与管理—盈利模式:
Pre-IP投资,上市后通过二级市场退出或以股权转让形式退出,预计占全部资金运用之比例为70%以上
并购重组项目过桥融资,通过对几岁收购方提供资金支持获取被并购企业超额股权,通过二级市场退出或以股权转让形式退出
直接收购,对于商业模式清晰、成长性良好、盈利能力较强的成熟项目,但项目方不具备资本动作能力时,对项目实施直接收购,获得控制权后择机转让,获取超额收益
地产项目直接投资回收,通过高回报率的地方项目,并通过项目投资获利回收
合伙基金注册与管理—盈利与预测
有限合作基金的动作模式将吸取外资基金的优点,结合本身所具备的优势进行投资。
目前国内主要的外资基金的年平均回报率约为40-50%(运作较好的能够达到100%甚至更高,本基金投资项目的年回报率保守预计不会低于30%
XX的稳健投资理念、完美的风险管理体制、拟投资合伙人在资源方面的优秀资源整合能力及经验丰富的管理团队是保护投资人资产安全的保障,投资较成熟项目获取稳定收益,使投资人投资回报在稳操胜券中
合伙基金注册与管理——盈利分配
对于投资成功的企业
□合伙基金的投资增值收益的20%作为管理公司的收益分成,由管理公司获得
□其作的80%的盈利分配根据《合伙人协议》约定执行
初步拟定对于当年已实现的利润(包括投资成本)全部进行分配
管理公司根据与合伙基金签订协议可以选择以现金、有价证券或者两者混合的形式进行分配
合伙基金注册与管理——组织结构:
合伙基金注册与管理——组织职能描述:
●投资决策委员会:
设委员会主席1人,由董事长兼任;
委员7人,由合伙人会议选举产生;
其中2名经合伙人会议认可资格后,可由公司以外的专业人士担任
负责投票表决投资决策,一人一票,有效表决包括赞同,否决与弃权三类,5000万以下项目需2/3以上委员通过,超过5000万之投资项目需委员会全票通过
●投资银行部:
设部门经理1人,职员若干
负现前期接触,筛选投资项目,评价项目、对项目进行尽职调查、监督协调帐项调整等业务
●行业与公司研究部:
设部门经理1人,研究4至5名,各负责4至5个行业
负责出具行业研究报告,专题分析报告及针对目标公司出具估值报告
●风险控告部:
由会计师及律师组成,可由公司内部专家兼职
负责从专来角度出发提供风险评估专业意见,灵活设置风险控制手段
合伙基金注册与管理——合伙基金投资理念:
改善资本基因,塑造领袖未来
重声誉、负责,为股东创造超值回报
⏹被投企业成功是我们的利益基础
⏹积极的增值服务是我们获利的重要手段
⏹以开放的心态与合作创多赢
⏹以投资晚期和早期的成长较快型企业为主,合理搭配投资组合,力争风险最小化和收益最大化
⏹高成长的企业是我们的投资目标
平衡投资组合实现风险规避
坚信只有与其所投资的公司建立长远的战略性伙伴关系才能获得成功
合伙基金注册与管理——合伙基金投资领域与原则
专注与Pre-IPO的项目,包括已经启动IPO,盈利模式清晰、增长速度较快的投资项目;
企业具有稳步、迅速发展的潜力,细致、可行的企业发菜计划;
注重市场潜力及管理队伍素质;
重点关注和优先选择合伙股东所处行业的相关项目;
包括互联网、移动及无线应用、媒体、通讯、半导体、软件、消费品、医疗、生物、能源以及其他创新型制造、房地产等产业;
投资金额从1000万到1亿人民币不等;
尽可能采用联合投资,降低投资风险;
持股比例一般不高于40%,并拥有董事席位。
合伙基金注册与管理——合伙基金投资方式:
股权投资
⏹战略投资者或风险者
⏹与其他投资机构共同行的捆绑投资
债权投资
⏹通过协议约定以债转股为目的债权投资和过桥贷款
股权+樍权的混合投资
合伙基金的经营—投资流程
合伙基金的经营——风险控制
(1)
合伙基金的经营——风险控制
(2)
建立专门的投资决策委员会;
在投资顾问业务与直投业务之间建立严格的防火墙
深知资本市场动作的契机以及丰富的资本市场运作经验;
合格的尽职调查、精确的企业价值评估以及深入了解企业的现状和预测未来
选择合适的投资时机
坚持建立可控的退出机制,包括和企业签署的有效的股权期权和售股期权协议;
借助第三方了解企业诚信;
通过参加董事会行使表决权、分期注资考核及管理层考核等方式间接控制;
特殊交易结构设计保护小股东利益;
着重考量企业的上市计划及可行性论证
………….
合伙基金的经营—增值服务
对于我们所投资的企业来讲,为了实现股东利益最大化,将根据自身在资本市场的优势,提供以下增值服务:
为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导
-通过“中华地产金融网”平台重点支持投资的地产项目
-帮助企业强化资本动作的意识
-帮助培训高级管理人员
-提供技术、专家意见和市场调查方面的信息
-引荐其它国内外投资机构,为企业提供更多的融资渠道
-在企业合并、收购、重组和上市的过程中提供财务顾问服务
关于资产管理公司——成立
XX有限公司(暂定名,等工商局核准),由XX有限公司和XX有限公司共同发起设立;
注册资金500万人民币,XX51%,XX大49%
注册地:
上海市或浙江台州
法定代表人:
关于资产管理公司——管理机制
公司设立董事会,监事会
董事会由全体董事提任,并聘请社会专业人士作为独立董事(专业专员);
监事会按照有限责任公司相关法律组建。
关于资产管理公司——盈利模式
基金管理费
按照国际惯例,管理公司将获得基金的2%作为管理费收入。
基金投资收益分红
按照基金合伙协议,资产管理公司将获得投资回报收益的20%作为分红回报。
关于资金安全——基金资产保管原则
●保管银行应安全、完整地保管基金的全部资产。
●基金资产独立于保管银行的资产。
保管银行应当为基金资产设立独立的帐户,将基金资产与保管银行自身的资产及其他保管资产实行严格的分帐管理。
●保管银行未经资产管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金资产。
●保管银行应当设立专门的保管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉保管业务的专职人员,负责基金资产保管事宜;
建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产保管的部门和人员的行为进行事行控制和事后监督,防范和减少风险。
●除征得基金同意外,保管银行不得委托第三人履行本协议约定的保管职责。
●保管银行对基金资产的保管并非对基金投资收益的保证或承诺,保管银行不承担基金的投资风。
关于XX公司——简介:
关于XX——基本情况
XX有限公司成立与20XX年,总部设在北京,目前在上海、河南设有分公司,香港、新加坡、纽约设有办事处,团队40余人,90%具金融和投资工作经历和硕士以上学位;
是国内从事私募股权融资、并购及IPO投资银行服务的知名企业之一,拥有大量拟上市资源和丰富的私募基金管理经理。
我们设立的“渤海金石投资合伙基金”将会为投资人(股东)资源价值的迅速提升提供一个规范、稳健、回报丰厚的平台。
公司旗下拥有全资会计师事务所一XX会计师事务所,主要从事国内企业IPO以及国际并购的相关财务审计等业务。
公司旗下还拥有目前国内最大的房地产投融资网站—中华房地产金融网。
关于XX——组织结构
关于XX——主要成功案例
(1)
项目
成果
时间
SESDAQ挂牌,募集资金1300万新元
20XX年3月
市盈率6.1倍,募集资金1096.5新元
20XX年7月
香港主板挂牌,并获首次募资8.6亿港元,公开发售超过700倍的认,锁定募资总额超过100亿港币。
仅在锁定期的利息收益就达3000余万元,实际融资资本低于5%
20XX年1月
引入战略投资者,企业价值得到高级放大
20XX年2月
新加坡成功发行,募资6.3亿人民币
20XX年8月
AMX转板到NASDAQ并收购山东国联
20XX年9月
伦敦AIM市场上市,融资1284万英镑
20XX年12月
深圳证券交易所中小板上市场,融资3.28亿人民币
20XX年4月
关于XX——主要成功案例
(2)
香港上市(项目进行中,拟转国内A股)
香港上市,预计20XX年初将于香港上市
美国0TCBB上市转板NASDAQ以及萨班斯法案404条款的建立
20XX年5月
上市的前期私募顾问及IPO筹备工作
20XX年6月
私募融资顾问及IPO准备工作
安东石油收购财务顾问
20XX年10月
20XX年11月
关于XX——荣誉:
•20XX第七届及20XX第八届,北京国际科技博览会中国经济高峰会“中国企业海外私募首席财务顾问”
•20XX、20XX中国金融高峰会中国企业海外融资上市首席财务顾问
•StirlingColeaman中国区合作机构
•中国工商联并购公会发起理事单位
•Nasdaq证券市场中国区协调机构
•中国留学生联谊会理事单位
。
新加坡证券交易所称誉为最佳大陆财务顾问单位之一
北京产权交易国际会员
《环球财经》国际资本市场研究首席分析机构
香港最大华资制造京华山一大陆独家壳资源合作伙伴
关于XX——知本:
XX自20XX年成立以来,每半年都会针对不同的资本市场出具对专业研究报告,目前该报告在社会上具有一定的影响力,并得到行业内的充分认可
我们的研究报告主题
—国际资本市场战略投资者的比较研究
—国际资本市场规则比较研究
—国际资本市场规则与中国企业适应性研究
—中外公司治理结构的差异性研究
—国际资本流动的趋势研究
—中外企业并购研究
关于XX——团队
关于XX——券商合作
•XX自成立以来和国内的多家证券公司、财经公关公司一直保持良好的合作和个人关系主要有:
•证券公司:
•财经公关公司:
XX和深圳证券交易所、上海证券交易所的培训部门经常有合作的关系,通过培训的方式可以获得大量准备在A股上市的企业资源;
另外,XX和证监会发审部和国际部的领导也有较好的私人关系
关于XX的——媒体关系:
.XX自成立以来和相关媒体建立了良好的合作关系,目前和主流财经媒体都保持着经常的沟通和往来。
主要有:
关于XX——行业整合能力:
战略投资者:
.保荐人:
会计师:
国内外律师:
关于XX——高效运营:
在项目管理方面,XX已经建立OA系统,实现办公完全自动化,建立了强大的项目数据库、项目自动化运作流程以及各种制度的自动化流程,大大提高了工作效率,对于项目可以进行有效的管理
知识共享已在XX管理中得以充分运用
•筹备工作计划——总体时间表:
分项
细项
责任人
1.2
5
1.
3
2
.
3.
1
2.
4.
前
期准备
基础准备
签订MOU,确定合作方案
双方
成立筹备小组
落实筹备组办公场所所及相关费用
起草并完成管理公司和合伙企业管理制度和操作方案
富诚
动作准备
联系并确定律师事务所和监管
路演用项目资料准备
完善相关法律文件
基金的招募
基金预演
在小的范围内进行初步的预演,讨论并确定最后路演方案。
在准LP范围内进行路演
重点LP沟通,确定初步合作意向,并及时调整下一步路演方案。
基金路演
在浙江台州进行一至二次的路演
在全体意向LP中进行3次以上路演
重点意向LP沟通,确定最终LP。
基金成立
如开第一次全体合伙会议,成立授资决策委员会。
成立XX资产管理公司
XX授资基金成立
筹备工作计划——成立筹备组:
•成立筹备组:
筹备组由领导小组、执行小组组成:
领导小组由XX高层和XX高层组成,主要负责对基金设立可行性的把握和召集台州参与路演说明会,并积极推动各企业积极参与到基金中执行小组负责日常行政工作和相关的专业工作,由XX和XX相关专业人员组成,主要负责日常行政、路演会场和相关资料的准备等,XX派出相关专业人员,负责拟投资项目筛选、专业资料的整理,路演说明、有限合伙人谈判等工作。
筹备工作计划—确定律师及托管银行
•确定律师:
考核和聘用有基金设立经验的律师事务所或者选择其他更合适机构
•托管银行
选择有实力的金融托管管理机构,注重期信誉和服务水平
筹备工作计划-相关资料准备
•相关资料准备
-法律文件
合伙基金合伙协议、基金托管协议、合伙基金合伙意向书、项目投资意向书、项目投资合同
-基金募集说明书
-XX及XX法律资质文件
-拟投资项目资料准备(路演用)
-资产管理公司相关管理制度和决策机制文件等等
筹备工作计划——基金招募说明会(1/2):
•路演筹备:
由于XX与XX在潜在投资人沟通方面已有一定基础,路演计划将在些条件下深入发展:
1.路演由XX在全国范围内组织和XX在台州区域组织,预计组织五场以上说明会,每场会议20-50家企业。
路演说明会可在上海和台州比较大范围组织一场以上;
2.路演说明会场地和相关行政工作由筹备组策划执行,其具体方案由筹备组审议通过后执行。
筹备组工作计划——签订合伙人协议:
•有限合伙人确定:
有限合伙人人根据其来源,确定其主要募集负责人,由浙江台州、XX共同组织谈判,设立相关的激励机制,按照其募集的金额设立一定的奖励,奖励支出的费用由管理公司从管理费用中支出。
合伙协议签定:
在确定有限合伙人的认缴金额以后,他别签订MOU,之后如开第一次合伙人会议,基金募集成功进行工商登记。
篇二:
投资基金商业计划书
一、项目名称:
fit沙拉——高品质的健康餐饮品牌,可以吃的“健身服务”
二、市场概况:
根据《中国的网络外卖服务白领市场价值研究报告》显示:
超过60%的白领平均月收入在6K以上,每月的外卖消费占工资的8。
3%。
白领群体更倾向有品质的外卖,并且不局限于用餐,包括下午茶、夜宵等服务。
中国人的饮食现状:
富营养化
中国第二肥胖国:
根据中国社科院食品药品产业发展与监管
研究中心发布了最新的中国肥胖指数表明,中国有4600万承认肥胖,3亿人超重,人数仅次于美国,成世界第二大肥胖国
三、健康餐饮市场痛点:
美味与健康不可兼得:
1、好吃的东西(例如:
火锅、川菜、麦当劳)不那么健康,吃一回心里总是抹不去负罪感。
2、健康食品(例如:
沙拉、代餐食品)偶尔吃一次对身体健康和身材的维持效果微乎其微,经常吃又觉得生无可恋,食欲得不到满足
四、解决方案:
健康:
科学营养搭配,低热量,安全卫生、无添加剂
好吃:
热的、熟的、有肉的、味道丰富的、食材新鲜的
供应链:
和有机农场合作,独家特供最新鲜、安全卫生的生鲜蔬果,同时有自己的净菜加工厂,一方面能降低成本,另一方面便于复制和标准化
标准化流程:
从采购的标准(根茎不能超过多长)、净菜操作的标准(切多细、煮几分熟)、门店的加工(如何烤、如何煎制)以及门店的配菜(菜多少克、玉米粒加多少粒)等等,有一套标准化的操作方法
五、产品介绍:
现有产品系列:
经典沙拉系列:
五款世界著名经典沙拉,并根据中国人的饮食习惯加以改造,口味丰富。
“减脂”性感套餐:
地中海饮食理念:
以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主,高纤维、高维生素、低脂、低热量的饮食结构,再加上严格控制卡路里的摄入,同时兼顾美味和健康。
热销菜肴:
安达卢西亚凉汤:
由番茄丁、黄瓜丁、青椒丁以及橄榄油、葡萄醋和大蒜搅拌而成,通常还加入少量的烤面包丁。
六、用户画像:
年龄层:
年龄在25—35岁的时尚白领
群体属性:
消费水平高,生活节奏快,注重个人形象
群体理念:
有明确减脂需求,认可“轻食主义”理念
七、销售渠道:
第三方外卖平台:
在饿了吗、美团外卖等第三方外卖平台驻点,提高订单量
微信:
通过微信公获取粉丝,用户在微信下单,线下配送外包给达达等第三方跑腿公司
线下实体店:
目前已经在上海静安区、徐汇区开设5家线下门店,供堂食和外卖配送
八、竞争对手:
好色派:
成立于20XX年,专注于主食沙拉,通过线上线下销售模式满足消费者饮食需求。
擅长社会媒体营销和品牌塑造,20XX年3月,获XX投资旗下百福控股B轮投资。
米有沙拉:
以各国风味主食沙拉为特色的健康轻食品牌,成立于20XX年,现在全国已拥有十多家门店。
目前,发展速度较慢
瘦沙拉:
以健康、瘦身为卖点,切入月收入在4500以上的20—35岁白领女性客群的沙拉外卖品牌。
20XX年3月完成百万级天使轮。
大开沙界:
成立于20XX年的沙拉品牌,结合年轻人消费喜好在店面装修风格和产品口味上实现差异化、创新化,发展速度快,两年成功开出了40家店
九、竞争优势:
产品优势:
产品颜值高,适合拍照发朋友圈,提升逼格。
且根据季节、气候变化调整,产品研发更新速度快;
团队优势:
团队在消费升级和餐饮领域深耕多年,了解用户痛点,并擅长供应链管理和资源整合;
供应链优势:
公司已与上游有机农场达成合作,对供应链的上游把控能力强,货源品质有保证。
1、项目简介:
易装修:
国内领先的一站式家装服务平台。
2、团队介绍:
XXCEO
室内设计师,20XX年创立有房住网,网站以分享室内装修优质内容为主,日均UV达到30W+。
20XX年作为万科房产的特聘专家顾问,实际考察了1000多个家装项目。
行业资源丰富、大局观强。
XXCOO
家装行业深耕者,20XX年任职于天猫家装华北地区总地理,主要负责销售渠道开拓和上游供应商管理。
20XX年加入黑马创业营,成为多家互联网家装项目导师,指导两家企业成功融资上亿元。
XX供应商资源开发经理。
十年以上建材行业商家管理经验,熟练掌握Office软件办公技能。
曾任职于有房网,负责构建供应链体系从0到1,供应链管理能力、表达沟通能力和项目统筹能力卓越。
3、市场概况:
根据中国建筑装饰协会的数据显示,20XX年我国装修行业产值达到3.66万亿,家装市场产值为1.78万亿。
其中新房7936亿,二手房5089亿,存量翻新4775亿。
单方装修产值约1028元/平米,预测家装市场在十年内将达到3.9万亿的市场规模,复合增速为8%。
4、市场痛点:
信息不对称:
消费者:
家装
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