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工程部
3
采购部
301
采购一部
302
采购二部
4
业务部
401
业务一部
402
业务二部
5
管理部
501
财务部
6
仓储部
7
计划部
8
质量管理部
(二)定义人员档案:
(基础档案机构人员人员档案)
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
30001
倪雪
在职人员
女
2008-07-01
采购管理
30002
王向
男
采购业务员
10001
张大力
生产管理
40001
李飞
业务审核
40101
雷磊
销售
40201
何亮
50001
李方
财务管理
50101
宋明兰
会计
50102
王小平
60001
肖遥
库存管理
80001
张小铃
质量管理员
(三)定义客户分类:
(基础档案客商信息客户分类)
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
(四)定义客户档案:
(基础档案客商信息客户档案)
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
310108777
中行
567
0003
精益公司
315000123
建行
158
0004
利氏公司
315452453
招行
763
注意:
⏹当客户的基本信息编辑完成并保存后,方可使用银行的编辑功能,来编辑此客户的银行信息。
(五)定义供应商分类:
(基础档案客商信息供应商分类)
原料供应商
成品供应商
委外供应商
其他
(六)定义供应商档案:
(基础档案客商信息供应商档案)
供应商编码
供应商简称
税号
属性
YDGS
益达公司
313546844
货物
XHGS
兴华公司
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
318478228
委外
ADGS
艾德公司
310488008
服务
(七)设置会计科目:
(基础档案财务会计科目)
应收帐款,预收帐款辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款,预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
(八)定义凭证类别(基础档案财务凭证类别)
定义凭证类别为“记账凭证”
(九)定义结算方式:
(基础档案收付结算结算方式)
编码
名称
现金结算
支票结算
汇票结算
(十)定义本企业开户银行:
(基础档案收付结算本单位开户银行)
银行账号
币种
开户银行
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
2总账上机案例
掌握企业在进行财务日常业务处理时,如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。
2.1基础档案设置
进入设置页签:
(1)在“基础档案—>
财务—>
外币设置”菜单中设置外币:
“美元”;
汇率:
“7.81”
(2)在“基础档案—>
凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
(3)在“基础档案—>
收付结算—>
结算方式”菜单中设置结算方式为
1支票
101现金支票
102转账支票
2其他
(4)在“基础档案—>
设置—>
会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下:
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账
类型
方向
1001
现金
指定科目
借
217105
应交资源税
贷
1002
银行存款
217106
应交所得税
100201
工行存款
217107
应交土地增值税
100202
中行存款
美元
217108
城市维护建设税
1009
其他货币资金
217109
应交房产税
100901
外埠存款
217110
应交土地使用税
100902
银行本票
217111
应交车船使用税
100903
银行汇票
217112
应交个人所得税
100904
信用卡
2176
其他应交款
100905
信用证保证金
2181
其他应付款
100906
存出投资款
2191
预提费用
1101
短期投资
2201
待转资产价值
110101
股票
2211
预计负债
110102
债券
2301
长期借款
110103
基金
2311
应付债券
110110
其他
231101
债券面值
1102
短期投资跌价准备
231102
债券溢价
1111
应收票据
231103
债券折价
1121
应收股利
231104
应计利息
1122
应收利息
2321
长期应付款
1131
应收账款
客户往来
2331
专项应付款
1133
其他应收款
个人往来
2341
递延税款
1141
坏账准备
3101
实收资本(或股本)
1151
预付账款
3103
已归还投资
1161
应收补贴款
3111
资本公积
1201
物资采购
311101
资本(或股本)溢价
1211
原材料
311102
接受捐赠非现金资产准备
1221
包装物
311103
接受现金捐赠
1231
低值易耗品
311104
股权投资准备
1232
材料成本差异
311105
拨款转入
1241
自制半成品
311106
外币资本折算差额
1243
库存商品
311107
其他资本公积
124301
硬盘
个
3121
盈余公积
124302
电脑(P3)
台
312101
法定盈余公积
124303
电脑(P4)
312102
任意盈余公积
312103
法定公益金
1281
存货跌价准备
312104
储备基金
1291
分期收款发出商品
312105
企业发展基金
1301
待摊费用
312106
利润归还投资
130101
报刊费
3131
本年利润
1401
长期股权投资
3141
利润分配
140101
股票投资
314101
其他转入
140102
其他股权投资
314102
提取法定盈余公积
1402
长期债权投资
314103
提取法定公益金
140201
债券投资
314104
提取储备基金
140202
其他债权投资
314105
提取企业发展基金
1421
长期投资减值准备
314106
提取职工奖励及福利基金
1431
委托贷款
314107
143101
本金
314108
应付优先股股利
143102
利息
314109
提取任意盈余公积
143103
减值准备
314110
应付普通股股利
1501
固定资产
314111
转作资本(或股本)的普通股股利
1502
累计折旧
314115
未分配利润
1505
固定资产减值准备
4101
生产成本
1601
工程物资
410101
直接材料
项目核算
160101
专用材料
410102
直接人工
160102
专用设备
410103
制造费用
160103
预付大型设备款
4105
制造费用
160104
为生产准备的工具及器具
410501
工资
部门核算
1603
在建工程
410502
福利费
1605
在建工程减值准备
410503
加班费
1701
固定资产清理
410504
折旧费
1801
无形资产
410599
1805
无形资产减值准备
4107
劳务成本
1815
未确认融资费用
5101
主营业务收入
1901
长期待摊费用
510101
电脑(P3)
1911
待处理财产损溢
510102
电脑(P4)
191101
待处理流资产损溢
5102
其他业务收入
191102
待处理固资产损溢
5201
投资收益
2101
短期借款
5203
补贴收入
2111
应付票据
5301
营业外收入
2121
应付账款
供应商往来
5401
主营业务成本
2131
预收账款
540101
2141
代销商品款
540102
2151
应付工资
5402
主营业务税金及附加
2153
应付福利费
5405
其他业务支出
2161
应付股利
5501
营业费用
2171
应交税金
5502
管理费用
217101
应交增值税
550201
21710101
进项税额
550202
21710102
已交税金
550203
电话费
21710103
转出未交增值税
550204
21710104
减免税款
550205
办公费
21710105
销项税额
550299
21710106
出口退税
5503
财务费用
21710107
进项税额转出
550301
手续费
21710108
出口抵减内销产品应纳税额
550302
利息收入
21710109
转出多交增值税
550303
利息支出
217102
未交增值税
5601
营业外支出
217103
应交营业税
5701
所得税
217104
应交消费税
5801
以前年度损益调整
会计科目—>
编辑—>
指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”,“1002”为“银行存款总账科目”
成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下,再调整管理费用的明细科目;
将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。
项目目录”菜单中设置项目目录如下:
A、增加项目大类(点击增加按钮):
大类名称:
“生产成本”,选择“普通项目”,项目级次:
12,项目结构为默认值。
B、选择核算科目:
410101、410102、410103并点击“确认”按钮,
C、项目分类:
1自行开发项目2.委托开发产品
D、项目目录(在维护中录入):
101P3电脑产品自行开发项目
102P4电脑产品自行开发项目
201PX电脑产品委托开发项目
2.2总账设置
进入业务页签:
1、选项中的参数修改:
①在“总账—>
选项—>
凭证”页签中选中“制单序时控制”、“可以使用应收应付受控科目”、“自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。
②在“总账—>
权限”页签中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”。
③“账簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其他”页签均按系统默认值。
2、在“总账—>
期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额
(1)录入会计科目余额
期初余额
6775.70
159488.89
157600.00
3800.00
788.00
1500000.00
186894.97
199976.00
87976.00
内存条
3142.00
112000.00
主板
3200.00
642.00
642.00
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