年度财务计划表Word下载.docx
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②20XX年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。
③通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至20XX年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放。
严格履行会计
档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点,及时发现问题并
予以及时反馈和解决。
2、挖潜创新、开源节流。
加强对收入、费用的监管①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理②对经营中存在的不合理
费用支出及时做出反映并上报总经理,力争费用支出的合理性③监督五大版块的收入
情况,避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动
必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患,安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全
工作应常抓不懈。
作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳
入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安
全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成集团各项指标。
孙红娜篇二:
财务年度工作计划财务部年度工作计划
20XX新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好
的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每
一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出,保证财务物资的安全;
服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法;
4、对财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带
有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正
确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:
即及时编制有关会计报表,及
时报送税务等部门;
及时装订会计凭证;
及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;
及时准确登记银行、现金日记账,做到日
清月结;
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;
做好资
金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;
做好财务报表的编制工作,要求帐务清
晰、任务明确;
8、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高
财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!
篇三:
20XX年
度财务工作总结和20XX年度工作计划-320XX年度财务部工作总结岁月如梭,光阴似箭,20XX年已经过去,崭新的20XX已经到来,回顾过去,在公司领
导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县
达伦开元大酒店有限公司的财务工作。
虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共
同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!
我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司
的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就20XX年度财务部工作
汇报如下:
一、20XX年度工作总结
一、公司运营状况
(一)20XX年度公司主要经济指标完成情况营业收入:
全年累计实现700.72万元,其中:
**收入307.70万元;
**部收入324.72
万元;
***收入68.3万元。
(二)20XX年度公司经营成果指标完成情况
1、营业收入:
700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用
178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;
净利润
-272.9万元。
2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。
3、20XX年**人(系统上),**部出租率53%(系统上)平均*187.29元。
*人次,*毛利
率50%。
平均**112.2元。
4全年公司从**有限公司(简称总公司)借款共计236万元,主要用于公司员工工资的
发放。
(三)财务工作
1日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保
存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。
2月末结账、上报报表工作。
每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。
每月按
时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。
配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。
同时
和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。
4poss机安装、税务管理工作。
2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台poss机的
安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。
完成了发票数量的增额
工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来
的50,000元申请增加到100,000元)5与**真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一
些项目进行了严格的要求设置。
6.20XX年11月份完成了酒店20XX年预算工作。
由各部门配合完成20XX年度预算工作
(营业额为950万),按时向公司领导(原总经理**)上报公司财务预算报表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。
目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系
统中、核对**日报表,并计算月底**库存成本;
月底对**、**部、**进行盘点;
依据试算平
衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。
后续的成本核算分析还有待明年加强。
(五)资产管理工作
1对各部门的固定资产下发了登记表。
2制作了**固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。
(六)人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作,积极参与公司组织
的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。
在行政部的组织下,配合了***部门20XX年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工
作。
二、工作中存在的不足及改进
(一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,
不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。
在今
后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发
展,团结同事,互帮互助。
(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。
财务部每个员工的工作能否顺利开展,
离不开各部门的支持和配合。
在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方
支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。
(三)有关制度和规定执行力度不够。
公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的
时间研究和学习并贯彻执行。
建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在
的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问
题减少不必要损失的出现。
(例如:
1、20XX年10月22日对中软系统的暂停,对公司业务人
员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。
2、***的欠款,
达到16,123.00元。
3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照公司所规定的制度进
行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面
影响。
)
三、20XX年工作计划
(一)财务工作
1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2.在财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相
互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。
3
加强对应收账款的催收力度。
4继续做好年末预算、审计、建账工作。
5严格按照公司的各种
规章制度和财务制度执行。
(二)财务制度及监管1建立健全财务制度,制定一套完整的公司财务制度实行方案,对前期的制度方案切合
酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2对其他各部门所发布的文件的漏洞
和合理性进行审查,3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。
4深入一线部门去对工作
中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管
理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。
6每年二次,即6
月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其
中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。
7实行奖罚分明的规章制度,对
公司作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给公司造成损失的进行处罚,当然罚款不
是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。
四、建议及意见
1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足**需求的基础上,
降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。
2公司要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合**部、**部、**所及厨房做
好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好公司的营销牌,做好公
司的营销工作。
建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。
3丰富员工文化生活,员工是企业的宝贵财富,是推动企业发展的源动力。
重视员工在
企业中的核心作用,创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化,提高员工对公司的归属感,
对员工工作中和生活篇四:
20XX年度财务工作总结及20XX年度计划20XX年度财务工作总结及20XX年度计划20XX年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定
的进展。
现将20XX年度财务工作总结如下:
一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财
务工作的新课题。
为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和
多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点:
(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数
字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据,严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化,终
于将财务数据系统建立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。
大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基
础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。
采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作
,定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。
同时加强应收工程款的追讨,如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
一年来,我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。
公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨
大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司
节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
篇二:
年度财务计划书
财务部20XX年度经营计划书财务部20XX年度经营计划书
一、年度检讨
1.1得:
1.1.120XX年年底计划20XX年全面上erp系统,掌握公司各项经营业务1.1.2
20XX年度税务申报事故为零
1.1.320XX年度1月,公司的设立了金蝶会计帐套。
1.2失:
1.2.1部门团队成员不稳定
1.2.4成本核算模块相对较弱,需改进?
(如何改进):
1、稳定团队成员。
2、通过erp系统上线后逐步完善核算项目及数据。
3、培训学习,财务部全员学习业
务知识,培训财务专业知识二、现状分析2.1、内部资源评估
2.1.1人力分析
2.1.2物力分析
2.2.1资讯力分析详见【部门年度管理目标】
20XX年财务部年度总目标.doc
四、执行计划展开模式:
详见【执行计划展开模式】
五、组织与配置:
财务部组织与职位体系20XX05.docx
六、教育训练:
详见【年度教育训练计划表】财务部20XX年培训计划.xls
七、管理对策
思路:
定目标、过程检查、结果考核。
7.1会议管理
个人提交周计划与总结,对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。
7.2早会、周会、月度会议管理7.3制定财务相关流程、制度。
7.4表单管理按时按质输出表单。
7.5培训财务相关流程制度、知识学习。
八、所需支援事项:
九、部门预算:
详见8.1【行政费用预算底稿】8.2【专案费用预算工作底稿】8.3【资
本支出费用预算工作底稿】8.4【费用预算分月汇总表】十、年度计划执行总表详见【年度计划执行总表】报告人:
雷红艳
报告日期:
20XX.8.9篇三:
20XX年度财务部工作计划书20XX年度财务部工作计划目录
一、序言……………………………………………………………………1
二、三大核心………………………………………………………2
1、账务管
理………………………………………………………………………………………3
2、筹集资
金……………………………………………………………………………………………4
3、控制成
本………………………………………………………………………………………………5
三、十大计划…………………………………………………………………
1、财务部人员定岗定位……………………………………………………………………
2、财务部各岗位人员工作流程规范
化………………………………………………………………………
4、制定公司20XX年收支计划划……………………………………………………(转载于:
年度财务计划书)
4、代理公共事
业…………………………………………………………………………………………
5、……………………………………………………………………………………………
6、…………………………………………………………………………………………
7、成立分公
司……………………………………………………………………………………………
8、加大宣传力
度…………………………………………………………………………………………
9、提高服务质
量…………………………………………………………………………………………
10、建立更多合作关
系……………………………………………………………………………………
四、一个决心…………………………………………………………………4
五、结尾…………………………………………………………………5三大核心
一、账务管理:
做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支计
划,控制、核算、分析和考核工作。
二、筹集资金:
筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提
高公司经济效益。
三、控制成本:
根据财务收支计划,控制公司日常费用支出,开源节流,控制公司运营
成本。
20XX年财务部计划篇四:
财务计划书财务计划书
一、关于做好本公司财务工作的说明
(1)公司的所有资金由财务部负责保管,
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