麦格米特度财务分析报告Word下载.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,麦格米特2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为26.99%,24.43%和22.00%。
2019年麦格米特流动资产构成情况
货币资金
31,341
10.15%
15,120
5.88%
15,083
8.49%
交易性金融资产
48,066
15.56%
0.00%
应收票据及应收账款
75,464
24.43%
119,960
46.68%
56,986
32.08%
应收票据
7,501
2.43%
50,926
19.81%
14,365
8.09%
应收账款
67,963
22.00%
69,034
26.86%
42,621
23.99%
应收款项融资
61,485
19.91%
预付款项
1,470
0.48%
1,240
899
0.51%
其他应收款
2,076
0.67%
1,251
0.49%
973
0.55%
存货
83,360
26.99%
82,780
32.21%
48,272
27.17%
一年内到期的非流动资产
10
0.01%
其他流动资产
5,593
1.81%
36,657
14.26%
55,415
31.20%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,麦格米特2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产,各项分别占比为39.39%,16.79%和10.52%。
2019年麦格米特非流动资产构成情况
长期股权投资
5,069
5.91%
3,198
5.23%
1,480
2.82%
其他权益工具投资
3,170
5.18%
2,320
4.42%
其他非流动金融资产
6,224
7.26%
投资性房地产
3,142
3.66%
3,232
5.28%
3,321
6.33%
固定资产
33,781
39.39%
29,508
48.21%
24,867
47.40%
在建工程
5,288
6.17%
777
1.27%
870
1.66%
无形资产
14,403
16.79%
6,880
11.24%
7,027
13.40%
商誉
3,469
4.05%
4,675
7.64%
5,516
10.52%
长期待摊费用
1,960
2.29%
1,921
3.14%
2,060
3.93%
递延所得税资产
3,406
3.97%
3,092
5.05%
1,440
2.75%
其他非流动资产
9,022
4,746
7.75%
3,556
6.78%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
麦格米特2019年年总负债金额为1,997,488,103.31元,所有者权益总额为1,948,816,102.08元,其中资本金为469,457,706.0元,资产负债率为50.62%,在负债中,流动负债为1,970,149,188.1元;
占负债和所有者权益总额的49.92%,非流动负债为27,338,915.21元,占负债和所有者权益总额的0.69%。
2019年麦格米特负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
197,014
49.92%
145,075
45.59%
82,676
35.93%
非流动负债合计
2,733
0.69%
4,717
1.48%
4,870
2.12%
所有者权益(或股东权益)合计
194,881
49.38%
168,421
52.93%
142,554
61.95%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,麦格米特2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.83%,42.67%和42.67%。
2019年麦格米特流动负债构成情况
短期借款
92,263
46.83%
798
15,919
19.26%
应付票据及应付账款
84,067
42.67%
49,904
60.36%
应付账款
预收款项
2,767
1.40%
2,347
1.62%
1,922
2.33%
应付职工薪酬
9,609
4.88%
7,504
5.17%
5,939
7.18%
应交税费
3,332
1.69%
1,624
1.12%
1,803
2.18%
其他应付款
4,006
2.03%
132,799
91.54%
7,186
8.69%
其他流动负债
968
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,麦格米特2019年的非流动负债主要包括递延收益、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为68.50%,26.34%和26.34%。
2019年麦格米特非流动负债构成情况
长期借款
2,000
42.40%
2,500
51.33%
预计负债
720
26.34%
483
10.25%
316
6.50%
递延收益
1,872
68.50%
2,233
47.35%
递延所得税负债
140
5.15%
3
0.07%
其他非流动负债
2,366
48.60%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年麦格米特的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为50.22%,24.09%和23.27%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
46,945
24.09%
31,297
18.58%
18,066
12.67%
资本公积
45,344
23.27%
67,343
39.99%
66,311
46.52%
库存股
-2,444
-1.25%
-4,317
-2.56%
-6,211
-4.36%
其他综合收益
104
0.05%
34
0.02%
14
盈余公积
4,695
2.41%
4,413
2.62%
4,055
2.84%
未分配利润
97,875
50.22%
65,910
39.13%
48,768
34.21%
少数股东权益
2,359
1.21%
3,739
2.22%
11,550
8.10%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年麦格米特的净利润为364,838,833.23元,与2018年的257,574,729.45元相比上升了41.64%。
2017-2019年麦格米特净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
15,598
2018
25,757
65.12%
2019
36,483
41.64%
2.3.2营业利润分析
2019年麦格米特的营业利润为386,522,070.0元,与2018年的266,450,704.39元相比上升了45.06%。
2017-2019年麦格米特营业利润变动趋势
17,110
26,645
55.72%
38,652
45.06%
2.3.3利润总额分析
2019年麦格米特的利润总额为386,543,856.85元,与2018年的266,925,562.12元相比上升了44.81%。
2017-2019年麦格米特利润总额变动趋势
17,243
26,692
54.80%
38,654
44.81%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年麦格米特的成本费用总额为3,216,986,079.95元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为82.02%,10.43%和4.41%。
2019年麦格米特成本费用构成
成本及费用总额
-321,698
-213,916
-134,013
营业成本
-263,841
82.02%
-168,787
78.90%
-102,621
76.58%
税金及附加
-2,277
0.71%
-1,252
0.59%
-1,103
0.82%
销售费用
-14,185
4.41%
-12,076
5.65%
-8,140
6.07%
管理费用
-6,959
2.16%
-6,856
3.21%
-21,822
16.28%
研发费用
-33,546
10.43%
-25,189
11.78%
-0.00%
财务费用
-887
0.28%
245
-0.11%
-324
0.24%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年麦格米特的经营现金流量净额为616,173,769.18元,与2018年的-94,873,584.64元相比下降了749.47%;
投资活动现金流净额为-399,991,211.61元;
筹资活动现金流净额为-97,957,409.24元。
2017-2019年麦格米特经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
9,267
-48,232
46,204
-9,487
13,235
-5,267
61,617
-39,999
-9,795
2.4.2现金流入结构分析
2019年麦格米特现金流入总金额为5,850,010,026.75元,其中经营活动现金流入为2,894,205,681.77元,占现金流入总额的49.47%;
投资活动现金流入为2,868,940,324.03元,占现金流入总额的49.04%;
筹资活动现金流入为86,864,020.95元,占现金流入总额的1.48%。
2019年麦格米特现金流入构成
现金流入总额
585,001
436,076
456,365
经营活动现金流入小计
289,420
49.47%
157,547
36.13%
115,822
25.38%
投资活动现金流入小计
286,894
49.04%
277,730
63.69%
283,484
62.12%
筹资活动现金流入小计
8,686
0.18%
57,057
12.50%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,751,418,006.88元,占经营活动现金流入小计的95.07%;
收到的税费返还为84,119,856.41元,占经营活动现金流入小计的2.91%;
收到其他与经营活动有关的现金为58,667,818.48元,占经营活动现金流入小计的2.03%。
2019年麦格米特经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
275,141
95.07%
147,896
93.87%
111,562
96.32%
收到的税费返还
8,411
2.91%
5,949
3.78%
1,802
1.56%
收到其他与经营活动有关的现金
5,866
3,701
2.35%
2,457
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,857,566,052.14元,占投资活动现金流入小计的99.6%;
取得投资收益收到的现金为10,791,435.5元,占投资活动现金流入小计的0.38%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为582,836.39元,占投资活动现金流入小计的0.02%。
2019年麦格米特投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
285,756
99.60%
275,817
99.31%
281,884
99.44%
取得投资收益收到的现金
1,079
0.38%
1,909
1,299
0.46%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
58
收到其他与投资活动有关的现金
300
0.11%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为11,652,000.0元,占筹资活动现金流入小计的13.41%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为11,652,000.0元,占筹资活动现金流入小计的13.41%;
取得借款收到的现金为72,001,176.49元,占筹资活动现金流入小计的82.89%;
收到其他与筹资活动有关的现金为3,210,844.46元,占筹资活动现金流入小计的3.7%。
2019年麦格米特筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,165
13.41%
56,957
99.82%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
7,200
82.89%
收到其他与筹资活动有关的现金
321
3.70%
100
2.4.3现金流出结构分析
2019年麦格米特现金流出总额为5,731,784,878.419999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,278,031,912.59元,占现金流出总额的39.74%;
投资活动现金流出小计为3,268,931,535.64元,占现金流出总额的57.03%;
筹资活动现金流出小计为184,821,430.19元,占现金流出总额的3.22%。
2019年麦格米特现金流出构成
现金流出总额
-573,178
-437,595
-449,125
经营活动现金流出小计
-227,803
39.74%
-167,034
38.17%
-106,555
23.73%
投资活动现金流出小计
-326,893
57.03%
-264,494
60.44%
-331,717
73.86%
筹资活动现金流出小计
-18,482
3.22%
-6,066
1.39%
-10,853
2.42%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,491,535,246.28元,占经营活动现金流出小计的65.47%;
支付给职工以及为职工支付的现金为430,954,204.07元,占经营活动现金流出小计的18.92%;
支付的各项税费为149,548,941.85元,占经营活动现金流出小计的6.56%;
支付其他与经营活动有关的现金为205,993,520.39元,占经营活动现金流出小计的9.04%。
2019年麦格米特经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-149,153
65.47%
-106,972
64.04%
-63,535
59.63%
支付给职工以及为职工支付的现金
-43,095
18.92%
-33,920
20.31%
-24,869
23.34%
支付的各项税费
-14,954
6.56%
-10,260
6.14%
-6,903
6.48%
支付其他与经营活动有关的现金
-20,5
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