中材国际6009702季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中材国际2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及预付款项,各项分别占比为30.38%,21.06%和17.92%。
2019年2季度中材国际流动资产构成情况
货币资金
656,265
30.38%
954,676
41.20%
1,225,290
49.80%
交易性金融资产
8,417
0.39%
1,056
0.05%
582
0.02%
衍生金融资产
181,966
8.42%
0.00%
应收票据及应收账款
455,039
21.06%
398,652
17.20%
340,265
13.83%
应收票据
74,201
3.43%
92,873
4.01%
39,305
1.60%
应收账款
380,838
17.63%
305,779
13.20%
300,959
12.23%
预付款项
387,140
17.92%
329,018
14.20%
325,701
13.24%
其他应收款
87,246
4.04%
81,505
3.52%
65,689
2.67%
其中:
应收利息
370
432
应收股利
10
存货
271,521
12.57%
456,529
19.70%
397,660
16.16%
一年内到期的非流动资产
76,914
3.56%
70,385
3.04%
72,602
2.95%
其他流动资产
35,675
1.65%
25,350
1.09%
32,725
1.33%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中材国际2019年的非流动资产主要包括长期应收款、固定资产以及商誉,各项分别占比为48.85%,19.86%和9.62%。
2019年2季度中材国际非流动资产构成情况
长期应收款
478,591
48.85%
342,499
40.41%
128,641
21.34%
长期股权投资
16,870
1.72%
5,121
0.60%
4,343
0.72%
其他权益工具投资
8,225
0.97%
10,294
1.71%
投资性房地产
31,867
3.25%
33,476
3.95%
16,337
2.71%
固定资产
194,603
19.86%
196,266
23.16%
193,213
32.05%
在建工程
43,104
4.40%
28,210
3.33%
14,944
2.48%
无形资产
69,588
7.10%
73,034
8.62%
79,194
13.14%
商誉
94,227
9.62%
93,422
11.02%
108,808
18.05%
长期待摊费用
18,629
1.90%
29,997
3.54%
12,013
1.99%
递延所得税资产
31,712
3.24%
33,080
3.90%
30,870
5.12%
其他非流动资产
458
4,198
0.50%
4,150
0.69%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中材国际2019年年总负债金额为21,684,297,818.22元,所有者权益总额为9,714,108,417.86元,其中资本金为1,739,573,853.0元,资产负债率为69.06%,在负债中,流动负债为17,611,654,570.39元;
占负债和所有者权益总额的56.09%,非流动负债为4,072,643,247.83元,占负债和所有者权益总额的12.97%。
2019年2季度中材国际负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
1,761,165
56.09%
1,920,121
60.67%
1,999,910
65.29%
非流动负债合计
407,264
12.97%
415,072
13.12%
302,418
9.87%
所有者权益(或股东权益)合计
971,410
30.94%
829,516
26.21%
761,002
24.84%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中材国际2019年的流动负债主要包括其他流动负债、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为51.39%,35.92%和35.92%。
2019年2季度中材国际流动负债构成情况
短期借款
82,586
4.69%
175,193
9.12%
132,526
6.63%
交易性金融负债
1,374
0.08%
3,845
0.20%
38
衍生金融负债
1,103
0.06%
应付票据及应付账款
632,538
35.92%
612,809
31.92%
628,949
31.45%
应付账款
预收款项
963,565
50.18%
1,081,860
54.10%
应付职工薪酬
10,406
0.59%
14,285
0.74%
13,004
0.65%
应交税费
29,878
1.70%
19,544
1.02%
15,295
0.76%
其他应付款
65,703
3.73%
66,313
3.45%
57,298
2.87%
应付利息
1,305
0.07%
183
0.01%
应付股利
1,785
0.09%
3,716
0.19%
一年内到期的非流动负债
31,324
1.78%
64,116
3.34%
70,485
其他流动负债
905,144
51.39%
447
451
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中材国际2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为78.38%,9.05%和6.82%。
2019年2季度中材国际非流动负债构成情况
长期借款
319,233
78.38%
319,721
77.03%
206,382
68.24%
长期应付款
36,850
9.05%
56,393
13.59%
55,422
18.33%
预计负债
13,725
3.37%
5,332
1.28%
4,864
1.61%
递延收益
27,778
6.82%
22,532
7.45%
递延所得税负债
9,676
2.38%
11,898
13,216
4.37%
其他非流动负债
27,059
6.52%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度中材国际的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为61.40%,17.91%和10.75%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
173,957
17.91%
175,425
21.15%
23.05%
资本公积
104,424
10.75%
104,088
12.55%
103,365
13.58%
库存股
-1,613
-0.17%
-14,304
-1.72%
其他综合收益
-2,138
-0.22%
-1,476
-0.18%
3,175
0.42%
专项储备
9,421
10,014
1.21%
10,268
1.35%
盈余公积
45,352
4.67%
39,902
4.81%
35,172
4.62%
未分配利润
596,474
61.40%
477,025
57.51%
393,420
51.70%
少数股东权益
45,531
38,839
4.68%
40,173
5.28%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度中材国际的净利润为754,336,411.34元,与2018年的657,052,351.8元相比上升了14.81%。
2015-2019年2季度中材国际净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
27,626
2016
31,274
13.21%
2017
44,728
43.02%
2018
65,705
46.90%
2019
75,433
14.81%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度中材国际的营业利润为871,987,371.71元,与2018年的790,675,328.1元相比上升了10.28%。
2015-2019年2季度中材国际营业利润变动趋势
35,146
35,618
1.34%
52,890
48.49%
79,067
49.49%
87,198
10.28%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度中材国际的利润总额为887,111,029.74元,与2018年的801,397,299.39元相比上升了10.70%。
2015-2019年2季度中材国际利润总额变动趋势
36,874
39,226
6.38%
54,997
40.21%
80,139
45.71%
88,711
10.70%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度中材国际的成本费用总额为10,347,052,368.179998元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为91.68%,4.39%和2.47%。
2019年2季度中材国际成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-1,034,705
-927,199
-806,652
营业成本
-948,576
91.68%
-828,408
89.35%
-744,449
92.29%
税金及附加
-3,358
0.32%
-3,305
0.36%
-3,956
0.49%
销售费用
-18,585
1.80%
-14,823
-14,038
1.74%
管理费用
-45,458
4.39%
-68,622
7.40%
-57,305
研发费用
-25,558
2.47%
-0.00%
财务费用
6,831
0.66%
-12,039
1.30%
13,096
1.62%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度中材国际的经营现金流量净额为-535,152,645.51元,与2018年的-1,009,072,866.83元相比上升了46.97%;
投资活动现金流净额为860,343,612.26元;
筹资活动现金流净额为-158,484,184.17元。
2015-2019年2季度中材国际经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-15,059
-32,313
-4,526
67,942
-1,440
-50,472
57,291
-2,198
131,853
-100,907
-11,630
83,406
-53,515
86,034
-15,848
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度中材国际现金流入总金额为14,509,470,260.34元,其中经营活动现金流入为11,525,974,929.76元,占现金流入总额的79.44%;
投资活动现金流入为1,758,245,787.91元,占现金流入总额的12.12%;
筹资活动现金流入为1,225,249,542.67元,占现金流入总额的8.44%。
2019年2季度中材国际现金流入构成
现金流入总额
1,450,947
1,245,132
1,379,832
经营活动现金流入小计
1,152,597
79.44%
1,000,228
80.33%
1,100,563
79.76%
投资活动现金流入小计
175,824
12.12%
2,536
5,870
0.43%
筹资活动现金流入小计
122,524
8.44%
242,367
19.47%
273,399
19.81%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为10,871,933,193.94元,占经营活动现金流入小计的94.33%;
收到的税费返还为375,889,870.98元,占经营活动现金流入小计的3.26%;
收到其他与经营活动有关的现金为278,151,864.84元,占经营活动现金流入小计的2.41%。
2019年2季度中材国际经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,087,193
94.33%
907,653
90.74%
1,038,837
94.39%
收到的税费返还
37,588
3.26%
34,585
3.46%
37,140
收到其他与经营活动有关的现金
27,815
2.41%
57,989
5.80%
24,584
2.23%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为3,125,895.86元,占投资活动现金流入小计的0.18%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,119,892.05元,占投资活动现金流入小计的0.29%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,750,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.53%。
2019年2季度中材国际投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
19
0.75%
2,435
41.50%
取得投资收益收到的现金
312
0.18%
404
15.94%
60
1.03%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
511
0.29%
1,313
51.77%
3,373
57.47%
收到其他与投资活动有关的现金
175,000
99.53%
800
31.54%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为14,960,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.22%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为14,960,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.22%;
取得借款收到的现金为557,463,973.89元,占筹资活动现金流入小计的45.5%;
收到其他与筹资活动有关的现金为652,825,568.78元,占筹资活动现金流入小计的53.28%。
2019年2季度中材国际筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,496
1.22%
470
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
55,746
45.50%
241,897
99.81%
收到其他与筹资活动有关的现金
65,282
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