费用报销指引Word文档下载推荐.docx
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1〕单据中审核人由会计签字,会计由财务总监签字,负责人由副总裁签字及总裁,董事长签字;
2〕单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期;
3〕单据上每行小计、每列合计需计算填列;
4〕出差人返回单位后一周内必须报销;
5〕所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核;
6〕餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单〞中的其他;
7〕附单据数量=报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单〔上面有文字说明那么加,无那么不加〕;
8〕报销标准,请查看?
**集团费用管理制度?
。
二、出差申请单
出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导
1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差,特别情况下急需出差的,须由地区负责人先同意,后补流程签批的方式;
2)出差一天〔含〕以上,且在外住宿,必须填写出差申请单;
3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间,方便核算各类补贴;
4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列;
5)出差期间住宿,副总监以下人员且两人同时出差时,同性必须并住,且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销;
6)自带车出差,必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码;
7)2人〔含〕以上同行出差时,应填列每个人的姓名、职位,方便核算各类补贴;
8)报销标准,请查看?
三、差旅行程单
1〕单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;
2〕交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。
已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用;
3〕住宿费为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工住宿费;
4〕餐补为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工伙食补助;
5〕业务招待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的招待费;
6〕其他费用为出差过程发生的与以上四项无关的费用,需在备注中
说明情况;
7)早、中、晚餐补时间为早上9点前、中午12点半前、晚上6点后;
******费用管理制度?
四、招待用餐申请单
考前须知:
参见下面“第四章招待费报销费用〞规定处理。
五、**集团车辆使用记录表
参见下面“第三章汽车费用报销〞规定处理。
六、发票单据
上图为车票的贴粘
上图为票面尺寸较大发票的粘贴
1〕粘贴要求:
粘贴在一张纸上的所有票据统一按从上到下、从左到右的顺序逐张粘贴,确保粘贴后票据依然平整;
2〕将需要粘贴的票据进展分类,同类票据〔如餐费类、车票类等〕应集中在一起;
3〕粘贴票据的纸张大小:
使用粘贴单或与费用报销单同样大小的纸张,粘贴单不要使用与公司业务相关数据的再生纸,且粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围;
4〕不要有订书机装订票据。
第三章汽车费用报销
第五条汽车费用指因公务使用汽车发生的加油费、路桥费、停车费、洗车费、维修费等车辆费用。
第六条报销汽车费用时需要准备的相关单据如下:
1.费用报销单2.车辆使用申请表3.公司公务车辆维修保养申请表〔如有〕4.******车辆使用记录表5.合理、合法正规发票
第七条版式如下:
一、费用报销单
①报销人→②部门主管→③复核人→④会计主管→⑤******负责人→⑥深圳集团领导
1〕“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;
2〕所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导审核;
3〕报销的费用不属于同一种类的应分行填列;
4〕“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
5〕附单据数量:
包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单〔上面有文
字说明那么加,无那么不加〕。
二、车辆使用申请表
三、公司公务车辆维修保养申请表
1〕报销汽车维修费用应附上汽车维修清单、维修发票;
2〕洗车属保养汽车的范围,报销时按规定填写此表。
四、**集团车辆使用记录表
1〕车辆使用人在使用汽车时应准确记录出车公里数、收车公里数;
2〕车辆使用记录表为车辆登记台账,应按日期顺序填列,保证真实完整;
3〕车辆使用记录表由行政统一保管,未经同意任何人不能擅自使用;
4〕******车辆使用记录表中的其他一栏填写的内容为汽车维修、洗车
等属于汽车的其他费用;
5〕但凡涉及车辆费用的,必须使用车辆使用表;
6)报销标准,请查看?
五、发票单据
第四章招待费用报销
第八条报销招待费用时需要准备的相关单据如下:
1.费用报销单2.招待用餐申请单3.银行付款单4.菜单明细或销售清单5.合理、合法正规发票
第九条版式如下:
2〕所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导;
包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单〔上面有文字说明那么加,无那么不加〕。
二、招待用餐申请单
考前须知:
1〕招待用餐的应填写此表,如购置礼品赠送客户的需要以签报的形式向公司申请,购置礼品500元以上必须出具购货单位的销售清单;
2〕500元以上的招待用餐须有陪同人员,报销招待用餐招待负责人、陪同人员须在发票反面签字确认。
三、银行付款单
原那么上须使用银行卡付款,特殊情况才允许使用现金,但必须事先申请或沟通******负责人,并经同意。
四、菜单明细或销售清单
五、发票单据〔图为招待餐费500元以上有陪同人员签字的样版。
〕
第五章市内交通费
第十条市内交通费指因公办事发生的公交、地铁、的士、轮船等交通费用。
第十一条报销市内交通费时需准备的相关单据:
1.费用报销单据2.外出申请单3.市内交通行程单4.发票单据
第十二条版式如下:
一、费用报销单
1〕外出因公办事,原那么上一般员工不允许打车,除非特殊情况需要打车的,报销时需要部门负责人在发票反面上签名;
2〕晚上加班到晚上9以后,在部门负责人同意的情况下,允许打车回家,报销时需要部门负责人在发票反面上签名;
3〕“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;
4〕所有报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核;
5〕报销的费用不属于同一种类的应分行填列;
6〕“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
7〕附单据数量:
二、外出申请单
三、市内交通行程单
1〕单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;
3〕业务招待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的招待费,必须对应有招待费申请单;
四、发票单据
上图为加班乘坐的士需部门主管签字确认的样版.
第六章办公费用报销
第十三条报销办公费用时根据发生的费用需要准备的相关单据如下:
1.费用报销单2.入库单3.购物清单4.发票单据5.办公费用申请表
第十四条版式如下:
2〕所有报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核;
包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单〔上面有文字说明,无那么不加〕。
二、入库单
入库单需要两个人及两人以上签名,行政部登记台账
三、销售清单
因各商家销售清单不一致,此处不展示销售清单版式,请根据实际取得
的销售清单贴粘在报销单后。
四、发票单据
五、办公费用申请表
第七章其他费用及附那么
第十五条其他费用指加班餐费、快递费、绿植费、物业费、水电费等费用。
一、加班餐费报销规定:
因公加班开支误餐费的,原那么上,先申请后报销。
须中心负责人〔含〕以上人员同意,每人每餐不得超过30元且所有用餐人员须在发票反面签字方可报销。
报销加班餐费时需有如下单据:
1.费用报销单2.餐费发票
二、报销快递费用时,需有如下单据:
1.费用报销单2.快递公司发票3.邮寄快递单据
三、报销鲜花、植物等绿植费用时,需有如下单据:
1.费用报销单2.销售清单3.销售发票
四、物业费、水电费报销规定:
报销物业费、水电费时,需有如下单据:
1.费用报销单2.物业公司出具的缴款单据3.发票〔付款后补回〕
第十六条以上解释权归******财务中心。
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