绩效考核指标资金管理部经理.docx
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绩效考核指标资金管理部经理
绩效考核指标---资金管理部经理
附表一:
资金管理部经理岗位绩效考核表(季度)
编号:
年(季)
姓名
部门
资金管理部
岗位
经理
考核时间
考核周期
业绩指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
月度资金计划编制质量
财务部
财务副总
20%
说明:
A=(月度实际发生额-月度计划额)/月度计划额季度完成指标为季度内各月平均值
标准定义
得分区间
A在+(-)5%之间
90--100
A在+(-)5%至10%之间
80--90
A在+(-)10%至20%之间
70--80
A在+(-)20%至30%之间
60--70
A在+(-)30%之外
60分以下
平均现金存量(B)
财务部
财务副总
20%
说明:
B=本季度的三个月平均现金存量的均值,
月现金存量=(月初现金存量+月末现金存量)/2
标准定义
得分区间
3000万元≦B≧5000万元
90~100
5000万元≦B≧6000万元
80~90
6000万元≦B≧7000万元
70~80
7000万元≦B
70以下
日常支付
各部门经理、
各中心副总
财务副总
30%
说明:
根据对公司各部门日常支付的执行情况评分
标准定义
得分区间
充分而有效的支持公司的经营活动,非常好的安排融资渠道;
91~100
及时保证经营活动所需的资金需求,融资渠道较通畅;
81~90
能够在资金方面支持经营活动,保证正常支付;
61~80
日常支付方面存在一定问题,给公司正常经营活动带来一定负面影响;
41~60
无法保证公司经营活动所需的资金
0~40
融资成本
财务部
财务副总
5%
说明:
根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定,具体评价标准根据实际情况制定
标准定义
得分区间
实际成本率≦银行基准利率的10%
90~100
实际成本率≦银行基准利率5的%
81~90
实际成本率≈银行基准利率
61~80
实际成本率≧银行基准利率的5%
41~60
实际成本率≧银行基准利率的10%
0~40
融资任务完成率
(C)
财务部
财务副总
5%
说明:
C=季度实际融资额/季度计划融资额
标准定义
得分区间
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- 关 键 词:
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