财务科上半年工作总结.docx
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财务科上半年工作总结
财务科上半年工作总结
篇一:
财务半年工作总结
财务部半年工作总结
时光流逝,不知不觉间,10年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。
在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对10年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。
不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据公司管理的要求,紧紧围绕年度经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。
为确保完成年度工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工
作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务指标完成情况:
全公司实现收入万元,占XX年度预算指标%,比上年同期增长%;其中:
**公司收入万元,***物业公司收入万元。
全公司上半年实现内部利润万元,占年度预算的%,比上年同期增加%;其中:
**公司内部利润万元,占年度总预算的%,比上年同期增加%,**物业管理公司实现内部利润-万元,比上年同期净额减少万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现万元,占全年指标的%,比上年同期降低%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做年度预算时,对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。
2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。
3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。
关注大渡口新项目的时时动态,及时做好资金的筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。
在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。
4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。
我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对XX年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。
进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。
5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。
财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部10年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务部
年月日
篇二:
财务科XX年度上半年工作总结1
川口采油厂财务科XX年度上半年工作总结
XX年上半年我们财务科在油田公司及厂党政的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,较好地完成了各项目标任务,现将上半年工作完成情况汇报如下:
一、我厂上半年来各项成本费用指标运行情况。
(一)截止5月底我厂现金操作成本总额是万元,吨油现金操作成本元/吨,与同期计划相比总额节万元,吨油节约元/吨。
其中:
燃料与计划比节万元,与上年同期相比节万元,材料与计划比节,与上年同期相比节万元。
(二)截止5月底我厂目标管理费用总额是万元,与计划相比超万元。
(三)截止5月底我厂实现利润总额是万元,较上年同期万元少盈利万元。
总体来看,我厂截止5月底生产成本和管理费用都在计划
内运行,但是部分单位单项成本费用出现超支情况,如燃料-柴油、办公费等费用,需采取切实可行的措施和各级领导干部共同努力管好成本费用。
二、上半年完成具体工作情况:
1、宣传和执行集团公司的各项规章制度,完善本公司
的财务规章制度,明确财务职责分工,继续推行科室职工业
务技能综合考评体系,为完成年度目标任务奠定良好的基础。
2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。
不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
3、较好的完成了公司财务部要求报送的各类成本费用指标,如:
配合财务部及延审会计事务所完成了XX年会计基础达标工作检查;完成了XX年所得税汇算前期申报工作等。
4、积极迎接和配合国税局对我厂以前年度财务报告和应税指标的检查工作,在国税局专业人士的检查工作中我们悉心聆听,虚心请教,协同配合使税务检查工作圆满达到双赢的效果。
5、四级核算工作稳步推进,核算程序规范统一,印发的新领料单、派工单、生产费用结算单等对材料、燃料及生产费用等成本有效控制起到良好作用。
6、及时发放工资,按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金,切实保障职工的合法权益,。
7、严把各类费用报销审核关,在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则,在办理每笔会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行国家法律法规及财经纪律,
按照公司财务报销制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,并不予报销;对计载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我厂会计信息的真实、合法、准确、完整。
加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的信息。
8、与兄弟科室更好的沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合生产科,机动科,保卫科等科室顺利完成公司的各项检查工作,为日后财务工作顺利开展做好铺垫。
9、在全厂范围内进行全面预算控制系统的培训,各科室挑选一名预算员,对全面预算系统进行操作和管控,对各部门的成本费用做到入账及时且具备准确的业务发生原始记录,系统而有效的会计数据结构,高效的内部会计信息以及会计信息与业务信息的高度耦和性。
从而完善业务管理工作程序与基础,健全业务工作的规范。
XX年下半年在财务科现有成绩的基础上,将再接再
厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的财务工作再上新台阶。
现将下半年的工作思路汇报如下:
1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务科应有的作用,为领导分忧、解难。
2、进一步推行四级核算工作,使各级领导知道自己所花每一笔钱在何处,不断完善各类单据领用和核算工作,为我厂节支降耗做出实际贡献。
3、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则。
控制、使用好有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财务效益。
4、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作。
5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款,完善货款催收制度,积极努力催收欠款,加速资金回笼。
6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联系,为我厂争取更多的优惠政策。
7、认真完成好公司领导交办的其他相关工作。
总之,今年上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室的配合下,按照集厂党政的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。
但是,下半年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,
开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
篇三:
集团公司上半年财务工作总结
集团财务管理中心XX年上半年工作总结
时间如梭,转眼间半年又逝眼而过,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
年初,集团公司经营机制、管理模式调整,全面实行股份改制工作,四门店的财务管理、指导、检查工作并入集团财务管理中心。
方方面面的事务调理像雨后的春笋一样不断地涌现,集团公司内部,要求管理水平不断提升,各项制度的建立和完善。
为此我们针对ipo上市管理要求及新颁布实施的《企业会计准则》,对集团公司整体资产进行清盘、对相应的财务核算体系进行规范调整工作,并相续拟写和完善集团公司财务管理制度。
外部,由于税收政策调整,新的《所得税法》的颁布实施,国家金融政策的宏观调控给财务管理工作又一新的台阶和挑战,做为集团财务管理中心深知责任之重大,脚踏实地从头做起。
一、职能发展
XX年上半年,财务管理中心从职能管理入手。
1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
5、规范财务基础工作
集团公司为了使财务人员能充分地认识责任和工作重要性,针对未来公司的发展目标和价值的提升,对各门店财务部员工进行职业化培训工作,对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,当时考虑不全面,出现纰漏难以弥补,将给公司造成不必要的经济损失,提高每个会计人员职业化道德水准。
6、针对外地门店远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地门店的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地门店财务工作联系要求,做到各项资金信息日传递,超过定额资金报审批,并严格对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确的规定。
7、对各门店进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。
8、根据集团公司管理要求对门店会计职责进行了修改,并制订了会计核算考核标准。
为了使会计核算工作规范化,制定了《财务核算管理既会计工作差错处罚办法》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面严格各项工作程序,开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手逐步完善财务的管理工作。
9、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》、《企业会计准则》即掌握相关的法律知识又要熟练掌握专业操做技能以优化各项会计核算工作。
二是各项税法的培训,使会计人员及时了解国家税收政策的变化,以防患于未然。
三是会计实务培训,针对各项资产、负债、所有者权益的核算范围及核算方法进行系统的学习,目前仍在继续此项工作。
通过各项培训及会计人员互动活动,各门店财务部的员工凝聚力大大增强,管理意识、管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离集团公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理
(一)核算工作
核算工作是各门店财务部大量的基础工作,财务管理中心及时对各门店协调、指导资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键,各门店财务部已基本做到了每笔资金的支付严格集团公司审批手续,各项票据的合法有效性,使企业利益得到有效的保障。
2、会计内部报表的及明、准确
对各门店月份会计核算及报表审核中发现存在的问题及时提出并加于探讨予以更正。
要做到清晰、准确地反映会计的相关信息。
(二)审计工作
1、今年,集团公司加强了对各门店的经营核算审计工作,做到定期服务、检查、指导,发现问题及时与各门店老总、财务部及相关部门协调解决。
2、目前,通过近半年审计服务工作,各门店会计基础工作得到改观,资金调配、各项物资、资产采购严格集团公司董事长审批制度。
3、对各门店以往银行未达账项进行梳理和调整,及时检查各项资金流量情况,上半年,各门店没发生一笔资金坏账。
4、严格要求各门店对各项往来款进行时常对账处理,超过两年以上的款项要及时上报门店总经理落实清理。
(三)财务分析
财务分析工作已开展,但仍处在账面上说明分析,分析深度不够。
为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去。
必须指导各门店财务经理学会拟写每月会计报表财务主要情况说明工作,日常做好财务分析资料的收集,按季度对财务状况进行简要分析说明;并使门店财务经理逐渐做到经营年度对财务状况进行分析说明。
(四)资金管理
1、年初根据集团公司运营及管理,下发执行了《集团公司货币资金管理制度》,督导各门店认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况,根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。
2、目前集团公司总计在银行贷款11475万元,目前与兴业银行正办理企业信资评议工作。
(五)预算管理
预算管理工作在XX年新推出的一项工作,具体职能落实到各门店财务部。
在集团公司资金使用进行了预算编制过程中,由于没有模式,实行自创,编制的结果并不如人意,但走出了预算管理的第一步。
6月份中心到各门店指导资金使用预算编制工作,并由门店总经理召集门店各部门负责人沟通、协调会,针对怎样编制预算做了相应的辅导,本月,各门店已第一次申报资金预算。
三、职能服务
财务管理中心既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。
1、在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经
办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
2、财务信息的服务,对各门店咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。
对集团公司新出台的规定做到边贯彻边学习,同时吸收各方意见,不断提高认识,做好服务工作。
3、配合协调工作
(1)、配合集团公司经理办完成集团各公司的年检工作。
(2)、配合人力资源部完成残保金减免工作。
(3)、指导、配合乌门店、库门店股份公司财务核算、资产对接工作。
(4)、配合集团拓展项目的预评工作。
四、自身建设
集团公司财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各门店、事业部衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。
随着集团公司发展,管理模式也发生多样化,财务管理也随之发展多元化管理,由集中管理、外地门店的业务指导管理、利润考核和稽查管理、联营企业的委派管理等,财务管理中心仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。
6
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