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SYB创业计划书DOC
2014年5月8日
马华长春市市大兴区现代城A栋101,55619146
一、企业概况
主要经营范围
视频监控软件(在线监控\办公自动化\项目管理\精品课)开发、技术转让、技术咨询、技术服务外包。
企业类型
服务
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间)
2002.8–2013.4:
长春力拓信息技术有限公司,历任公司技术经理,产品经理,主要工作:
1.参与吉林省远程教学工程软件开发
2.负责公司产品设计、品牌管理、经营分析、招投标、融资等工作
1999.9—2002.8:
长春电信局通信工程师
1997.10—1999.10:
长春市清华学院,教师
教育背景、所学的相关课程(包括时间)
1993.7-1997.7吉林大学材料工程学院热处理专业
2005.7-2006.7吉林大学经济管理学院工商管理硕士
三、市场评估
目标顾客描述
客户主要为教育行政机构、大中型企业,这些机构资金雄厚、技术力量相对薄弱。
市场容量或本企业预计市场占有率
仅就教育监控产品而言,国内已非先例,但随着需求增加与技术进步,软件更新日渐频繁,先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势。
仅我省市场而言,预计2014年在视频监控软件方面的投入5千万元,预计我公司的市场2014年占有率为5%。
市场容量的变化趋势
视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段,随着我公司产品、资源、服务的标准化,与本地化经营的推进,未来3年,有望实现15%的市场份额。
竞争对手的主要优势
1、品牌影响力大、在产品、资源、服务等方面具备综合优势
2、有较雄厚的人力、资产与资金保障
3、有较为充分的人脉资源与社会资源
4、企业各类资质较为健全
竞争对手的主要劣势
1、非本地化运营
2、产品、资源、服务难以评估
3、企业人员相对过多、企业成本高、
4、产品价格相对较高,议价能力低。
本企业相对于竞争对手的主要优势
1、服务本地化
2、技术与产品具有后发优势
3、企业各项成本相对较低
4、价格相对较低
本企业相对于竞争对手的主要劣势
1、企业资金不足
2、品牌影响力尚未建立
3、人力资源不足
4、市场营销能力亟待加强
四、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
在线监控平台
用于企事业单位员工或学员的远程监控,运行与开发环境:
Microsoft.net+MSsql
办公自动化软件
用于企事业单位的网络办公,公文收发等各项事业的办公自动化运行开发环境:
Microsoft.net+MSsql
科研项目管理系统
用于高校科研等各类项目的申报,评审,立项,结项事务处理运行与开发环境:
Microsoft.net+MSsql
精品课程管理系统
用于高校精品课程建设,发布,在线学习等运行与开发环境:
Microsoft.net+MSsql
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
在线监控平台
自主研发
4800
6000
办公自动化软件
自主研发
4200
5000
科研项目管理系统
自主研发
3600
4500
课程管理系统
自主研发
4800
6500
折扣销售----
赊账-----
3、地点
(1)选址细节
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
长春市市大兴区信恒现代城美园A栋
40
18000/年
(2)选择该地址的主要原因:
地点为新区、软件企业不需要门店、租金相对较低、办公较为方便。
(3)销售方式(选择一项并打)
将对产品或服务销售或提供给A最终消费者零售商批发商
(4)选择该销售方式的原因:
软件产品可以寻找代理商,但需要一定的时机、影响力和资金投入,而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度,需要直接面对最终消费者
4、促销
人员推销
用于人员直接面向客户的材料
成本预测
1800/月
广告
网络营销,以搜索引擎排名为主
成本预测
600/月
公共关系
用于与客户沟通,往来的花费
成本预测:
1200/月
营业推广
成本预测:
五、企业组织结构
企业将登记注册成
个体工商户有限责任公司
个人独资企业合作企业
其它
拟议企业名称:
长春市新星科技开发有限公司
企业的员工(请附近企业组织结构图和中工工作描述书)
职务月薪每一位
业主或经理马华3000元
员工
销售人员曹霞2400元
销售人员李丽2400元
技术员马超3000元
企业将获得的营业执照、许可证
类型
预计费用
营业执照
240
税务登记证
240
组织代码证
120
软件著作权证
3600
软件企业认证
1800
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)
种类
预计费用
失业保险
2400
养老保险
医疗保险
合伙人与合伙协议
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备
名称
数量
单价
总费用(元)
服务器
1
12000
12000
加密设备
1
1000
1000
路由器
1
200
200
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具
名称
数量
单价
总费用(元)
轿车
1
96000
96000
供应商名称
地址
电话或传真
长春市美通
长春市市大兴区红旗大街286号
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
4
3000
12000
电脑桌
4
600
2400
电脑椅
4
120
480
书柜
1
300
300
供应商名称
地址
电话或传真
长春市恒力戴尔电脑金牌销售公司
大兴区百脑汇电子城三楼3D09室
3
鹏飞电脑桌椅经销部
松花江街139号地下一层
4、固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧(元)
工具和设备
13200
2880
交通工具
96000
19200
办公家具和设备
15180
3036
店铺
--
--
厂房
--
--
土地
--
--
合计
124380(是设备原值)
25116
流动资金
原材料和包装?
项目
数量
单价
总费用(元)
硬盘
10
600
6000
U盘
30
60
1800
供应商
地址
电话或传真
经营费用
七、流动资金(月)
1.原材料,包装材料
项目
数量
单价
总费用(元)
硬盘
1
600
600
U盘
2
60
120
供应商
地址
电话或传真
长春市新林广场
长春市新林广场
2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
3000
雇员工资
7800
租金
1500
营销费用
3600
公共事业费
240
维护费
240
保险费
2400
登记注册费
500
其它
合计
19280
八、销售收入预测
销售的商品
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
1在线监控平台
销售数量
1
1
2
2
3
2
1
1
3
3
4
2
25
平均单价
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
57600
月销售额
4800
4800
9600
9600
14400
9600
4800
4800
14400
14400
19200
9600
120000
(2)办公自动化软件
销售数量
3
2
2
2
3
3
4
5
5
3
1
1
34
平均单价
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
50400
月销售额
12600
8400
8400
8400
12600
12600
16800
21000
21000
12600
4200
4200
142800
(3)科研项目管理系统
销售数量
1
1
2
4
4
2
1
1
2
3
3
1
25
平均单价
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
43200
月销售额
3600
3600
7200
14400
14400
7200
3600
3600
7200
10800
10800
3600
90000
(4)精品课程管理系统
销售数量
1
2
1
2
2
1
1
1
2
3
1
1
18
平均单价
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
57600
月销售额
4800
9600
4800
9600
9600
4800
4800
4800
9600
14400
4800
4800
86400
合计
销售量
6
6
7
10
12
8
7
8
12
12
9
5
102
销售总收入
25800
26400
30000
42000
51000
34200
30000
34200
52200
52200
39000
22200
439200
九、销售和成本计划
商品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
25800
26400
30000
42000
51000
34200
30000
34200
52200
52200
39000
22200
439200
流转税(增值税等)
751
769
874
1223
1485
996
874
996
1520
1520
1136
647
12792
销售净收入
25049
25631
29126
40777
49515
33204
29126
33204
50680
50680
37864
21553
426408
成本
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
93600
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
43200
公共事业费
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1440
维修费
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2880
折旧
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
25116
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保险费
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
登记注册费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
原材料(列出项目)
0
(1)硬盘
600
600
600
600
600
600
0
0
600
1200
600
0
6000
(2)U盘
180
180
180
180
180
180
0
0
180
240
180
120
1800
总成本
22033
22033
22033
22033
22033
22033
21253
21253
22033
22693
22033
21373
262836
利润
3016
3598
7093
18744
27482
11171
7873
11951
28647
27987
15831
180
163571.8
税费
纳税基数
6016
6598
10093
21744
30482
14171
10873
14951
31647
30987
18831
3180
199571.8
个人所得税
301
330
505
1424
2346
709
544
748
2579
2447
1133
159
55100.12
附加税
75
77
87
122
149
100
87
100
152
152
114
65
1279
净收入(税后)
2640
3191
6501
17197
24987
10363
7242
11104
25915
25387
14584
-43
149068
一十、现金流量计划
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金收入
月初现金
0
75980
82940
93500
116060
147620
162380
173720
189260
222020
254720
274280
现金销售收入
25800
26400
30000
42000
51000
34200
30000
34200
52200
52200
39000
22200
439200
赊帐收入
贷款
其它现金注入
200000
200000
可支配现金(A)
225800
102380
112940
135500
167060
181820
192380
207920
241460
274220
293720
296480
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)硬盘
600
600
600
600
600
600
0
0
600
600
600
600
6000
(2)U盘
180
180
180
180
180
180
0
0
180
240
180
120
1800
赊购支出
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800
93600
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
43200
公用事业费
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1440
维护费
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2880
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
登记注册费
6000
6000
设备
124380
124380
其它(列出项目)
税金
69234
现金总支出
149820
19440
19440
19440
19440
19440
18660
18660
19440
19500
19440
19380
212280
月底现金(A-B)
75980
82940
93500
116060
147620
162380
173720
189260
222020
254720
274280
277100
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