NC系统基础信息设置.docx
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NC系统基础信息设置.docx
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NC系统基础信息设置
NC系统基础信息设置
公司名称:
中国铁路物资总公司
编制人:
周建升
提交时间:
2009-10-31
中国铁路物资上海公司NC基础信息设置
编制人
周建升
编制时间2009-10-31
版本号
v1.0
1.NC系统应用流程1
1.1.总账模块初始化流程1
1.2.总账模块应用流程1
2.基础设置1
2.1.权限管理1
2.2.参数设置2
3.基本档案设置3
3.1.凭证类别设置3
3.2.会计科目设置3
3.3.常用摘要设置5
3.4.部门档案设置5
3.5.人员档案设置6
3.6.银行账户设置6
3.7.项目信息设置7
3.8.客商档案设置8
3.9.存货档案设置11
中国铁路物资上海公司NC基础信息设置
编制人
周建升
编制时间2009-10-31
版本号
v1.0
1.NC系统应用流程
1.1.总账模块初始化流程
流程1:
按照总公司账套管理办法在系统外申请。
IUFO报表
2.基础设置
2.1.权限管理
2.1.1.用户管理
NC系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点,添加使用NC系统的操作用
户,对用户:
委派角色
中国铁路物资上海公司NC基础信息设置
编制人
周建升
编制时间
2009-10-31
版本号
v1.0
2.1.2.角色管理
NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点,根据节点权限控制、单据(打印、报表、查询)模板分配等的需要,定义系统角色,并对角色:
关联用户分配权限
2.1.3.资源权限控制
NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点,设置系统中需要进行权限控制的资源,例如,按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
2.1.4.权限分配
NC系统【客户化】->【权限管理】->【权限分配】节点,对不同的角色分配不同的系统节点权限、资源权限。
2.2.参数设置
NC系统【客户化】->【参数设置】节点,设置公共参数、总账模块的参数。
NC系统参数分为公共参数、业务参数。
其中:
公共参数指对所有公司的业务系统模块都会有影响的参数;业务参数则是在业务系统运行时,进行业务控制的系统参数;其中,总账参数就属于业务参数。
2.2.1.公共参数设置
1、系统节点
在主菜单中双击【客户化】->【参数设置】,系统将弹出参数设置窗口。
2、操作说明
(1)选择公共参数
在窗口左侧选择节点"公共参数”,公共参数的各项参数就显示出来。
(2)设置公司级公共参数
NC系统中的公共参数有默认参数值,下表21-1中所列示的参数是需要进行修改的,点
击【参数设置】窗口的〖修改〗按钮进行修改,完毕后保存即可。
2-1公司级公共参数表
参数编
码
参数名称
参数值
注释
取值范围
BD301
本位币
人民币
不允许修改。
币种档案
BD501
数量小数位
6
允许随时修改,但要增加相应警告信息。
0->8
BD502
辅计量数量小数位
6
允许随时修改,但要增加相应警告信息。
0->8
BD503
换算率
6
允许随时修改
0->8
BD504
存货成本单价小数位
8
允许随时修改
0->8
BD505
采购/销售单价小数位
8
允许随时修改
0->8
BD506
成本小数位
8
允许随时修改
0->8
2.2.2.总账参数设置
1、系统节点
中国铁路物资上海公司NC基础信息设置
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周建升
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2009-10-31
版本号
v1.0
在主菜单中双击【客户化】->【参数设置】,系统将弹出参数设置窗口。
2、操作说明
(1)选择总账参数
在窗口左侧选择节点“财务会计”->“总账”,总账参数的各项参数就显示出来。
(2)设置总账参数
NC系统中的总账参数有默认参数值,下表2-2中所列示的参数是需要进行修改的。
点
击【参数设置】窗口的〖修改〗按钮,修改完毕后保存即可;
表2-2总账参数设置
参数代码
参数名称
参数值
GL000
科目显示名称模式
编码+逐级名称
GL001
是否需要出纳签字
是
GL082
凭证打印是否检查断号
否
GL084
年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证
是
GL011
账簿表头科目显示模式
编码+逐级名称
GL020
余额表格式
方向金额式
GL088
签字日期生成规则
手工录入
GL050
凭证原币为0是否允许保存
提示
GL091
凭证流程控制方案
先签字后审核
3.基本档案设置
3.1.凭证类别设置
为了便于管理或记账方便,一般对记账凭证进行分类编制;
三级公司的凭证类别必须要与二级公司一致,可按照下表进行分类设置:
类别简称
凭证类别名称
默认币种
限制类型
限制科目
现付
现金付款
r人民币:
贷方必有
现金-人民币
现收
现金收款
人民币
借方必有
现金-人民币
银付
银行付款
人民币
贷方必有
银行存款-人民币
银收
银行收款
r人民币:
借方必有
银行存款-人民币
转
转账
人民币
凭证必无
现金-人民币;银行存款-人民币
1、系统节点
【客户化】->【基本档案】->【财务会计信息】->【凭证类别】。
2、增加凭证类别
单击〖增加〗按钮,新增一行,输入凭证类别信息,录入完毕后,单击〖保存〗
3、【项目说明】
限制类型:
在制单中,对于不同的凭证类别需进行使用科目的控制,如收款凭证
往往要求借方必须有现金或银行存款科目;
限制科目:
当选择限制类型时,必须录入限制科目。
限制科目可为非末级科目,若为非末级科目,则在制单时,将对该非末级科目下的所有末级科目进行控制。
封存日期:
当凭证类别暂不使用时,可以进行封存;
已使用的凭证类别不能删除。
3.2.会计科目设置
1、会计科目设置方式
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2009-10-31
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v1.0
NC系统中的会计科目,是从直接上级单位分配下来:
二级公司会计科目由集团中分配下来;
三级公司会计科目由二级公司会计科目中分配下来,以此类推;
一级、二级会计科目由集团统一添加,对于由于财务、会计核算需要,需增减一级、
二级会计科目的,应及时通知总公司财务部,总公司财务部确认确实有必要后,由
总公司财务部统一添加;
三级及以下会计科目,各公司在符合总公司关于会计科目的设置要求,及总公司会
计核算办法要求的前提下,结合本公司的实际需求,自行添加;
三级公司的科目体系要与二级公司的科目体系保持一致。
2、从直接上级单位分配会计科目
登陆直接上级单位公司账,在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】->【财务会计信息】
->【会计科目】,系统将弹出会计科目编辑窗口,具体操作如下:
选中要分配的科目,单击〖分配科目(取消分配)〗按钮,则弹出分配窗口;
在待选框中选择要分配的主体账簿,可以按shift或Ctrl键多选,单击〖>〗按钮,
则把选中主体账簿添加到已分配框,单击〖分配〗按钮执行分配;
登陆上级单位分配科目时,一定保证登陆日期与本账套的建账日期一致;
会计科目从直接上级单位分配下来时,建议子公司与母公司的科目体系和辅助项目保持严格一致;
3、增加会计科目
在会计科目编辑窗口,增加会计科目的操作中,包括两部分:
在集团账中为科目方案增加一级、二级会计科目;
在各级公司账中为主体账簿增加三级及以下级别会计科目,具体操作如下:
单击〖增加〗按钮,系统将显示会计科目窗口,录入会计科目基础信息、辅助核算、自定义项属性的内容后,单击〖保存〗按钮即可保存。
4、修改会计科目
在科目列表上选择要修改的科目,单击〖修改-科目修改〗按钮,可对会计科目进行修改操作,修改完毕后,单击〖保存〗按钮,将修改结果保存。
5、设置辅助核算项目
增加或者修改会计科目时,在辅助核算定义处,单击参照按钮,可参照系统的基本档案、自定义项档案,可按住Shift或Ctrl选择多个基本档案作为辅助核算项目;
6、设置科目必输项
选择一个会计科目,进入卡片状态,单击〖必输项设置〗按钮,弹出科目必输项编辑窗口,对于需要在制单过程中必输的项目勾选后,单击〖保存〗按钮。
7、【项目说明】
受控系统:
针对部分科目参照输入,包括应收应付报账中心、固定资产、工资福利
系统、存货核算等,可设置多个受控系统(可输可不输);
数量核算:
对于要出数量账的科目,请选择此项,并录入计量单位;
计量单位:
如果数量核算选择是,则输入默认得计量单位;
封存标志:
如果一个科目不想再使用,可对其进行封存处理,即选择此选项;现金分类:
区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金及现金等价物科目,使得在银行对账、现金流量表中进行处理时,可找到相关科目;
余额方向是否控制:
制单时当科目余额出现负数,则进行控制。
控制的方式有报警
方式、禁止方式,可在总账参数功能中进行设置;
发生额方向是否控制:
在制单时当科目发生额出现相反方向时,则进行控制,常用
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于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。
控制的方式有报警方式、禁止方式,可在总账参数功能中进行设置;
内部交易科目:
在凭证录入时可录入内部单位信息;
内部交易信息是否必录:
勾选后,在凭证录入时必须录入内部单位等信息;
账簿余额双向显示:
设置在查询账簿时余额的显示方式。
选择此项后,查询账簿时,该科目的余额可不必与“科目方向”一致,而是按照其实际的余额方向显示。
反之,该科目的余额必须与“科目方向”一致,当余额方向不一致,系统将自动转换成负数显示;
是否核销科目:
在往来核销模块设置为往来核销科目;
辅助核算:
说明本科目除完成一般的总账、明细账核算外,并提供其他项目核算功
能。
NC系统可以提供部门、职员、客户、供应商、往来单位、存货及其他自定义项(统计型)供选择;
汇总打印级次:
凭证打印时,提供同一凭证不同科目按不同级次打印功能;科目必输项:
约束在制单过程中,选择某个科目后哪些属性必须输入;
8、注意事项
已被使用科目或非末级科目不能被删除;分配给主体账簿的科目被使用后,不能取消分配;在设置科目辅助核算时,不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商;在设置辅助核算时请尽量慎重,因为,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算
进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账数据不一致;
只能在一级科目上设置科目类型,下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类
型。
33常用摘要设置
1、系统节点
【客户化】->【基本档案】->【财务会计信息】->【常用摘要】
2、增加常用摘要
单击〖增加〗按钮,输入常用摘要编码、内容等信息后,单击〖保存〗按钮。
3、修改常用摘要
选择要修改的常用摘要,单击〖修改〗按钮,进行修改操作后,单击〖保存〗。
4、删除常用摘要
选择要删除的常用摘要后,单击〖删除〗按钮,确认系统提示后,删除该记录。
3.4.部门档案设置
'部门档案属公司档案,以公司登陆才可编辑;
1、系统节点
登陆公司账套后,在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】->【组织机构】->【部
门档案】,系统将弹出界面,可以进行编辑。
2、操作说明
(1)如何增加部门单击〖增加〗按钮后,在部门档案基本信息、其他信息、自定义项目页签中可录入内容,录入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存。
在增加过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存退出。
(2)【项目说明】
〖基本信息〗
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版本号
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部门编号:
部门的编码,来唯一标识该部门,不能输入其它字符,必须输入,
不能重复;
部门名称:
部门的编码,意义要简单明了。
必须输入
部门属性:
指定部门的所属类别。
下拉选择,必须输入部门类型:
指定部门的所属类型,默认为普通部门。
下拉选择,必须输入库存组织:
指定部门对应的库存组织。
参照库存组织档案,可输可不输上级部门:
当前部门的上级部门,可以为部门建立级次关系。
参照部门档案,可输可不输,不输时为一级部门
电话、负责人、地址、成立日期、备注等信息按照部门的情况进行填写,可输可不输
〖其他信息〗
是否封存:
部门档案是否封存,选中标记为封存,同时要求输入封存该部门的日期。
选择是/否
部门职责:
描述部门的责任。
可输可不输。
3.5.人员档案设置
■人员档案属公司档案,以公司登陆才可编辑;
1、系统节点
登陆公司账套后,在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】->【人员信息】->【人
员档案】,系统将弹出界面,可以进行编辑。
2、操作说明
(1)如何增加人员信息
先在界面左侧的部门列表中选择该员工所属的部门,然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态,
在基本信息、辅助信息、自定义项目页签下输入人员信息,录入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存。
在增加过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存退出。
(2)【项目说明】
列表:
列表显示人员档案的基本信息,包含:
人员编码、姓名、性别、民族、
出生日期、身份证号码。
卡片:
显示人员档案所包含的全部信息项,卡片的信息分成:
基本信息、辅助
信息、自定义项目三大类。
〖基本信息〗
人员编码:
人员的部门,来唯一标识该人员。
必须输入,不能重复。
人员姓名:
人员的姓名。
必须输入,重复提示
人员类别:
所属的人员类别。
参照人员类别档案,必须输入
部门编码:
所属的部门。
参照部门档案输入,必须输入
身份证号:
人员的身份证号码。
可输可不输
助记码、性别、民族、出生年月、职员属性、职员编码按实际情况信息输入。
岗位序列、岗位等级:
在自定义项档案中定义。
参照录入,可输可不输
是否封存:
标识档案是否有效。
如果被选中,该人员档案被封存,暂不可使用。
选择是/否
3.6.银行账户设置
NC系统中的银行账户档案由总公司资金部统一进行维护管理,流程如下:
1.各单位根据本单位在银行的开户情况,向资金部提出在NC系统添加银行账户的申
请;
2.资金部在NC系统集团帐套中添加银行账户;
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3.各单位在NC系统【客户化】->【基本档案】->【结算信息】->【银行账户】节点,就可以查看到资金部添加的银行账户;
4.各单位在NC系统总账模块录入会计凭证时,凡是启用【资金账户】辅助核算的会
计科目,就可以选择相应的银行账户;
3.7.项目信息设置
项目信息主要是设置项目核算的一些基本信息,项目信息包括项目类型、项目管理档案。
3.7.1.项目类型设置
项目类型是指具有相同属性,采用同种方法进行核算与管理的一类项目的集合。
项目类型档案设置是项目管理系统初始设置中所做的第一步。
1、系统节点
在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】->【项目目信息】->【项目类型】,系统弹出界面。
2、操作说明
(1)如何增加项目类型
单击〖增加〗按钮,项目类型卡片可以编辑,输入项目编码、名称、规则等信息,录入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存。
在增加过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存返回增加前状态。
(2)如何修改项目类型
选择要修改的项目类型,单击〖修改〗按钮可以对该项目类型执行修改操作,修改完毕后,单击〖保存〗按钮,将修改结果保存。
在修改过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存返回到修改前状态。
(3)【项目说明】
项目类型编码:
项目类型的编码,用来唯一标识该项目类型,在集团+本公司
范围内唯一。
必须输入,不可重复
项目类型名称:
项目类型的名称,在集团+本公司范围内唯一。
必须输入,不
可重复
项目编码规则:
定义项目的编码规格。
表示形式为数字/数字/数字(例如:
2/2/3),规则设置的最大限度为8级16位。
必须输入
控制级次:
表示上级公司对项目控制到几级。
(例如:
某公司对项目控制到1
级,则下级公司不能增加该项目类型下的1级项目,只能增加1级的下级项
目)。
根据需要进行定义,不输入系统默认为0即不控制级次,不能大于编码
规则设定的级次。
可输可不输
项目是否按阶段考核:
若选中此项,则可编辑项目阶段,该项目类型下的所有项目都将按设定的项目阶段进行控制。
选择是/否
项目阶段编码:
项目阶段的编码。
必须输入,项目类型+阶段编码必须唯一
项目阶段名称:
项目阶段的名称。
必须输入,项目类型+阶段名称必须唯一
3.7.2.项目管理档案设置
'项目管理档案属公司档案,以公司登陆进行编辑;
'项目管理档案由两部分组成:
由在集团添加的项目基本档案分配到公司,形成的项目管理档案,集团分配的项目可对公司属性的内容进行编辑;
除了在集团添加项目基本档案,然后再分配到公司,各公司还可以直接在本公司建立专属于本公司的项目管理档案。
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1、系统节点
在主菜单中双击【客户化】->【基本档案】->【项目目信息】->【项目管理档案】,系统弹出界面。
2、操作说明
(1)如何增加项目管理档案
选择要增加项目的所属项目类型,单击〖增加〗按钮,系统将弹出项目管理档案卡片,可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目管理档案信息。
录入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存。
在增加过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存退出。
(2)如何修改项目管理档案
在左侧项目级别列表中选择要修改的项目管理档案,单击〖修改〗按钮后,系统将进入卡片状态,可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。
修改完毕后,单击〖保存〗按钮,将修改结果保存。
在修改过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存退出。
(3)【项目说明】
项目类型:
选择项目的所属类型。
必须输入,参照选择
项目编码:
项目基本档案的编码,用来唯一标识该项目。
必须输入,相同类型下的
项目编码不能重复
项目名称:
项目基本档案的名称。
必须输入,相同类型下的项目编码不能重复
开始日期:
项目的开始日期,可以早于系统启用日期,但不能晚于项目预计完成日期或完成日期。
可输可不输
预计完工日期:
项目的预计完工日期,不能早于项目开始日期。
可输可不输完工日期:
项目的实际完工日期,不能早于项目开始日期,可以早于预计完工日期。
输入完工日期自动标识是否完工为“是”。
可输可不输
是否完工:
标识项目是否完成,已完成的项目将不参与成本的分配计算。
标识完工的项目必须输入完工日期。
选择是/否,默认为否
是否封存:
标识项目对象是否暂时冻结。
已封存的项目将不参与成本的分配计算。
选择是/否,默认为否
是否公共项目:
选中指定该项目为公共项目。
在项目管理中,有一些成本或收入无法归集到具体的项目中,此时就需要设置一个公共项目可承担该支出或收入,然后再在各项目间进行分配。
选择是/否,默认为否
所属部门:
项目主要负责部门,参照部门档案,可输可不输负责人:
项目的主要负责人,参照职员档案,可输可不输供应商:
项目的主要供应商,参照客商档案中的供应商,可输可不输客户:
项目的主要客户,参照客商档案中的客户,可输可不输
3.8.客商档案设置
客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等,客商信息分为客商基本信息、客商业务信息,在NC系统中分别通过客商基本档案、客商管理档案进行维护
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版本号
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3.8.1.客商档案设置流程
3.8.2.客商基本档案维护
■客商基本档案属于集团档案,必须在集团中建立,以集团登陆才可编辑;
■客商基本档案记录了有关客商的一些基本信息,分为基本信息、联系信息、收发货地址、开户银行等与客商相关内容;
'建立客商基本档案后,需要分配到相应下属公司;
1、系统节点
在主菜单中双击【客户化】将弹出界面。
->【基本档案】->【客商信息】->【客商基本档案】,系统2、操作说明
(1)如何增加客商基本档案
先在界面左侧的地区分类树中选择该客商所属的地区,然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态,在基本信息、联系信息页签下输入客商基本信息,录入完毕后,单击〖保存〗按钮,将新增内容保存。
在增加过程中,单击〖取消〗按钮,系统将不保存退出。
(2)【项目说明】
1基本信息〗
客商编号.
客商名称:
客商简称:
必须输入,
客商类型:
客商的编码,客商档案的唯一标识。
必须输入,不可重复客商的名称。
必须输入
客商的简称,系统自动取公司名称的前四个字,用户可改或重新输入。
不可重复
内部核算单位、内部法人单位、内部渠道成员、外部单位,默认为外
部单位。
当“客商类型”为内部核算单位、法人、成员时,“对应公司编码”必须输入,
并且一个公司编码只能被一个客商档案引用。
当“客商类型”为外部单位时,“对
应公司编码”设置为灰,不能进行编辑。
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客商总公司编码:
该客商对应的总公司的编码,指定客商的上级公司。
参照公司目录档案,可输可不输
所属地区:
客商的所属地区,参照地区分类,必须输入纳税人登记号:
税务等级号。
〖联系信息〗
营业地址、通信地址、邮政编码、电话1-3、传真1-2、联系人1-2、联系人寻
呼1-2、联系人手机1-2、WEE网址、EMAIL地址等:
按照客商的实际情况填写,可输可不输
〖收发货地址〗
收发货地址名称、联系人、电话、所属地区、地点、是否默认地址;
可以增行录入客商的多个收发货地址,形成客户的地址簿,其中只能有一个默认
地址;
销售订单和发运管理中将依据收发货地址运送货物。
〖开户银行〗
点击【客商基本档案】界面上的【银行账户】按钮,在弹出来的窗口中录入银行账户、银行名称、银行地址、是否默认开户银行等信息;
(3)分配客商基本档案到公司点击【客商基本档案】界面上的〖分配〗按钮,则弹出分配界面:
首先参照选择要分配的公司,被分配的公司可以多选;点击【下一步】按钮后,录入要分配客商档案的查询条件;点击【下一步】按钮后,查询出来要分配的客商档案;点击【分配】按钮,进行分配;
已分配的客商未被使用可以取消分配,方法同上;
3.8.3.客商管理档案维护
'客商管理档案属公司档案,以公司登陆进行编辑;
'从集团将客商基本档案分配到公司后,系统自动生成客商管理档案,客商管
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- NC 系统 基础 信息 设置