梦洁股份度财务分析报告.docx
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梦洁股份度财务分析报告
梦洁股份[002397]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
湖南梦洁家纺股份有限公司
公司英文名称
HunanMendaleHometextileCo.,LTD
公司简称
梦洁股份
股票代码
002397
成立时间
None
上市时间
2010-04-29
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
梦洁股份2019年资产总额为3,474,412,097.13元,其中流动资产为1,916,358,397.12元,占总资产比例为55.16%;非流动资产为1,558,053,700.01元,占总资产比例为44.84%;
2019年梦洁股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
347,441
100.00%
338,989
100.00%
330,048
100.00%
流动资产合计
191,635
55.16%
186,448
55.00%
209,510
63.48%
非流动资产合计
155,805
44.84%
152,541
45.00%
120,538
36.52%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,梦洁股份2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为37.47%,28.71%和23.90%。
2019年梦洁股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
191,635
100.00%
186,448
100.00%
209,510
100.00%
货币资金
55,013
28.71%
49,539
26.57%
81,663
38.98%
应收票据及应收账款
45,798
23.90%
42,221
22.65%
42,445
20.26%
应收票据
0
0.00%
384
0.21%
74
0.04%
应收账款
45,798
23.90%
41,836
22.44%
42,371
20.22%
应收款项融资
534
0.28%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
3,845
2.01%
8,017
4.30%
5,793
2.77%
其他应收款
5,829
3.04%
6,118
3.28%
7,184
3.43%
存货
71,815
37.47%
78,535
42.12%
71,264
34.01%
持有待售资产
8,000
4.17%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
799
0.42%
2,015
1.08%
1,159
0.55%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,梦洁股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期待摊费用以及无形资产,各项分别占比为71.54%,10.69%和9.22%。
2019年梦洁股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
155,805
100.00%
152,541
100.00%
120,538
100.00%
其他权益工具投资
1,229
0.79%
723
0.47%
2,450
2.03%
固定资产
111,458
71.54%
93,927
61.58%
71,998
59.73%
在建工程
2,956
1.90%
13,401
8.79%
9,554
7.93%
无形资产
14,365
9.22%
14,252
9.34%
11,217
9.31%
商誉
5,821
3.74%
7,132
4.68%
7,500
6.22%
长期待摊费用
16,660
10.69%
17,857
11.71%
10,602
8.80%
递延所得税资产
2,473
1.59%
2,034
1.33%
1,775
1.47%
其他非流动资产
840
0.54%
3,211
2.11%
5,439
4.51%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
梦洁股份2019年年总负债金额为1,423,900,922.88元,所有者权益总额为2,050,511,174.25元,其中资本金为764,071,443.0元,资产负债率为40.98%,在负债中,流动负债为1,343,484,991.88元;占负债和所有者权益总额的38.67%,非流动负债为80,415,931.0元,占负债和所有者权益总额的2.31%。
2019年梦洁股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
347,441
100.00%
338,989
100.00%
330,048
100.00%
流动负债合计
134,348
38.67%
119,297
35.19%
111,511
33.79%
非流动负债合计
8,041
2.31%
8,955
2.64%
8,431
2.55%
所有者权益(或股东权益)合计
205,051
59.02%
210,736
62.17%
210,105
63.66%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,梦洁股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为56.87%,23.29%和23.29%。
2019年梦洁股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
134,348
100.00%
119,297
100.00%
111,511
100.00%
短期借款
76,402
56.87%
44,530
37.33%
61,164
54.85%
应付票据及应付账款
31,291
23.29%
0
0.00%
25,628
22.98%
应付账款
31,291
23.29%
0
0.00%
25,628
22.98%
预收款项
6,529
4.86%
5,304
4.45%
6,692
6.00%
应付职工薪酬
459
0.34%
375
0.32%
530
0.48%
应交税费
4,093
3.05%
4,688
3.93%
5,385
4.83%
其他应付款
11,866
8.83%
62,072
52.03%
5,414
4.86%
应付股利
190
0.14%
0
0.00%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
3,545
2.64%
2,326
1.95%
6,696
6.01%
其他流动负债
159
0.12%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,梦洁股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款,各项分别占比为37.65%,35.72%和19.22%。
2019年梦洁股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
8,041
100.00%
8,955
100.00%
8,431
100.00%
长期借款
3,028
37.65%
5,528
61.73%
4,648
55.13%
长期应付款
1,545
19.22%
300
3.35%
486
5.77%
递延收益
2,872
35.72%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
595
7.41%
550
6.15%
605
7.19%
其他非流动负债
0
0.00%
2,576
28.77%
2,691
31.92%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年梦洁股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为37.26%,34.41%和19.51%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
205,051
100.00%
210,736
100.00%
210,105
100.00%
实收资本(或股本)
76,407
37.26%
77,976
37.00%
76,326
36.33%
资本公积
70,553
34.41%
76,440
36.27%
72,963
34.73%
库存股
-5,592
-2.73%
-8,856
-4.20%
0
0.00%
其他综合收益
223
0.11%
-202
-0.10%
-220
-0.11%
盈余公积
10,557
5.15%
10,010
4.75%
9,780
4.66%
未分配利润
40,002
19.51%
43,260
20.53%
39,729
18.91%
少数股东权益
12,899
6.29%
12,109
5.75%
11,526
5.49%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年梦洁股份的净利润为94,805,806.91元,与2018年的92,685,242.12元相比上升了2.29%。
2015-2019年梦洁股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
15,633
2016
9,934
-36.46%
2017
8,084
-18.62%
2018
9,268
14.65%
2019
9,480
2.29%
2.3.2营业利润分析
2019年梦洁股份的营业利润为124,300,467.5元,与2018年的118,752,035.12元相比上升了4.67%。
2015-2019年梦洁股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
18,580
2016
11,099
-40.26%
2017
9,662
-12.94%
2018
11,875
22.90%
2019
12,430
4.67%
2.3.3利润总额分析
2019年梦洁股份的利润总额为122,560,358.31元,与2018年的118,946,731.39元相比上升了3.04%。
2015-2019年梦洁股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
18,821
2016
12,307
-34.61%
2017
9,772
-20.59%
2018
11,894
21.71%
2019
12,256
3.04%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年梦洁股份的成本费用总额为2,448,664,905.04元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为62.60%,29.10%和3.54%。
2019年梦洁股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-244,866
100.00%
-215,726
100.00%
-177,882
100.00%
营业成本
-153,298
62.60%
-132,127
61.25%
-107,945
60.68%
税金及附加
-2,614
1.07%
-2,361
1.09%
-2,273
1.28%
销售费用
-71,268
29.10%
-68,655
31.83%
-62,285
35.02%
管理费用
-6,381
2.61%
-7,031
3.26%
-8,010
4.50%
研发费用
-8,671
3.54%
-3,090
1.43%
0
-0.00%
财务费用
-2,631
1.07%
-2,460
1.14%
2,631
-1.48%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年梦洁股份的经营现金流量净额为554,772,599.51元,与2018年的194,037,399.03元相比上升了185.91%;投资活动现金流净额为-363,867,884.03元;筹资活动现金流净额为-137,838,984.19元。
2015-2019年梦洁股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
6,674
-13,061
-5,471
2016
11,648
-14,572
8,517
2017
10,206
-32,070
69,874
2018
19,403
-49,214
-5,002
2019
55,477
-36,386
-13,783
2.4.2现金流入结构分析
2019年梦洁股份现金流入总金额为3,742,940,998.4199996元,其中经营活动现金流入为3,021,380,913.43元,占现金流入总额的80.72%;投资活动现金流入为10,146,184.18元,占现金流入总额的0.27%;筹资活动现金流入为711,413,900.81元,占现金流入总额的19.01%。
2019年梦洁股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
374,294
100.00%
337,411
100.00%
337,331
100.00%
经营活动现金流入小计
302,138
80.72%
271,442
80.45%
229,396
68.00%
投资活动现金流入小计
1,014
0.27%
303
0.09%
110
0.03%
筹资活动现金流入小计
71,141
19.01%
65,665
19.46%
107,825
31.96%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,864,265,519.9元,占经营活动现金流入小计的94.8%;收到的税费返还为2,902,127.11元,占经营活动现金流入小计的0.1%;收到其他与经营活动有关的现金为154,213,266.42元,占经营活动现金流入小计的5.1%。
2019年梦洁股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
302,138
100.00%
271,442
100.00%
229,396
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
286,426
94.80%
261,332
96.28%
220,807
96.26%
收到的税费返还
290
0.10%
1,248
0.46%
686
0.30%
收到其他与经营活动有关的现金
15,421
5.10%
8,861
3.26%
7,902
3.45%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为9,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的88.7%;取得投资收益收到的现金为541,849.18元,占投资活动现金流入小计的5.34%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为604,335.0元,占投资活动现金流入小计的5.96%。
2019年梦洁股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
1,014
100.00%
303
100.00%
110
100.00%
收回投资收到的现金
900
88.70%
0
0.00%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
54
5.34%
45
14.83%
36
32.68%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60
5.96%
258
85.17%
74
67.32%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,536,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.5%;取得借款收到的现金为651,136,745.26元,占筹资活动现金流入小计的91.53%;收到其他与筹资活动有关的现金为56,741,155.55元,占筹资活动现金流入小计的7.98%。
2019年梦洁股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
71,141
100.00%
65,665
100.00%
107,825
100.00%
吸收投资收到的现金
353
0.50%
5,131
7.81%
58,278
54.05%
取得借款收到的现金
65,113
91.53%
60,534
92.19%
48,746
45.21%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,674
7.98%
0
0.00%
800
0.74%
2.4.3现金流出结构分析
2019年梦洁股份现金流出总额为3,689,875,267.13元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,466,608,313.92元,占现金流出总额的66.85%;投资活动现金流出小计为374,014,068.21元,占现金流出总额的10.14%;筹资活动现金流出小计为849,252,885.0元,占现金流出总额的23.02%。
2019年梦洁股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-368,987
100.00%
-372,225
100.00%
-289,320
100.00%
经营活动现金流出小计
-246,660
66.85%
-252,039
67.71%
-219,189
75.76%
投资活动现金流出小计
-37,401
10.14%
-49,518
13.30%
-32,181
11.12%
筹资活动现金流出小计
-84,925
23.02%
-70,668
18.99%
-37,950
13.12%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,385,675,737.35元,占经营活动现金流出小计的56.18%;支付给职工以及为职工支付的现金为301,686,354.03元,占经营活动现金流出小计的12.23%;支付的各项税费为182,107,846.17元,占经营活动现金流出小计的7.38%;支付其他与经营活动有关的现金为597,138,376.37元,占经营活动现金流出小计的24.21%。
2019年梦洁股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-246,660
100.00%
-252,039
100.00%
-219,189
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-138,567
56.18%
-144,086
57.17%
-117,497
53.61%
支付给职工以及为职工支付的现金
-30,168
12.23%
-29,673
11.77%
-25,657
11.71%
支付的各项税费
-18,210
7.38%
-18,403
7.30%
-17,149
7.82%
支付其他与经营活动有关的现金
-59,713
24.21%
-59,875
23.76%
-58,885
26.86%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为294,014,068.21元,占投资活动现金流出
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