诺德股份600110二季度财务分析报告原点参数.docx
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诺德股份600110二季度财务分析报告原点参数
诺德股份[600110]2020年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
诺德投资股份有限公司
公司英文名称
NUODEINVESTMENTCO.,LTD
公司简称
诺德股份
股票代码
600110
成立时间
1997-10-07
上市时间
1997-10-07
交易所
上海证券交易所
注册地址
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
诺德投资股份有限公司(原名:
中科英华高技术股份有限公司)主要从事新材料、新能源产品、电线电缆、电子信息材料和石油化工产品的生产和销售。
该公司的主要产品包括电线电缆及附件、铜箔产品、石油产品、电池材料和贸易产品等。
该公司还从事高新技术产业项目的投资与管理、创新金融投资与经营以及贸易业务。
该公司的产品销往国内与海外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
诺德股份2020年2季度末资产总额为6,592,037,874.98元,其中流动资产为2,813,502,225.13元,占总资产比例为42.68%;非流动资产为3,778,535,649.85元,占总资产比例为57.32%;
2020年二季度诺德股份总资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
659,203
100.00%
712,498
100.00%
705,482
100.00%
流动资产合计
281,350
42.68%
338,332
47.49%
366,571
51.96%
非流动资产合计
377,853
57.32%
374,165
52.51%
338,911
48.04%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,诺德股份2020年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为38.85%,33.42%和33.42%。
2020年二季度诺德股份流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
281,350
100.00%
338,332
100.00%
366,571
100.00%
货币资金
109,306
38.85%
105,202
31.09%
104,929
28.62%
应收票据及应收账款
94,033
33.42%
88,906
26.28%
90,378
24.66%
应收票据
0
0.00%
18,257
5.40%
27,577
7.52%
应收账款
94,033
33.42%
70,649
20.88%
62,801
17.13%
应收款项融资
4,327
1.54%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
12,189
4.33%
3,402
1.01%
4,028
1.10%
其他应收款
15,559
5.53%
5,467
1.62%
4,222
1.15%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
548
0.15%
存货
32,102
11.41%
37,029
10.94%
43,574
11.89%
一年内到期的非流动资产
1,598
0.57%
86,398
25.54%
109,272
29.81%
其他流动资产
12,232
4.35%
11,925
3.52%
10,166
2.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,诺德股份2020年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为65.38%,17.66%和7.43%。
2020年二季度诺德股份非流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
377,853
100.00%
374,165
100.00%
338,911
100.00%
长期应收款
0
0.00%
63,960
17.09%
59,429
17.54%
长期股权投资
66,724
17.66%
22,407
5.99%
4,714
1.39%
投资性房地产
3,286
0.87%
3,374
0.90%
3,463
1.02%
固定资产
247,040
65.38%
251,071
67.10%
182,260
53.78%
在建工程
1,281
0.34%
736
0.20%
54,540
16.09%
无形资产
28,087
7.43%
22,394
5.99%
23,374
6.90%
开发支出
2,386
0.63%
6,182
1.65%
4,505
1.33%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
长期待摊费用
453
0.12%
361
0.10%
451
0.13%
递延所得税资产
1,160
0.31%
901
0.24%
1,990
0.59%
其他非流动资产
27,432
7.26%
2,776
0.74%
4,181
1.23%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
诺德股份2020年年总负债金额为4,589,156,594.5元,所有者权益总额为2,002,881,280.48元,其中资本金为1,150,312,097.0元,资产负债率为69.62%,在负债中,流动负债为2,949,466,617.96元;占负债和所有者权益总额的44.74%,非流动负债为1,639,689,976.54元,占负债和所有者权益总额的24.87%。
2020年二季度诺德股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
659,203
100.00%
712,498
100.00%
705,482
100.00%
流动负债合计
294,946
44.74%
336,723
47.26%
361,708
51.27%
非流动负债合计
163,968
24.87%
125,156
17.57%
105,510
14.96%
所有者权益(或股东权益)合计
200,288
30.38%
250,617
35.17%
238,263
33.77%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,诺德股份2020年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为75.35%,14.61%和7.53%。
2020年二季度诺德股份流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
294,946
100.00%
336,723
100.00%
361,708
100.00%
短期借款
222,243
75.35%
248,956
73.94%
295,121
81.59%
应付票据及应付账款
22,211
7.53%
28,567
8.48%
18,161
5.02%
应付账款
22,211
7.53%
28,567
8.48%
18,161
5.02%
预收款项
0
0.00%
1,708
0.51%
572
0.16%
应付职工薪酬
424
0.14%
538
0.16%
548
0.15%
应交税费
3,106
1.05%
4,012
1.19%
3,155
0.87%
其他应付款
3,486
1.18%
13,539
4.02%
18,900
5.23%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
469
0.13%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
4,486
1.24%
一年内到期的非流动负债
43,081
14.61%
38,579
11.46%
23,959
6.62%
其他流动负债
393
0.13%
819
0.24%
1,288
0.36%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,诺德股份2020年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益,各项分别占比为67.75%,29.58%和2.67%。
2020年二季度诺德股份非流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
163,968
100.00%
125,156
100.00%
105,510
100.00%
长期借款
48,500
29.58%
94,000
75.11%
63,753
60.42%
长期应付款
111,094
67.75%
26,556
21.22%
37,278
35.33%
递延收益
4,373
2.67%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
4,600
3.68%
4,479
4.25%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2020年二季度诺德股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为57.43%,34.87%和3.66%。
所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
200,288
100.00%
250,617
100.00%
238,263
100.00%
实收资本(或股本)
115,031
57.43%
115,031
45.90%
115,031
48.28%
资本公积
69,831
34.87%
69,831
27.86%
67,884
28.49%
其他综合收益
862
0.43%
184
0.07%
530
0.22%
盈余公积
7,228
3.61%
7,228
2.88%
7,228
3.03%
未分配利润
7,333
3.66%
25,623
10.22%
14,884
6.25%
少数股东权益
0
0.00%
32,717
13.05%
32,703
13.73%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2020年二季度诺德股份的净利润为-9,388,811.94元,与2019年的50,368,872.16元相比下降了118.64%。
2016-2020年二季度诺德股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
2,532
2017
13,112
417.89%
2018
4,953
-62.23%
2019
5,036
1.69%
2020
-938
-118.64%
2.3.2营业利润分析
2020年二季度诺德股份的营业利润为-1,422,300.82元,与2019年的69,484,411.43元相比下降了102.05%。
2016-2020年二季度诺德股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
2,973
2017
16,727
462.57%
2018
5,978
-64.26%
2019
6,948
16.23%
2020
-142
-102.05%
2.3.3利润总额分析
2020年二季度诺德股份的利润总额为-610,500.5元,与2019年的69,638,322.01元相比下降了100.88%。
2016-2020年二季度诺德股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
3,917
2017
17,185
338.67%
2018
6,348
-63.06%
2019
6,963
9.69%
2020
-61
-100.88%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2020年二季度诺德股份的成本费用总额为829,694,671.8999999元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为73.36%,10.38%和8.59%。
2020年二季度诺德股份成本费用构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-82,969
100.00%
-172,606
100.00%
-105,220
100.00%
营业成本
-60,867
73.36%
-150,526
87.21%
-84,511
80.32%
税金及附加
-803
0.97%
-764
0.44%
-814
0.77%
销售费用
-2,095
2.53%
-2,541
1.47%
-2,040
1.94%
管理费用
-7,126
8.59%
-5,913
3.43%
-5,728
5.44%
研发费用
-3,466
4.18%
-1,591
0.92%
0
-0.00%
财务费用
-8,609
10.38%
-11,268
6.53%
-12,125
11.52%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2020年二季度诺德股份的经营现金流量净额为50,726,418.5元,与2019年的61,408,012.19元相比下降了17.39%;投资活动现金流净额为106,170,875.93元;筹资活动现金流净额为-95,808,625.32元。
2016-2020年二季度诺德股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
-39,586
92,656
-42,124
2017
-32,622
-14,853
50,607
2018
-10,106
-8,444
20,143
2019
6,140
-21,309
9,160
2020
5,072
10,617
-9,580
2.4.2现金流入结构分析
2020年二季度诺德股份现金流入总金额为4,096,910,229.59元,其中经营活动现金流入为2,524,882,485.65元,占现金流入总额的61.63%;投资活动现金流入为140,113,732.83元,占现金流入总额的3.42%;筹资活动现金流入为1,431,914,011.11元,占现金流入总额的34.95%。
2020年二季度诺德股份现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
409,691
100.00%
463,025
100.00%
439,842
100.00%
经营活动现金流入小计
252,488
61.63%
253,306
54.71%
169,714
38.59%
投资活动现金流入小计
14,011
3.42%
345
0.07%
2,002
0.46%
筹资活动现金流入小计
143,191
34.95%
209,374
45.22%
268,125
60.96%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,221,552,801.51元,占经营活动现金流入小计的87.99%;收到的税费返还为4,018,604.21元,占经营活动现金流入小计的0.16%;收到其他与经营活动有关的现金为299,311,079.93元,占经营活动现金流入小计的11.85%。
2020年二季度诺德股份经营活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
252,488
100.00%
253,306
100.00%
169,714
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
222,155
87.99%
187,284
73.94%
120,412
70.95%
收到的税费返还
401
0.16%
280
0.11%
360
0.21%
收到其他与经营活动有关的现金
29,931
11.85%
65,741
25.95%
48,942
28.84%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,273,720.0元,占投资活动现金流入小计的0.91%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为138,840,012.83元,占投资活动现金流入小计的99.09%。
2020年二季度诺德股份投资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
14,011
100.00%
345
100.00%
2,002
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
340
98.55%
2,000
99.87%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127
0.91%
5
1.45%
2
0.13%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13,884
99.09%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,418,324,732.82元,占筹资活动现金流入小计的99.05%;收到其他与筹资活动有关的现金为13,589,278.29元,占筹资活动现金流入小计的0.95%。
2020年二季度诺德股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
143,191
100.00%
209,374
100.00%
268,125
100.00%
取得借款收到的现金
141,832
99.05%
209,374
100.00%
268,125
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,358
0.95%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2020年二季度诺德股份现金流出总额为4,035,821,560.4800005元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,474,156,067.15元,占现金流出总额的61.3%;投资活动现金流出小计为33,942,856.9元,占现金流出总额的0.84%;筹资活动现金流出小计为1,527,722,636.43元,占现金流出总额的37.85%。
2020年二季度诺德股份现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-403,582
100.00%
-469,033
100.00%
-438,251
100.00%
经营活动现金流出小计
-247,415
61.30%
-247,165
52.70%
-179,821
41.03%
投资活动现金流出小计
-3,394
0.84%
-21,654
4.62%
-10,447
2.38%
筹资活动现金流出小计
-152,772
37.85%
-200,213
42.69%
-247,982
56.58%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,050,182,610.06元,占经营活动现金流出小计的82.86%;支付给职工以及为职工支付的现金为78,081,461.72元,占经营活动现金流出小计的3.16%;支付的各项税费为25,641,807.97元,占经营活动现金流出小计的1.04%;支付其他与经营活动有关的现金为320,250,187.4元,占经营活动现金流出小计的12.94%。
2020年二季度诺德股份经营活动现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
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