财务部终述职报告范文.docx

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财务部终述职报告范文

财务部2020年终述职报告范文

各位领导、各位同事：

一年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。

我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，增强财务检查及组织业务学习等方面做了很多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，一定水准上锻炼了自己，提升了财务管理水平。

履行职务情况：

作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。

管好货币资

金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。

4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作，即时到相关部门办理待处理资产损失的审批手续。

负责税务检查、各种审计协调工作。

5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

作为主任我是这样展开工作的：

1、增强了财务基础工作和精细化管理力度

信息是一个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战，尤其公司上市以后，税控监管部门及审计检查力度的增大，以及投资者对财务数据信息的敏感水准都要求我们在基础工作方面更加严谨，所以我们强化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，即时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。

2、持续推动全面预算管理，提升前瞻性财务规划力度

因为全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地，以具体的业务计划支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配置的统一，避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。

预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。

在执行过程中，更注重跟踪差异分析，即时调整与业务不相称的数据，所以，一年来全面预算管理工作初见成效，在指导经营发展，战略决策，全面有效配置资源上发挥了作用。

3、积极探索转换财务角色，提升财务管理水平

纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战，我们财务人员主动增强观点的转换和理解的提升，不再固步自封地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”，而视公司发展为己任，全面转换财务角色，真正向“参谋助手”转换，切实全方位提升管理水平，增强前瞻性思考，从战略高度为公司提供决策支撑，对公司的运营管理出谋划策，积极主动参与到经营决策的筹划当中去。

科学的数据分析，合理有效的资源配置，保障了公司各项绩效指标取得良好成绩，真正意义上提升了财务管理与指导。

4、充分发挥支撑服务职能，合理有效配置资源

“你的服务意识有多少，就会得到多少回报。

如果你一点都没有，或是一点也不肯付出，工作散漫，以自我为中心，甚至孤傲自大，那么企业怎么会把这样一个“毫无服务意识”的员工留在企业里呢?

”这是沃尔玛公司的一句名言。

我深知做为一名企业的员工，更要明白，服务意识应该牢牢扎根于自己的内心深处，尤其是已经成为团队的管理者，作为团队的核心，服务意识更是不可缺少的。

我自己是这样做的，也是这样要求我的团队的。

用其他部门的话讲，财务部的工作作风明显改变了。

5、增强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

资金是一个企业的血液，必须按照省公司三级稽核管理的要求，建立营业款三级稽核管理制度，健全了营业款、有价卡及单据的交接手续，防范了资金风险。

按照省公司的资金管理办法的要求，积极与银行沟通，签定了上门收款服务协议，增加了划款频次，降低了资金沉淀，提升了资金使用效益。

把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织一次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，营业资金管理、有价卡管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存有的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

6、增强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍

人是生产力中起决定作用的因素，只有具备扎实的理论基础，才能指导实践。

“艺多不压身”，所以，我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平，增强团队学习创新水平，并使用于工作实践。

存有的主要问题：

2xx年各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分

不开的，不过，在看到成绩的同时，我们也看到了不足，在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

1、部门之间相互沟通的还不够。

2、遇到棘手问题容易产生急躁情绪。

3、领头作用发挥得不够。

4、制定的规章制度流于形式的很多。

范文二

各位领导、各位同事：

大家好!

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成

各项既定指标。

下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

全年完成公司量化指标情况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：

一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8万元以上，其中公司本级2万;我司年末货币资金余额142万元，因购置设备支付28万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率1%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。

四是全司利润总额85万元;实际全年完成利润856万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为;财务部全年办理各项信贷业务准确即时，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作

2xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线增强了财务基础工作和精细化管理力度：

按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

二是持续推动预算管理，提升前瞻性财务规划力度：

一年来预算管理工作初见成效。

三是增强资金管理，确保生产经营现金流量：

全年公司向所属各

单位收回716万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向

131笔

局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票计8533万元。

以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

四是充分发挥支持服务职能:

一年来，我们即时向相关领导提供各种数据，即时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

五是增强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是增强业务学习，提升理论水平:

去年我们有计划组织财务人

员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

三、存有的主要问题和不足：

2xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未即时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。

四、2xx年财务工作的初步设想:

2xx年财务除在原来的基础上增强财务管理外，我想主要在以下几个方面展开工作:

一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。

真正

做到事前有依据、事后有证据;

二是要强化总部对资金的集中调控水平;

三是以审计作为重要手段，增强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;

四是要强化财务管理的数字化。

把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

最后，还想说两点：

一是我工作能顺利的展开首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的协助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

谢谢大家!

范文三

尊敬的领导：

我自今年3月份到公司上班，现在已有3个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能准确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、准确核算，按时结算，即时报送税务相关报表。

在日常财务工作中，我能严格按财务规定准确核算公司的经营情况，按时结算相关帐务，每月末即时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

2、即时编制工资表在我们财务经理及同事的协助下，我较快的掌握了公司工资的核算，现在已能够独立编制工资表，并能即时发放工资。

3、日常财务工作的处理发票的购买及日常事物的处理。

4、完成领导安排的其他工作

三、存有的问题

3个月来来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存有一些问题和差别，主要是：

自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的展开并取得较好的成绩，首先要感谢我的领导刘清清和我的同事蒋莉，她们对我的工作做了指导性的协助。

同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我今天的工作成绩。

三是在以后的工作中，我会一如既往的认真工作，为公司获得更好的经济效益做出努力

范文四

按照集团公司的统一部署和领导班子成员分工，我分管**、**两个公司的财务和动迁工作，代管物业公司的财务。

主要负责分管、代管公司的会计核算、财务管理与监督、财会内控机制建设，投资融资、资金调度、管理、使用等重要的财务事项;负责**、**两个公司的动迁工作以及领导交办的其它事项。

随着去年xx月份**项目的开盘和今年11月份**项目的内部认购，新的业务持续涌现，工作量持续增大。

公司外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策和房地产政策的宏观调控，都考验着我们这支年轻的队伍。

在过去的一年里，全体财务和

动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任务。

下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。

、履行职责基本情况

因为国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。

效益下滑，银行压贷，税务稽查力度增大，资金极度紧张。

按照集团领导的统一安排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：

（一）安排部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基础上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、增强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、增强项目成本管理、完善会计信息化建设、增强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作实行了重点部署。

动迁工作，主要是配合**动迁公司**项目和**地块的拆迁工作，并以**项目的**公建、**住宅楼的周边住户为重点全面展开。

（二）建立和完善规章制度，进一步增强内控机制建设

根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。

据此我们制定了《主管财务副总（财务总监）职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、

财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。

明年在适当的时候，还要出台《公司财务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理。

（三）积极筹措资金，增强资金调度和管理

国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。

在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金**亿元，归还银行贷款和借款近**亿元，基本保证了资金渠道的畅通。

因为我们的积极努力，为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。

（四）认真做好帐户管理和财务、会计核算工作

1、认真做好帐户管理工作。

我分管的公司共开立各类帐户**个，其中今年新开立帐户**个;撤销帐户*个。

全年累计取现金**次，金额****万元;转账汇款***笔，金额*****万元，网银转账***笔，金额*****万元。

现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。

****张，装订凭证**本。

2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理。

全年共制单及审核凭证

（五）认真审查各类合同付款，增强和完善了合同管理

公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计***份，合同金额*****万元。

累计付款金额*****万元。

在合同付款的过程中，我们认真把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了认真审查，严格把关。

共审查出*笔多付的工程款万元。

对工程发票的来源实行认真的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，协助他们联系税务机关，就如何开具工程发票的事宜实行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。

（六）认真做好销售收款工作

截止到XX月31日，**项目销售***套，销售额*****万元;**项目收取意向金和定金***户，金额***万元;签约**户，金额****万元。

在销售收款工作中，我们严格按照收款程序办事，收到现金即时存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。

同时，我们还建立了销售台帐，即时与销售部实行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因实行分析，提出了解决问题的意见和建议。

（七）增强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预收购房款发票

全年开具预收购房款正常发票****份，作废**份，冲正**份。

因为税务机关的原因，造成了购房款发票***份需要收回重开。

现已收回、作废、冲正***份，仍有**户未重新开具。

另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致，导致重新开票**户。

此外还有退房*户，发票增加权益人*户。

因为上述原因，给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满意。

（八）积极稳妥地做好并账工作

根据公司业务发展的需要，经集团公司领导研究决定，注销**公司，其全部债权、债务由**公司承担。

7月26日和9月14日，我们分别向**国税局和地税局报送了撤并申请报告。

在****会计师事务所的指导下，已经顺利地完成了并账工作。

（九）认真展开内部审计，切实维护公司经济秩序

为了维护公司正常的经济秩序，改进和增强内部管理，提升会计基础工作规范化水平，集团公司于今年5月份聘请了****会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况实行了全面审计，下发了审计意见书。

事务所先后*次来金州，指导我公司财会人员实行处理账务。

在审计的过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不但完成了审计工作任务，而且提升了财会人员的业务素质。

同时，我们还于8月份对**和**两个公司的财务管理、会计核算实行了为期一个月的自查。

自查中发现了xx个方面的问题。

针对这些问题，我们认真地实行了整改，从而提升了核算质量和管理水平。

（十）积极应对税务稽查

今年以来，国税、地税对我公司的销售情况和纳税情况实行了6次检查，我们积极配合税务部门的检查工作，对他们提出的若干问题，我们都一一的给予了解答。

有些问题我们还同税务部门实行了广泛深入的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，从而化解了矛盾，维护了公司的利益。

全年共缴纳税款****万元，其中预交所得税额***万元，预交流转税额****万元。

纳税申报和各种保险清算工作，我们按照相关规定即时缴纳，并做了相对应的账务处理。

（十一）认真安排部署财务决算和年终总结工作

在做好财务、会计、销售收款工作和动迁收尾工作的同时，我们于xx月上旬召开了财务和动迁工作会议，针对财会人员的继续教育、增强制度建设、提升业务素质和服务质量等问题，讲了意见和要求，同时还安排部署了全年工作总结、财务和会计决算工作。

要求财会人员认真核对账目，能够处理的账务今年要处理完毕。

通过回顾全年的财务会计和动迁工作，充分肯定了成绩，指出了不足及今后努力的方向，并对公司明年的工作做了展望和规划。

（十二）掌握政策，有理有据，认真做好动迁工作

动迁工作政策性强，涉及面广。

在动迁工作中，我们以“实事求是、依法处理、限期解决、有利稳定”为工作准则，在处理拆迁的矛盾上、在解决拆迁纠纷和群众反映的重点和热点问题上，始终坚持特事特办，急事快办，难事巧办，笑脸相迎，客气接待。

一是对政策有明文规定的即时答复;二是对重大复杂的疑难问题即时汇报，明确以后即时回复;三是对属于职责交叉的事项即时与相关部门会商，在规定时间内作出答复;四是对领导和上级转批的，即时实行研究处理，真正做到事事有落实，件件有着落。

3月份配合**村实行**项目的动迁工作，现已动迁村活动中心1处，动迁村民**户（其中1户钉子户），处理并解决了村民树苗、牛棚等问题。

4月份完成**项目动迁许可证及公告的办理工作。

5至8月份月份配合**动迁公司发放动迁通知，实行了调查摸底工作，对动迁户院内建筑物面积实行实地考察和测量。

8月2日**动迁公司自动撤出。

11月和xx月处理了水电表方面的注销工作以及产权证和土地证的注销工作。

**项目动迁**户，其中1户钉子户，我们启动了强迁程序。

动迁腾出地方以后，**公建已建成，**住宅楼位置已完成清场。

置费***

在配合**街道**地块的动迁过程中，我们的法律顾问积极参与，提供了优质的法律服务。

全年共动迁***户（含*户货币），其中企业1户，单位用房3户，临建房1户。

动迁面积****平方米，回迁面积*****平方米，其中公建***平方米。

付款***万元。

全年共发放过渡安户，付款***万元。

为公司收回现金***万元。

总之，本年度全体财务和动迁人员，在繁忙的工作中都表现出非凡的努力和敬业精神。

我们面前的路还很曲折、还很漫长，还有很多的事情等待着我们去做，我们将继续努力，挑战下一年度的工作。

在这里特别需要提出表扬的是：

**办副主任、****部副部长***志，工作勤勤恳恳，任劳任怨，不分分内分外，节假日不休息，全身心投入到工作中去。

在动迁工作中有理有据，据理力争，为公司的动迁工作做出了突出贡献。

**公司主管会计***，工作认真负责，坚持原则;言传身教，带好队伍。

为了按时完成各项工作任务，经常加班加点。

在制度建设、会计核算、公司撤并、财税检查、检查指导收款、开具

发票等方面，做了大量工作，表现优异。

**公司出纳员***，来公司的时间虽然不长，但脚踏实地，工作扎实，不懂就问，虚心好学。

无论是在**项目还是在**项目收款期间，都能够做到热情服务，礼貌待客，遵循程序，严肃认真，做到账款不错不乱。

二、工作中存有的不足以及今后的努力方向

总结一年来的工作，我深深感到，即使大家齐心协力，努力拼搏，

较好地完成了今年的各项工作任务，但是在工作中也暴露出了一些问题和不足。

我们正视这些差别，认真查找原因，就是为了在今后的工作中努力取长补短，再上新台阶。

（一）学习氛围不浓厚，距离建设学习型的组织还有差别

我以前说过，选择了财务会计，就是选择了终身学习。

随着我国市场经济的进一步发展和国家宏观调控各项政策的实施，房地产行业也将面临着很多新的挑战、新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。

对于我们财会人员来说，只有持续地增强学习，深入了解行业动态，掌握行业动向，才能够掌握工作的主动权。

要克服懒惰、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步提升自身的素质，适合工作的需要。

（二）自身的素质有待提升，工作还需要精益求精

财会工作专业性很强，这就要求我们的财会人员必须要努力提升自身素质，认真对待工作中的每一个环节、每一笔业务、每一个数字。

因为工作不认真，在存款和签发支票的过程中就以前出现过问题，幸好即时发现，没有造成后果。

在今后的工作中我们要坚决克服拖拖拉拉、拖泥带水的工作作风，做到当日事，当日毕。

必要的程序不能删繁就简，工作中不能忽略每一个细节。

识大局，顾整体，这是我们**公司必须遵循的原则。

大家来自五湖四海，都是为了一个共同的目标，就是要在**公司给我们创造的平台上实现各自的人生价值。

为此，我们的财会人员和动迁人员必须首先要有全局意识。

这两个部门是服务保障部门，涉及面广，牵涉到公司所有的部门和岗位。

所以，要在坚持原则的同时，还要端正服务态度，提升服务质量。

凡是来到我们部门办事的，都要笑脸相迎，热情接待。

能办的和该办的，马上就办;不能办的和不该办的，要耐心做出解释。

（四）增强财务分析工作，为领导决策提供参考

财务分析工作虽然已经展开了，但仍处在账面上说明分析，就事论事，分析的深度不够。

今后，我们要把财务分析纳入日常工作中去。

要求财会人员做好分析资料的收集和整理，每月、每季的财务报表都要实行分析。

比如对资产结构变动的分析，对资产负债的分析、流动性和变现水平的分析、长短期负债和偿还水平的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利水平和资产管理水平、是否存有潜在的财务风险实行评价。

还有对损益情况的分析;成本、费用支出的分析;融资贷款情况的分析;往来情况的分析;税赋的分析，等等。

三、2xx年财务和动迁工作的初步设想

（一）积极筹措资金，支持开发建设和动迁工作的展开

资金问题是制约我们公司发展的瓶颈问题。

明年我们要增大筹资、融资工作的力度，全方位、多渠道地融通资金，保证已开项目和动迁工作的资金需要。

一是要与相关银行沟通协调，争取贷款支持;二是要增大营销力度，加速销售回款;三是要广开门路，融通社会资金。

（二）增强制度建设和基础建设，为开发建设服好务

财务部门和动迁办既是管理部门又是服务部门，在增强严