02项目资金申请报告模板.docx
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02项目资金申请报告模板
企业技术改造项目
资金申请报告
项目名称:
企业名称:
申报时间:
年月日
目录
一、项目单位的基本情况和财务状况
(一)企业基本情况
(二)财务状况
二、项目的基本情况
(一)建设背景
(二)建设内容
(三)技术工艺
(四)总投资及资金来源
(五)建设条件落实情况
(六)新增效益
(七)就业人口
三、申请专项资金支持的理由
四、节能减排和环境保护内容
五、项目招标内容
一、项目单位的基本情况和财务状况
(一)企业基本情况(包括企业主要从事的领域;地址,注册资金,目前规模;员工人数,技术人员人数,所占比例;企业生产的产品情况;获得过的认证、证书、专利、荣誉与奖项等。
)
(二)财务状况
企业近三年财务状况表 单位:
万元
2011年最近一个月
2010年
2009年
2008年
主营业务收入
其中:
产品销售收入
其它技术性收入
净利润
缴税总额
3年销售收入平均增长率
%
3年利润收入平均增长率
%
总资产
总负债
固定资产净值
流动资产
流动负债
所有者权益
资产负债率
科研投入资金
银行信用等级
二、项目的基本情况
(一)建设背景
(二)建设内容
(三)技术工艺
(四)总投资及资金来源
1、投资计划
表1项目总体投资计划表
项目
万元
备注
总投资
铺底流动资金
建设投资
其中,购置机器设备费
建筑工程费
其他费用
银行贷款
自有资金
须提供银行资金证明
申请中央补助
表2机器设备购置费预算单位:
万元
机器设备名称
规格型号
数量
总价
合计
表3流动资金使用预算
用途
总价
合计
2、资金来源(企业自筹资金数,申请政府资助额;公司银行存款;项目执行内公司资金的安排设想等。
)
(五)建设条件落实情况(目前厂房情况,已有的生产条件,已购买的设备;已签订采购协议的设备情况及预付款情况。
)
表1已购买设备情况表
设备名称
价格
已付款金额
发票/协议
注意:
已购买的设备须提供相应发票;签订采购协议的设备须提供采购协议和预付款银行划款证明。
(六)新增效益分析
1、经济效益预测
表1产品的单位本费用估算表
序号
项目
测算依据
金额(万元)
1
产销量(单位:
)
2
直接材料
3
直接燃料和动力
4
直接人工
5
制造费用
5.1
其中:
折旧费
6
副产品回收
7
生产成本
8
管理费用
8.1
其中:
折旧与摊销费
9
销售费用
10
财务费用
10.1
其中:
利息支出
11
期间费用
12
总成本(销售成本)
13
经营成本
表2项目损益表(单位:
万元)
序号
项目
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
1
产销量(单位:
套)
2
销售单价
3
销售收入
4
销售税金及附加
5
总成本(销售成本)
6
利润总额
7
所得税
8
净利润
9
缴税总额
表2项目投资现金流量表(单位:
万元)
序号
项目
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
1
现金流入
1.1
销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金投资
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
2、财务数据的评价
依据项目预测的《报益表》和《财务现金流量分析表》测算出项目的盈利能力如下:
①、投资利润率=年净利润额÷投资总额×100%
=
=
②、销售收入利润率=年净利润额÷年销售收入×100%
=
=
③、投资利税率=(销售利润+销售税金)÷总投资×100%
=
=
④、全部投资回收期:
4-1+︱︱÷=年
⑤、净现值:
(i=%)=万元,大于,项目盈利
⑥、收入成本比:
收入现值万元、支出现值万元、收入成本比为、收入成本比大于、方案可行。
⑦、内部报酬率:
IRR=%
3、项目抗风险能力分析
本项目我们采用了“敏感性”和“盈亏平衡法”对项目进行抗风险能力分析。
(1)敏感性分析
项目采用%的折现率进行折现后,净现值为万元,我们利用销售收入与经营成本的变化对项目抗风险能力进行了分析:
当销售收入下降%时,净现值为万元;
当经营成本上升%时,净现值为万元;
当销售收入下降%、经营成本上升%同时存在时,净现值为161万元;
以上分析表明,本项目具有一定抗风险能力。
(2)项目盈亏平衡点分析
经预测项目总成本费用为万元,其中:
固定成本为万元,变动成本为万元,其项目盈亏平衡点分析如下:
生产能力盈亏平衡点:
=年固定成本÷(年销售收入—年变动成本)×100%
=
=
从上述两个方面的分析说明,项目抗风险能力强,安全程度高。
项目可以承受一定的销售收入与经营成本的增减变化因素,项目生产能力达到%时,项目不会发生亏损。
4、经济效益分析
(七)就业人口(项目完成技术改造投产后,新增就业岗位多少;如何培训员工等)
三、申请专项资金支持的理由(是否符合相关产业规划;是否按照项目投资管理规定在经委或发改委进行了备案;企业面临的资金困难等。
)
四、节能减排和环境保护内容
五、项目招标内容(申请中央投资的项目需要招标)
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