《会计信息系统》用友软件实验报告.docx
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《会计信息系统》用友软件实验报告
学生实践报告
(文科类)
课程名称:
会计信息系统
专业班级:
学生学号:
学生姓名:
所属院部:
商学院指导教师:
郁露露
2011——2012学年第2学期
金陵科技学院教务处制
实践项目名称:
用友软件教育版实践学时:
12
同组学生姓名:
实践地点:
7305
实践日期:
1-6周实践成绩:
批改教师:
批改时间:
指导教师评阅:
一、实践目的和要求
理解系统管理模块的功能,建立统一数据库的概念,正确建立系统的初始信息;熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序,掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容;熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能,熟悉银行对账和账簿管理功能;熟悉转账定义功能,掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能;掌握报表定义工具,学会利用报表工具制作报表。
二、实践环境与条件
7305实验室
三、实践内容
(1)系统管理和基础设置[3]
(2)总账管理系统初始设置[3]
(3)总账管理日常业务处理[2]
(4)总账管理系统期末处理[2]
(5)UFO报表[2]
四、实践报告(附件)
(一)实验步骤
一、系统管理和基础设置
1、启动系统管理
2、登录系统管理
3、增加操作员
4、建立帐套
5、财务分工
6、基础设置
7、备份帐套数据
8、修改帐套数据
二、总账管理系统初始设置
1、启动与注册
2、设置总账控制参数
3、设置基础数据
(1)设置外币及汇率
(2)建立会计科目——增加明细会计科目
(3)建立会计科目——指定会计科目
(4)设置凭证类别
(5)设置结算方式
(6)设置项目目录——定义项目大类
(7)设置项目目录——指定核算科目
(8)设置项目目录——定义项目分类
(9)设置项目目录——定义项目目录
(10)设置明细科目权限
4、录入期初余额
三、总账管理系统日常业务处理
1、凭证管理
(1)填制凭证
(2)出纳签字
(3)审核凭证
(4)凭证记账
2、出纳管理
(1)现金日记账
(2)银行存款日记账
(3)资金日报表
(4)支票登记簿
3、账簿管理
(1)查询基本会计核算账簿
(2)部门帐
四、总账管理系统期末处理
1、银行对账
(1)录入银行对账期初数据
(2)录入银行对账单
(3)银行对账
(4)输出余额调节表
(5)转账定义
(6)转账生成
2、对账
五、UFO报表管理
1、启动UFO报表管理系统
2、帐套初始
3、自定义一张货币资金表
(1)报表定义
(2)报表数据处理
(3)表页管理及报表输出
4、调用报表模板生成资产负债表
1、调用资产负债表模板
2、调整报表模板
3、生成资产负债表数据
(二)实验结果
二、总账管理系统初始设置
建立会计科目——增加明细会计科目
类型
级次
科目编码
科目名称
助记码
外币币种
计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
资产
1
1001
现金
金额式
借
资产
1
1002
银行存款
金额式
借
资产
2
100201
工行存款
金额式
借
资产
2
100202
中行存款
美元
金额式
借
资产
1
1009
其他货币资金
金额式
借
资产
2
100901
外埠存款
金额式
借
资产
2
100902
银行本票
金额式
借
资产
2
100903
银行汇票
金额式
借
资产
2
100904
信用卡
金额式
借
资产
2
100905
信用证保证金
金额式
借
资产
2
100906
存出投资款
金额式
借
资产
1
1101
短期投资
金额式
借
资产
2
110101
股票
金额式
借
资产
2
110102
债券
金额式
借
资产
2
110103
基金
金额式
借
资产
2
110110
其他
金额式
借
资产
1
1102
短期投资跌价准备
金额式
贷
资产
1
1111
应收票据
金额式
借
资产
1
1121
应收股利
金额式
借
资产
1
1122
应收利息
金额式
借
资产
1
1131
应收账款
客户往来
金额式
借
资产
1
1133
其他应收款
个人往来
金额式
借
资产
1
1141
坏账准备
金额式
贷
资产
1
1151
预付账款
供应商往来
金额式
借
资产
1
1161
应收补贴款
金额式
借
资产
1
1201
物资采购
金额式
借
资产
2
120101
生产用物资采购
数量金额式
借
资产
2
120102
其他物资采购
金额式
借
资产
1
1211
原材料
金额式
借
资产
2
121101
生产用原材料
吨
数量金额式
借
资产
2
121102
其他原材料
金额式
借
资产
1
1221
包装物
金额式
借
资产
1
1231
低值易耗品
金额式
借
资产
1
1232
材料成本差异
金额式
借
资产
1
1241
自制半成品
金额式
借
资产
1
1243
库存商品
金额式
借
资产
1
1244
商品进销差价
金额式
借
资产
1
1251
委托加工物资
金额式
借
资产
1
1261
委托代销商品
金额式
借
资产
1
1271
受托代销商品
金额式
借
资产
1
1281
存货跌价准备
金额式
贷
资产
1
1291
分期收款发出商品
金额式
借
资产
1
1301
待摊费用
金额式
借
资产
2
130101
报刊费
金额式
借
资产
1
1401
长期股权投资
金额式
借
资产
2
140101
股票投资
金额式
借
资产
2
140102
其他股权投资
金额式
借
资产
1
1402
长期债权投资
金额式
借
资产
2
140201
债券投资
金额式
借
资产
2
140202
其他债权投资
金额式
借
资产
1
1421
长期投资减值准备
金额式
贷
资产
1
1431
委托贷款
金额式
借
资产
2
143101
本金
金额式
借
资产
2
143102
利息
金额式
借
资产
2
143103
减值准备
金额式
借
资产
1
1501
固定资产
金额式
借
资产
1
1502
累计折旧
金额式
贷
资产
1
1505
固定资产减值准备
金额式
贷
资产
1
1601
工程物资
金额式
借
资产
2
160101
专用材料
金额式
借
资产
2
160102
专用设备
金额式
借
资产
2
160103
预付大型设备款
金额式
借
资产
2
160104
为生产准备的工具及器具
金额式
借
资产
1
1603
在建工程
金额式
借
资产
2
160301
人工费
项目核算
金额式
借
资产
2
160302
材料费
项目核算
金额式
借
资产
2
160303
其他
项目核算
金额式
借
资产
1
1605
在建工程减值准备
金额式
贷
资产
1
1701
固定资产清理
金额式
借
资产
1
1801
无形资产
金额式
借
资产
1
1805
无形资产减值准备
金额式
贷
资产
1
1815
未确认融资费用
金额式
借
资产
1
1901
长期待摊费用
金额式
借
资产
1
1911
待处理财产损溢
金额式
借
资产
2
191101
待处理流动资产损溢
金额式
借
资产
2
191102
待处理固定资产损溢
金额式
借
负债
1
2101
短期借款
金额式
贷
负债
1
2111
应付票据
金额式
贷
负债
1
2121
应付账款
供应商往来
金额式
贷
负债
1
2131
预收账款
客户往来
金额式
贷
负债
1
2141
代销商品款
金额式
贷
负债
1
2151
应付工资
金额式
贷
负债
1
2153
应付福利费
金额式
贷
负债
1
2161
应付股利
金额式
贷
负债
1
2171
应交税金
金额式
贷
负债
2
217101
应交增值税
金额式
贷
负债
3
21710101
进项税额
金额式
贷
负债
3
21710102
已交税金
金额式
贷
负债
3
21710103
转出未交增值税
金额式
贷
负债
3
21710104
减免税款
金额式
贷
负债
3
21710105
销项税额
金额式
贷
负债
3
21710106
出口退税
金额式
贷
负债
3
21710107
进项税额转出
金额式
贷
负债
3
21710108
出口抵减内销产品应纳税额
金额式
贷
负债
3
21710109
转出多交增值税
金额式
贷
负债
2
217102
未交增值税
金额式
贷
负债
2
217103
应交营业税
金额式
贷
负债
2
217104
应交消费税
金额式
贷
负债
2
217105
应交资源税
金额式
贷
负债
2
217106
应交所得税
金额式
贷
负债
2
217107
应交土地增值税
金额式
贷
负债
2
217108
应交城市维护建设税
金额式
贷
负债
2
217109
应交房产税
金额式
贷
负债
2
217110
应交土地使用税
金额式
贷
负债
2
217111
应交车船使用税
金额式
贷
负债
2
217112
应交个人所得税
金额式
贷
负债
1
2176
其他应交款
金额式
贷
负债
1
2181
其他应付款
金额式
贷
负债
1
2191
预提费用
金额式
贷
负债
2
219103
借款利息
金额式
贷
负债
1
2201
待转资产价值
金额式
贷
负债
1
2211
预计负债
金额式
贷
负债
1
2301
长期借款
金额式
贷
负债
1
2311
应付债券
金额式
贷
负债
2
231101
债券面值
金额式
贷
负债
2
231102
债券溢价
金额式
贷
负债
2
231103
债券折价
金额式
贷
负债
2
231104
应计利息
金额式
贷
负债
1
2321
长期应付款
金额式
贷
负债
1
2331
专项应付款
金额式
贷
负债
1
2341
递延税款
金额式
贷
权益
1
3101
实收资本(或股本)
金额式
贷
权益
1
3103
已归还投资
金额式
借
权益
1
3111
资本公积
金额式
贷
权益
2
311101
资本(或股本)溢价
金额式
贷
权益
2
311102
接受捐赠非现金资产准备
金额式
贷
权益
2
311103
接受现金捐赠
金额式
贷
权益
2
311104
股权投资准备
金额式
贷
权益
2
311105
拨款转入
金额式
贷
权益
2
311106
外币资本折算差额
金额式
贷
权益
2
311107
其他资本公积
金额式
贷
权益
1
3121
盈余公积
金额式
贷
权益
2
312101
法定盈余公积
金额式
贷
权益
2
312102
任意盈余公积
金额式
贷
权益
2
312103
法定公益金
金额式
贷
权益
2
312104
储备基金
金额式
贷
权益
2
312105
企业发展基金
金额式
贷
权益
2
312106
利润归还投资
金额式
贷
权益
1
3131
本年利润
金额式
贷
权益
1
3141
利润分配
金额式
贷
权益
2
314101
其他转入
金额式
贷
权益
2
314102
提取法定盈余公积
金额式
贷
权益
2
314103
提取法定公益金
金额式
贷
权益
2
314104
提取储备基金
金额式
贷
权益
2
314105
提取企业发展基金
金额式
贷
权益
2
314106
提取职工奖励及福利基金
金额式
贷
权益
2
314107
利润归还投资
金额式
贷
权益
2
314108
应付优先股股利
金额式
贷
权益
2
314109
提取任意盈余公积
金额式
贷
权益
2
314110
应付普通股股利
金额式
贷
权益
2
314111
转作资本(或股本)的普通股股利
金额式
贷
权益
2
314115
未分配利润
金额式
贷
成本
1
4101
生产成本
金额式
借
成本
2
410101
直接材料
项目核算
金额式
借
成本
2
410102
直接人工
项目核算
金额式
借
成本
2
410103
制造费用
项目核算
金额式
借
成本
2
410104
折旧费
项目核算
金额式
借
成本
2
410105
其他
项目核算
金额式
借
成本
1
4105
制造费用
金额式
借
成本
2
410501
工资
金额式
借
成本
2
410502
折旧费
金额式
借
成本
1
4107
劳务成本
金额式
借
损益
1
5101
主营业务收入
金额式
贷
损益
1
5102
其他业务收入
金额式
贷
损益
1
5201
投资收益
金额式
贷
损益
1
5203
补贴收入
金额式
贷
损益
1
5301
营业外收入
金额式
贷
损益
1
5401
主营业务成本
金额式
借
损益
1
5402
主营业务税金及附加
金额式
借
损益
1
5405
其他业务支出
金额式
借
损益
1
5501
营业费用
金额式
借
损益
1
5502
管理费用
金额式
借
损益
2
550201
工资
部门核算
金额式
借
损益
2
550202
福利费
部门核算
金额式
借
损益
2
550203
办公费
部门核算
金额式
借
损益
2
550204
差旅费
部门核算
金额式
借
损益
2
550205
招待费
部门核算
金额式
借
损益
2
550206
折旧费
部门核算
金额式
借
损益
2
550207
其他
部门核算
金额式
借
损益
1
5503
财务费用
金额式
借
损益
2
550301
利息支出
金额式
借
损益
1
5601
营业外支出
金额式
借
损益
1
5701
所得税
金额式
借
损益
1
5801
以前年度损益调整
金额式
借
录入期初余额
科目名称
方向
币别/计量
年初余额
累计借方
累计贷方
期初余额
现金(1001)
借
6846.7
18889.65
18860.65
6875.7
银行存款(1002)
借
94577.63
469251.9
370000.4
193829.2
工行存款(100201)
借
94577.63
469251.9
370000.4
193829.2
中行存款(100202)
借
0
0
0
0
借
美元
0
0
0
0
其他货币资金(1009)
借
0
0
0
0
外埠存款(100901)
借
0
0
0
0
银行本票(100902)
借
0
0
0
0
银行汇票(100903)
借
0
0
0
0
信用卡(100904)
借
0
0
0
0
信用证保证金(100905)
借
0
0
0
0
存出投资款(100906)
借
0
0
0
0
短期投资(1101)
借
0
0
0
0
股票(110101)
借
0
0
0
0
债券(110102)
借
0
0
0
0
基金(110103)
借
0
0
0
0
其他(110110)
借
0
0
0
0
短期投资跌价准备(1102)
贷
0
0
0
0
应收票据(1111
- 配套讲稿:
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