东湖高新度财务分析报告.docx
- 文档编号:25789187
- 上传时间:2023-06-14
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:885.35KB
东湖高新度财务分析报告.docx
《东湖高新度财务分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东湖高新度财务分析报告.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
东湖高新度财务分析报告
东湖高新[600133]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
武汉东湖高新集团股份有限公司
公司英文名称
WUHANEASTLAKEHIGHTECHNOLOGYGROUPECO.,LTD.
公司简称
东湖高新
股票代码
600133
成立时间
None
上市时间
1998-02-12
交易所
上海证券交易所
注册地址
武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
电话
-
传真
公司网址
邮箱
5997374@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
东湖高新2019年资产总额为26,643,893,730.67元,其中流动资产为18,039,167,825.37元,占总资产比例为67.70%;非流动资产为8,604,725,905.3元,占总资产比例为32.30%;
2019年东湖高新总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,664,389
100.00%
2,364,414
100.00%
2,282,491
100.00%
流动资产合计
1,803,916
67.70%
1,643,422
69.51%
1,677,212
73.48%
非流动资产合计
860,472
32.30%
720,991
30.49%
605,278
26.52%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,东湖高新2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为45.66%,29.62%和29.45%。
2019年东湖高新流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,803,916
100.00%
1,643,422
100.00%
1,677,212
100.00%
货币资金
308,762
17.12%
239,449
14.57%
282,656
16.85%
交易性金融资产
7,310
0.41%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
534,297
29.62%
393,381
23.94%
253,273
15.10%
应收票据
2,962
0.16%
867
0.05%
2,509
0.15%
应收账款
531,334
29.45%
392,513
23.88%
250,764
14.95%
应收款项融资
4,618
0.26%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
25,766
1.43%
9,366
0.57%
10,717
0.64%
其他应收款
74,897
4.15%
52,687
3.21%
41,149
2.45%
存货
823,659
45.66%
933,322
56.79%
1,078,093
64.28%
其他流动资产
24,603
1.36%
15,215
0.93%
11,322
0.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,东湖高新2019年的非流动资产主要包括无形资产、其他权益工具投资以及长期股权投资,各项分别占比为21.22%,17.99%和14.82%。
2019年东湖高新非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
860,472
100.00%
720,991
100.00%
605,278
100.00%
长期应收款
76,592
8.90%
75,586
10.48%
73,089
12.08%
长期股权投资
127,507
14.82%
144,335
20.02%
150,416
24.85%
其他权益工具投资
154,808
17.99%
141,425
19.62%
94,876
15.67%
其他非流动金融资产
6,433
0.75%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
85,609
9.95%
85,017
11.79%
75,783
12.52%
固定资产
81,454
9.47%
87,711
12.17%
90,254
14.91%
在建工程
87,969
10.22%
53,639
7.44%
51,451
8.50%
无形资产
182,566
21.22%
108,575
15.06%
50,725
8.38%
商誉
38,492
4.47%
5,955
0.83%
5,955
0.98%
长期待摊费用
848
0.10%
502
0.07%
469
0.08%
递延所得税资产
17,249
2.00%
17,351
2.41%
11,606
1.92%
其他非流动资产
940
0.11%
890
0.12%
650
0.11%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
东湖高新2019年年总负债金额为20,701,805,704.21元,所有者权益总额为5,942,088,026.46元,其中资本金为753,802,489.0元,资产负债率为77.70%,在负债中,流动负债为12,713,524,185.37元;占负债和所有者权益总额的47.72%,非流动负债为7,988,281,518.84元,占负债和所有者权益总额的29.98%。
2019年东湖高新负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,664,389
100.00%
2,364,414
100.00%
2,282,491
100.00%
流动负债合计
1,271,352
47.72%
1,293,422
54.70%
1,327,882
58.18%
非流动负债合计
798,828
29.98%
560,818
23.72%
527,133
23.09%
所有者权益(或股东权益)合计
594,208
22.30%
510,173
21.58%
427,475
18.73%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,东湖高新2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为37.09%,37.09%和21.77%。
2019年东湖高新流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,271,352
100.00%
1,293,422
100.00%
1,327,882
100.00%
短期借款
60,852
4.79%
185,610
14.35%
141,346
10.64%
应付票据及应付账款
471,573
37.09%
0
0.00%
621,453
46.80%
应付账款
471,573
37.09%
0
0.00%
621,453
46.80%
预收款项
225,410
17.73%
123,847
9.58%
202,640
15.26%
应付职工薪酬
1,768
0.14%
3,287
0.25%
715
0.05%
应交税费
57,875
4.55%
47,378
3.66%
37,286
2.81%
其他应付款
152,262
11.98%
650,492
50.29%
80,699
6.08%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
3,365
0.25%
应付股利
979
0.08%
0
0.00%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
276,748
21.77%
251,285
19.43%
212,219
15.98%
其他流动负债
24,860
1.96%
31,520
2.44%
31,520
2.37%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,东湖高新2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款,各项分别占比为68.79%,27.95%和2.20%。
2019年东湖高新非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
798,828
100.00%
560,818
100.00%
527,133
100.00%
长期借款
549,550
68.79%
534,675
95.34%
458,301
86.94%
应付债券
223,274
27.95%
0
0.00%
51,791
9.83%
长期应付款
17,553
2.20%
18,208
3.25%
7,173
1.36%
预计负债
0
0.00%
0
0.00%
853
0.16%
递延收益
473
0.06%
477
0.09%
1,304
0.25%
递延所得税负债
7,976
1.00%
6,456
1.15%
6,707
1.27%
其他非流动负债
0
0.00%
1,000
0.18%
1,853
0.35%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年东湖高新的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及少数股东权益,各项分别占比为30.03%,27.29%和19.02%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
594,208
100.00%
510,173
100.00%
427,475
100.00%
实收资本(或股本)
75,380
12.69%
72,577
14.23%
72,577
16.98%
其他权益工具
30,000
5.05%
30,000
5.88%
10,000
2.34%
资本公积
178,416
30.03%
127,472
24.99%
130,032
30.42%
专项储备
14,312
2.41%
13,141
2.58%
12,793
2.99%
盈余公积
20,917
3.52%
16,979
3.33%
16,979
3.97%
未分配利润
162,139
27.29%
152,253
29.84%
132,555
31.01%
少数股东权益
113,042
19.02%
97,749
19.16%
52,536
12.29%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年东湖高新的净利润为243,419,017.72元,与2018年的423,046,479.2元相比下降了42.46%。
2015-2019年东湖高新净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
15,937
2016
15,654
-1.78%
2017
97,313
521.63%
2018
42,304
-56.53%
2019
24,341
-42.46%
2.3.2营业利润分析
2019年东湖高新的营业利润为414,688,776.69元,与2018年的567,053,657.09元相比下降了26.87%。
2015-2019年东湖高新营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
23,930
2016
20,859
-12.83%
2017
110,260
428.59%
2018
56,705
-48.57%
2019
41,468
-26.87%
2.3.3利润总额分析
2019年东湖高新的利润总额为416,358,983.26元,与2018年的567,165,187.4元相比下降了26.59%。
2015-2019年东湖高新利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
25,883
2016
24,810
-4.14%
2017
109,838
342.71%
2018
56,716
-48.36%
2019
41,635
-26.59%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年东湖高新的成本费用总额为8,817,202,802.429998元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为91.00%,4.12%和2.00%。
2019年东湖高新成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-881,720
100.00%
-808,654
100.00%
-644,245
100.00%
营业成本
-802,360
91.00%
-735,435
90.95%
-657,525
102.06%
税金及附加
-14,353
1.63%
-15,836
1.96%
-12,577
1.95%
销售费用
-4,503
0.51%
-4,069
0.50%
-3,707
0.58%
管理费用
-17,645
2.00%
-16,881
2.09%
-14,196
2.20%
研发费用
-6,540
0.74%
-2,263
0.28%
0
-0.00%
财务费用
-36,316
4.12%
-34,167
4.23%
43,762
-6.79%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年东湖高新的经营现金流量净额为358,561,550.74元,与2018年的-202,924,368.05元相比下降了276.70%;投资活动现金流净额为-1,199,423,500.79元;筹资活动现金流净额为1,556,527,734.02元。
2015-2019年东湖高新经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-60,341
-26,299
113,293
2016
25,577
-73,219
83,188
2017
100,522
-32,156
9,263
2018
-20,292
-115,455
90,989
2019
35,856
-119,942
155,652
2.4.2现金流入结构分析
2019年东湖高新现金流入总金额为17,715,462,933.239998元,其中经营活动现金流入为9,778,351,237.18元,占现金流入总额的55.20%;投资活动现金流入为354,131,444.4元,占现金流入总额的2.00%;筹资活动现金流入为7,582,980,251.66元,占现金流入总额的42.80%。
2019年东湖高新现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,771,546
100.00%
1,448,538
100.00%
1,432,102
100.00%
经营活动现金流入小计
977,835
55.20%
855,974
59.09%
821,398
57.36%
投资活动现金流入小计
35,413
2.00%
14,450
1.00%
54,499
3.81%
筹资活动现金流入小计
758,298
42.80%
578,114
39.91%
556,204
38.84%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为9,392,432,272.03元,占经营活动现金流入小计的96.05%;收到的税费返还为22,630,394.7元,占经营活动现金流入小计的0.23%;收到其他与经营活动有关的现金为363,288,570.45元,占经营活动现金流入小计的3.72%。
2019年东湖高新经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
977,835
100.00%
855,974
100.00%
821,398
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
939,243
96.05%
832,170
97.22%
695,193
84.64%
收到的税费返还
2,263
0.23%
2,438
0.28%
1,727
0.21%
收到其他与经营活动有关的现金
36,328
3.72%
21,365
2.50%
124,477
15.15%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为152,630,820.64元,占投资活动现金流入小计的43.1%;取得投资收益收到的现金为70,669,292.43元,占投资活动现金流入小计的19.96%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为16,480.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为130,814,851.33元,占投资活动现金流入小计的36.94%。
2019年东湖高新投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
35,413
100.00%
14,450
100.00%
54,499
100.00%
收回投资收到的现金
15,263
43.10%
3,168
21.93%
19,525
35.83%
取得投资收益收到的现金
7,066
19.96%
174
1.20%
9,308
17.08%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
0.00%
2
0.02%
5
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
500
3.46%
21,672
39.77%
收到其他与投资活动有关的现金
13,081
36.94%
10,605
73.39%
3,988
7.32%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为100,780,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.33%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为110,696,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.46%;取得借款收到的现金为7,482,200,251.66元,占筹资活动现金流入小计的98.67%。
2019年东湖高新筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
758,298
100.00%
578,114
100.00%
556,204
100.00%
吸收投资收到的现金
10,078
1.33%
60,243
10.42%
98,234
17.66%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
11,069
1.46%
40,243
6.96%
0
0.00%
取得借款收到的现金
748,220
98.67%
501,870
86.81%
446,970
80.36%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
16,000
2.77%
11,000
1.98%
2.4.3现金流出结构分析
2019年东湖高新现金流出总额为16,999,797,149.27元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为9,419,789,686.44元,占现金流出总额的55.41%;投资活动现金流出小计为1,553,554,945.19元,占现金流出总额的9.14%;筹资活动现金流出小计为6,026,452,517.64元,占现金流出总额的35.45%。
2019年东湖高新现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,699,979
100.00%
-1,493,297
100.00%
-1,354,473
100
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东湖 高新度 财务 分析 报告