交运股份6006762季度财务分析报告原点参数.docx
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交运股份6006762季度财务分析报告原点参数
交运股份[600676]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
上海交运集团股份有限公司
公司英文名称
SHANGHAIJIAOYUNGROUPCO.,LTD.
公司简称
交运股份
股票代码
600676
成立时间
1993-09-24
上市时间
1993-09-28
交易所
上海证券交易所
注册地址
上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
上海交运集团股份有限公司是一家中国公司,主要从事道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、乘用车销售与汽车后服务以及汽车零部件制造与销售业务。
该公司主要于中国上海开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
交运股份2019年2季度末资产总额为8,808,112,201.55元,其中流动资产为5,101,232,868.32元,占总资产比例为57.92%;非流动资产为3,706,879,333.23元,占总资产比例为42.08%;
2019年2季度交运股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
880,811
100.00%
889,319
100.00%
899,552
100.00%
流动资产合计
510,123
57.92%
506,020
56.90%
520,993
57.92%
非流动资产合计
370,687
42.08%
383,299
43.10%
378,559
42.08%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,交运股份2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为40.16%,30.11%和26.69%。
2019年2季度交运股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
510,123
100.00%
506,020
100.00%
520,993
100.00%
货币资金
204,846
40.16%
209,294
41.36%
236,088
45.32%
应收票据及应收账款
153,617
30.11%
132,936
26.27%
121,702
23.36%
应收票据
17,466
3.42%
10,688
2.11%
3,128
0.60%
应收账款
136,151
26.69%
122,247
24.16%
118,573
22.76%
预付款项
33,095
6.49%
37,339
7.38%
34,072
6.54%
其他应收款
8,680
1.70%
6,229
1.23%
7,281
1.40%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
2
0.00%
存货
106,853
20.95%
115,766
22.88%
114,178
21.92%
其他流动资产
3,030
0.59%
4,453
0.88%
7,670
1.47%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,交运股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为62.76%,12.25%和9.47%。
2019年2季度交运股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
370,687
100.00%
383,299
100.00%
378,559
100.00%
长期股权投资
20,704
5.59%
18,897
4.93%
21,275
5.62%
其他权益工具投资
9,828
2.65%
9,839
2.57%
9,828
2.60%
投资性房地产
4,789
1.29%
5,155
1.35%
5,708
1.51%
固定资产
232,656
62.76%
246,015
64.18%
234,358
61.91%
在建工程
45,405
12.25%
48,040
12.53%
51,639
13.64%
无形资产
35,099
9.47%
33,757
8.81%
34,401
9.09%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
1,004
0.27%
长期待摊费用
19,381
5.23%
19,125
4.99%
17,989
4.75%
递延所得税资产
2,823
0.76%
2,428
0.63%
2,235
0.59%
其他非流动资产
0
0.00%
38
0.01%
116
0.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
交运股份2019年年总负债金额为2,619,966,871.96元,所有者权益总额为6,188,145,329.59元,其中资本金为1,028,492,944.0元,资产负债率为29.74%,在负债中,流动负债为2,009,120,533.77元;占负债和所有者权益总额的22.81%,非流动负债为610,846,338.19元,占负债和所有者权益总额的6.94%。
2019年2季度交运股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
880,811
100.00%
889,319
100.00%
899,552
100.00%
流动负债合计
200,912
22.81%
209,669
23.58%
291,225
32.37%
非流动负债合计
61,084
6.94%
62,995
7.08%
31,837
3.54%
所有者权益(或股东权益)合计
618,814
70.26%
616,655
69.34%
576,489
64.09%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,交运股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为49.28%,49.28%和25.32%。
2019年2季度交运股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
200,912
100.00%
209,669
100.00%
291,225
100.00%
短期借款
50,872
25.32%
51,557
24.59%
41,959
14.41%
应付票据及应付账款
99,013
49.28%
109,789
52.36%
111,813
38.39%
应付账款
99,013
49.28%
109,789
52.36%
111,813
38.39%
预收款项
13,490
6.71%
10,875
5.19%
8,968
3.08%
应付职工薪酬
943
0.47%
1,747
0.83%
2,540
0.87%
应交税费
2,502
1.25%
4,137
1.97%
4,104
1.41%
其他应付款
34,015
16.93%
31,561
15.05%
41,838
14.37%
其中:
应付利息
0
0.00%
108
0.05%
2,543
0.87%
应付股利
0
0.00%
2,590
1.24%
3,626
1.25%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
80,000
27.47%
其他流动负债
74
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,交运股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及其他非流动负债,各项分别占比为81.88%,12.22%和5.07%。
2019年2季度交运股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
61,084
100.00%
62,995
100.00%
31,837
100.00%
长期借款
50,015
81.88%
50,015
79.39%
15
0.05%
长期应付款
7,466
12.22%
9,466
15.03%
28,175
88.50%
递延所得税负债
503
0.82%
118
0.19%
122
0.38%
其他非流动负债
3,099
5.07%
3,394
5.39%
3,525
11.07%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度交运股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为38.60%,31.16%和16.62%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
618,814
100.00%
616,655
100.00%
576,489
100.00%
实收资本(或股本)
102,849
16.62%
102,849
16.68%
102,849
17.84%
资本公积
238,882
38.60%
238,882
38.74%
242,498
42.06%
其他综合收益
67
0.01%
45
0.01%
88
0.02%
专项储备
164
0.03%
134
0.02%
68
0.01%
盈余公积
40,960
6.62%
36,361
5.90%
31,149
5.40%
未分配利润
192,844
31.16%
204,498
33.16%
162,120
28.12%
少数股东权益
43,044
6.96%
33,883
5.49%
37,715
6.54%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度交运股份的净利润为57,822,969.71元,与2018年的226,594,517.54元相比下降了74.48%。
2015-2019年2季度交运股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
19,458
2016
17,595
-9.57%
2017
19,550
11.11%
2018
22,659
15.90%
2019
5,782
-74.48%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度交运股份的营业利润为90,375,807.51元,与2018年的275,560,283.73元相比下降了67.20%。
2015-2019年2季度交运股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
21,637
2016
18,893
-12.68%
2017
20,833
10.27%
2018
27,556
32.27%
2019
9,037
-67.20%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度交运股份的利润总额为92,586,067.2元,与2018年的277,189,837.94元相比下降了66.60%。
2015-2019年2季度交运股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
24,323
2016
22,166
-8.87%
2017
23,927
7.94%
2018
27,718
15.85%
2019
9,258
-66.60%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度交运股份的成本费用总额为4,125,612,881.7700005元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为93.21%,4.52%和1.05%。
2019年2季度交运股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-412,561
100.00%
-445,326
100.00%
-401,636
100.00%
营业成本
-384,535
93.21%
-415,786
93.37%
-372,073
92.64%
税金及附加
-1,308
0.32%
-1,328
0.30%
-1,473
0.37%
销售费用
-4,329
1.05%
-4,559
1.02%
-4,425
1.10%
管理费用
-18,630
4.52%
-22,731
5.10%
-22,198
5.53%
研发费用
-3,508
0.85%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-249
0.06%
-920
0.21%
-1,465
0.36%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度交运股份的经营现金流量净额为206,858,376.05元,与2018年的168,976,500.93元相比上升了22.42%;投资活动现金流净额为232,183,843.03元;筹资活动现金流净额为-141,715,422.28元。
2015-2019年2季度交运股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
29,163
9,823
-33,977
2016
20,054
-15,408
-20,184
2017
9,037
-13,671
-16,312
2018
16,897
30,943
-8,195
2019
20,685
23,218
-14,171
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度交运股份现金流入总金额为5,321,233,377.35元,其中经营活动现金流入为4,789,973,674.55元,占现金流入总额的90.02%;投资活动现金流入为323,769,702.8元,占现金流入总额的6.08%;筹资活动现金流入为207,490,000.0元,占现金流入总额的3.90%。
2019年2季度交运股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
532,123
100.00%
568,149
100.00%
521,891
100.00%
经营活动现金流入小计
478,997
90.02%
495,659
87.24%
493,171
94.50%
投资活动现金流入小计
32,376
6.08%
50,280
8.85%
9,472
1.82%
筹资活动现金流入小计
20,749
3.90%
22,209
3.91%
19,247
3.69%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,671,793,977.6元,占经营活动现金流入小计的97.53%;收到的税费返还为13,650,961.4元,占经营活动现金流入小计的0.28%;收到其他与经营活动有关的现金为104,528,735.55元,占经营活动现金流入小计的2.18%。
2019年2季度交运股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
478,997
100.00%
495,659
100.00%
493,171
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
467,179
97.53%
485,858
98.02%
482,756
97.89%
收到的税费返还
1,365
0.28%
94
0.02%
101
0.02%
收到其他与经营活动有关的现金
10,452
2.18%
9,706
1.96%
10,313
2.09%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为300,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的92.66%;取得投资收益收到的现金为18,767,622.59元,占投资活动现金流入小计的5.8%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,002,080.21元,占投资活动现金流入小计的1.54%。
2019年2季度交运股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
32,376
100.00%
50,280
100.00%
9,472
100.00%
收回投资收到的现金
30,000
92.66%
40,000
79.55%
7,100
74.95%
取得投资收益收到的现金
1,876
5.80%
1,791
3.56%
2,185
23.07%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
500
1.54%
8,488
16.88%
186
1.97%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为207,490,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度交运股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
20,749
100.00%
22,209
100.00%
19,247
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
490
2.55%
取得借款收到的现金
20,749
100.00%
22,209
100.00%
18,757
97.45%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度交运股份现金流出总额为5,023,906,580.55元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,583,115,298.5元,占现金流出总额的91.23%;投资活动现金流出小计为91,585,859.77元,占现金流出总额的1.82%;筹资活动现金流出小计为349,205,422.28元,占现金流出总额的6.95%。
2019年2季度交运股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-502,390
100.00%
-528,503
100.00%
-542,838
100.00%
经营活动现金流出小计
-458,311
91.23%
-478,762
90.59%
-484,134
89.19%
投资活动现金流出小计
-9,158
1.82%
-19,336
3.66%
-23,144
4.26%
筹资活动现金流出小计
-34,920
6.95%
-30,404
5.75%
-35,559
6.55%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,670,399,955.32元,占经营活动现金流出小计的80.09%;支付给职工以及为职工支付的现金为549,652,763.02元,占经营活动现金流出小计的11.99%;支付的各项税费为176,148,978.06元,占经营活动现金流出小计的3.84%;支付其他与经营活动有关的现金为186,913,602.1元,占经营活动现金流出小计的4.08%。
2019年2季度交运股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-458,311
100.00%
-478,762
100.00%
-484,134
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-367,039
80.09%
-376,465
78.63%
-389,924
80.54%
支付给职工以及为职工支付的现金
-54,96
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