PBOC 外资银行资产负债项目月报表.docx
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PBOC 外资银行资产负债项目月报表.docx
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PBOC外资银行资产负债项目月报表
外资银行资产负债项目月报表(人民币)
指标编号
指标名称
本期
上期数据
人民币
人民币
余额
余额
18001
现金
18002
贵金属
18003
黄金
18004
其他
18005
存放中央银行
18006
结售汇周转金
18007
存款准备金
18008
其他
18009
指定生息资产
18010
定期存款
18011
国债
18012
存放同业
18013
存放境内国有独资商业银行
18014
存放境内其他商业银行
18015
存放境内政策性银行
18016
存放境内中资金融性公司
18017
境内财务公司
18018
境内信托投资公司
18800
境内金融控股公司
18801
其中:
中央金融控股公司
18019
境内其他金融性公司
18020
存放境内外资银行
18021
存放境内外资金融性公司
18022
存放境外中资银行
18023
存放境外外资银行
18024
存放境外金融性公司
18025
存放境外中资金融性公司
18026
存放境外外资金融性公司
18027
拆放同业
18028
拆放境内国有独资商业银行
18029
拆放境内其他商业银行
18030
拆放境内政策性银行
18031
拆放境内中资金融性公司
18032
境内财务公司
18033
境内信托投资公司
18802
境内金融控股公司
18803
其中:
中央金融控股公司
18034
境内其他金融性公司
18035
拆放境内外资银行
18036
拆放境内外资金融性公司
18037
拆放境外中资银行
18038
拆放境外外资银行
18039
拆放境外金融性公司
18040
拆放境外中资金融性公司
18041
拆放境外外资金融性公司
18042
借出同业
18043
借出境内国有独资商业银行
18044
借出境内其他商业银行
18045
借出境内政策性银行
18046
借出境内中资金融性公司
18047
境内财务公司
18048
境内信托投资公司
18804
境内金融控股公司
18805
其中:
中央金融控股公司
18049
境内其他金融性公司
18050
借出境内外资银行
18051
借出境内外资金融性公司
18052
借出境外中资银行
18053
借出境外外资银行
18054
借出境外金融性公司
18055
借出境外中资金融性公司
18056
借出境外外资金融性公司
18057
联行往来
18058
与总行(境内)往来
18059
与总行(境外)往来
18060
与境内分行往来
18061
与境外分行往来
18062
附属机构往来
18063
与境内附属机构往来
18064
与境外附属机构往来
18065
贴现
18066
境内中资机构
18067
境外中资机构
18068
境内外资机构
18069
境外外资机构
18070
境内其他
18071
境外其他
18072
境内金融机构
18073
境外金融机构
18074
押汇
18075
境内中资机构押汇
18076
境外中资机构押汇
18077
境内外资机构押汇
18078
境外外资机构押汇
18079
普通贷款
18080
短期普通贷款
18081
境内中资机构
18082
境内外资机构
18083
境内个人
18084
境内其他贷款
18085
境外中资机构
18086
境外外资机构
18087
境外个人
18088
境外其他贷款
18089
中长期普通贷款
18090
境内中资机构
18091
境内外资机构
18092
境内个人
18093
境内其他贷款
18094
境外中资机构
18095
境外外资机构
18096
境外个人
18097
境外其他贷款
18098
其他授信
18099
境内中资机构
18100
境外中资机构
18101
境内外资机构
18102
境外外资机构
18103
境内其他
18104
境外其他
18105
资产减值准备
18106
贷款损失准备
18107
一般贷款损失准备
18108
专项贷款损失准备
18109
特种贷款损失准备
18110
其他资产减值准备
18111
应收利息
18112
应收逾期利息
18113
其他应收利息
18114
其他应收账款
18115
投资
18116
境内投资
18117
中国政府债券
18118
中国金融机构债券
18119
中国企业债券
18120
境内股权投资
18121
其他境内投资
18122
境外投资
18123
外国政府债券
18124
一级国家政府债券
18125
二级国家政府债券
18126
其他境外投资
18127
递延资产
18128
固定资产
18129
房地产
18130
电脑设备
18131
其他
18132
累计折旧
18133
法人机构拨付分行营运资金
18134
买入返售证券
18135
境内机构
18806
境内金融控股公司
18807
其中:
中央金融控股公司
18136
境外机构
18137
其他资产
18138
资产总额
18139
同业存款
18140
境内国有独资商业银行存款
18141
境内其他商业银行存款
18142
境内政策性银行存款
18143
境内中资金融性公司存款
18144
境内财务公司
18145
境内信托投资公司
18808
境内金融控股公司
18809
其中:
中央金融控股公司
18146
境内其他金融性公司
18147
境内外资银行存款
18148
境内外资金融性公司存款
18149
境外中资银行存款
18150
境外外资银行存款
18151
境外金融性公司
18152
境外中资金融性公司
18153
境外外资金融性公司
18154
拆入同业
18155
境内国有独资商业银行
18156
境内其他商业银行
18157
境内政策性银行
18158
境内中资金融性公司
18159
境内财务公司
18160
境内信托投资公司
18810
境内金融控股公司
18811
其中:
中央金融控股公司
18161
境内其他金融性公司
18162
境内外资银行
18163
境内外资金融性公司
18164
境外中资银行
18165
境外外资银行
18166
境外金融性公司
18167
境外中资金融性公司
18168
境外外资金融性公司
18169
借入同业
18170
境内国有独资商业银行
18171
境内其他商业银行
18172
境内政策性银行
18173
境内中资金融性公司
18174
境内财务公司
18175
境内信托投资公司
18812
境内金融控股公司
18813
其中:
中央金融控股公司
18176
境内其他金融性公司
18177
境内外资银行
18178
境内外资金融性公司
18179
境外中资银行
18180
境外外资银行
18181
境外金融性公司
18182
境外中资金融性公司
18183
境外外资金融性公司
18184
向中央银行借款
18185
联行往来
18186
与境外总行往来
18187
与境内总行往来
18188
与境内分行往来
18189
与境外分行往来
18190
附属机构往来
18191
与境内附属机构往来
18192
与境外附属机构往来
18193
存款
18194
活期存款
18195
中资机构
18196
外资机构
18197
驻华机构
18198
个人
18199
其他
18200
境内短期存款
18201
中资机构
18202
外资机构
18203
驻华机构
18204
个人
18205
其他
18206
境内中长期存款
18207
中资机构
18208
外资机构
18209
驻华机构
18210
个人
18211
其他
18212
境外活期存款
18213
中资机构
18214
外资机构
18215
个人
18216
其他
18217
境外短期存款
18218
中资机构
18219
外资机构
18220
个人
18221
其他
18222
境外中长期存款
18223
中资机构
18224
外资机构
18225
个人
18226
其他
18227
票据融资
18228
转贴现
18229
境内机构
18230
境外机构
18231
再贴现
18232
其他
18233
境内机构
18234
境外机构
18235
卖出回购证券
18236
境内机构
18814
境内金融控股公司
18815
其中:
中央金融控股公司
18237
境外机构
18238
应付利息
18239
应付逾期利息
18240
应付其他利息
18241
其他应付款
18242
应付税金
18243
存入保证金
18244
境内存入保证金
18245
境外存入保证金
18246
其他
18247
借入款
18248
借入境内中资机构
18249
借入境内外资机构
18250
借入境外中资机构
18251
借入境外外资机构
18252
其他负债
18253
五年期以上长期次级债券
18254
其他
18255
负债总额
18256
实收资本或营运资金
18257
资本类折算差额
18258
资本公积
18260
盈余公积
18259
未分配利润
18261
重估储备
18262
本年度纯损益(资产负债表)
18263
负债总额与权益类合计
18264
或有资产
18265
应收银行承兑汇票
18266
应收即期信用证出口款项
18267
应收远期信用证出口款项
18268
应收开出即期信用证款项
18269
应收开出远期信用证款项
18270
应收各项担保款项
18271
非应计利息(资产方)
18272
保函
18273
境内中资机构
18274
境内外资机构
18275
境内商业银行
18276
境内金融性公司
18277
境外中资机构
18278
境外外资机构
18279
境外商业银行
18280
境外金融性公司
18281
备用信用证
18282
境内中资机构
18283
境内外资机构
18284
境内商业银行
18285
境内金融性公司
18286
境外中资机构
18287
境外外资机构
18288
境外商业银行
18289
境外金融性公司
18290
信用证保兑
18291
境内中资机构
18292
境内外资机构
18293
境内商业银行
18294
境内金融性公司
18295
境外中资机构
18296
境外外资机构
18297
境外商业银行
18298
境外金融性公司
18299
其他
18300
境内中资机构
18301
境内外资机构
18302
境内商业银行
18303
境内金融性公司
18304
境外中资机构
18305
境外外资机构
18306
境外商业银行
18307
境外金融性公司
18308
有追索权的资产销售
18309
买入远期资产
18310
银行授信承诺
18311
衍生交易合约(不包括联行)
18312
其他或有项目
18313
备注项:
联行往来(表外)
18314
或有负债
18315
应付银行承兑汇票
18316
应付即期信用证出口款项
18317
应付远期信用证出口款项
18318
应付开出即期信用证款项
18319
应付开出远期信用证款项
18320
应付各项担保款项
18321
非应计利息(负债方)
18322
保函
18323
备用信用证
18324
信用证保兑
18325
其他
18326
有追索权的资产销售
18327
卖出远期资产
18328
银行授信承诺
18329
衍生交易合约(不包括联行)
18330
其他或有项目
18331
备注项:
联行往来(表外)
18701
抵押普通贷款(无担保)
18702
担保普通贷款(无抵押)
18703
信用普通贷款
18704
既有抵押又有担保的普通贷款
18730
个人消费信贷
18731
汽车消费信贷
18732
留学助学贷款
18733
住房贷款
18734
其他个人消费信贷
18735
信用卡透支
18736
打包贷款
18737
对内部人员普通贷款
18738
协议透支
18739
保理
18740
福费廷
18741
垫款
18742
对本机构关系人授信
18743
对法人股东授信
18744
对自然人股东授信
18745
对其他法人关系人授信
18746
对其他自然人关系人授信
18747
对一个企业及其关联企业授信
18748
其中:
对一个企业及其关联企业各项贷款
18749
其他一个月内可变现的资产
18750
流动性资产扣减项
18751
人民币存款
18752
本地
18753
异地
18754
人民币贷款
18755
本地
18756
异地
18757
通知存款
18758
协定存款
18759
冻结存款
18760
银团贷款
18761
对同业银团贷款
18762
对非同业银团贷款
18763
本期结汇额
18764
本期售汇额
18765
代理外币信用卡付款
18766
代客外汇买卖额
18767
其中:
使用信用额度的交易额
18768
自营外汇买卖额
18769
3个月以下存款日平均余额
18770
3个月以上存款日平均余额
18771
银行承兑汇票余额
18772
理财资产余额
18773
其中:
贷款余额
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