固定资产采购付款ERP操作流程.docx
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固定资产采购付款ERP操作流程.docx
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固定资产采购付款ERP操作流程
固定资产采购付款ERP操作流程
固定资产采购ERP操作流程图
一、请购单转入采购单作业(apmp500)
1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业;
2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号;
3、在采购单号栏位选择:
单别1B024采购部固定资产采购单;
4、税种选择J01进项税17%,税金注意按照实际情况修改(专票、普票);币种一般选择RMB,根据实际情况选取;
5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取,货比三家。
常用供应商李亚永盛世鑫厂商编号900010054
6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息;
7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。
二、请购单维护作业(apmt540)
1、采购单号选择单别1B024采购部固定资产采购单;
2、采购单性质选择CAP资产;
3、供应厂商选择根据实际情况选取例:
李亚永盛世鑫厂商编号900010054;
4、填写需求信息:
例王晓云提研发三部周骋申请高配主机;
5、付款方式一般选择:
TP30票到30天付款,根据实际情况选择;
6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写;
7、对应下方选项信息填写相关内容;
8、确认无误后点击OA送签,领导审核通过后点击采购单发出。
三、采购单发出作业(apmp554)
OA送签审核通过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出
四、采购收货作业(apmt110)
1、资产到货后录入收货单,单号选择1B034固定资产收货采购类型选择CAP资产;2、选择对应的采购单并输入单号;
3、跟据下方选项信息填写对应内容,需要维护对应资产序列号(SN)的,点击右侧维护其他资料,输入序列号即可。
收货:
固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商,审核送签;
入库:
在审核后的收货单右侧,做生成入库/验退,维护序列号
五、采购单结案作业(apmp551)
写明正常结案的原因,例:
项目取消了。
六、入库\退货发票资料维护作业(gapi140)
1、固定资产收到发票后才可以入库,每月结账前清理发票提交财务。
2、入库单的付款条件不一致,需要分别匹配发票。
3、录入发票号,供应商,税种,币种;在单身中选择相应的入库单。
单头和单身的税前金额和税额一定要和发票一致。
4、如果有需要仓退的,可以在类型处选择退货,进行发票匹配。
七、厂商进货发票请款作业(aapt110)
应付申请aapt110:
提交财务的发票账款在aapt110中查询到,点OA送签领导审核,审核完成后打印提交财务。
八、厂商预付请款作业(aapt150)
选择AP152单别,录入供应商,类型选择400,币种根据实际付款选择,税种选择J08,付款条件与合同一致,税前金额为实际付款金额,税额为0;单身选择采购单进行匹配,预付部分货款时可以修改原币金额为付款金额。
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