聊城东昌府人民医院部门决算.docx
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聊城东昌府人民医院部门决算
2016年度聊城市东昌府人民医院部门决算
聊城市东昌府人民医院
2017年9月22日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
聊城市东昌府人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研为一体的二级甲等综合性医院,是东昌府区医疗技术指导中心和急救中心,市、区两级医保、新农合定点医院。
二、部门决算单位构成
聊城市东昌府人民医院部门决算包括:
聊城市东昌府人民医院决算。
纳入聊城市东昌府人民医院2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
1、聊城市东昌府人民医院
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
2,077.16
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
16,162.41
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
41.01
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
18,243.11
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
18,239.57
本年支出合计
52
18,284.12
用事业基金弥补收支差额
25
44.55
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
0.00
27
55
总计
28
18,284.12
总计
56
18,284.12
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
18,239.57
2,077.16
0.00
16,162.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18,198.56
2,036.15
0.00
16,162.41
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
18,196.56
2,034.15
0.00
16,162.41
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
18,196.56
2,034.15
0.00
16,162.41
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
18,284.12
18,284.12
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
41.01
41.01
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18,243.11
18,243.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
18,241.11
18,241.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
18,241.11
18,241.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
2,077.16
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
41.01
41.01
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
2,036.15
2,036.15
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,077.16
本年支出合计
53
2,077.16
2,077.16
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
2,077.16
总计
58
2,077.16
2,077.16
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2,077.16
2,077.16
0.00
208
社会保障和就业支出
41.01
41.01
0.00
20808
抚恤
41.01
41.01
0.00
2080801
死亡抚恤
41.01
41.01
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,036.15
2,036.15
0.00
21002
公立医院
2,034.15
2,034.15
0.00
2100201
综合医院
2,034.15
2,034.15
0.00
21004
公共卫生
2.00
2.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
2.00
2.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
140.00
302
商品和服务支出
1,896.15
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
140.00
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
41.01
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
41.01
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
1,894.15
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
2.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
181.01
公用经费合计
1,896.15
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:
聊城市东昌府人民医院无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表无数据。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计18239.57万元,支出总计18284.12万元。
与2015年相比,收、支总计各增加2887.03和3607.67万元,增长18.80%和24.58%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入18239.57万元,其中:
财政拨款收入2077.16万元,占11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入16162.41万元,占89%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出18284.12万元,其中:
基本支出18284.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2077.16万元,其中:
一般公共预算财政拨款2077.16万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计2077.16万元,其中:
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出41.01万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出2036.15万元,占98%;其他支出0万元,占0%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2077.16万元,占本年支出合计的11.36%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1876.93万元,增长937.06%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.16万元,支出决算为2077.16万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平的主要原因:
运营中严格执行预算。
其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于财政部门行政单位的基本支出。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平的主要原因:
聊城市东昌府人民医院属于医疗类公益事业单位,无行政职能,没有此项支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
主要反映用于行政事业单位离退休人员抚恤金等支出。
年初预算为41.01万元,支出决算为41.01万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平的主要原因是严格执行预算,专款专用。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2077.16万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费181.01万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1896.15万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、其他支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
聊城市东昌府人民医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。
2016年度聊城市东昌府人民医院非财政拨款三公经费支出为55.51万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费共55.51万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费55.51万元,公务接待费0万元。
2016年非财政拨款“三公”经费比去年增加26.01万元,主要原因是医疗业务用车与公务用车未分开核算。
其中:
因公出国(境)费与去年持平、公务用车购置及运行费增加52.47万元、公务接待费减少26.46万元。
公务用车购置及运行费增加的主要原因是医疗业务用车与公务用车未分开核算,主要费用支出用于医疗业务用车。
公务接待费减少的主要原因是响应政府号召,厉行节约,没有发生公务接待事项。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2016年聊城市东昌府人民医院使用非财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费55.51万
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