年产4500吨非合金铝条扩建项目商业计划书.docx

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年产4500吨非合金铝条扩建项目商业计划书

年产4500吨非合金铝条扩建

项目商业计划书

保密承诺………………………………………………………………1

目录………………………………………………………………2

摘要………………………………………………………………3

第一部分企业基本情况………………………………………………5

第二部分企业组织管理………………………………………………8

第三部分项目概况…………………………………………………13

第四部分厂址选择及项目实施计划…………………………………19

第五部分环保与劳动安全……………………………………………23

第六部分市场分析…………………………………………………24

第七部分营销策略…………………………………………………34

第八部分财务分析…………………………………………………39

第九部分融资说明…………………………………………………44

第十部分风险控制…………………………………………………46

第十一部分结论……………………………………………………52

摘要

一、某发集团公司成立于1990年，经过十多年的发展，已成为集科、工、贸于一体的大型企业集团，下设众多企业。

法人代表戴泽荣。

二、该企业实行厂长负责制，采用“直线职能制”，即厂长下设数名副厂长；每位副厂长负责一个或数个管理部门，每个管理部门按功能性质分类负责若干个生产、辅助生产或其他职能部门。

三、年产4500吨非合金铝条项目属于扩建项目，总投资3000万元人民币。

四、项目所在地地理位置优越，交通便利，并制定了详细的项目实施计划。

五、在生产过程中严格遵守安全生产准则以及环保条例，确保项目的顺利实施。

六、随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，建材行业随之蓬勃发展，该产品添补了国内产品空缺，市场需求旺盛。

七、制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。

八、该项目投资利润率为35.45%，投资利税率48.27%，

财务净现值率为97.93%，得税后内部收益率为30.27%，所得税前内部收益率为49.07%，项目所得税后投资回收期为4.5年（含建设期），所得税前投资回收期为3.3年（含建设期）。

九、企业制定了完整可行的用款计划，以保证资金的合理运用。

十、我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。

十一、该项目的提出符合市场经济发展的需要，具有较好的经济及社会效益，市场发展空间广阔。

第一部分企业基本情况

1.1企业简介

某发集团公司成立于1990年，起初是一家规模不大的食品生产企业，经过十多年的发展，已成为集科、工、贸于一体的大型企业集团，下设某发糖饼公司、鸿业食品厂、北京西客站商贸中心、北京某发食品有限公司等众多企业。

目前，某发集团已经成为当地农产品加工的龙头企业，在农业产业化发展上迈出了较大步伐，是北方著名的食品生产企业之一。

某发集团公司现有资产超亿元，固定资产达8000万元之多。

公司技术力量雄厚，有高级工程师10名，工程师20名，工程技术人员50名，公司职员近千人。

集团公司设备先进，设施完善，某发食品曾获全国公认名牌产品证书、第五届亚太国际贸易博览会金奖、中国国粹精品博览会金奖、第三届中国乡镇企业出口商品展览会金奖、获国内贸易部质量信誉奖、河北省消费者信得过产品奖等30个奖项，是银行三A级信用单位，被河北省工商局命名为重合同守信用单位，是某市百强乡镇企业之一。

1.2法人简历

xx，男，1939年8月出生，某县八方村人。

1952年—1955年南赵扶中学毕业

1955年—1959年沧州师范学校毕业

1959年—1979年八方村生产队工作

1979年至今在某发集团有限公司任厂长、总经理等职务。

经过十几年的艰苦创业，尤其在当的改革开放政策和邓小平理论的指引下，走科技办厂道路，靠政策，靠理论，靠科技不断更新产品，使原来的生产队作坊一跃成为占地60亩，固定资产6000多万元，职工近千人，年产食品能力2.4万吨的大型企业。

为了改变经营机制，不断提高企业的自身素质，总经理戴泽荣亲自到广州、上海、香港等地聘请了十二名高级饼干、技师驻厂传技带徒，并引进英国贝克饼干生产线和意大利饼干生产线，大型糕点电考箱两套，大型蛋卷机两台，华夫饼干机12台，其工艺装备属国内先进水平，企业设有标准化实验室3间，拥有202——Ao型台式干燥箱，电培养箱、箱式电阻炉，真空干燥箱，双目生物显微镜分析天平，压力蒸汽消毒器等全套检测设备。

近几年来，他更加重视知识，重视人才，重视科学技术，消除了小农经济的生产模式以高科技促生产，除了组织职工有针对性的听取专家讲课和一起操作外，还先后派出80多人次去全国名厂进行培训，参观学习。

这样，既开阔了眼界又学习了先进经验，使社会的最新科技成果转化为我们的生产力，经过一系列的活动，使全厂员工素质和科技水平有了明显提高。

1.3企业发展目标

企业以“以人为本，质量为天，忠诚守信，科技发展”为企业文化，利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，力争实现经济的快速增长。

第二部分企业组织管理

2.1企业组织

该企业实行厂长负责制，采用“直线职能制”，即厂长下设数名副厂长；每位副厂长负责一个或数个管理部门，每个管理部门按功能性质分类负责若干个生产、辅助生产或其他职能部门。

车间设工段、班组或直属班组，进行二级管理。

每级行政管理机构由一名行政负责人统一管理，并直接向上级负责，副职向正级负责。

各级行政管理机构负责人实行逐级负责制。

2.2工作制度

本企业实行两班工作制，全年工作日300天，每班工作日8小时。

2.3劳动定员

本项目建成后，按岗位需求全厂全员职工70人，其中管理人员10人，技术人员4人，生产人员50人，其他人员6人。

2.4人员培训

本项目管理人员拟从其他企业选调或从社会招聘；主要技术人员及关键操作岗位通过考核从大中专或技校毕业生中招聘。

所有人员都要进行岗前培训。

管理人员可通过技术讲座，到高等院校学习或进修、自修的方式提高理论水平和管理能力，力争成为既懂生产技术又懂经营管理的开放型优秀企业家和指挥人才。

新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育，熟悉设备性能和生产工艺，技术骨干选送到国外学习，其费用由设备提供厂家承担。

总之，通过各种形式的培训与学习，企业干部应该既懂生产又能科学组织指挥生产；企业工人具有娴熟的技术和一定的理论知识；技术人员应有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新工艺、新技术、提高生产效率，创造高效益。

2.5企业管理模式

经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。

在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。

他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。

在这种组织结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。

这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。

部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。

中、长期决策权力由总经理掌握。

随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。

这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。

例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。

以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。

就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍，垂直层级管理限制了部门间的协作。

非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。

在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。

因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。

2.6企业管理理念

企业本着质量第一、顾客至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！

2.7企业管理目标

1、合理利用现有生产设备，进一步加强生产设备，扩大规模；

2、加强人才的引进、培训、奖励等各项工作，留住现有人才的同时，招收各类的人才，实现企业长远发展目标。

随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。

“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。

通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。

该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验。

项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进。

企业在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化，从各职能部门的角度来说具体要做到：

第一、原材料供应充足稳定，满足生产需求；

第二、生产上严把质量关，逐步建立完善的质量管理体系；不断改进技术满足市场需求；

第三、把握各个市场方向及动态，不断开拓市场，使产品符合市场需求；

第四、动力部确保动力的持续、安全、有效供应；

第五、财务上精细运作，切实起到财务的核算和监督作用，使业务正常运行。

第三部分项目概况

3.1项目建设背景

在集团公司多年来不断调整产品结构，加强企业管理，增加科技投入做好本业的同时，积极寻找项目，向其他领域拓展，投资兴办了水泥厂、钢板厂等，并与本县另一实力强大的科林公司合作生产铝制品。

近年来，异型铝材非常畅销，尤其是用于门窗密封的非合金铝条市场非常广阔，建筑用门窗的非合金铝条全部依赖进口，该产品不仅满足了北方高寒地区室内保温需要，也为全国各某市室内隔音提供了保障，同时也为国家节约了大量能源。

根据这一情况，科林公司进行了广泛的市场调研并着手研制产品，经过大量调查研究，发现该产品尚属于国内空白，其原因是国内无生产该产品的生产设备，只有日本和韩国的设备厂家具有。

另外，科林公司现有的生产设备高耗、低效，远远满足不了市场的需求，因此，公司寻找合作单位，共同对设备进行技术改造。

经与某发集团公司商议后，决定由河北某发集团公司出资举办该项目，科林公司作为协办单位共同运作该项目，并已经县发展计划局审批立项。

3.2项目内容

该项目总投资3000万元人民币，其中：

建设资金2000万元，流动资金1000万元。

其中，项目自筹资本金1800万元，占总投资的60%，申请银行贷款1200万元，占总投资的40%。

项目建设需新征土地30亩，地价180万元，新建建筑面积7750平方米，价值550万元，进口生产设备生产线一条，价值800万元，附属设备及其它工程费用100万元。

项目拟建规模为年生产非合金铝条4500吨。

项目拟选址在河北省某县八方工业区，全员职工70人，其中管理人员10人，工程技术人员4人，生产工人50人，勤杂人员6人，另外根据生产需要，不定期聘用临时人员若干。

项目建设周期12个月。

3.3项目设计方案

（一）产品方案

该项目产品为中空玻璃门窗非合金铝条，根据国家门窗型材标准，主要生产以下几种规格产品：

宽度为6mm、8mm、9mm、12mm、14mm、17mm,高度7.5mm，长度4m的6种规格产品。

要求铝条厚度0.3mm，孔眼均匀，焊接平滑，无非边和毛刺，设计年产量4500吨。

（二）技术方案

该项目选用韩国仁川机械制造公司生产的铝材挤压生产线及其附属设备，现代化程度高，一端放入材料，另一端成型，无间断工序一次成型。

只要掌握设备性能即可全部掌握生产技术，无复杂工艺。

（三）工艺过程方案

选料

预热

挤压

成管

预热

成型

项目工艺过程经过二次预热成型，经模具后生产出成品，完全实现生产自动化，产品质量有可靠保障。

（四）设备方案

该项目主要生产设备选用韩国仁川机械制造公司生产线及附属配套设备，共引进生产线1条，供电、供暖设备采用国产设备。

设备清单（单位：

万元）

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

铝材挤压生产线

条

1

800

800

2

变压器及配套

1500KVA

台

1

50

50

3

锅炉及配套

1.5T

台

1

30

30

4

办公设备

若干

20

合计

900

（五）土建工程方案

项目需新增建筑面积7750平方米，投资550万元。

主要建（构）筑物估算表

序号

建筑物

面积

结构

单价（元）

金额

1

生产车间

3000

轻钢

900元

270

2

材料库

1500

500

75

3

成品库

1500

轻钢

500

75

4

锅炉房

100

轻钢

300

3

5

配电房

100

砖混

300

3

6

办公楼

1000

砖混

600

60

7

食堂

500

砖混

400

20

8

门卫室

50

砖混

400

2

9

外线工程

42

合计

7750

550

（六）公用工程方案

1、总平面布置

该项目总平面布置的原则应根据工厂的生产工艺流程及建筑防火、卫生、安全、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面合理布置厂区的建筑物、露天堆积物、运输线路、工艺管线及绿化设施，使工厂的原材料及成品的运输线路短捷、总运输量最少、厂区环境美观整洁。

项目厂区用地范围内地势平坦，拟采用场地与道路相结合的方式排水，生活污水经下水管道排放，建筑物周围场地整平坡采用千分之十，所有硬化路面及堆场，其他面标高应高出周围场地，并设不小于千分之五的排水坡度。

厂区绿化采用主体多层次种植，沿道路种植高大乔木和低矮树篱，车间与道路间的空地可设草坪，并种植一些观赏树木和花卉，并依据厂区具体情况设置花坛、水池、雕塑等景点，使人进入工厂后觉得绿树成荫，鲜花盛开，而各处又有所不同，成为花园式工厂。

2、运输方案

该项目运入与运出总量大体相当，约为5000吨。

原材料及燃煤费等均由公路运输，由生产单位送货到厂。

厂内运输主要依靠人工装载运输。

3、给水与排水

由于项目生产过程中无需用水，只需少量生活用水和冬季锅炉取暖用水，用水量不大。

厂址处无市政自来水，拟通过管道接用集团公司供水设施。

全厂排水采用雨污分流，工艺方面无排水，雨水通过地面坡度自然径流，生活废水通过排水管道排出厂外。

4、配电

全厂装机容量1000KW，日用电量1.5万瓦，需增1500KVA变压器1台。

项目用电负荷为三类，供电系统为三相五线开放式380/220V供电系统。

5、供热

该项目工艺过程无负荷，只有冬季采暖用气，拟新上采暖燃煤锅炉一台，用于冬季取暖。

6、机修

本厂不配机修车间，只配车间维修工负责车间内部日常小维修及机械设施保养，其它大型维修委托专业机修厂进行维修。

3.3项目综合评价

年产4500吨非合金铝条项目符合国家产业政策和当地的行业及地区规划，项目产品方案合理，填补国内产品空白，且原料充足，生产能力、生产条件、生产技术和产品销售有保障，项目建成后，以其领先的生产工艺、先进的国外设备、必定会占领市场，有较强的市场竞争力和发展前景。

第四部分厂址选择与项目实施计划

4.1厂址选择

（一）选址条件

某县位于京津走廊南端，地理位置优越。

境内津保公路南线、青留公路与廊泊公路、采留公路形成“井”字型交通网络，随着村村通工程的实施，两年内所有村庄将实现道路硬化，风雨无阻，道路变通途，以及发达的通讯事业，可与国内和世界各地直接联系，程控电话已覆盖每个角落，无线通讯无盲区。

完善的基础设施，良好的投资环境，吸引了大批外地客商来此投资置业。

全县百姓安居乐业，社会稳定，经济繁荣，是比较理想的投资场所。

（二）厂址选择

本项目选址在河北省某县八方工业园区内。

该址距某县城5公里，紧靠津保公路南线，南临子牙河北岸，东距京沪铁路唐关屯站和京福高速公路出口15公里，西距京九铁路任丘站和106国道50公里，北距津保高速公路和津霸铁路连络线50公里，距天津新港140公里，天津机场120公里，交通运输十分便捷。

（三）厂址费用估算

项目需新征土地30亩，每亩综合地价6万元，共计180万元。

（四）厂址述评

本项目选址在某县八方工业园区内，与集团公司总部相近，可充分利用集团公司现有的基础设施和生活服务设施，在经济上是合理的。

该址地理位置优越，地势平坦、水质优良、交通方便、资源丰富，是规划中的发展备用地，符合县乡两级土地利用总体规划。

是较理想的建设之地。

4.2项目实施进度

（一）项目实施管理

该项目拟从某发集团公司各部门抽调专门人才组成项目筹备小组，由集团公司董事长戴泽荣任组长。

下设若干办事部门，各司其职。

项目实行统一指挥，分工负责，努力做好前期准备和施工管理工作。

（二）工程建设周期安排

1．可行性报告编制及立项2个月

2．初步设计编制及审查2个月

3．施工设计1个月

4．设备制造及订货6个月

5．设备安装3个月

6．调试及试运行2个月

（三）项目实施计划进度

项目工程进度表

项目

筹备期

建设期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

可研及立项

初设审批

施工设计

三通一平

设备定购

土建施工

设备安装

试运行

（四）项目实施费用

开办费估算表单位：

万元

序号

项目

金额

1

可行性研究费

4

2

洽谈考察费

14

3

初步设计费

5

4

登记费用

2

5

筹建人员工资

20

6

项目管理费

10

7

培训费

10

8

其他

5

9

试生产费

60

合计

130

第五部分环保与劳动安全

5.1环境保护

该项目生产过程中不产生废水，废气和废渣，剪切后的边角余料通过收集冶炼后进行再利用。

冬季取暖采用优质燃煤和环保型锅炉，排气烟囱膏腴地面20米，且符合国家排气标准，煤渣用语建筑施工或修建乡间土路。

生活废水无污染物，可通过排水管网排入沟渠。

因此，本项目不会对周围环境造成污染，也不会破坏生态平衡，符合国家环保标准。

5.2安全防护

厂区围墙及主，支干道边植树栽花，保护绿化覆盖面积达到环境保护标准，以改善厂区内小气候。

车间内完善安全操作规程，改善工作条件，健全劳动保护用品发放和使用制度，保护职工身体健康，加强全体职工的安全教育，对岗位操作人员进行定期的安全生产培训和考核，提高自我安全防护能力。

本着预防为主，消除结合的原则，在建筑物或其它重要关键部位，严格按照国家现行的安全消防规定配备消火栓或消防器材。

建筑物之间距离应符合防火间距的要求，消除消防死角，制定完善的消防安全保卫制度，确保安全生产，万无一失。

第六部分市场分析

6.1行业分析

（一）行业现状

1、我国建筑装饰材料行业发展情况

总体上看，20年来，我国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。

目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。

材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。

如我国的石材年生产量居世界第一位，贸易出口额仅次于意大利，排名世界第二位。

2003年石材产量超过1.9亿千万立方米。

陶瓷：

中国已成为世界上最大的生产和消费大国。

据有关部门统计，建筑陶瓷年产量已超过26亿平方米，卫生陶瓷已超过5500万件。

涂料：

年产量居世界第二位，仅次于美国，2003年产量为241.5万吨。

2003年我国木地板产量达2.11亿平方米，产销量跃居世界前列。

家具成为生产、消费和出口大国。

建筑五金年产值达1100亿元，成为五金生产大国。

门窗市场近几年世界需求量增长强劲，一直保持在5亿樘左右。

中国门窗销售量占世界的30%。

经过20年的发展，我国一些地区已形成了规模较大的建材生产基地和龙头企业。

如：

以厦门为中心的闽南金三角，是一个世界性的石材加工基地，有4000多家石材生产企业，石材产量和产值居全国首位。

福建惠安是著名的雕艺之乡。

全县有石材、木雕企业1300多家，年产值75亿元。

浙江玉环县水暖阀门企业800多家，年产值70亿元，成为我国最大的水暖阀门生产基地。

广东佛山地区大型建筑陶瓷生产企业有380多家，流通企业数量超过500家，已经成为世界的建筑陶瓷生产中心。

此外，像南海铝型材生产基地、温州锁具之都、广东小榄五金制品生产基地、水口镇水龙头生产基地、河北安平县丝网产销基地等都是规模较大的建材生产基地。

北新建材、金隅集团、大连实德、康利石材已成为龙头企业。

20年的发展，在我国一些地区和城市出现了一些具有一定规模的建材市场和和建材超市。

如：

上海好美家、东方家园、北京城外诚、十里河一条街、居然之家等。

据不完全统计，全国材料市场经营面积在3000平米以上的约有2500家，营业额约2000亿元左右。

其中北京就有200家左右经营面积200万平方米（而北京的商场也只有150万平方米）。

另外，国际建材生产商、销售商大量涌入中国市场（如英国百安居、法国欧倍德、瑞典的宜家家居等），既带来了先进的经营理念和经营方式，又对国内的建材生产、流通、市场带来极大的冲击。

2、建材行业存在的问题

当前建材行业存在的问题主要有两个。

一是：

一方面，随着科技的进步，新的纳米、复合、自控等技术在材料生产中推广、普及，新材料、新产品层出不穷，提高了材料质量、环保和健康水平。

而另一方面不少厂家缺乏产品质量意识、品牌意识，注重在花色、式样、包装上做文章，产品不规范、不标准，致使低质伪劣产品又大量充斥市场，鱼目混珠，给装饰产品和百姓生活带来非常严重的影响。

二是：

生产企业如雨后春笋，产量、品种急速增长，而市场竞争越演越烈。

我国是建材生产大国、消费大