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关键技术指标总结
乖离率指标(BIAS)
乖离度测市原理是如果股价偏离移动平均线太远,不论股份在移动平均线之上或之下,均有也许趋向平均线。
而乖离率则表达股价偏离趋向指标比例值。
普通而言,正乖离率涨至某一比例时,表达短期间多头获利回吐也许性也越大,呈卖出讯号;负乖离率降到某一比例时,表达空头回补也许性也越大,呈买入讯号。
6日平均值乖离:
-3%是买进时机,+3.5是卖出时机;
12日平均值乖离:
-4.5%是买进时机,+5%是卖出时机;
24日平均值乖离:
-7%是买进时机,+8%是卖出时机;
72日平均值乖离:
-11%是买进时机,+11%是卖出时机;
顺势指标(CCI) 顺势指标
专门测量股价与否已超过常态分布范畴。
属于超买超卖类指标中较特殊一种,波动于正无限大和负无限小之间。
“超买”就是已经超过买方能力,买进股票人数超过了一定比例。
那么,依照“反群众心理”,这时候应当反向卖出股票。
“超卖”则代表卖方卖股票卖过了头,卖股票人数超过一定比例时,反而应当买进股票。
这是在普通常态行情下,经常最被注重反市场、反群众理论。
但是,如果行情是超乎寻常强势,则超买越卖指标会突然间失去方向,行情不断持续迈进,群众似乎失去了控制,对于股价这种脱序行为,CCI指标提供了不同角度看法。
按照波浪理论原理,股价以5波方式迈进。
而发展到最后第5波阶段时,无论处在上涨波或下跌波,都是行情波动最凶、最猛时候,群众毫无理性疯狂,股价在很短时间内,加速度完毕最大幅度波动。
CCI“天线”是+100,“地线”是-100,这个范畴也有也许由于个股股性变化而稍有变动,这可要靠各位读者明察秋毫加以增减。
但是,大体上不会差别太大。
∙CCI从+100~-100常态区,由下往上突破+100天线时,为抢进时机。
∙CCI从+100天线之上,由上往下跌破天线时,为加速逃逸时机。
∙CCI从+100~-100常态区,由上往下跌破-100地线时,为打落水狗放空卖出时机。
∙CCI从-100下方,由下往上突破-100地线时,打落水狗空头,应尽快鸣金收兵回补买进股票。
能量指标(CR)
CR性格介于AR与BR之间,比较接近BR。
普通而言,CR低于100时买入风险不大。
成交量净额法(OBV)
OBV线亦称OBV能量潮,是将成交量值予以数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格变动及成交量增减关系,推测市场氛围。
∙OBV线为股市短期波动重要判断办法,但运用OBV线应配合股价趋势予以研判分析。
∙OBV线能协助拟定股市突破盘局后发展方向。
∙OBV走势,可以局部显示出市场内部重要资金移动方向,显示当期不寻常超额成交量是徘徊于低价位还是在高价位上产生,可使技术分析者领先一步进一步理解市场内部因素。
∙OBV线对双重顶(M头)第二个高峰拟定有较为原则显示,当股价自双重顶第一种高峰下跌又再次回升时,如果OBV线能随股价趋势同步上升,价量配合则也许持续多头市场并浮现更高峰,但是相反,股价再次回升时,OBV线未能同步配合,却见下降,则也许即将形成第二个峰顶完毕双重顶型态,并进一步导致股价上涨反转回跌。
∙OBV线合用范畴比较偏向于短期进出,与基本分析丝毫无关。
同步OBV也不能有效反效反映当期市场转手状况
2.运用原则
OBV线基本理论基于股价变动与成交量值间有关系数极高,且成交量值为股价变动先行指标,短期股价波动与公司业绩兴衰并不完全吻合,而是受人气影响,因而从成交量变化可以预测有股价波动方向。
∙当股价上涨而OBV线下降时,表达能量局限性,股价也许将回跌。
∙当股价下跌而OBV线上升时,表达买气旺盛,股价也许即将止跌回升。
∙当股价上涨而OBV线同步缓慢上升时,表达股市继续看好,仍有荣面。
∙当OBV线暴升,无论股价与否暴涨或回跌,表达能量即将耗尽,股价也许止涨反转。
随机指标 (KDJ)
与KD指标相比,KDJ指标绘制三条指标线,分别为指标线K、指标线D、指标线J,其中,J线为三倍K值减二倍D值.
通过计算当天或近来数日最高价,最低价及收市价等价格波动真实波幅,反映价格走势强弱势和超买超卖现象。
由于市势上升而未转向之前,每日多数都会偏于高价位收市,而下跌时收市价就常会偏于低位。
随机指数还在设计中充分考虑价格波动随机震幅和中,短期波动测算,使其短期测市功能比移动平均线更精确有效,在市场短期超买超卖预测方面,又比强弱指数敏感。
因而,随机指数作为股市中,短期技术测市工具,颇为实用有效。
随机指数是用%K,%D二条曲线构成图形关系来分析研判价格走势,这种图形关系重要反映场超买超卖现象,走势背驰现象以及%K与%D互相交叉突破现象,从而预示中,短期走势到顶与见底过程,其详细应用法则如下:
∙超买超卖区域判断──%K值在80以上,%D值在70以上为超买普通原则。
%K值轻20如下,%D值在30如下,及时为超卖普通原则。
∙背驰判断──当股价走势一峰比一峰高时,随机指数曲线一峰比一峰低,或股价走势一底比一底低时,随机指数曲线一底比一底高,这种现象被称为背驰,随机指数与股价走势产生背驰时,普通为转势讯号,表白中期或短期走势已到顶或见底,此时应选取对的买卖时机。
∙%K线与%D线交叉突破判断──当%K值不不大于%D值时,表白当前是一种向上涨升趋势,因而%K线从下向上突破%D线时,是买进讯号,反之,当%D值不不大于%K值,表白当前趋势向下跌落,因而%K线从上向下跌破%D线时,是卖出讯号。
∙%K线与%D线交叉突破,在80以上或20如下较为精确,KD线与强弱指数不同之处是,它不但可以反映市场超买或超卖限度,还能通过交叉突破达到归出买卖讯号功能,但是,当这种交叉突破在50左右发生,走势又陷入盘局时,买卖讯号应视为无效。
∙K线形状判断──当%K线倾斜度趋于平缓时,是短期转势警告讯号,这种状况在大型热门股及指数中精确度较高;而在冷门股或小型股中精确度则较低。
∙此外随机指数尚有某些理论上转向讯号:
K线和D线上升或下跌速度削弱,浮现屈曲,普通都表达短期内会转势;K线在上升或下跌一段时期后,突然急速穿越D线,显示市势短期内会转向:
K线跌至零时普通会浮现反弹至20至25之间,短期内应回落至接近零。
这时,市势应开始反弹。
如果K线升至100,状况则刚好相反。
MACD指数平滑移动平均线
平滑异同移动平均线,MACD吸取了移动平均线长处。
运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整行情,所发出信号频繁而不精确。
DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买。
DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线如下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖。
∙当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。
∙DEA在盘局时,失误率较高,但如果配合RSI及KD,可以恰当弥补缺憾。
∙分析MACD柱形图,由正变负时往往批示该卖,反之往往为买入信号。
威廉指数(W%R)
威廉指标WR是一种对市场超买与超卖状况进行分析指标,同步也是对市场强弱分界进行分析指标。
威廉指标WR在实战分析中应用是比较广泛,
威廉指数计算出指数值在0至100之间波动,不同是,威廉指数值越小,市场买气越重,反之,其值越大,市场卖气越浓。
应用威廉指数时,普通采用如下几点基本法则:
∙当%R线达到80时,市场处在超卖状况,股价走势随时也许见底。
因而,80横线普通称为买进线,投资者在此可以伺机买入;相反,当%R线达到20时,市场处在超买状况,走势也许即将见顶,20横线被称为卖出线。
∙当%R从超卖区向上爬升时,表达行情趋势也许转向,普通状况下,当%R突破50中轴线时,市场由弱市转为强市,是买进讯号;相反,当%R从超买区向下跌落,跌破50中轴线后,可确认强市转弱,是卖出讯号。
∙由于股市气势变化,超买后还可再超买,超卖后亦可再超卖,因而,当%R进入超买或超卖区,行情并非一定立即转势。
只有确认%R线明显转向,跌破卖出线或突破买进线,方为对的买卖讯号。
∙在使用威廉指数对行情进行研制时,最佳可以同步使用强弱指数配合验证。
同步,当%R线突破或跌穿50中轴线时,亦可用以确认强弱指数讯号与否对的。
因而,使用者如能对的应用威廉指数,发挥其与强弱指数在研制强弱市及超买超卖现象互补功能,可得出对大势走向较明确判断。
成交量变异率(VR)
重要作用在于以成交量角度测量股价热度,不同于AR、BR、CR价格角度,但是却同样基于“反市场操作”原理为出发点。
“反市场操作”背后尚有“反反市场操作”,犹如“反间谍”背后尚有“反反间谍”,这个市场“螳螂捕蝉,黄雀在后”尔虞我诈,投资人无不须时时谨慎提防。
VR>350~400以上,代表股市片面资金大多数已投入市场,市场上已无多余资金可供垫高股价,终将导致股价因缺少后续资金支持,而反转下跌。
片面资金:
这是指普通常态行情时,经常性流连股市,谋求短期利润资金而言。
VR<40左右,股价会获得悲观性资金撑垫而反弹。
悲观性资金:
涉及只敢低档承办不追高保守资金,由于资金库存已久,累积了相称实力,在某一种共同承认合理保守价位,形成一股夯实资金区。
另一方面,由于前波段股价下滑认赔杀出残存资金,甫因惨遭教训惊悸之余,也投入了保守派资金行列,这股力量缺少积极袭击动机,但是却能固守城池,两者统合成悲观性资金。
相对强弱指数(RSI)
相对强弱指数是通过比较一段时期内平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘意向和实力,从而作出将来市场走势。
∙强弱指标值均在0与100之间。
∙强弱指标保持高于50表达为强势市场,反之低于50表达为弱势市场。
∙强弱指标多在70与30之间波动。
当六日指标上升到达80时,表达股市已有超买现象,如果一旦继续上升,超过90以上时,则表达已到严重超买警戒区,股价已形成头部,极也许在短期内反转回转。
∙当六日强弱指标下降至20时,表达股市有超卖现象,如果一旦继续下降至10如下时则表达已到严重超卖区域,股价极也许有止跌回升机会。
∙每种类型股票超卖超买值是不同。
在牛市时,普通蓝筹股强弱指数若是80,便属超买,若是30便属超卖,至于二三线股,强弱指数若是85至90,便属超买,若是20至25,便属超卖。
但咱们不能硬性地以上述数值,拟定蓝筹股或二三线股与否属于超买或超卖,重要是由于某些股票有自己一套超买/卖水平,即是,股价反覆股票,普通超买数值较高(90至95),而视作超卖数值亦较低(10至15)。
至于那些体现较稳定股票,超买数值则较低(65至70),超卖数值较高(35至40)。
因而咱们对一只股票采用买/卖行动前,一定要先找出该只股票超买/超卖水平。
至于衡量一只股票超买/超卖水平,咱们可以参照该股票过去12个月之强弱指标记录。
∙超买及超卖范畴拟定还取决于两个因素。
第一是市场特性,起伏不大稳定市场普通可以规定70以上超买,30如下为超卖。
变化比较激烈市场可以规定80以上超买,20如下为超卖。
第二是计算RSI时所取时间参数。
例如,对于9日RSI,可以规定80以上为超买,20如下为超卖。
对于24日RSI,可以规定70以上为超买,30如下为超卖。
应当注意是,超买或超卖自身并不构成入市讯号。
有时行情变化得过于迅速,RSI会不久地超过正常范畴,这时RSI超买或超卖往往就失去了其作为出入市警告讯号作用。
这种确承认以是:
①趋势线突破;②移动平均线突破;③某种价格型态完毕。
∙强弱指标与股价或指数比较时,常会产生先行显示将来行情走势特性,亦即股价或指数未涨而强弱指标先上升,股价或指数未跌而强弱指标先下降,其特性在股价高峰与谷底反映最明显。
∙当强弱指标上升而股价反而下跌,或是强弱指标下降而股价反趋上涨,这种状况称之为“背驰”。
当RSI在70至80上时,价位破顶而RSI不能破顶,这就形成了“顶背驰”,而当RSI在30至20下时,价位破底而RSI不能破底就形成了“底背驰”。
这种强弱指标与股价变动,产生背离现象,普通是被以为市场即将发生重大反转讯号。
和超买及超卖同样,背驰本背并不构成实际卖出讯号,它只是阐明市场处在弱势。
。
ROC超买超卖
1.指标阐明
ROC(RateOfChange)中文名称:
变动率指标,是由GeraldApp1e和FredHitschler两人,在《StockMarketTradingSystems》一书所共同刊登。
ROC指标可以同步监视常态性和极端性两种行情,等于综合了RSI、W%R、KDJ、CCI四种指标特性。
ROC也必要设定天线和地线。
但是却拥有三条天线和三条地线(有时候图形上只须画出各一条天地线即可)。
和其她超买超卖指标不同,并且天地线位置既不是80和20,也不是+100和-100,ROC指标天地线位置是不拟定。
什么是不拟定位置呢?
ROC不是介于0~100之间波动,它以0为中轴线,可以上升至正无限大,也可如下跌至负无限小。
但是基本上ROC指标线上下幅度,都会保持有限度波动,不会无限制扩张。
咱们从公式概说①环节中可以看出,ROC指标重要内涵,在于股价和12天前价格距离,为什么呢?
咱们假设12天前价格是一根柱子,而当前价格是一头牛,两者之间绑着一条长短不等绳子,在这条绳子范畴之内(常态范畴),牛可以正常走动吃草,但是每一根柱子上都绑着一头牛,每一条绳子长度都不同。
因而,每一头牛(个股)可以自由走动距离也不同。
同样,当前价格和12天前价格之间,也存在着差距限制,而每一只股票和它12天前差距限值也不相似,这就是ROC指标第一条超买超卖线距离,随着个股不同而有所不同原理。
牛安静地吃草,就是所谓“处在常态范畴”之内,可是,牛(股价)也也许会发狂,挣脱绳索拔足狂奔,这会演变成”极端行情”。
那么,咱们就以0轴到第一条超买或超卖线距离,往上和往下拉一倍、两倍距离,再画出第二条、第三条超买超卖线,则图形上就会浮现上下各三条天地线。
2.运用原则
∙ROC波动于“常态范畴”内,而上升至第一条超买线时,应卖出股票。
∙ROC波动于“常态范畴”内,而下降至第一条超卖线时,应买进股票。
∙ROC向上突破第一条超买线后,指标继续朝第二条超买线涨升也许性很大,(属于中期多头市场),指标碰触第二条超买线时,涨势多半将结束。
∙ROC向下跌破第一条超卖线后,指标继续朝第二条超卖线下跌也许性很大(属于中期空头行情),指标碰触第二条超卖线时,跌势多半将停止。
∙ROC向上穿越第三条超买线时,属于疯狂性多头行情,涨涨涨!
涨不断,回档之后还要涨,应尽量不容易卖出持股。
∙ROC向下穿越第三条超卖线时,属于崩溃性空头行情,跌跌跌!
跌不休,反弹之后还要跌,应克制不容易买进股票。
MA:
特点:
①追踪趋势。
②滞后性。
③稳定性。
④助涨助跌性。
⑤支撑线和压力线特性。
1.MA与指数平均数(EXPMA)、变异平均线(VMA)互相配合使用,可更精确判研行情。
2.使用MA普通是对不同参数同步使用,,常运用移动平均线组合为5日(黄色)、10日(紫色)、20日(绿色)、60日(白色)、120日(蓝色)、250日(红色)线。
其中250日长期移动平均线作为牛市与熊市分界线。
3.两条以上平均线向上交叉,适当买进,两条以上平均线向下交叉,适当卖出。
计算公式
1.N日MA=N日收市价总和/N(即算术平均数)
2.要设立多条移动平均线,普通参数设立为N1=5.N2=10,N3=20,N4=60,N5=120,N6=250
应用法则
1.价格虽然跌破平均线,但又立即回升到平均线上,此时平均线依然持续上升,仍为买进信号。
2.平均线从下降逐渐转为走平,而价格从下方突破平均线,为买进信号。
3.价格突然暴跌,跌破平均线,且远离平均线,则有也许反弹上升,也为买进时机。
4.价格趋势走在平均线上,价格下跌并未跌破平均线且立即反转上升,也是买进信号。
5.价格虽然向上突破平均线,但又立即回跌至平均线下,此时平均线依然持续下降,仍为卖出信号。
6.平均线从上升逐渐转为盘局或下跌,而价格向下跌破平均线,为卖出信号。
7.价格突然暴涨,突破平均线,且远离平均线,则有也许反弹回跌,也为卖出时机。
8.价格趋势走在平均线下,价格上升并未突破平均线且立即反转下跌,也是卖出信号。
由均线MA判断股票买入卖出时机
十日均线操作法。
当前方略。
上上策:
金盘洗手一段时间,多干点正事,股市不是唯一门路。
等待下一波牛市。
这是炒手最高境界。
上策:
精研技术,只做中级。
中下策:
勤抄底,做反弹。
在中华人民共和国,技术面为主,基本面为辅。
基本面中,多某些宏观(经济形势),少某些微观(分红,个别公示)。
技术面,多某些古典指标(KD,MACD,MA),少某些当代指标(波浪理论,四度空间)。
简易操作法。
收盘价在十天平均线上才可以考虑买入股票。
收盘价在十天平均线下必要卖出股票。
120日均线,黑马起跳点。
大多数黑马拉升点,就是在120日线附近。
第一种,在120日下方整顿后向上放量突破。
普通整顿形态是w底。
第二种,环绕120日均线上下小幅振荡整顿,然后向上放量突破。
整顿形态不很规则。
第三种,在120日均线上方整顿,然后向上放量突破,整顿形态多为w底,或呈"一"字形态整顿。
配合其她指标效果更好,重要可参照技术指标KDJ,WR,MACD.
五日均线操盘法
(1)股价回落、跌不破5日线话,再次启动时适当买入。
普通说,慢牛股在上升途中,大多时间往往不破5日线或者10日线。
只要不破,就可结合大势、结合个股基本面,继续持仓。
若是熊市,股价回升、升不破5日线话,再次浮现较大抛单、展开下跌时适当卖出。
(2)股价离开5日线过远、高于5日线过多,也即"五日乖离率"太大,则属于短线卖出时机。
乖离率多大可以卖出,视个股强弱、大小有所不同,普通股价高于5日线百分之七到十五、属于偏高,适当卖出。
若是熊市,普通股价低于5日线百分之七到十五、适当短线买进。
(3)股价如果有效跌破五日线,普通将跌向10日线或者20日线。
如果跌到10日线、20日线企稳、股价再次启动,则高位卖出筹码,可以视状况短线回补,以免被轧空。
若是熊市,股价如果有效升破五日线,普通将向10日线、或者20日线方向上升。
如果升到10日线、20日线附近受阻、股价再次展开下跌,则低位买筹码,可以视状况短线卖出。
(4)股价如果跌破5日线、反抽5日线过不去话,需要谨防追高被套,注意逢高卖出。
若是熊市,股价如果升破5日线、反抽5日线时跌不破话,或者反抽5日线跌破但又止住话,需要谨防杀跌踏空,注意逢低买回。
指标综合运用
1.WVAD指标长期(一种月以上)在0轴上下窄幅波动,几乎呈直线或锯齿状走势(普通波动于-100~+100之间。
距离0轴越近,曲线越直,时间越长,后市涨幅越大)。
突然有一天WVAD线脱离0轴线向上昂首,干净利索地突破直线或锯齿状走势中任一高点,且力度很大(45度以上,80度如下)。
2.OBV指标在底部长期(一种月以上)窄幅波动,几乎呈直线或锯齿状走势(曲线越直,时间越长,后市涨幅越大)。
突然有一天OBV线拔地而起,干净利索地突破直线或锯齿状走势中任一高点,且力度很大(不不大于45度,不大于80度)
3.5日MA金叉10日MA(或者5日MA即将金叉10日MA、或者5日MA已在10日MA这上运营),30日MA走平或者已经上移,呈现多头排列。
4.在成交量上,当天成交量不不大于前一日或5日成交均量80以上,5日成交均量不不大于或接近于10日成交均量,场外资金介入明显。
市场意义:
这组信号最大长处是发现大行情,捕获大黑马,最适合长期横盘、底部构筑夯实个股。
这种走势大多数蓄势已久,爆发力很强,上升空间往往令人不敢想象,因而被以为是黎明前宁静。
经验证明,运用此组信号进行买卖,有股票在很短时间内(1~3个月内)翻番,有半年以上翻番,如果你会做波段收益更丰厚,专盯几只这样股票来回做波段就行了,其实一年下来炒几只股票就可以了。
需要指出是,不追求每只股票都能翻番,咱们追求是庄家拉升,及时跟进,在很短时间内获得最大收益(普通在20%以上)。
此组信号既可判底,又可测顶。
VOL:
股市中VOL是成交量指标,成交量是指个股和大盘成交总手,在形态上用一根立式柱子来表达。
当天收盘价高于当天均价,成交柱呈红色;反之,成交柱呈绿色。
蓝柱表达是当天收盘指数是下跌,红柱则表达当天是上涨。
(5,10,20)分别代表5天,10天,20天平均成交量。
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