财务工作计划表共8篇word范文 18页.docx
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财务工作计划表(共8篇
篇一:
财务工作计划表
财务部年度工作计划
201X新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好
的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每
一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法;
4、对财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带
有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正
确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:
即及时编制有关会计报表,及
时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日
清月结;
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资
金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清
晰、任务明确;
8、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高
财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!
篇二:
财务日
常工作安排表
日常工作排程表篇三:
201X年财务工作计划201X年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经
营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为
重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,
为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
xx年,我们应加强闲置资产、
报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新
的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入
工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合
理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金
得到有效合理的发挥效益。
同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预
算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。
xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、
纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
严格执行“就餐代
金券制”。
2、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于
加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。
做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,
借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。
办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、
保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。
车
辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,
车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,
提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,
提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内
让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。
财务科倡导“会计为生产经营一线
服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好
财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务
管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合
的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。
我们具体从以下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有
会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营
稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经
营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。
注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财
务人员素质。
总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:
在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和
科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的
科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持
科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算
目标任务而努力奋斗。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算
改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册,2信息提供
erp系统、管理报表、财务分析、单据收集,3沟通渠道定期例会、谈话交流、
建立顺畅的沟通汇报机制,4培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,5纳税申报国税、地税按时申报,审计申报,帐套分配,
6软件退税建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,7成本控制销
购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,8费用控制拟制适合公司的各项费
用标准,严格审核单据,9资金管理平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,10贷款管理建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维
护信誉,11库存管理加强人员管理,信息沟通-例会;12往来管理
追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款,13内外服务对内积极配合,维
护好银行、税局等关系,14档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管
理;财务部年度工作计划201X新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进
行完善管理,对做得好的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,
短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精
神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司
真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门
的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员
应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客
户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经
济效益;3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门
的考核制度或者相关办法;4、对财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门
的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合
理支出起到监督作用;5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审
核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:
即及时编
制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严
格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、
现金日记账,做到日清月结;对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金
预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、
任务明确;
加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高财
务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的
财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,
做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪
律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大
知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与
此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财
务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,
完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务
管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正
确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:
即及时编制有关会计报表,及
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