财务处工作总结.docx
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财务处工作总结
2014年计划财务处工作总结
2014年是***特殊敏感时期,内外部环境错综复杂,存在着较多不确定因素,发展面临新的考验。
计划财务处紧密围绕院党组总体部署,及时把握政策动向,不断细化应对措施,按照有质量、有效益、可持续的发展方针,着力提升内部管控能力,积极发挥决策支持和价值引领作用,各项工作有序推进,顺利完成全年预期目标,取得良好成效。
一、2014年重点工作
1.盘点2014年预算执行情况
2014年按照***下达预算的要求,贯彻中央八项规定精神、落实集团公司党组的二十条要求,本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件,大力压缩非生产性费用”的原则,在全院各部门的共同努力下,厉行节约,勤俭办事,提高经费的使用效率,以自主创新为动力,强化目标管理,统筹引领,正确导向,资金保障能力及各项经济管理水平继续得到提升,业绩好于预期,整体经营保持良好向上的态势,财力资源配置趋向合理,财务运行总体平稳。
2014年,全院完成科研项目合同收入万元【纵向****万元,横向****万元】。
财务实现各项收入万元【纵向****万元,横向****万元】。
2.增强财务管理工作,提升财务报告质量,决算支持能力逐步增强,管理会计效果初步显现
财务报告不仅是我院科研生产经营的全面反映,更是决策的重要依据,也是监管机制关注的重点。
我们一方面在按时完成对外各项财务报告、财务情况说明及业绩报告的编制的同时,加大报告质量和客观性说明,根据上报单位需求,增加针对性分析,全面反映财务状况和经营成果。
另一方面强化内部分析,充分利用报告管理手段与报告成果,深度挖掘有用信息,完善内部分析报告的出具,定期编制院预算执行情况报告,主要问题,重点分析,提升决策支持能力。
按季出具国家重大专项、863、973项目分析,以数据为导向,纵向统计,横向对比,提示短板,明确要求,强化管理,前瞻性效益逐步形成。
3.加强业务实效性支出,强化会计监督,资金安全保障能力得到提升
为深入贯彻中央和集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的有关要求,根据****,并结合我院实际,为加强业务支出实效性管理,规范财务报销程序,下发了***,我们不仅规范了差旅费报销程序、零星采购程序、会议费用报销程序、业务招待费支出程序及内部测试化验加工费结算程序,还在各报销细节中明确了审核、审批程序,实施有效的会计监督规范会计行为,在思想上重视,在行动中贯彻,加强对资金运行的制约和管控,通过会计监督职能的发挥,真正起到了“把关守口”的作用,目的性、合法性、效益性、可操作性、监控性得到提高,资金安全保障能力得到提升。
4.一体化推进抓统筹,系统化推进抓管控,项目管理精细化水平不断提高
随着大院一体化工作的逐步推进,统筹财务和业务的关系。
坚持以财务经营政策为导向,指引科研生产方向,建立财务、业务考核指标相一致的激励约束机制,以检查、交流推动操作、管理,我们多次就资金管理平台的应用、银企直联业务的推广和科研项目预算与执行管理与研究院对口沟通,进行业务交流和需求分析,充分利用各自的优势建立专业化统一的财务管理平台,实现研究院与分院一体化控制,我院银企直联业务稳步增长,内控表单控制点逐步完善,凭证装订水平实质性提升,报销结算速度提高了25%,最大限度地发挥协同效益。
坚持把项目管理作为一项系统工程来抓,不断从制度层面深化管理,从操作层面精细化流程,通过严把预算、使用、决算“三关”探索实施了“抓预算、控源头、提高预算实效;抓发生、控过程,确保研究进度与经费结算速度的匹配;抓决算、重验收,平衡调整,验收质量、后续支出效能性增强。
今年首次项目预算审核率达到85%以上,验收审核率达到100%,项目的预算、调整、决算逐步程序化,既为业务处理奠定了基础,也为分析决策提供了依据,有效规范了项目经费管理,优化了成本运行,提高了经济效益。
5.规范往来挂账,加强清欠力度,往来分析步入程序化管理
从我院内外部审计及财务决算审核过程中反映的情况看,还存在着往来款项清理不及时,依据不充分挂账和双方挂账不一致等问题。
为加大管理,加强往来清欠力度,今年我们对往来挂账进行了全面分析,指定专人负责往来款项核对清理工作,逐笔核实往来款项挂账依据是否充分、往来单位分类是否合理、挂账金额是否准确,杜绝单方挂账,对集团内部往来,关联方交易必须以真实发生的业务为基础确认计量,并加强股份公司内部沟通,保证封闭结算业务准确无误。
首次出具各科目挂账明细表和相关分析,对风险点、考核点及错误业务进行阐述和标注,按单位下发,明确清欠要求和挂账证明及相关资料的完整,加快结算进度。
进一步加大内部服务欠款回收力度,规范业务处理,明确内部结算程序,减少互相占用,串用成本,提高决算收支反映质量。
根据***和***,在相关部门的大力配合下,完成了***、***的税务登记注销工作,并同时完成清算、并账工作,按时完成我院法人清理工作,为我院业务整合起到推动作用。
6.深入推进资产轻量化,加大低效无效资产处置,资产质量进一步夯实
根据***对资产“减重瘦身”的要求,依托资产系统,加大低效无效资产处置,对积压呆滞、毁损变质、闲置报废的实物资产进行了全面清查,今年共报废了两批固定资产,价值****,处置去年未处置资产****,分析低效无效资产形成原因,落实责任人,努力从源头上减少低效无效资产的再产生、再沉淀。
加大内部调剂和处置力度,根据我院实际情况,不断优化资产配置,坚持严控增量、盘活存量,对科研所及机关更新的办公设备进行了检查,凡是可用状态都进行了调拨,充分发挥设备的使用价值。
除对调出及离休职工的资产严格交接程序外,加强对内部流动职工资产的管理,明确固定员工责任人的落实,减少因人员流动而造成的资产流失。
加强对低值不易耗品的购置登记,对资产的转资严格把关,并按照处工作安排,年底对全院国拨资金购置的资产进行了全面的核查,并对采购的实物材料进行领用管理检查,增强资产、材料的项目研究实效性支出。
细化日常工作,对大型设备预付款的往来单位、资金计划逐一落实,提高验收转资速度,准确补提摊销金额,资产、材料精细化管理稳步前行。
7.高度重视国家相关税收价格政策执行,努力营造稳定的经营环境
今年以来,国家和地方各级税务部门对企业开展的税收稽查检查工作比较频繁,我院税收工作压力增大。
我们正确认识,高度重视国家相关税收价格政策的新动态,努力提升企业税法遵从度和税收风险管理水平,积极配合,组织落实迎检各环节工作,务求实效,在税务管理方面做了大量的工作,努力营造稳定的税务环境,确保不留隐患。
①按期完成分院2013年企业所得税汇缴和职工个人所得税12万元纳税申报工作。
在有效管控税务风险的基础上,取得职工纳税表单,为职工房贷及其子女留学提供真实有力的法律证据,税务的基础工作质量不仅突显我院税务管理水平,也为职工需求提供了相关服务。
②按照***统一部署,积极做好所得税加计扣除工作,为***总部年度所得税汇算抵扣提供可靠依据,并以此为契机,梳理我院科研项目类型,认真学习加计扣除相关政策,提高我院加计扣除的科学性和准确性。
③按照国家税务总局及集团公司的要求,在完成***税收自查工作的基础上,按责任单位汇总上报自查报告,不走过场,不走形式,力求自查到位,风险可控。
④按照《全省地税系统税源监控业务工作规范(试行)》的相关要求,在全市范围内开展了2014年重点税源企业纳税人风险监控工作。
***被确定为监控范围内的企业。
我们积极准备,努力配合,反复沟通,完成廊坊市地税局税源监控分局对***的财务报表、账目的审查和对****的涉税业务检查,并说服税源监控分局不再移交市地税稽查局复查,检查工作圆满完成。
8.以审计检查带动内控制度、管控实质性进一步完善
随着***持续大力推进审计监督工作全面转型,以合规审计为基础,以效益审计为重点,以预防审计为发展方向,今年是我院财税检查审计最多的一年。
1聘请***会计事务所完成了***2013年年报审计工作,常态化的审计检查,可以确保我院经济行为合法、真实、公允,并以此来承担全部责任。
②根据***具体要求,为继续做好中央企业“小金库”专项检查工作,巩固自查自纠和重点检查成果,切实抓实抓细问题整改、责任追究和长效机制建设等后续工作,制定了专项检查工作实施方案。
计划财务处全体成员深入学习集团公司关于审计问题专项整治会议精神和有关文件,强化员工依法依规开展财务工作思想认识,增强廉洁自律能力,部署整治检查任务、制定工作方案、明确工作责任。
经深入开展自查自纠,对照近年审计发现问题,结合财务工作实际进行逐项自查。
从检查后的经验看,财务审计的监督、检查很有必要,确实可以发现问题,堵塞漏洞,应该长期坚持下去。
③按照集团部署,配合审计中心完成效能审计,并按照相应意见进行整改。
效能审计就是对被审计单位资源利用的经济性、效率性、效果性进行评价,对我们而言是一种新的体验。
它与传统合规审计不同时,在财务收支审计的基础上,对被审计的事项,尤其对查出问题的事项需要追根问底,做出客观评价。
我们从效能审计全程中学习到许多新的知识,对财务业务的认识也不再仅仅局限在数据统计中,而能以更全面、更完整、更科学的角度分析、延伸业务的后期影响和效果,提出专业的建议,综合评价各项财务活动的效能。
可以说受益匪浅,对财务工作也有了更高层次的认知。
④为了加强表外资金管理,完善监督体系,确保资产安全,保护职工合法权益。
***于****期间,对我单位的表外资金管理工作进行了全面自查。
同时配合纪检部门完成对原***的离任审计。
并协同相关职能部门,配合研究院内控测试组,完成2014年***内控检查工作。
我们重视每次的审计、检查中的问题,切实加强自查自纠和问题整改,积极推进院属公司合规运营。
特别是专项检查工作的逐步深入,它对我院重新梳理流程、查找漏洞,防范风险起到了引领作用。
9.加强内部国拨资金效能性检查,加大联合单位培训检查管理,为“十二五”重大专项审核验收做充分准备
“十二五”国家重大专项工作已经接近尾声,我院承担的项目***均有课题在2014年就已经结题,审计验收就在眼前。
我们在对国拨项目经费定期、定性的分析的基础上,进一步加大国拨资金效能性检查,对查出问题一一落实整改,我院承担的项目、课题、任务在年初国家年度决算审计中无一支出核减,无一例外事项发生,无一批露事项,整体经费运行良好。
同时针对审计中暴露出的联合单位问题,我们协同项目办公室,走进联合单位,前后对***等联合单位进行了检查,我们以检查带动培训,全面宣贯国家经费管理政策和办法,在项目**推进会中得到联合单位的一致认同,提升联合单位的经费管理水平,促进与联合单位的沟通和协调,为“十二五”国家重大专项的财务验收做着全面的准备工作。
10.加强HSE体系建设,坚持资金紧平衡,确保现金流安全平稳高效运行
“安全”永远是常抓不懈的首要工作,作为资金安全保障的财务部门,我们深感责任重大。
我们一方面积极推进HSE体系建设,另一方面努力加大资金运行的安全保障,依托现在有财务系统,克服系统衔接问题,全年资金高效平稳运行,计财处安全管理工作得到院领导和评审专家的一直认同。
①以安全为己任,在思想上和行动上没有丝毫懈怠,认真落实院安委会要求,从处内办公室到安全责任区,我们按期检查,及时报告,跟踪整改,在2014年10月HSE外审中,无一例外事项,并将计财处部分工作方法作为典型在全院推广。
②随着***平台的广泛应用和***业务的增加,资金运行安全成为计财处工作的重中之重。
为提高资金运行效率,保障资金安全,处里多次就岗位、流程、操作规范进行讨论和调整。
针对***财务系统升级、调试不稳定的现状,从提单、制证、复核到出纳一审、二审和处长终审三审环节紧密相扣,发挥各岗作用,加班加点保证资金的收支运行。
同时,在资金计划中坚持重要性原则、程序性原则和调整原则,细化各类资金计划,加强资金精细管理,突出质量效益导向,确保资金紧平衡,计划重准确,调整靠依据,全年资金安全平衡运行,为全
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