第十一章 经济评价.docx
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第十一章经济评价
第十一章经济评价
11-1经济评价概述
公路建设项目经济评价是公路建设项目可行性研究的重要组成部分,经济评价是根据国民经济发展规划和有关技术经济政策的要求,结合交通量预测和工程技术研究情况,比较项目的建设费用和效益,对项目的经济进行分析和评价。
就理论而言,在对项目进行经济评价时,应考虑项目完成后给影响区带来的全方位的效益,包括直接经济效益和间接经济效益。
由于目前对间接经济效益尚无统一规范的方法进行定量计算,所以,目前在对公路建设项目进行国民经济评价时,只计算项目实施给公路使用者带来的直接经济效益。
11-2经济评价的依据和内容
11-2-1评价依据
本项目经济评价按照国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)的有关规定进行编制。
11-2-2评价内容
本项目公路不收费,故本项目的经济评价只包括国民经济评价。
11-3国民经济评价
11-3-1参数的确定
1、社会折现率采用8%,贸易费用率为6%。
2、评价年限为建设初期加公路建成通车后20年,评价年限为20年。
3、影子汇率换算系数取1.08,影子汇率按国家外汇牌价乘以影子汇率换算系数求得。
4、货运影子价格换算系数:
铁路1.84、公路1.26、内河2.0。
5、残值按经济费用的50%,并以负费用的形式列入评价年限末年。
11-3-2汽车运营费用的调整选用
在确定本项目的汽车运输经济成本时,首先按照汽车在特定道路及交通条件(基准条件)下的运营状况,确定汽车运输的基本消耗及基本费用。
然后,根据本项目的具体情况,即道路、桥梁设施条件及各特征年的交通状况,调整基本消耗及费用,确定汽车运输经济成本。
汽车经济运输成本包括两部分:
一部分与汽车行驶距离有关,包括燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、维修费用和汽车运距折旧费用;另一部分与使用时间有关,包括汽车时间折旧费用、人工工资和管理费用。
参考“PPK报告”的研究成果,考虑不同道路状况及不同交通状况对汽车运输成本各主要因素的影响,分别进行调整。
调整原则:
采用“PPK报告”调查结果,可以确定各种不同车型在一定车速、道路状况下的基本资源消耗,包括:
燃料、润滑油、维修劳动时间及维修零件消耗等基础数据,再根据本项目具体的地形条件、道路状况及特征年的交通状况作系数调整,以确定本项目特征年各种资源消耗,根据影子价格确定本项目特征年的汽车运输成本。
—基本消耗
基本消耗见表11-2。
—地形和道路状况
本项目所处区域为山岭区,本项目及其主要相关公路等级为高速公路和四级公路。
不同等级公路的平整度IRI、坡度G及通行能力见表11-3。
表11-2每百公里基本消耗(V=20公里/小时,IRI=2,I=1.5%)
项目\车型
小客
大客
小货
中货
大货
燃料
类型
汽油
汽油(柴油)
汽油
汽油
柴油
公升
8.7
27
16
23
26
润滑油
公升
0.26
0.31
0.28
0.3
0.33
轮胎费用
元
3.86
15.12
6.06
15.12
24.72
车辆维修费用
元
15.30
30.90
8.90
17.80
27.10
维修劳动费用
元
0.33
0.40
0.31
0.39
0.50
汽车运距折旧
元
20.40
22.07
11.13
17.80
27.10
汽车时间折旧
元
13.60
14.71
7.42
11.87
18.07
人工工资及福利
元
12.08
24.15
18.12
18.12
21.02
注:
V-车速;IRI-平整度;G-坡度。
表11-3公路技术状况表
等级
IRI
G(%)
通行能力(MTE/日)
高速公路(四车道)
2
4
33200
三级公路
5
6
6713
四级公路
6
6
1999
—车速计算
本项目采用PPK报告研究得出的车速模型公式,计算特征年不同交通状况下的车速。
具体公式和参数参见PPK报告。
—费用调整和车辆营运成本的计取
与汽车行驶距离有关的分项经济成本的调整和计取:
各分项经济成本调整的主要影响因素见表11-4,对不同车型各影响因素的修正系数的公式参见“PPK报告”。
表11-4分项经济成本调整的主要影响因素
分项名称
影响因素
燃料
平整度
坡度
车速
润滑油
平整度
车速
轮胎
平整度
车速
拥挤度
车辆维修
平整度
车速
维修劳动
平整度
车速
折旧费
平整度
车速
各分项经济成本的计算方法:
燃料经济成本=燃油影子价格×基本油耗量×平整度修正系数×坡度修正系数×车速修正系数×拥挤度修正系数
润滑油经济成本=润滑油影子价格×基本消耗量×平整度修正系数×车速修正系数
轮胎经济成本=轮胎基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数×拥挤度修正系数
维修零件经济成本=维修零件基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数
维修劳动成本=维修劳动基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数
实际运距折旧费成本=运距折旧费基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数
•与使用时间有关分项经济成本的调整和计取:
汽车时间折旧费用调整是假定年使用小时不变,车速增加使行驶里程相应提高,每百车公里折旧费用降低。
实际时间折旧费用成本=时间折旧费基本经济费用×基本车速/实际车速
人工工资调整与行驶时间、行驶里程有关,与道路状况无关。
管理费用按其他车辆运营费用一定的比例取用,见表11-5。
表11-5管理费用比例
车型
小客
大客
小货
中货
大货
比例(%)
5
15
15
15
15
汽车运输经济成本为以上各项指标经济费用之和,由此可计算本项目及相关公路各路段的汽车运输经济成本。
经分析比较汽车运营费用调整后的多组数据后,本项目拟选用下列数据。
1、拟选中型汽车计算。
货运量按年均日交通量4.5T,实载率75%,客运量按年均日交通量平均每车载客30人,实载率75%,即平均每车实载客22.5人计。
2、交通事故平均损失费(影子价格计算)3.5万元/次,增长率按5%计算,事故率按无此项目事故率JW=0.018(次万车公里),有此项目事故率Jy=0.015(次万车公里)计。
3、车速—运输成本
C货=803.70-12.3304V+0.0198V²
C客=803.70-12.3304V+0.0198V²
式中:
C—车辆运输成本,元/百车公里。
V—车速,公里/小时。
本项目分析采用的交通量、车速、运输成本的模型如下:
四级公路:
V=14+296.498N-0.5258
等外公路:
V=81N-0.3684
式中:
V—平均技术车速(公里/小时)
N—日平均交通量(辆/日,为折算汽车交通量)
C客、C货—评价年度内相应交通量的单位运输成本(元/千吨·公里)
11-3-3费用的调整和确定
国民经济评价费用的调整,主要是对公路建设费用、公路大修费用和公路养护费用进行调整。
1、建设费用的调整
公路建设费用包括建筑安装工程费,设备工具、器具购置费、其他基本建设费用及预留费用四项,建设费用的调整是对主要投入物做影子价格调整。
⑴、主要材料价格的调整
调整的主要材料有钢材、木材、石油沥青、水泥。
其中石油沥青按外贸货物调整,钢材、木材、水泥按非外贸货物调整。
其计算公式如下:
外贸货物的影子价格(SP)计算公式:
SP=口岸价×(1+贸易费率)+平均运距×运费×运费影子换算系数
非外贸货物的影子价格(SPF)计算公式:
SPF=出厂价×(1+贸易费率)+平均运距×运费×运费影子换算系数
地方材料不进行调整。
主要材料影子价格调整见表11-1。
主要材料影子价格表表11-1
材料名称
单位
口岸价或出厂价(元)
运输距离(公里)
运输费用(元)/吨(m3)
运输费用影子换算系数
贸易费用率(%)
影子价格(元)
铁路
公路
铁路
公路
铁路
公路
原木
立方米
860
85
0.028
0.454
1.84
1.26
6
960.22
锯材
立方米
1100
85
0.028
0.454
1.84
1.26
6
1214.62
钢材
吨
5380
85
0.028
0.454
1.84
1.26
6
5751.42
Ⅰ级钢筋
吨
4510
85
0.028
0.454
1.84
1.26
6
4829.22
沥青
吨
5100
130
0.028
0.454
1.84
1.26
6
5480.356
水泥
吨
460
45
0.028
0.454
1.84
1.26
6
513.34
⑵、人工费用的调整
公路建设项目在建设中需要大量的民工,按照国家计委发布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)的有关规定的,民工影子工资换算系数为0.5,其他人员的影子工资换算系数为1.0。
本项目的人员构成,按民工50%,其他人员50%,则人工影子工资换算系数为0.75。
影子人工工资为:
13.79元/日。
(3)、土地影子费用调整
土地是项目的特殊投入物,在国民经济评价中,土地影子费用(LSP)包括项目建设占用土地而使国民经济为此放弃了效益即土地机会成本(LOC),以及国民经济为项目占用土地而新增的资源消耗(IC),即LSP=LOC+IC。
土地机会成本(LOC):
LOC=NB0×(1+g)t+1×{(1-(1+g)n×(1+i)-n)/(i-g)}
式中:
NB0—评价基年土地单位面积净效益,n—项目占用土地的期限,本项目n=22年;t—基年距开工年数t=1;g—土地年平均净效益增长率按3%计;i—折现率8%。
本项目只调整耕地(水田、旱地、经济林),其他林地、草场、荒地机会成本可视为零,平均NB0=500元/亩。
计算得永久占地的LOC=5794元/亩。
耕地、林地d开发基金为国民经济的内部转移,在国民经济的经济费用中需要剔除。
⑶、项目经济费用的调整计算
项目经济费用的调整是以投资估算为基础,用主要材料影子价格调整项目中的材料费用,剔除税金、建设期利息、涨价预备费等费用。
调整结果见表11-2:
经济费用调整表表11-2
费用名称
单位
数量
投资估算(元)
影子价格或换算系数
经济费用(元)
财务费用(元)
一、建筑安装工程费
公里
22
13731557
1
15268662
13731557
其中:
人工
工日
56929
785051
10.34
588646
785051
钢铰线
吨
0
0
1
0
0
原木
立方米
16
15360
845.22
13524
15360
锯材
立方米
5
6250
1355.6
6778
6250
沥青
吨
1109
4192020
5480.36
6077719
4192020
钢筋
吨
6
25250
4829.22
28975
25250
水泥
吨
4066
1789040
513.34
2087240
1789040
税金
公里
22
452806
-
-
452806
其他费用
公里
22
6465780
1
6465780
6465780
二、设备工具器具费
公里
22
48400
1
48400
48400
三、其他基本建设费
公里
22
431618
0.96
431617
431618
其中:
土地青苗补偿费
公里
22
0
-1
-1
0
拆迁房屋费
公里
22
0
1.1
0
0
其他费用
公里
22
431618
1
431618
431618
四、预留费用
公里
22
426347
1
426347
426347
五、新增费用
公里
22
0
1
0
0
合计
公里
22
14637922
1.11
16175026
14637922
2、养护管理及大修费用
⑴、参考云南省相关养护情况,并结合昌宁县公路养护的实际情况,在本项目道路上行使的大部分车辆为小、中型车,大型车辆较少,根据本项目道路服务对象的特殊性,养护管理费用按5000元/Km·年计,考虑到本项目运营后,随着交通量的逐年增加,在相同等级道路日常养护费用的基础上进行调整。
其公路每年所需的养护费用将同时增加,并考虑评价期内物价上涨的因数,及经济和交通量的增长进行递增。
其增长速度按3%计,其每公里养护费用按国民经济费用调整系数0.922计。
⑵、本项目评价期间由于本项目设计年限为20年,故在运营期间考虑8年进行一次大修,大修费费用取10000万元,大修当年不计养护费。
公路养护及大修费的经济费用按建设费用调整表中建筑安装工程费中调整部分费用的影子价格换算系数调整确定,其调整系数为0.922。
⑶、管理费用包括收费系统的人员费用(工资、奖金、福利)、办公费等。
⑷、养护管理的经济费用按本项目经济费用总体调整比例调整。
11-3-4效益计算
国民经济效益是指在一定的资金投入条件下,对国民经济所作的贡献。
效益分析计算“有、无比较法”进行计算。
道路建设项目国民经济效益指道路使用者的费用节约,主要有拟建项目降低汽车运输成本的效益,旅客在途时间节约的效益,和拟建项目减少交通事故的效益。
本项目实施后,为耉街乡、珠街乡之间搭建起了一条通往昌宁县和大理州永平县及通往临沧凤庆县最便捷的通道,改善了运输条件、缩短了运输里程、节约了运输时间和运输成本、减少了交通事故,促进了沿线的农副产品、矿产资源等的物流运输,从多方面带来了巨大的效益。
1、公路晋级的效益(Bhj)
Bhj=(Chw-Chy)
式中:
Chw—对于改建公路,指公路未经时,平均年度交通量状况下的货物单位运输成本(元/千吨公里);
Chy—对于改建公路,指货物通过改建后公路货物单位运输成本(元/千吨公里);
2、货物节约在途时间的效益(Bhs)
Bhs=Pr×Qhk×i×T/(16×365)L
式中:
Bhs—货物节约在途时间的效益(万元);
Pr—在途货物平均价格(元/t);
Qhk—新建或改建公路货物周转量(万吨公里);
i—社会贴现率I=8%(%);
T—全程节约小时数(h);
L—公路线路全长(km);
3、旅客节约在途时间的效益(Bks)
Bks=Ic×Qkk×T/(8×240)L
式中:
Bks—旅客节约在途时间的价值(万元);
Ic—计算年度每一旅客的国民收入的份额(元/人);
Qkk—新建或改建公路上的旅客周转量(万人公里);
T—全程节约小时数;
L—公路线路全长(km);
旅客时间价值的计算,旅客单位时间价值按国内生产总值法计算,平均每个旅客所创造的国民收入=国民收入总额(万元)/总人口数(万人)
未来时间价值的推算,根据社会经济预测确定的人均国内生产总值增长速度,以此来推算未来时间价值。
旅客节约时间按一半用以创造价值。
4、公路减少交通事故而节约的费用的效益(Bjsh)
Bjsh=Pjsh×(Jw-Jy)MK
式中:
Bjsh—减少交通事故而节约的费用的效益(万元);
Pjsh—公路交通事故平均损失费(万元/次);
Jw—无此项目事故率(次/万车公里);
Jy—有此项目事故率(次/万车公里);
MK—车辆行驶量(万车公里);
事故率的计算公式:
高速公路:
R=-40+0.005×AADT
一级公路:
R=37+0.003×AADT
二级公路:
R=133+0.007×AADT
三级公路:
R=140+0.03×AADT
四级公路:
R=155+0.025×AADT
式中:
R—事故率(次/亿车公里)
AADT—年平均日交通量(辆/日,MTE)
事故直接经济损失,高速公路平均每次事故损失费取14000元/次,一级公路平均每次事故损失费取10000元/次,二级公路平均每次事故损失费取7000元/次,三级公路平均每次事故损失费取5000元/次,四级公路平均每次事故损失费取3500元/次另外,还应考虑间接经济损失。
2008年后按3%递增。
上式中的事故率系根据实际调查并参照国内有关研究单位研究成果获得,Jw=0.018,Jy=0.015;
5、减少货损事故节约的费用的效益(Bssh)
Bssh=(Sw-Sy)×Qhk×Pr/L
式中:
Bssh—货损事故减少节约的费用的效益(万元);
Sw—无此项目时的货损率(%);
Sy—有此项目时的货损率(%);
Qhk—货物周转量(万吨公里);
Pr—在途货物平均价格(元/t);
L—平均运距(公里);
上述几种效益计算公式参照国家计委发布《建设项目经济评价方法和参数》采用,各项效益之和即为国民经济直接效益,其结果见表11-10、表11-11。
11-3-5工期安排及资金分配
本项目工程工期安排如下:
工期14个月,2009年8月开工,2010年10月竣工后即可通车。
11-3-6国民经济评价
1、国民经济评价
国民经济评价的指标有:
经济净现值ENPV、经济内部收益率EIRR、经济效益费用比EBCR、投资回收期N。
经计算各项评价指标见表11-12。
国民经济评价指标表
表11-8。
类别
单位
效益指标
备注
经济内部收益(EIRR)
%
19.3159
>8%折现率
经济累计净现值(ENPV)
万元
1610
>0
经济效益费用比(EBCR)
2.4874
>1
投资回收期(N)
年
9.73
含投资期
注:
投资回收期含建设期1年。
评价表明,项目经内部收益高于基准社会折现率8%,经济净现值大于0,效益费用比大于1,由于本项目不收费,所以投资回收期较长。
2、国民经济敏感性分析
国民经济敏感性分析,是为了判断项目承受不确定因素变化的抗风险能力,本项目选择了投资、效益两个变化因素,仅对推荐方案考虑了三种情况进行敏感性分析,结果见下表:
敏感性分析结果汇总表
表11-9
分析方案
经济净现值(ENPV)
万元
经济内部收
率(EIRR)
(%)
经济效率费用比
(EBCR)
投资回收
期(N)
(年)
效益减少10%
989
16.26
2.1704
10.8
投资费用
增加
10%
1269
14.343
2.4314
8.9
投资费用增加10%同时效益减少10%
1229
16.250
2.038
11.84
从敏感性分析结果看,在投资增加10%或效益减少10%的情况下,项目的经济内部收益率大于8%,经济净现值大于0,效益费用比大于1,说明本项目抗风险能力较强。
11-4评价结论
从项目国民经济评价结果来看,按道路使用者所获得的直接和间接经济效益进行国民经济评价,其评价指标优于基准指标,项目国民经济评价可行。
本项目的建设将完善地区路网建设,促进地区经济发展。
因此,本项目的建设是必要的,也是可行的。
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