中心主要业务表格.docx
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中心主要业务表格.docx
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中心主要业务表格
中心主要业务表格
一、合同审批单
合同审批单
合同名称
合同编号
经办部门
签署人员
承办人员
送审日期
印章数量
联系电话
印章类型
是否有预算
是否招投标
合同类型
是否属于
重大合同
是否立项
备注
“重大合同”是指以下四类类型:
1、股权性投资合同(股份认购、出资、增减资、联营、合资、合作等合同与章程);
2、企业合并、分立、解散、破产、重组改制、股权转让等合同与章程;
3、重大资产转让、处置、资产重组合同;
4、融资合同(借贷合同、担保合同、融资租赁合同等)、建设工程合同。
注:
重大合同必须分阶段填写资金收付计划和工作进度计划并具体到日期
合同各方
我方主体
对方主体
合同金额
金额小写
金额大写
合同条款
主要内容
1、合同标的:
2、标的数量:
3、付款方式:
4、付款时间:
5、履约期限、地点:
6、生效时间、条件;
7、争议解决方式、管辖机构:
资金收付计划
序号
日期
金额
合同履行计划
序号
日期
内容
所付文件名称
审批意见
承办单位负责人
财务部门负责人
采购部门负责人
法务经理
总管理中心总监
集团分管资金执董
集团总裁
集团董事长
注:
1、合同各方即为签约主体。
2、用章类型指:
企业公章或合同专用章。
3、小于1000万元的,承办人员发起——承办单位负责人审核——财务部门负责人审核——采购部门负责人审核——法务经理审核——总管理中心总监审核——集团分管资金的执董审核——集团总裁批准。
4、大于等于1000万元的,承办人员发起——承办单位负责人审核——财务部门负责人审核——采购部门负责人审核——法务经理审核——总管理中心总监审核——集团分管资金的执董审核——集团总裁审核——集团董事长批准。
二、合同台账登记表
填制单位:
填表人:
填表日期:
序
号
合同
编号
合同
名称
我方
主体
对方
主体
标的额
是否
重大合同
签署人
承办人
签订
时间
履行
期限
履行
情况
法务
审查人
备注
1
2
3
…
注:
1.履行情况一栏填写如下情形:
(1)正常履行;
(2)履行完毕;(3)合同变更;(4)合同解除;(5)我方违约;(6)对方违约;(7)合同纠纷处理情况介绍。
2.各单位合同管理员应在每月结束后次一工作日将最新的《合同台账登记表》逐级上报至集团法规部。
三、印章刻制申请表
印章名称
经办人
签字:
年月日
申请单位负责人意见
签字:
年月日
集团行政文化中心负责人意见
签字:
年月日
领用人(印章管理员)签字
签字:
年月日
刻制后的印章样式(未经备案,不得启用):
申请时间:
四、印章外借申请表
借出部门:
借用人:
印章名称:
借出时间:
归还时间:
借出缘由:
部门负责人意见:
单位第负责人意见:
借用人签字:
印章保管员签字:
时间:
备注:
注:
印章外借使用原则上不超过1天,如需延长外借使用时间,应在《印章外借申请单》中加以注明特殊情况。
印章外借使用期间必须由两人同时保管,共同对印章的安全负责。
印章借用人归还印章时,应当向印章管理员同时交回用印文件以备查。
五、印章登记备案台账
序号
印章名称
启印
时间
废止
时间
使用部门/
单位名称
使用部门/单位负责人
保管人
保管人
变更信息
公安局
备案时间
印模
1
2
3
4
5
六、印章使用申请表
印章名称
申请时间
使用部门
用印申请人
用印文件名
报送机关
用印说明
部门负责人签字
会签审核
公司负责人签字
印章保管人签字
七、印章使用登记台账
日期
用章名称
申请部门
文件名称
文件份数
申请人
审批人
印鉴管理员
八、信息机房进出登记表
申请单位
申请人
联系方式
申请时间
进入机房
时间
离开机房
时间
进机房
人员姓名
工作内容
信息部
经理意见
九、系统巡检及维护记录
要求:
每日根据巡检情况,实时填写。
巡检人
巡检日期
巡检地点
设备状态检查
检查网络设备、服务器、磁盘阵列、磁带库等及附属设备的指示灯、风扇、声音、面板指示等。
状态
异常描述
处理过程
处理结果
空调运转检查
状态
温度
湿度
风机状态
异常描述
处理过程
处理结果
UPS运行检查
检查UPS负载、电源输入、电源输出。
另外,每周作一次切换测试,每两个月作一次充放电操作。
状态
异常描述
处理过程
处理结果
服务器检查
检查各服务器的各类日志记录,分析出现的错误和警告信息,在故障发生前解决问题。
状态
异常描述
处理过程
处理结果
操作系统补丁检查
检查各服务器的系统漏洞修复状态和补丁安装情况。
状态
异常描述
处理过程
处理结果
应用系统检查
检查各应用系统的服务状态,包括如下内容:
ERP、OA、Portal、邮件系统、虚拟化主机、PM2、商学院、档案系统。
状态
异常描述
处理过程
处理结果
一十、信息部业务需求登记表
编号:
业务需求(以下由业务需求部门填写)
业务需求部门
经办人
登记日期
经办人联系方式
业务需求简要描述:
业务需求详细说明(现状、问题、业务需求、业务规则等)
业务需求部门领导意见及签字:
实际完成时间
备注:
一十一、电脑补贴申请表
姓名
所属中心
申请日期
品牌
型号
出厂日期
CPU(主频)
内存
硬盘容量
其它说明
中心领导
总管理中心(信息部)
财务管理中心
总管理中心
人力资源中心
分管领导审核
一十二、IT安装补丁申请表
项目名称
用友负责人
亿利负责人
补丁
信息
类型
紧急程度
影响范围
文件名称
是否部署
是否重启
是否执行SQL
涉及模块
前台部署
开发人员
用友项目经理
解决问题和客户化功能描述
测试
信息
环境更新日期
数据库更新日期
历史数据处理方式
用友测试人员
财务测试
业务测试
补丁新功能测试
亿利测试人员
功能测试方法简单描述
备注
项目组意见
建议升级
日期
时以后
可停机操做
小时
处理
意见
补丁响应
级别
建议升级日期
制表人
最终审核人
处理人
一十三、ERP问题处理申请表
公司编码
部门名称
申请人
提出日期
模块名称
板块名称
问题
描述
原因
分析
解决
方案
修改意见:
注意事项:
是否解决
是
否
是否开发
开发类型
签字确认
系统管理员
申请人
一十四、采购招标部实施的年度招标计划表
______年度招标计划表
序号
招标项目名称
招标计划时间
概预算金额(万元)
招标内容
招标类型
潜在供应商名单、联系人及联系方式
延迟情况说明
计划完成时间
申请招标单位:
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(申请单位经办人)
审核:
______(申请单位招标负责人)
审定:
______(申请单位负责人)
一十五、采购招标部实施的季度招标计划表
______季度招标计划表
序号
招标项目名称
招标计划时间
概预算金额(万元)
招标内容
招标类型
潜在供应商名单、联系人及联系方式
延迟情况说明
计划完成时间
申请招标单位:
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(申请单位经办人)
审核:
______(申请单位招标负责人)
审定:
______(申请单位负责人)
一十六、采购招标部实施的月度招标计划表
______月度招标计划表
序号
招标项目名称
招标计划时间
概预算金额(万元)
招标内容
招标类型
潜在供应商名单、联系人及联系方式
延迟情况说明
计划完成时间
申请招标单位:
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(申请单位经办人)
审核:
______(申请单位招标负责人)
审定:
______(申请单位负责人)
一十七、月度已完成的自行招标采购项目备案表
______月度已完成的自行招标采购项目备案表
序号
招标项目名称
开标时间、地点
招标内容
招标形式
中标候选供应商
中标候选供应商报价(万元)
中标供应商
中标价
备注
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(招标经办人)
审核:
______(招标负责人)
审定:
______(单位负责人)
一十八、月度已完成的自行非招标采购项目备案表
______月度已完成的自行非招标采购项目备案表
序号
项目名称
采购时间
采购内容
采购类型
成交候选供应商
成交候选供应商报价(万元)
成交供应商
成交价
(万元)
申请非招标采购单位
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(采购经办人)
审核:
______(采购负责人)
审定:
______(单位负责人)
一十九、月度拟自行招标采购项目备案表
______月度拟自行招标采购项目备案表
序号
招标项目名称
计划招标时间
概预算金额(万元)
招标内容
招标形式
潜在供应商名单、联系人及联系方式
延迟情况说明
备注
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(招标经办人)
审核:
______(招标负责人)
审定:
______(单位负责人)
二十、月度拟自行非招标采购项目备案表
______月度拟自行非招标采购项目备案表
序号
项目名称
计划采购时间
概预算金额(万元)
采购内容
采购类别
潜在供应商名单、联系人及联系方式
延迟情况说明
备注
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(采购经办人)
审核:
______(采购负责人)
审定:
______(单位负责人)
二十一、自行招标采购项目招标台账
自行招标采购项目招标台账
单位:
万元
序号
开标时间
招标项目
概预算金额
招标形式
中标
供应商
标底价
投标价
中标价
资质
工期
优惠条件
投标保证金
中标服务费(如有)
备注
投标报价
澄清报价(如有)
评标价
上报日期:
______年______月______日(以收到OA时间为准)
编制:
______(招标经办人)
审核:
______(招标负责人)
审定:
______(单位负责人)
二十二、自行非招标采购项目采购台账
自行非招标采购项目采购台帐
单位:
万元
序号
采购时间
采购项目
概预算金额
采购形式
成交供应商
报价
采购价
资质
工期
优惠条件
保证金或其他担保方式
备注
第一轮
报价
第二轮
报价
上报日期:
年月日(以收到OA时间为准)
编制:
(采购经办人)
审核:
(采购负责人)
审定:
(单位负责人)
二十三、有限公司供应商库准入申请表
一、企业基本信息
公司名称
企业性质
地址
邮编
联系人
部门职务
手机
电话
传真
电子邮件
法人代表
注册资金
成立日期
主营业务
企业介绍
(可添加附件)
二、企业证书证件
证书类型
发证日期
有效期
备注
营业执照
组织机构代码证
税务登记证
三、企业信用情况
附件
备注
银行信用等级
□AAA级□AA级□A级□其他
工商企业信用等级
□AAA级□AA级□A级□其他
纳税信用等级
□A级□B级□C级□D级□其他
财务会计信用等级
□A级□B级□C级□D级□其他
企业产品质量信用
最近1-3年是否出现重大安全事故投诉记录□有□无
重大项目投标信用
最近1-3年间在投标项目中有无重大窜标围标等恶性竞标记录□有□无
法定代表人个人信用
最近1-3年间法定代表人有无不良信用记录□有□无
四、质量体系
证书名称
发证日期
有效期
备注
质量体系认证证书
环境体系认证证书
职业健康安全体系认证证书
五、研发体系
资质/专利/获奖等
发证日期
有效期
备注
六、历史业绩
重点项目业绩
日期
项目名称
合同额(万元)
采购单位
联系人
联系方式
备注
七、经营状况
年份(最近三年)
总资产(万元)
主营销售收入(万元)
主营净利润
(万元)
_____年
_____年
_____年
八、申请准入产品
(工程、货物或服务)
1、
2、
3、
申请企业盖章处
年月日
填表说明:
此表格请据实填写,如填写信息与事实不符,视为申请企业自动放弃投标资格。
二十四、供应商准入评审表(工程、货物)
供应商名称
供应商编码
供货类别
□工程□设备□原材料
申请准入产品
1、
2、
3、
评审项目
评审内容
分值
得分
备注
企业基本信息10分
1、国际或国内知名企业
2
2、主营产品是国家、部级定点产品/国际知名产品
1
3、营业执照、组织机构代码证、税收登记证、授权委托书、代理证书、国家强制产品认证证书、特殊行业许可证齐全
7
企业信用10分
银行信用等级AAA级2分,AA级1.5分,A级1分
2
工商企业信用等级AAA级2分,AA级1.5分,A级1分
2
纳税信用等级A级2分,B级1.5分,C级1.0分,D级0.5分
2
财务会计信用等级A级2分,B级1.5分,C级1.0分,D级0.5分
2
企业产品质量信用最近1-3年没有出现重大安全事故投诉记录
1
重大项目投标信用最近1-3年在投标项目中没有重大窜标围标等恶性竞标记录
1
经营状况30分
对企业总资产、主营销售收入、主营净利润近三年情况综合评定
30
历史业绩
30分
1、历史项目同集团采购项目相关性;
2、历史项目金额情况;
3、历史项目实施厂家;
4、项目实施效果等综合评定。
30
质量保证体系10分
1、质量管理制度、机构;
2、质量管理体系认证证书;
3、环保体系认证证书;
4、职业健康安全管理体系认证证书;
5、原材料和产品检验;
6、第三方产品认证等综合评定。
10
研发体系
10分
1、研发机构;
2、研发人员比例,研发资金投入;
3、专利技术;
4、获奖情况等综合评定。
10
合计
100
通过以上的资料证明,该供应商初判为
□可以直接入合格供应商库
□必须经现场考察评审后,才能判定是否符合要求
□不合格
评审人:
部门:
评审日期:
年月日
注:
表中评审项目及评审内容,可根据工程、货物类别进行相应调整。
二十五、供应商准入评审表(服务)
供应商名称
供应商编码
供货类别
□服务
申请准入服务
1、
2、
3、
评审项目
评审内容
分值
得分
备注
企业基本信息10分
国际或国内知名企业
3
营业执照、组织机构代码证、税收登记证等
7
企业信用
10分
银行信用等级AAA级2分,AA级1.5分,A级1分
2
工商企业信用等级AAA级2分,AA级1.5分,A级1分
2
纳税信用等级A级2分,B级1.5分,C级1.0分,D级0.5分
2
财务会计信用等级A级2分,B级1.5分,C级1.0分,D级0.5分
2
重大项目投标信用最近1-3年在投标项目中没有重大窜标围标等恶性竞标记录
2
经营状况
30分
对企业总资产、主营销售收入、主营净利润近三年情况综合评定
30
历史业绩
20分
1、历史项目同集团采购项目相关性;
2、历史项目金额情况;
3、历史项目实施厂家;
4、项目实施效果等综合评定。
20
服务能力
10分
1、响应速度;
2、服务质量;
3、服务承诺等综合评定。
10
技术/专业能力
20分
综合评定
20
合计
100
通过以上的资料证明,该供应商初判为
□可以直接入合格供应商库
□必须经现场考察评审后,才能判定是否符合要求
□不合格
评审人:
部门:
评审日期:
年月日
注:
表中评审项目及评审内容,可根据具体项目进行相应调整。
二十六、供应商违规问题记录表
单位名称:
序号
供应商名称
项目名称
合同号
问题描述
记录人
记录日期
备注
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