神农架林区大九湖旅游区项目可行性研究报告表.docx
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神农架林区大九湖旅游区项目可行性研究报告表
建设投资估算表
附表-1单位:
万元
序号
工程或费用名称
单位
工程量
综合单价
(元)
估算投资
(万元)
备注
1
第一部分工程费用
2
一、旅游基础设施建设工程
2904.50
3
1.旅游区主干道
1670.00
4
a.新建主干道
km
15.2
700000
1064.00
山岭重丘四级
5
b.加高路基、路面黑色化
km
1.8
600000
108.00
山岭重丘四级
6
c.拓宽路基、路面黑色化
km
2.0
550000
110.00
山岭重丘四级
7
d.路面黑色化
km
9.7
400000
388.00
山岭重丘四级
8
2.步游道
km
12.3
150000
184.50
9
3.畜力车道
km
2.2
100000
22.00
10
4.给水工程
301.00
11
4.1大九湖景区供水工程
301.00
12
a.蓄水池
m3
100
3000
30.00
1座
13
b.制水装置
套
1
600000
60.00
14
c.提升泵站
座
3
10000
3.00
15
d.敷设给水管道∮100
km
8
260000
208.00
16
5.排水工程
537.00
17
5.1大九湖景区排水工程
387.00
18
a.排水泵站
座
3
10000
3.00
19
b.敷设排水管道DN200
km
12
320000
384.00
20
5.2国公坪、小九湖景区排水工程
150.00
21
a.地埋式无动力生活污水净化装置
套
2
750000
150.00
100t/日,两景区各一套
22
6.供电工程
160.00
建设投资估算表
续附表-1单位:
万元
序号
工程或费用名称
单位
工程量
综合单价
(元)
估算投资
(万元)
备注
23
a.变、配电设施购置
80.00
400KVA、200KVA干式变压器各2台及高、低压配电柜
24
b.低压供电电缆敷设
km
4
200000
80.00
25
7.弱电系统
30.00
26
a.通讯系统
20.00
包括500门程控交换机、IP电话、通讯电缆等
27
b.其他弱电系统
10.00
各景区的音响、广播系统
28
二、旅游服务设施建设工程
1922.80
29
1.鲤鱼岩游客接待中心
449.00
用地面积3亩
30
a.建筑工程
m2
2400
1600
384.00
含水、电等设施及装修费用
31
b.办公家具及设备购置
60.00
32
c.弱电系统
5.00
33
2.国公坪游客服务部
10.00
34
a.建筑工程
m2
100
800
8.00
35
b.办公家具及设备购置
2.00
36
3.别墅式住宅
401.00
用地面积8亩,10栋
37
a.建筑工程
m2
1800
1700
306.00
木结构,含水、电等设施及装修费用
38
b.游客生活用具购置
50.00
39
c.围墙、道路
30.00
40
d.绿化
15.00
41
4.餐饮服务部
21.00
42
a.建筑工程
m2
200
800
16.00
含水、电等设施及装修费用
43
b.设备购置
5.00
44
5.客舍
189.00
用地面积4亩
建设投资估算表
续附表-1单位:
万元
序号
工程或费用名称
单位
工程量
综合单价
(元)
估算投资
(万元)
备注
45
a.建筑工程
m2
1200
1200
144.00
含水、电设施及装修费用
46
b.游客生活用具购置
30.00
47
c.道路
15.00
48
6.鲤鱼岩集镇房屋改造
m2
5000
600
300.00
50栋
49
7.小九湖农家房屋迁移、改造
m2
2000
600
120.00
迁移农户10户1500m2,改造5户500m2
50
8.环保旅游车队
390.80
51
a.环保客运车辆购置
辆
10
350000
350.00
52
b.停车场
m2
3400
120
40.80
53
9.医疗救护中心
42.00
两座
54
a.建筑工程
m2
200
800
16.00
55
b.医疗设备购置
26.00
56
三、景点及游乐设施建设
857.00
57
1.草原游乐场建设
120.00
58
a.蒙古包
个
20
50000
100.00
59
b.购置游乐服务设施
20.00
60
2.湿地休闲工程
41.00
61
a.遮阳亭
个
20
2000
4.00
62
b.草原迷宫
15.00
63
c.购置鱼苗
12.00
64
d.购置垂钓器材
套
50
2000
10.00
65
3.跑马场建设工程
16.00
66
a.马厩建设
m2
100
600
6.00
建设投资估算表
续附表-1单位:
万元
序号
工程或费用名称
单位
工程量
综合单价
(元)
估算投资
(万元)
备注
67
b.购置马匹
匹
10
10000
10.00
68
4.百草园基地工程
135.00
69
a.平整土地
m2
3000
100
30.00
70
b.购置种苗
100.00
71
c.购置各种工具
套
50
1000
5.00
72
5.水生、陆生苗圃花卉基地工程
164.00
73
a.平整土地
m2
2500
100
25.00
74
b.购置种苗
135.00
75
c.购置各种工具
套
40
1000
4.00
76
6.鹿场及食草动物驯养工程
160.00
77
a.草食动物圈养棚、舍
m2
500
600
30.00
78
b.鹿及各种食草动物购置
120.00
79
c.动物观赏平台
m2
100
1000
10.00
80
7.高山湿地生态监测站
182.00
用地面积0.5亩
81
a.建筑工程
m2
200
1000
20.00
含水、电设施及装修费用
82
b.设备购置
162.00
共计25台套
83
8.景区大门及观景楼工程
37.00
84
a.景区标志性大门
座
1
30.00
85
b.观景亭
m2
70
1000
7.00
3座
86
9.游览标识牌、指示牌
2.00
87
四、生态恢复和环保体系建设
331.20
88
1.高山草甸、沼泽湿地恢复工程
20.00
恢复高山湿地、草甸共计2000亩
建设投资估算表
续附表-1单位:
万元
序号
工程或费用名称
单位
工程量
综合单价
(元)
估算投资
(万元)
备注
89
a.现有部分排水沟封堵及土地平整
20.00
90
2.垃圾处理设施
41.20
91
a.密封式垃圾转运车
辆
1
300000
30.00
92
b.垃圾转运站
座
2
50000
10.00
93
c.垃圾箱
个
100
120
1.20
94
3.生态厕所
座
10
70000
70.00
95
4.道路旁绿化
200.00
96
第一部分小计
6015.50
97
第二部分其它费用
98
1.建设单位管理费
180.47
工程费用的3%
99
2.项目前期工作费
60.00
100
3.规划管理、勘测、设计费
240.62
工程费用的4%
101
4.工程监理费
72.19
工程费用的1.2%
102
5.标底编制及招标管理费
30.08
工程费用的0.5%
103
6.土地使用权转让费
亩
16
20000
31.00
104
7.人员培训费
40.00
105
8.开办费
60.00
106
第二部分小计
714.35
107
第三部分基本预备费
540.55
(96+106)×8%
108
第三部分建设期贷款利息
129.60
109
固定资产投资
7400.00
流动资金测算表
附表-2单位:
万元
序
号
年份
项目
周转
次数
(次)
周转
天数
(天)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
1
1.流动资产
91
119
154
204
236
264
295
331
374
422
422
422
422
422
421
420
418
418
418
2
1.1应收帐款
10
36
48
63
83
107
123
136
151
168
189
213
213
213
213
213
212
210
209
209
209
3
1.2存货
8
45
34
43
56
79
94
107
121
138
157
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
4
1.3现金
12
30
9
12
16
18
20
21
23
25
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
2.流动负债
24
30
39
54
64
73
83
95
108
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
6
2.1应付及预收帐款
12
30
24
30
39
54
64
73
83
95
108
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
7
3.流动资金
68
89
116
150
172
191
212
236
266
299
299
299
299
299
298
296
295
295
295
8
其中:
铺底流动资金
20
27
35
45
51
57
64
71
80
90
9
流动资金本年增加额
68
21
27
34
22
19
21
24
29
34
299
10
其中:
企业自筹资金
68
21
27
34
22
19
21
24
29
34
299
投资来源及支出预测表
附表-3单位:
万元
序
号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
一、投资来源合计
2467
2534
2488
27
34
22
19
21
24
29
34
7699
2
1.建设投资来源
2467
2467
2467
7400
3
1.1申请银行贷款
500
500
500
1500
4
1.2地方财政配套资金
500
500
500
1500
5
1.3企业自筹资金或招商引资
1467
1467
1467
4400
6
2.流动资金
68
21
27
34
22
19
21
24
29
34
299
7
2.1企业自有资金
68
21
27
34
22
19
21
24
29
34
299
8
二、投资支出合计
2467
2534
2488
27
34
22
19
21
24
29
34
7699
9
1.建设投资
2452
2423
2395
7270
10
2.建设期贷款利息
14
43
72
130
11
3.流动资金
68
21
27
34
22
19
21
24
29
34
299
附表-4营业收入、税金测算表单位:
万元
序
号
年份
项目
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
一、营业收入
2
1.门票收入
3
a.预计游客人数
万人次
6.00
7.20
8.60
10.40
12.40
14.30
16.40
18.80
21.60
24.80
4
b.预计门票价格
元/人次
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
5
c.门票收入
万元
300.00
360.00
430.00
520.00
620.00
715.00
820.00
940.00
1080.00
1240.00
6
2.环保旅游车队收入
7
a.预计游客人数
万人次
6.00
7.20
8.60
10.40
12.40
14.30
16.40
18.80
21.60
24.80
8
b.预计车票价格
元/人次
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
9
c.营业收入
万元
84.00
100.80
120.40
145.60
173.60
200.20
229.60
263.20
302.40
347.20
10
3.餐饮收入
11
a.预计游客人数
万人次
6.00
7.20
8.60
10.40
12.40
14.30
16.40
18.80
21.60
24.80
12
b.预计人均消费
元/人次
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
13
c.营业收入
万元
180.00
216.00
258.00
520.00
620.00
715.00
820.00
940.00
1080.00
1240.00
14
4.住宿收入
15
a.预计住宿接待能力
人
237
473
710
710
710
710
710
710
710
710
16
b.预计入住率
%
50
55
60
60
65
65
65
65
65
65
17
c.预计实际入住人数
人
118
260
426
426
462
462
462
462
462
462
18
d.预计平均收费标准
元/人·日
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
19
e.年营业时间
天
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
20
f.营业收入
万元
82.83
182.23
298.20
298.20
323.05
323.05
323.05
323.05
323.05
323.05
21
5.娱乐收入
22
a.预计参加娱乐游客人数
万人次
6.00
7.20
8.60
10.40
12.40
14.30
16.40
18.80
21.60
24.80
23
b.预计人均消费
元/人次
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
24
c.营业收入
万元
150.00
180.00
258.00
312.00
372.00
429.00
492.00
564.00
648.00
744.00
25
6.购物收入
26
a.预计购物游客人数
万人次
6.00
7.20
8.60
10.40
12.40
14.30
16.40
18.80
21.60
24.80
27
b.预计人均消费
元/人次
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28
c.营业收入
万元
120.00
144.00
172.00
208.00
248.00
286.00
328.00
376.00
432.00
496.00
29
营业收入合计
916.83
1183.03
1536.60
2003.80
2356.65
2668.25
3012.65
3406.25
3865.45
4390.25
30
二、营业税
万元
38.16
49.94
65.82
86.88
101.96
115.11
129.64
146.25
165.62
187.77
31
1.门票、车队收入应纳营业税(3%)
万元
11.52
13.82
16.51
19.97
23.81
27.46
31.49
36.10
41.47
47.62
32
2.其他收入应纳营业税(5%)
万元
26.64
36.11
49.31
66.91
78.15
87.65
98.15
110.15
124.15
140.15
33
三、附加税
万元
2.67
3.50
4.61
6.08
7.14
8.06
9.07
10.24
11.59
13.14
34
1.城市维护建设税(5%)
万元
1.91
2.50
3.29
4.34
5.10
5.76
6.48
7.31
8.28
9.39
35
2.教育费附加(2%)
万元
0.76
1.00
1.32
1.74
2.04
2.30
2.59
2.92
3.31
3.76
续附表-4营业收入、税金测算表单位:
万元
序
号
年份
项目
单位
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
1
一、营业收入
2
1.门票收入
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