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泾源旅游股份融资计划书
宁夏泾源旅游发展股份有限公司
商业融资计划书
二零一七年三月
目录
第一节公司基本情况及未来发展战略
一、公司基本情况
二、创业人员的背景及素质
三、公司的发展规划
第二节公司产品及市场分析
一、公司产品、特点及优势
二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力
四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构
二、融资需求
三、财务分析汇总表
四、财务分析
第四节公司运营和管理
一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式
三、人力资源规划
四、软件开发管理
五、市场策略
六、外部支持
七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用
三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险
二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况
1、公司的成立与目标
宁夏泾源旅游发展股份有限公司由宁夏自治区泾源县人民政府和湖南家天下旅游集团、海南扬帆国际旅游集团等共同合作成立。
●注册地址:
宁夏泾源县
●注册资本:
5000万元
●法定代表人:
泾源县
●成立时间:
2017年6月
●经营宗旨:
股东的高回报率、员工的广阔发展空间、顾客的高满意度
●目标:
面对旅游行业领域广阔的市场前景,我们的目标是:
立足旅游领域,推动和加快泾源县旅游行业建设,用五年左右时间,把泾源县建设成为全国全域旅游示范县。
●公司的资源状况和发展过程
公司将立足泾源县,积极开拓全国市场。
1、公司的股本结构
股东名称
出资额
出资比例
泾源县人民政府
万元
25%
湖南家天下集团旅游集团
万元
%
海南扬帆国际旅游集团
万元
%
2、公司股东基本情况
项目
注册资金
法人代表
经营范围
99年末总资产
99年末净资产
3、公司组织管理、决策方式
●组织管理的基本原则:
公司围绕旅游市场,超越经营职能,灵活地组织和管理。
●建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要。
●以合作化的人性管理思想为指导,建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
●战略(经营)决策实行以董事长为核心的集体决策,为之“断”。
公司的智囊部门——投资管理部负责决策研究,为之“谋”。
“谋”与“断”各尽其责。
“谋”要按照总裁的思路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到善断之目的。
●战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权,积极组建具有管理自主权利的的职能机构,管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作,灵活机动地实施决策,并不断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。
●公司经营决策方法科学化。
充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法,把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。
●公司经营决策体制科学化。
随着公司的迅速扩展,公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。
●公司经营决策程序科学化。
反馈
可
行
不可行
反馈
4、公司主要经营状况
单位:
元/人民币
项目年期
2015年
2016年
主营业务收入
主营业务利润
利润总额
税后利润
总资产
净资产
销售利润率
净资产利润率
二、公司创业人员的背景和素质。
董事长,泾源县,男,46岁,高级经济师,经济管理专业硕士研究生。
1999年毕业于中国社会科学院研究生院。
现任泾源县省旅游厅联运中心总裁。
董事,泾源县X,男,34岁,1989年毕业于西安旅游大学自动化控制专业,后获得工商管理硕士学位(MBA)。
现任深圳亚桥软件有限公司总裁。
董事总裁,泾源县X,男,34岁,大学本科。
1989年7月毕业于陕西师范大学科技情报专业,在IT行业工作多年,既懂计算机技术,又有管理、经营和指挥才能,有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。
财务总监,泾源县,女,经济类大学本科,精通会计业务和财务会计法规,敬业精神和原则性很强。
三、公司发展规划
1、公司三年发展规划
●2017年,完成资金筹集、泾源旅游形象、现有景区包装、旅游养生风情小镇规划和泾源县全域旅游规划。
实现销售收入万元,其中门票销售收入?
万元,服务类收入?
万元,税前利润达到?
万元。
●2018年,完成全域旅游示范县基础配套建设。
实现销售收入?
万元,其中门票销售收入?
万元,服务类销售收入?
万元,税前利润达到?
万元。
●2019年,达到主板上市企业基本标准并预备上市条件。
实现销售收入?
万元,其中门票销售收入?
万元,服务类收入?
万元,税前利润达到?
万元。
2、关键成功因素:
●奉行以人为本的企业文化。
●倡导团队精神、创新精神。
●对旅游行业的现状及发展趋势有深入的研究。
●有独立研究开发能力,能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。
●建立紧密联盟,公司对旅游行业资源高度整合,始终保持行业领先地位。
第二节公司产品及市场分析
一、产品、特点及优势
1、产品
公司立足于旅游领域,以推动和加快旅游行业建设、为把泾源县建成全域旅游示范县为使命。
现已开发的景区是:
●
待开发的景区:
待开发的旅游产品
●
2、特点及优势
●
二、行业和市场
三、公司的独特性及市场竞争力
1、独特性:
公司是旅游行业开发运营的专业公司,承担着宁夏自治区泾源县全域旅游开发建设的重任,在泾源县市场有着得天独厚的优势。
我们以泾源县为依托,积极开拓全国市场。
2、市场竞争力
公司的竞争优势集中表现在以下几个方面:
●资源优势。
公司拥有全国范围内旅游业内客源充足的公司资源。
●政府支持优势。
全域旅游建设是泾源县在“十五”发展规划的重中之重,公司作为泾源县全域旅游的唯一的运营单位,政府会从各方面给予了大力的支持。
●产品组合优势。
●市场优势。
公司股东在全国旅游行业中处于领先地位,旅游行业市场份额很大。
更重要的是,泾源县作为全域旅游示范县在全国有很强的影响力。
●质量、成本优势。
公司对旅游行业有较深入的研究,聘请了熟悉旅游行业内的专家业务上的指导,因而可以确保景区质量和有效控制经营成本。
●管理优势。
公司管理队伍整体素质较高,有着良好的知识结构、年龄结构,富有激情和创新精神。
四、竞争对手的优势和劣势
第三节融资需求及财务预测
一、公司目前财务状况和资本结构
宁夏泾源旅游发展股份有限公司年度财务状况表
单位:
元/人民币
项目
金额
或比率
固定资产
流动资产
无形及递延资产
流动负债
实收资本
未分配利润
流动比率
资产负债率
金额或比率
从上表可以看出,公司目前财务状况良好,流动比率极高,资产负债率很低。
这一方面表明公司财务稳定,但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。
二、融资需求
公司拟吸收风险投资5000万元,可以分两期投入。
第一期100万元资金(从原始股股东处筹集)主要用于“股份公司注册、团队组建等,具体用途见下表:
序号
项目
金额(万元)
1
公司注册和上市辅导
50
2
团队组建及前期费用
20
3
办公场地、招待及差旅
30
第二期融资1000万元(按1.25:
1计算股份,折800万股),计划在2017年6月份前完成,主要用于:
景区规划、形象包装、活动组织、广告宣传和养生旅游度假风情小镇规划等。
序号
项目
金额
1
景区规划、形象包装、活动组织、广告宣传
900
2
养生旅游度假风情小镇规划
100
三、财务分析汇总表
单位:
万元/人民币
四、财务分析
附表:
1、损益表
2、费用成本预测表
3、现金流量表
4、资产负债表
第四节公司运营和管理
一、发展战略
●总体战略:
建立动态联盟,形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我,我中有你,有所为,有所不为,合作与竞争并存”的全国性旅游联盟体系,进行契约式研究、开发、销售,以培育和发展泾源旅游,实现优势互补、共同发展。
●坚持“以人为本”的经营管理理念。
●坚持“提供高品质服务,实现低成本运营”的市场竞争策略。
●充分运用景区运营和资本经营两种手段,积极开拓旅游产品市场与资本市场,实现公司跳跃式发展,力争五年内主板上市。
●注重知识管理、谋略经营,实现可持续发展。
二、公司的组织结构和管理模式
1、公司的组织结构
公司以创新精神大胆改革原有的管理模式,打破传统的劳动分工理论,再造业务流程,结合开放式企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队,力求实现组织结构的扁平化和柔性化。
公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征,淡化部门界限,改变传统组织结构的刚性,增强快速反应能力,以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。
为防止出现“内部人控制”现象,公司将进一步完善法人治理结构,拟设立独立董事两名。
2、管理模式:
以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
●目标管理:
将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实,明确责任,以目标为尺度进行考核。
●数字化管理:
利用先进的信息技术建立公司的内部网络,实现资源共享与信息的快速传递。
●柔性管理:
提倡“人性为本”,建立柔性组织,提供特色柔性产品、服务,增强公司灵活性、适应性和创新性。
●知识管理:
知识经济时代,企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。
公司将建立基于内部网络的知识库,完善知识共享机制,培养和提高公司的集体创造力。
三、人力资源规划
人才是新经济时代的财富之源。
新经济时代企业之间的竞争,说到底,就是人才的竞争,谁拥有人才,谁就拥有财富。
公司奉行人本主义企业文化,以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。
●建立科学合理的人才智力、时间结构,创造崭新的人才空间,实现人才的互补效应。
●建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。
●推行“员工持股计划”,实现知识与资本的结合,构建利益共同体,增强公司发展的动力。
●采取股票期权等多种股权激励方式,促使经营者以实现企业价值最大化为目标,解决所有者与经营者之间目标背离问题。
●导入竞争机制,充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。
●积极开展员工培训工作,建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。
提倡员工之间交叉互动式学习,同时,与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质,实现公司价值与员工价值的同步增长。
四、市场策略
1、总体战略
●实行“提供高品质游乐产品,实现低成本运营”的市场竞争战略;
●以体验式旅游为拳头产品,以泾源县市场为基地,以广东市场为突破口。
●建立有效的销售渠道和强大的销售队伍;
●建立良好的战略合作伙伴关系,充分利用旅游业的市场资源进行相关产品的销售。
实施“远交近合”策略,即积极抢占西北周边省市的旅游行业市场,同时对川、渝、豫、鄂及京津冀等较远省市的旅游行业市场进行深入挖掘。
2020年确立泾源旅游在全国旅游市场的主导地位。
3、营销策略
●第一步:
立足西北五省,深入挖掘客户。
●第二步:
巩固泾源旅游现有市场地位,积极开拓全国市场。
●第三步:
实施国际化战略,紧密结合国家一带一路战略,积极开拓阿拉伯国家的游客资源。
4、营销手段
●加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作,和国家级媒体紧密合作,积极开展全国性和国际性高层次论坛等高层次活动。
●建立公司网站,丰富网站内容,通过网页宣传、推广公司的产品及服务,并为客户提供网上咨询、网上约定等服务。
●组织游客参与的全国性特大型活动,如万人太极大赛、千人千种养生操和全国万人避暑相亲大会等大型集体活动
●与各地旅游部门和旅游企业保持紧密联系,建立一个对市场反应灵敏、快捷的信息和客源输入网络体系。
5、销售队伍的组建
公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍,采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。
6、品牌战略
实施品牌战略,加大宣传工作和品牌经营力度,扩大“泾源旅游”品牌的知名度和美誉度,使之成为国内旅游行业领域的著名品牌。
7、服务体系
“开心就是服务”的观念日益深入人心,为客户提供不间断、全方位的服务,以实现客户的有游、有乐、有福和有健康的新旅游概念。
五、资本运营
企业的产品经营和资本经营是相辅相成的,产品经营是基础,资本经营则是企业快速发展的助推器。
除了搞好产品经营,公司将积极开展资本经营,突破传统的利用外部资源窄小的方式,充分实施外部交易型战略,最大限度地利用外部资源,建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。
公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合,充分整合内、外资源,实现公司的跨越式发展。
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
为尽快占领旅游行业领域的目标市场,公司拟吸收风险投资5000万元,可分三期投入,其中第一期投入100万元,第二期投入1000万元,第三期3900万元,以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。
二、投资方在公司经营管理中的地位、作用
投资方通过选派董事参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理,投资者可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。
若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。
公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。
公司总裁必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。
投资者可要求总裁向其汇报经营状况,但每季度最多一次。
三、资本退出
风险投资者并不是要长期持有公司股份,而是要在适当的时候退出,并取得收益。
我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。
投资者退出的方式主要有IPO(首次公开发行)、出售、清算或破产三种,其中IPO是最成功的退出方式,上市退出所带来的收益高于其他退出途径。
我国即将设立创业板,这就大大增强了风险投资家通过IPO形式退出的可行性。
公司三年发展战略规划确定:
2017年完成股份公司注册成立;2020年达到创业板上市标准并完成上市准备。
公司力求2020年在国内主板上市,风险投资家成功退出。
第六节风险及对策
一、风险
1、技术风险。
2、市场风险
3、经营风险
●人
●管理风险
4、财务风险
公司在发展初期,财务风险主要体现为资金短缺风险,即资金不能满足公司快速发展的需要。
二、对策
1、技术风险对策
●奉行“以人为本“的企业文化,以实现员工价值和公司价值的共同增长;
●坚持“您有多大能耐,就给您搭建多大的舞台”的人才理念;
●采取多种激励措施,如员工持股、股票期权等,尽可能地吸引并留住人才;
●提供优质的工作、生活环境,创造良好的学习氛围;
●给予员工发展所需要的空间和支持,满足员工实现自我价值的需要;
●聘请数名旅游行业的专家对公司的研究开发给予业务上的指导。
1、市场风险及对策
●进一步提高产品质量,降低产品成本,提高产品综合竞争力,增强产品适应市场变化的能力;
●加快对新产品的开发进度和加强对旅游行业领域前沿的研究与探索,增强市场应变能力,丰富产品结构;
●建立一套完善的市场信息网络体系,制定合理的销售价格,增强公司盈利能力;
●寻求各地旅游企业的支持;
●实施品牌战略。
2、经营风险及对策
●推行目标成本管理,加强成本控制;
●采取内部培训、外部培训等多种措施,提高管理团队的整体素质;
●倡导组织创新、思想创新,以适应不断变化的外部环境。
3、财务风险对策
●构筑和拓宽畅通的融资渠道,为公司的发展不断输入资金,同时,要完善公司自身的“造血”机制;
●加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度。
让我们携手共创美好未来!
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