台州广播电视大学.docx
- 文档编号:6021171
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:133.34KB
台州广播电视大学.docx
《台州广播电视大学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《台州广播电视大学.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
台州广播电视大学
台州广播电视大学
物资采购工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-01
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共4页
1目的
对物资采购过程进行有效的管理,以确保采购的物资符合规定的要求。
2适用范围
适用于本校的教学资料、教学设备实施的采购管理。
3工作流程
3.1采购工作管理流程
3.1采购工作管理流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1、物资分类
1).教学资料:
教师用书、学生用书、学习辅导资料和考试资料等。
2).教学运行服务设备:
服务器、交换机、计算机等。
3)教学用品:
粉笔、粉笔擦、白板笔、课桌、椅子等。
4)办公用品:
笔、纸、灯管等。
5)一般固定资产及低值易耗品:
办公家具、空调等。
台州广播电视大学
物资采购工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-01
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共4页
2.合格供方的选择和评定
1)总务处负责组织相关部门对供方进行调查,必要时供方应提供质量、价格和资质的信息,包括:
a)供方提供产品的质量与质量保证证明;
b)供方的资质与能力证明;
c)必要时到其现场考察结果。
2)教学资料供方的调查、选择和评定由教务处负责。
3)其他教学物资供方的调查、选择与评定由总务处负责。
4)对教学质量影响不大且零星采购的教学物资的供方不列入调查、选择与评定。
5)总务处处长对《供方评审表》进行审核,教务处处长对教学资料《合格评审表》进行审核,形成《合格供方名录》,报各自主管校长批准,作为选择供方的依据。
★总务处
▲教务处
《供方评审表》
《合格供方名录》
2、采购实施过程
1)物资使用部门根据实际需要填写《购物审批单》,经部门领导或总务处领导审核,报校领导批准。
2)根据批准后的《购物审批单》,可选择以下方式进行采购:
a)大宗采购和重要设备设施采用招标方式进行,严格执行《台州市政府采购规定》
b)对采购次数频繁、价值不高的物品采用一般采购,应在《合格供方名录》内采购。
★总务处
▲教务处
《台州市政府采购规定》
《教材管理工作规范》
《购物审批单》
台州广播电视大学
物资采购工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-01
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第3页共4页
3)采购员在签约定货后,应依据合同的规定,督促供方按规定或提早交货。
4)教学资料的采购,教务处应严格执行《教材管理工作规范》的要求。
3、采购物资验收
1)仓库管理员对教学质量影响不大、零星的采购物资进行数量、质量的验收。
验收合格后入库,不合格应严格执行《不合格服务控制程序》的规定。
2)对特殊/专业设备设施须由总务处组织相关专业人员或使用部门指定人员按照相关规定或标准进行验收,并将验收结果填写在《验收单》。
验收合格后入库,不合格的仓库管理员将《验收单》交总务处长进行处理,并签署意见,采购员必须在3个工作日内及时与供方协商处理,处理完毕后填写《验收不合格处理单》报总务处处长。
3)教学资料的验收由教务处教材室负责。
★总务处
▲现代教育技术处
▲教务处
《不合格服务控制程
序》
《验收单》
《不合格处理单》
4、物资的登记与标识
1)仓管员对照合同或定单清点合格的物料入库进仓
并做登记,填写《入库单》。
2)入库物资由仓管员进行分类存放,并做标签。
3)总务处每年对仓库中积压物资进行处理, 如填需报废,应填写《报废物品清单》,报总务处长审核,主管校长审批。
审批通过后由仓管员按处理要求进行处理。
★总务处
《入库单》
《报废物品清单》
台州广播电视大学
物资采购工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-01
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第4页共4页
4.相关文件和记录
4.1相关文件
▉《台州市政府采购规定》
▉《教材管理工作规范》
▉《不合格服务控制程序》
4.2相关记录
▉《供方评审表》
▉《合格供方名录》
▉《购物审批表》
▉《入库单》
▉《验收单》
▉《不合格处理单》
▉《报废物品清单》
编制/日期:
沈琴英/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
教学服务标识管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-02
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共2页
1目的
规范教学服务过程中教学楼、行政综合楼、教室、办公室、校园环境、教学设备设施标识的管理,确保满足规定的教学服务要求。
2适用范围
适用于教学楼、行政综合楼、教室、办公室、校园环境、教学设备设施的标识管理。
3工作流程
3.1教学服务标识管理流程
3.1教学服务标识管理流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1.教学楼及办公室标识
1)教学楼、行政综合楼信息咨询大厅标识包括:
◆教学楼办公室、功能课室及教室分布标识牌。
2)各办公室、功能室及教室门口应有标识牌。
★总务处
2.校园环境标识
1)学校停车场须有汽车、摩托车及自行车停车区域标识牌。
2)校园适当路口和位置应设立指示标牌。
3)水电设施维修时,应在相关阀门或醒目位置挂警示或标识牌。
★总务处
台州广播电视大学
教学服务标识管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-02
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共2页
3、教学设备设施标识
1)教学设备、设施按校产管理统一进行编号。
2)教学设备、设施的使用状态应进行标识,但损
坏待修时,应在醒目位置贴“待修”标签;防止误用,已报废暂未处理的应贴“报废封存“标识。
★总务处
《固定资产明细表》
4.记录保存
结束
4.相关文件和记录
4.1相关文件
无
4.2相关记录
█《固定资产明细表》
█ 资产标签
编制/日期:
朱学珍/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
设备设施管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-03
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共4页
1目的
对教学设备设施进行有效的管理,以确保教学设备设施的质量符合教学服务的要求。
2适用范围
适用于本校教学设备设施的管理。
3工作流程:
3.1教学设备设施管理工作流程
3.1教学设备设施管理工作流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1、设备设施的识别和提供
1)校园设备设施包括教学场所和相应的设施如:
教室、操场、课桌、书柜、照明设施等;教学设备如:
多媒体软硬件设施、图书、卫星接收器等;支持性服务设施如:
校车、办公设备用品、IC电话。
2)校园设备设施应统一、编号和管理。
3)教学场所的配置由总务处向校长提出申请,同意后,再按相关规定文件执行或办理报审手续;
★总务处
《固定资产明细帐》
《购物审批表》
台州广播电视大学
设备设施管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-03
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共4页
4)教学设备的配置由专业教师提出申请,经校长审批,交总务处购买。
购买后经专业人员或使用人员验收签字确认。
5)一般设施和教学用品、办公用品如课桌、书柜、纸张等总务处根据各职能处室提出申请的情况
报主管校长审批后购买。
6)对校园设备设施的采购总务处应严格执行《物资采购工作管理规范》的要求。
2、设备设施的使用管理
1)现代教育技术处对使用技术性设备设施的人员进行培训,以确保使用人员能正确使用。
2)教职员工应按规定使用各类设备与设施,不得故意损坏或违规使用各类设备设施。
多媒体设备设施的使用,应严格执行相应的操作要求。
3)教职员工要借用本校设备设施,须经总务处或管辖部门批准。
未经批准,任何人不得私自将学校的设备设施携带出学校。
借用期间发生的设备设施损坏或丢失,由借用人负责。
★现代教育技术处
3、设备设施的保养与维修
1)各部门经常使用的设备设施,由本部门按相应的说明书做好日常保养工作。
电器类物资使用人员发现设备出现故障,电话通知或到指定办公室报修后给现代教育技术处。
其他设备设施出现故障应电话通知或到指定办公室报修给教务处。
2)现代教育技术处、总务处接到报修后,应立即派人对设备故障进行检查、确认,并及时进行维修或更换。
★现代教育技术处
▲总务处
《维修服务单》
台州广播电视大学
设备设施管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-03
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第3页共4页
3)教职工自己使用的微型计算机等日常办公设备,由教职工本人进行日常保养。
如遇到自己解决不了的问题,可直接找教育技术处人员解决。
4)复印机、传真机的维修由专业技术人员负责。
教学场所、水电设施的维修由总务处负责。
5)设备维修后,维修人员进行现场调试验收。
同时应填写《维修服务单》,设备设施使用人员进行签字确认。
4、设备设施的报废
已到使用寿命或确实无法维修的设备,由维修人员确认,填写《报废物品清单》并经主管校长审批后,在相应的财产台帐上作好报废(注销)记录。
★总务处
《报废物品清单》
5.记录保存
总务处和现代教育技术处应保存在设备设施管理过程所涉及到的质量记录。
结束
4.相关文件和记录
4.1相关文件
▉无
4.2相关记录
▉《固定资产明细帐》
▉《购物审批表》
▉《维修服务单》
▉《报废物品清单》
编制/日期:
朱学珍/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
校园绿化、保洁工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-04
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共2页
1目的
对校园绿化、保洁工作进行有效的管理,以确保校园环境符合教学服务的要求。
2适用范围
适用于本校校园绿化、保洁工作的管理。
3工作流程:
3.1校园绿化、保洁工作管理流程
3.1校园绿化、保洁工作管理流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1、校园绿化工作管理规范
1)总务处负责编制相关的绿化管理制度,责任全校师生共同遵守。
2)总务处联系绿化公司部门具体负责校园绿化事务的处理。
3)总务处组织全校师生积极参加义务植树和责任区的绿化维护工作;
4)全校师生应养成爱劳动和自觉维护校园绿化的良好习惯。
总务处定期对校园绿化情况进行检查,如发现违反现象,应严格执行相关规定的要求。
★总务处
《校园环境检查记录表》
台州广播电视大学
校园绿化、保洁工作管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-04
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共2页
2、校园保洁工作管理规范
1)总务处负责编制《校园保洁工作规范》,责任全校师生共同遵守。
2)总务处聘请卫生清洁工负责打扫教学楼、办公楼和露天场所等公共区域。
卫生清洁工应做到垃圾无堆积,地面无纸屑、无塑料袋等杂物。
3)学生处组织学生定期进行大扫除,并做好相应检查。
4)教职员工应做好各自办公场所的保洁工作。
5)全校师生应养成清洁卫生的良好习惯。
总务处定期对校园卫生情况进行检查,如有违情况,责任相关部门和人员进行定期整改。
★总务处
《校园保洁工作规范》
《校园环境检查记录表》
3、记录保存
总务处、学生处应保存校园绿化、保洁工作过程中所涉及到的记录。
★总务处
结束
4.相关文件和记录
4.1相关文件
▉〈〈校园保洁工作规范〉〉
4.2相关记录
▉《校园环境检查记录表》
编制/日期:
吴国泉/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
仓库管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-05
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共3页
1目的
对财产的出入库、储存进行有效的管理,以确保财产的质量符合教学服务的要求。
2适用范围
适用于本校的仓库管理。
3工作流程
3.1仓库管理工作流程
3.1仓库管理工作流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1、财产入库
1).学校的财产包括电子、电器、电机设备及车辆等技术类财产和桌、椅、箱、柜、教材、图书、纸张等非技术性财产。
2).对技术类财产入库前,仓管员应通知相关处室进行数量、质量等验收,验收合格后才准入库。
3)对非技术类财产入库前,仓管员应根据《购物审批单》或送货单核对财产名称、规格、数量、以及检查财产的外观质量、包装情况,验收合格后才准入库。
4)仓管员应对入库的财产进行分类、编号、上牌、建帐。
★仓管员
▲采购人员
▲相关处室
《固定财产明细帐》
《流动资产明细帐》
《送货单》
《入库凭单》
台州广播电视大学
仓库管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-05
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共3页
5)仓管员对入库的财产以到货日期为准,须在购置后三个工作日内予以登记。
同时,应注意核对发票与实物无误后,记入财产台帐,内容应包括购置日期、单价、名称、数量、供方等信息,记帐人员应在《入库凭单》处签名确认。
2、财产出库
1)财产价值在100元以上的,财产领用人员应填写《领物申请单》,须经主管领导审批。
财产价值在100元以下的,仓库管理员可直接出库。
2)仓管员根据批准后的《领物申请单》进行财产出库,同时,领用人员应在《出库单》上签字确认。
3)仓管员应每月26号前将《出库单》交财务室做帐。
★仓管员
▲领用人
▲财务室
《领物申请单》
《出库单》
3、财产储存
1)对入库后的财产应分区摆放,标识清楚,地面保持清洁。
2)仓管员应对储存的财产定期进行检查,发现有异常现象应报告主管领导。
3)仓管员应注意财产在仓储过程的搬运、防护
方式方法,以免财产受磕、碰、伤。
4)仓管员应做好仓库防盗、防火、防潮、防霉、防氧化等“五防”工作。
5)仓管员应定期对储存的财产进行盘点,如发现差异现象,应报告主管领导。
★仓管员
《物品汇总表》
台州广播电视大学
仓库管理工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-05
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第3页共3页
6)仓管员换任时,应做好交接手续,原仓管员对经管的帐本签字,新换任的仓管员在主管部门和财务室的见证下做好交接手续。
4、记录保存
仓管员应保存在仓库管理过程中所涉及到的记录。
★仓管员
结束
4.相关文件和记录
4.1相关文件
▉无
4.2相关记录
▉《固定财产明细帐》
▉《流动资产明细帐》
▉《送货单》
▉《入库单》
▉《领物申请单》
▉《出库单》
▉《物品汇总表》
编制/日期:
朱学珍/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
学校资产管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-06
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共2页
1目的
规范学校资产管理,确保满足教学服务的要求。
2适用范围
适用于学校固定资产,设施设备的登记、使用、标识及报废管理。
3工作流程
3.1学校资产管理流程
3.1学校资产管理流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1.学校资产登记造册
1)仓管员负责建立《固定财产明细帐》,对校内500元以上的资产入册登记,每年作一次检查,核对帐册。
2)《固定财产明细帐》内容需包括:
资产类别、资产名称、资产编号(每一件资产必须有唯一性编号)资产使用部门/使用负责人、领用日期、资产状态、经办人,备注(用于转换或变更说明)。
★总务处
《固定财产明细帐》
2.学校资产使用管理及标识
1)使用管理:
学校固定资产、设备设施的使用、
维护、维修按相关的管理工作规范执行。
★总务处
台州广播电视大学
学校资产管理规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-06
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共2页
2)学校资产标识:
仓管员必须对资产进行标识,标识内容:
资产名称、资产型号、资产编号、购置日期、分类号、管理人等。
3)固定资产转移时,必须先通知仓管员。
由新的领用部门或人员重新办理手续后,仓管员重新贴上新资产标签,方可转移到新的使用部门或人员。
固定资产标签
3.学校资产报废/注销
对学校的资产报废,经物资管理部门确认报废后,填写《报废物品清单》,并经审批后,应在《固定财产明细帐》上作好报废(注销)记录。
★总务处
《报废物品清单》
4.资料/记录保存
结束
4.相关文件和记录
4.1相关文件
4.2相关记录
█ 《固定财产明细帐》
█ 固定资产标签
█《报废物品清单》
编制/日期:
朱学珍/2007.9.1审核/日期:
李伯宏/2007.9.5批准/日期:
林作青/2007.9.6
台州广播电视大学
财务人员工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-07
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第1页共4页
1目的
对财务人员的工作进行规范,以确保财务人员工作符合规定的要求。
2适用范围
适用于本校财务人员工作管理。
3工作流程
3.1财务人员工作管理流程
3.1财务人员工作管理流程
流程图
3.2工作要求及职责
主题内容/工作要求
负责部门(★)及相关部门(▲)
相关文件和记录
1、主办会计工作规范
1)应积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度,把专业核算和学校实际项目核算紧密结合起来,不断改进财务会计工作。
2)应贯彻经济核算原则,合理确定学校资金使用方向,灵活运用各项资金,定期分析检查,找出管理中的漏洞,提出建议和措施,提高资金使用效率。
3)应加强事前监督,认真审查和分析各项会计凭证、帐簿、报表,保证会计资料、会计报告的真实性、完整性和可靠性。
★财务处
台州广播电视大学
财务人员工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-07
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第2页共4页
4)应充分运用会计资料,分析经济效果,预测经济前景,积极做好预决算工作。
2、辅助会计工作规范
1)应及时办理会计手续,进行会计核算,保证核算口径一致。
2)对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容,不得伪造和变更,需要修改时,按制度规定的修改办法执行,杜绝涂、补、刮、擦的不规范行为。
3)帐簿的设置、科目的使用、帐簿内容的填写及经济业务的记录,应符合《财务会计制度》的要求,保证内容完整、记录真实、数字准确、摘要清楚,以保证会计帐簿的连续性和一致性。
4)按规定的时间和制度要求,编制各种会计报表、会计报表附件、附注和会计报表说明。
报表之间、报表内各项目之间的数字关系要保持一致、平衡,并对各项数字的真实性、合法性进行分析,保证帐证、帐表、帐实相符。
5)对制定的各种计划、预算指标的执行情况和落实措施进行监督和检查。
6)应明确会计软件的操作内容和权限,对操作密码要严格管理。
同时根据已审核的记帐凭证等会计资料进行计算机输入、输出、分析、传送,并保存必要的计算机操作记录,做好数据备份,确保财务数据和会计软件的安全。
7)应做好对学生缴费后的开票、
★财务处
台州广播电视大学
财务人员工作规范
文件编号
TZDD-WI-HQ-07
版本号/修订状态
B/0
生效日期
2007年9月6日
页次
第3页共4页
核对工作,同时应及时做好对学生的欠费进行催缴、清理工作,对下发下属电大管理费的收缴通知及催缴工作。
8)应及时做好学校统计工作,为学校相关部门提供有效数据。
同时,应配合做好学校工会和远程教育学会的财务工作。
★财务处
3、出纳人员工作规范
1)应严格遵守国家有关现金管
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 台州 广播 电视大学