保健器材计划书.docx
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保健器材计划书
按摩保健器材商业计划
书
【主联系人】
【职务】总经理兼法定代表人
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地址】
【邮政编码】
1.0执行摘要2
1.1公司简况2
1.2注册资金2
1.3商业模式2
1.4投资收益评价2
2.0市场分析2
2.1市场定位与目标客户2
2.2市场预测<市场占有率)2
2.3竞争分析2
2.4工程SWOT分析2
3.0营销策略2
3.1产品特征2
3.2产品定价2
3.3销售渠道2
3.4宣传推广2
4.0人员与组织结构2
4.1组织结构2
4.2团队成员2
4.3部门/岗位职责2
5.0财务分析报告2
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具2
5.2月原材料/商品采购成本2
5.3月销售与管理费用预测2
5.4启动资金需求2
5.5启动资金来源2
6.0月利润预测2
7.0风险分析与对策2
8.0企业的愿景2
9.0附录2
9.1附表1:
经营第一年利润表2
9.2附表2:
第一年度的现金流量表2
1.0执行摘要
1.1公司简况
公司名称温州鑫美鑫电子商务有限公司
□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业√合伙企业
公司类型
□其他_______<打√选择)
注册地址
由于有相关网店经营的经验,所以想从事淘宝大型销售,
淘宝销售成本低,市场广,便捷。
主要经营范围
主要经营按摩保健器材的销售,进货渠道独特,市场很广阔。
根据产品的季节与销售的特点,服务于广大淘宝销售者。
产品/服务简况
1:
按摩保健器材市场销量大,月最高销量都有上万件<瘦身腰带;按摩披肩;按摩垫)
2:
按摩保健器材利润高,竞争相对服装竞争小
市场机会3:
自己有做过成功淘宝店与按摩保健器材的工作
4:
熟悉按摩保健器材的装搭原理,能以很低的价格进货
1.2注册资金
2/15
打算投资50万元,租用仓库和办公场所,以及购买电脑设备。
采购产品占主要比例。
1.3商业模式<赢利模式)
选择好要出售的产品,然后弄清该产品的配件组装,以最低的价格采购该商品的配件,进行组装,
然后以零售与批发的形式销售给零售商与批发商。
同时用不同的营销方式达到推广的最佳效果。
产
品布满整个网络<淘宝;京东;阿里巴巴等)
1.4投资收益评价
总投资额<元)50万投资收益率<第一年)480%
预期净利润<税
第一年
第二年
第三年
年增长率
5%
年增长率
5%
后利润)
240万
252万
264.6万
投资收益率=净利润÷总投资额×
100%
备注
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位1产品定位:
时尚,大方,质量好。
价格中低
2竞争定位:
普通消费品
3消费者定位:
18到35岁之间的年轻职业人群
目标客户普通消费水平的人群,喜欢时尚的年轻人,懂潮流的年轻人。
2.2市场预测<市场占有率)
根据淘宝网店销量的变化,调整销售策略,争取做好淘宝行业前十
2.3竞争分析
3/15
1:
与别的淘宝商店的竞争。
2:
与实体店直接的竞争。
3:
以及诚信经营的
2.4工程SWOT分析
优势
独家进货的进货渠道,网上交易无需纳税,无需店铺租金。
<集市店)
) 劣势 无法一下子累计大量客户信誉,网上交易无法当场验货给顾客 快递速度影响买家态度。 淘宝店铺过多,竞争大 工程: 网络销售平台市场广;从政策: 法律上为表明交税 ;市场竞争: 进 机遇 货渠道独特,产品价格相对比较低; 行业潜在竞争: 时尚年轻群体对按摩 (Opportunities> 保健器材需求大;经济环境: CDP和CPI涨的同时,我们产品走中低价路 线。 威胁 创业工程: 开始收益小;从政策: 有可能新法规要出台,网络销售需要收 税;市场竞争: 行业: 按摩保健器材款式较单一,担心款式怕不流行;潜 ) 在竞争: 年轻群体有些收入低,没收入;经济环境: 市场动荡 进货产品涨 价。 3.0营销策略 3.1产品特征 产品或服务种类功能特色 例如: 管家婆软件进货管理销售管理存货管理商品实用——将钱流帐与物流帐结合在 帐资金帐往来帐收入帐查询与分一起,即时反映企业的财务状况和 析等功能。 进销存状况。 易用——傻瓜化操作更符合企业日 常业务处理习惯,实现全面查询和 分析库存、资金、往来、费用、收 入、成本等。 每笔业务后,都能够 自动生成当前的盈亏表、资产负债 表,清晰明了。 瘦腰;瘦腿 具有保暖功能 瘦身腰带 按摩肩部 贴心,价格实惠,时尚。 款式新颖 按摩披肩 齐全。 足部保健 价格便宜,种类齐全 足浴盆 其他等<后期) 3.2产品定价 4/15 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 瘦身腰带 件 50元 100~200元 99元 按摩披肩 件 50元 100~200元 99元 足浴盆 件 70元 100~400元 158元 注1: 产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算; 3.3销售渠道 单位: 元 1.经营地址面积费用或成本<元/月)选择该地址的主要原因 温州市龙湾区200平方3000快递方便,成本低 2.销售渠道√面向最终消费者√通过零售商√通过批发商<打选择) 选择 该销售方式的多渠道多销路,争取获得最大的利益,最高的公司业绩。 原因 代理 与主要批发/零售 直销 商合作方式 3.4宣传推广 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 选择媒体: 报纸、杂志、电台、电视、直邮、 2000元 网络等 会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会 1000元 网络推广 指直通车;钻展;淘金币;聚划算等 10000元 促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 0元 数据库营销 企业通过收集和积累会员 <用户或消费者)信 1000元 息,经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、 短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与 共计 14000 元 4.0人员与组织结构 4.1组织结构 5/15 总经理 助理 行政部财政部 采购部市场部 4.2团队成员 最高学历 优势专长 姓名 年龄 职务 主要工作经历 及专业 请说明与经营工程相关的经验与专 长 叶晓锋 25 总经理 大专 从事运营总监 从事淘宝生意两年,较强领导能力 4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 总经理 叶晓锋 管理公司大小事务 总经理助理 协助总经理管理公司,帮助商务洽谈 财政部部 管理公司财政,核对每日账目收支情况。 发放员工工资。 采购部 检验进货产品,每日发货。 采购产品 行政部 规划市场,掌握潮流动向,制定公司销售计划 6/15 市场部销售产品,维护网络设备,负责网络推广 5.0财务分析报告 5.1固定资产: 生产经营所需设备、工具和办公家具 单位: 元 项目 原值 月折旧率<%) 月折旧金额 备注 生产工具和设备 0 办公家具 4000 办工桌椅 电子设备 10000 1 100 电脑4台,打印机,灯 具。 交通工具 店铺/厂房 0 0 0 租房,此项空白 合计 14000-- -- 100 备注 折旧率标准参看根据 2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》; 月折旧率=1/折旧年数/12 5.2月原材料/商品采购成本 单位: 元 名称 数量 单价 金额 瘦身腰带 400 50 20000 按摩披肩 400 50 20000 足浴盆 200 70 14000 四 合计 44000 单位: 元 5.3月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 50000 管理费用 场地租金 3000 7/15 财务费用 5.4启动资金需求 类别/工程 固定资产购置合计 开 工商注册、税务登记费 办 费 市场调查费、差旅费、咨询费 商标购买或注册 淘宝保证金 其他费用 合计 流 原材料/商品采购 动 资 场地租金 金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 流动资金<后期) 启动资金总计 5.5启动资金来源 单位: 万元 筹资渠道资金提供方 员工薪酬 10000 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 1000~2000 其他 1000 利息 0 备注<对主要费用及其他重 金额<元) 要事项说明) 0 0 5000主要的市行政部和市场部 20000无需 80000 无需 1000 培训费、资料费、买无形资产费 用 106000 44000 产品占重大比例 40000 一年租金不得多余四万 10000 工资主要按销售提成算 14000 技术员负责 5000 电脑宽带之类 1000 280000 500000 金额占投资总额比例 8/15 自有资金 股东 500000 100% 私人拆借 亲属、朋友 0 0 银行贷款 银行 0 0 政府小额贷款 政府相关部门 0 0% 总计 -- 500000 100% 6.0月利润预测 单位: 元 项目 一、主营业务收入 加: 其他收入 减: 主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算> 变动销售费用销售提成 边际贡献率(%>=<主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入 前期 固定销售费用宣传推广费后期 管理费用 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用利息支出 二、利润总额 减: 所得税费用<按25%计算) 三、净利润 本期金额 500000 5000 250000 1.5% 100000 50000 3000 10000 500 1000 100 1000 0 备注: 员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件; 9/15 7.0风险分析与对策 创业风险 风险分析 对策 资源<原材料/ 产品供货商倒闭;产品供货商提价 多研究产品进货渠道并多关注多个厂 供应商)风险 家的资讯 进货的风险 ①货源过于单一不是顾客所喜欢的样式。 做事严谨! 多多思考改进产品的方 ②货物出现质量问题,而无法进行退换。 法! 对采购人员进行专业的培训! 精 确的财务! 多种方案并行! ③进货人员工作失误。 ④采购预测不准,超出预算。 ⑤运货途中出现意外<发生车祸造乘人员伤 亡) 市场不确定性 市场占有率是衡量企业发展成功的一个重 购物后,通知双方的联系方式,根据 风险 要点。 电子商务企业的大部分资金用于商 约定的方式进行交易。 品的采购、库存等,商品的数量完全需要 根据市场份额、销售量来确定,通过市场 规模、现状、趋势,网络消费者的需求、 状况,价格的定价,营销手段,促销活 动;商品的采购、库存管理、安全库存量 等方面分析目标市场的选择。 研发风险 自己喜欢样式和品种顾客未必喜欢,品 对顾客关系给予足够重视,建立顾客 种、规格不齐全,产品过于单一会造成一 联系卡,将顾客的肯定意见广为宣 些产品积压,使企业的资金处于经济危 机。 传。 生产不确定性 商品质量是关系到企业生存的关键所在, 每种营销手段有明确的目标,使顾客 风险 质量的优劣是提高企业信誉的一个重要因 或潜在顾客知道下一步该干什么。 素。 由一个消费者至少能影响身边至少 20 个消费者的连锁反映可以看到质量对顾客 的重要性,商品出现质量问题,商家应负 承担的责任 积压商品的风①积压商品使资金不能循环,无进货、补在信息时代,可以利用网络定期向顾 10/15 险货资金客发送相关产品的介绍,使顾客了解 ②积压货物占了一定的库存空间,无法购最新的打折、促销及最新产品。 买新货 成本控制风险 主要从资金的投入,商品的成本分析,期 寻找市场上价格最有优势的配件与产 间费用,商品的销售利润,预测现金流量 品,每天不断的寻找! 成本核算要严 谨! 表,预测利润表,预测资产负债表,主营 业务利润率,总资产利润表,成本费用利 润率等方面分析企业的财务状况。 资金链的风险 ①积压的商品不能卖出而不能得到货款 找到自己网店的独特“卖点” ②不能购买新货,使产品不能更新,顾客 失去购买欲望 ③工人工资不能如期解决 竞争风险 竞争激烈的时代需要明确竞争者的各种状 定期向顾客发送新闻邮件。 利用顾客 况,主要从技术、商品的价格、服务等方 留下的邮箱及联系方式,定期向顾客 面与竞争者比较制定竞争策略,明确自己 发送相关打折产品,会员可换取好 的优势与不足之处,以便更好地适应时代 礼,贴心的会员生日礼等。 的发展。 交易安全的风 ①网络的信息数据传输使数据被窃取或破 做好售后服务! 发货前尽量做到包装 险 坏; 完好,仔细检查! ②运输途中损坏或者纸箱包装不完整 政策风险 在21世纪的今天,电子商务的发展已成为 每时每刻关注政府对电子商务的动 信息时代经济活动的技术手段和方法,并 态! 进入Internet最广阔的应用领域。 经济危 机也会给我们带来风险,市场变幻莫测, 政府也会做出决策来应对市场的风起云 涌,预测政府的宏观和微观政策。 财务风险由于企业项贷金有负债必定会有风脸,在聘请一个专业的会计! 开始必定要减少盲目性,提高科学性。 企 业息税前资金利润率高于借入资金利息率 时;使用借入资金获得的利润除了补偿利 息外还有剩余,因而使自有资金利润提 高;否则企业需借入资金还本付息,会陷 入财务风险,因而必须严格控制固定成本 11/15 比重占销售收入的比重。 由于企业息税前 资金利润率和借入资金利息率差额具有不 明确性,因而需要有一个合理的资金结 构,维持适当的负债水平,充分利用举债 经营手段获取财务收益,提高自有盈利能 力。 管理风险<含投资是一项经营人才的业务。 在开始我们实现淘汰机制! 调动员工积极性 人事/人员流构建一直有直接技术与经验的管理队伍, 动/关键雇员为公司制定切实可行的决策,执行最有效 依赖)率的任务,并邀请具有各专业技术及管理 经验的人员加入;并担任重要职务,由于 人员的流动性,因而需要一个合理的雇员 聘用准则,营造可持续发展的和谐环境, 控制突发事件。 破产风险由于市场竞争越发激烈,企业缺乏管理经做事要有规划,不能莽撞! 验,管理素质低下,企业经营方式单一, 市场并不能完全接受我们的产品,产品滞 销于网店,这样破产的风险就会很大,只 有赢取顾客的购买欲望,产品与众不同, 那样我们才能在市场上有一席之地。 注: 只需要填写本企业涉及到的风险。 8.0企业的愿景 明确企业发展目标,点明发展方向,规划企业的前景发展。 希望企业内的各个员工能以公司利益为重,多为公司着想,能将公司利益放在首位,好好地为公司效力。 在公司获得效益的同时也能为员工带来良好福利。 也希望企业具有良好的发展,在同中能一直处于遥遥领先的位置。 9.0附录 12/15 9.1附表1: 经营第一年利润表 项 目 平均售价 瘦身腰带 销售数量 月销售额 平均售价 按摩披肩 销售数量 月销售额 平均售价 足浴盆 销售数量 月销售额 平均售价 其他 销售数量 月销售额 一、主营业务收入 加: 其他收入 减: 主营业务成本 生产/采购成本 营业税金及附加 (按5.5%计算> 变动销售费用 销售提成 固定销售费用 宣传推广费 场地租金 管理费用 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费用 利息支出 二、利润总额 减: 所得税费用<按25%计算) 单位: 元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 6000 5000 500 3000 4000 5000 7000 7000 7000 7000 10000 8000 69500 594000 495000 49500 297000 396000 49500 693000 69300 69300 693000 990000 792000 6880500 0 0 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 200 200 20 50 100 200 200 200 200 200 600 300 2470 19800 19800 1980 4950 9900 19800 19800 19800 19800 19800 59400 29700 244530 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 3000 300 20 100 100 100 100 100 500 2000 6000 3000 15320 474000 47400 3160 15800 15800 15800 15800 15800 79000 316000 948000 474000 2420560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087800 562200 54640 317750 421700 530600 728600 728600 791800 1028800 1997400 1295700 9545590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520000 281000 27400 159500 212000 267000 367000 367000 295000 470000 950000 625000 4670900 59829 30921 3005.2 17476.2 23193.5 29183 40073 40073 43549 56584 109857 71263.5 525007.45 5
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