安阳市创业贷款担保中心.docx
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安阳市创业贷款担保中心
安阳市创业贷款担保中心
2018年度部门决算
二〇一九年七月
目 录
第一部分 安阳市创业贷款担保中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 安阳市创业贷款担保中心概况
一、部门职责
安阳市创业贷款担保中心主要职能是:
负责全市创业担保贷款的具体组织实施和管理工作;管理全市创业贷款担保基金;负责制定创业担保贷款的有关管理办法和规章制度;审核创业贷款担保项目,对符合条件的进行担保;指导县(市)担保机构开展担保基金管理和担保贷款业务;负责对县、区、街道、社区劳动保障工作机构和人员开展创业贷款担保及相关业务进行培训和指导;应由担保中心负责的其他工作。
二、机构设置
我单位是独立编制和独立核算的财政补助全供事业单位,隶属于安阳市人力资源和社会保障局。
单位编制人数5人,年末实有人数5人。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:
安阳市创业贷款担保中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,958,202.00
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
670,822.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
1,092,577.23
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
1,958,202.00
本年支出合计
51
1,763,399.23
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
937,207.55
其中:
提取职工福利基金
53
0.00
其中:
项目支出结转和结余
25
0.00
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
1,132,010.32
27
其中:
项目支出结转和结余
56
0.00
28
57
总计
29
2,895,409.55
总计
58
2,895,409.55
注:
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:
安阳市创业贷款担保中心
金额单位:
元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,958,202.00
1,958,202.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
697,362.00
697,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
697,362.00
697,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
697,362.00
697,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,260,840.00
1,260,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融发展支出
1,260,840.00
1,260,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
1,260,840.00
1,260,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:
安阳市创业贷款担保中心
金额单位:
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,763,399.23
1,763,399.23
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
670,822.00
670,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
670,822.00
670,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
670,822.00
670,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融发展支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:
安阳市创业贷款担保中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,958,202.00
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
670,822.00
670,822.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,958,202.00
本年支出合计
49
1,763,399.23
1,763,399.23
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
937,207.55
年末财政拨款结转和结余
50
1,132,010.32
1,132,010.32
0.00
一般公共预算财政拨款
24
937,207.55
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
2,895,409.55
总计
54
2,895,409.55
2,895,409.55
0.00
注:
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
安阳市创业贷款担保中心
金额单位:
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,763,399.23
1,763,399.23
0.00
208
社会保障和就业支出
670,822.00
670,822.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
670,822.00
670,822.00
0.00
2080101
行政运行
670,822.00
670,822.00
0.00
213
农林水支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
21308
普惠金融发展支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
1,092,577.23
1,092,577.23
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
666,790.80
302
商品和服务支出
1,070,470.43
310
资本性支出
15,100.00
30101
基本工资
221,928.00
30201
办公费
46,503.20
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
39,716.00
30202
印刷费
74,498.00
31002
办公设备购置
9,500.00
30103
奖金
166,452.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
124,060.80
30204
手续费
469.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
114,634.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
5,600.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
19,640.04
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
11,038.00
30211
差旅费
16,525.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
11,038.00
30213
维修(护)费
2,617.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
48,842.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
589,607.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
8,500.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
64,465.79
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
198,803.40
人员经费合计
677,828.80
公用经费合计
1,085,570.43
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳市创业贷款担保中心2018年收入总计195.82万元,支出总计176.34万元,与2017年相比,收入减少11.21万元,同比下降5%;支出增加5.25万元,同比增加3%,主要原因是我单位业务调整,加大宣传力度及新增工作人员。
二、收入决算情况说明
安阳市创业贷款担保中心本年收入合计195.82万元,其中:
财政拨款收入195.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
安阳市创业贷款担保中心本年支出合计176.34万元,其中:
基本支出176.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳市创业贷款担保中心2018年度财政拨款收入总计195.82万元,支出总计176.34万元,与2017年度相比,财政拨款收入减少11.21万元,同比下降5%;支出增加5.25万元,同比增加3%,主要原因是我单位业务调整,加大宣传力度及新增工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出176.34万元,占支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.25万元,增长3%。
主要原因是我单位业务调整,加大宣传力度及新增工作人员。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出176.34万元,主要用于人员经费和日常公用经费,人员经费支出为67.78万元,占总支出的38%,日常公用经费支出为108.56万元,占总支出的62%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.34万元。
与2017年度相比,增加5.25万元,增长3%。
主要原因是我单位业务调整,加大宣传力度及新增工作人员。
其中:
人员经费支出67.78万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费108.56万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为6.45万元,完成预算的52%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行相关规定,严格控制公务接待及公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度,我单位“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.45万元,完成预算的52%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。
具体情况如下:
公务用车购置及运行费支出6.45万元。
其中:
公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费决算6.45万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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