最新电算化操作总结.docx
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最新电算化操作总结.docx
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最新电算化操作总结
会计电算化
(一)系统初始化
1、新建账套
{要求}以系统管理员admin的身份新建账套,完成下列操作
步骤:
双击系统管理—用户名用“admin”登陆—回车—确定即可
(1)账套资料
账套号:
900
账套名称:
北京恒达科技有限公司
账套路径:
默认
启用会计期:
2011年1月
会计期间设置:
1月1日至12月31日
(2)单位信息
单位名称:
北京恒达科技有限公司
单位简称:
恒达科技
单位地址:
北京市朝阳区胜利路666号
法人代表:
张力
(3)核算类型
记账本位币:
人民币
企业类型:
工业
行业性质:
2007年新会计准则
帐套主管:
demo
要求:
按行业性质预算科目题目要求:
打√※
(基础信息)
外币核算:
是
存货、客户、供应商进行分类:
是
(5)分类编码方案
科目编码级次:
4222
(6)系统启用
启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日
步骤:
账套—建立—输入相应的以上资料—下一步—完成—可以创建账套了么?
--是--在分类编码方案--科目编码级次输入4222“如果数字输入错误选中输入零”—确定—看清题目要求—系统默认—确认—创建账套北京恒达科技有限公司{900}成功—确定---是否立即启用账套—是—选择“固定资产”—修改日期—确定—是—退出
2.增加操作员
编号:
C01姓名:
赵淼口令:
1所属部门:
财务部
编号:
C02姓名“王毅口令:
2所属部门:
财务部
步骤:
系统管理—权限—操作员—左上“增加”—按照题目要求依次填入即可—单击下端中间“增加”—两个操作员输入完毕后—单击“退出”
3、设置权限
(1)设置c01赵淼具有900帐套,帐套主管的权限
步骤:
系统管理—权限—权限—选中“赵淼”—右上角选择“900北京恒达科技有限公司”—是
(2)设置c02王毅900具有帐套,账务处理(总账)、工资核算、固定资产核算、应收应付核算系统的全部的操作权限,以及公共目录设置权限。
总账,财务,模块的操作权限
步骤:
系统管理—权限—权限—选中“王毅”—左上角“增加”—按照题目要求双击“左边的授权”—确定—退出
信息门户
1.设置部门档案
(用户名:
11;帐套:
610;操作日期;2010年1月1日)
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
101
综合部
综合管理
步骤:
信息门户—基础设置—机构设置—部门档案—按照题目要求输入即可—保存—输入下一个—保存—退出
2.设置职员档案
职员编码
职员名称
所属部门
职员属性
101
张力
综合部
总经理
102
赵淼
财务部
会计主管
步骤:
步骤:
信息门户—基础设置—机构设置—职员档案—双击输入即可—回车—“增加”—输入下一个—保存—退出
3.设置供应商分类
类别编码
类别名称
01
材料供应商
02
其他
步骤:
步骤:
基础设置—往来单位—供应商分类—按题目要求输入—保存后输入下一个—保存—退出即可
4.设置供应商档案。
(应收。
应付
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类码
税号
开户银行
银行帐号
地址
001
北京科瑞有限公司
北京科瑞
01
44444
建行
44444
北京市朝阳区开拓路1号
002
上海力源有限公司
上海力源
02
55555
建行
55555
大连市和平区胜利路2号
步骤:
基础设置—往来单位—客户档案—单击“增加”—按题目要求输入“注:
地址:
在联系里”—保存后输入下一个—保存—退出即可
5.设置客户分类
类别编号
类别名称
01
长期客户
02
短期客户
03
其他
步骤:
基础设置—往来单位—客户分类—按题目要求输入—保存后输入下一个—保存—退出即可
6.设置客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类码
税号
开户银行
银行帐号
地址
001
北京前进中学
前进中学
01
11111
工行
11111
北京市朝阳区开拓路1号
002
大连志明公司
大连志明
01
22222
工行
11111
大连市和平区胜利路2号
步骤:
基础设置—往来单位—客户档案—单击“增加”—按题目要求输入“注:
地址:
在联系里”—保存后输入下一个—保存—退出即可
7.设置外币及汇率
币符:
USD;币名:
美元;1月份记账汇率为:
6.7
步骤:
基础设置—财务—外币种类—输入“币符:
USD;币名:
美元;”—单击“增加”—单击“左边新增的“美元”—在右边的1月份记账汇率为:
6.7—单击下一行—退出
8.设置会计科目
科目名称
科目编码
辅助核算
方向
币别计量
帐页格式
工商银行
100201
借
金额式
中行美元存款
100203
借
美元
金额式
应收账款
1122
客户往来
借
金额式
CPU
14031
数量核算
借
块(计量单位)
数量金额式
步骤:
基础设置—财务—会计科目—按照题目要求修改即可。
9.指定会计科目
指定“现金科目”和“总账科目”
步骤:
基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—选择题目要求的科目选到“已选科目里“—确认
10.设置‘收款凭证、付款凭证、转账凭证’凭证类别。
凭证类别
限制类别
限制科目
收款凭证
借方必有
1001.1002
付款凭证
贷方必有
1001.1002
转账凭证
凭证必无
1001.1002
步骤:
基础设置—财务—凭证类别—按照题目要求选“第二个“—确定—填入”限制类别“与”限制科目“—退出即可
11.增加项目目录
项目设置步骤
设置内容
核算科目
产品
项目大类
直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103)
项目分类
1.商用电脑
2.家用电脑
项目名称
101.商务510系列(所属分类、1)
102.商务610系列(所属分类、1)
步骤:
基础设置—财务—项目目录—增加—在新项目大类名称输入“产品“—下一步—下一步—完成—双击科目选入下框—确定—是—点击左边项目分类定义—输入”商用电脑“—确定—输入”家用电脑“—确定—点击左边项目目录—增加—输入题目要求—退出
12.设置结算方式
结算方式编码
结算方式名称
1
现金结算
2
票据结算
201
支票
202
银行汇票
3
票据结算
301
委托收款
302
汇兑
4
其他
步骤:
基础设置—基础档案初始化—公共档案—结算方式—输入—保存—下一个-退出即可
注:
先输完一级科目—选中一级科目下输入二级科目
13、开户银行
编码:
01名称:
北京银行账号:
12345678
步骤:
基础设置—基础档案初始化—单击“下一页”—开户银行—输入提干要求—退出即可
14、存货分类
存货类别编码
存货类别名称
01
原材料
02
产成品
03
其他
步骤:
基础设置—存货—存货分类—输入01—保存—下一个—输完退出即可
15、存货档案
存货编码
存货名称
计量单位
规格型号
所属分类
税率
1001
CPU
块
01
17
1002
内存条
条
01
17
2001
商务510系列
台
V10
02
17
2002
商务610系列
台
V20
02
17
步骤:
基础设置—存货—存货档案—选中所属分类01—增加—存款档案卡片--输入提干内容—保存—输入下一个---保存--退出即可
16、付款条件
编码:
01付款条件:
2/10,1/20,N/30
小知识:
是销售方为了督促顾客尽早付款给予的现金折扣
2/10表示顾客在10天内付款,给予贷款2%的优惠
1/20表示顾客超过10天在20天内付款,给予贷款1%的优惠
N/30表示顾客超过20天付款,不存在给予贷款上优惠,要求全额付款
步骤:
基础设置—收付款条件—付款条件—增加—信用天数30天—N相当于“没有”—保存—确定
17、期初余额录入
步骤:
总账—设置—期初余额—根据提干输入即可“注:
黄色的不能输入,只要输入明细科目即可”出现蓝色的双击根据提干输入—个人往来期初---增加
18、期间损益转账凭证设置
将所有损益类科目结转到(4102本年利润)科目中
步骤:
总账—期末—转账定义—期间损益—凭证类别“转账凭证”—本年利润科目“本年利润”—随便单击空白处即可—确定
19、自定义转账设置
将“制造费用”科目余额结转到“生产成本—制造费用”(项目,商务510系列)科目中,转账序号“0001”,转账说明“结转制造费用”,凭证类别“转账凭证”
借:
500103生产成本—制造费用
贷:
5101制造费用
步骤:
总账—期末—转账定义—自定义转账—增加—输入“转账序号“0001”,转账说明“结转制造费用”,凭证类别“转账凭证”“---确定—科目编码输入“生产成本”—项目“商务510系列”---金额公式“取对方科目结算结果=JG”—下一步—完成—增加--制造费用---金额公式“期末余额”—下一步—完成—方向改成“贷”—保存—退出
20、建立工资账套
工资类别个数:
多个。
核算币种:
人民币RMB要求代扣个人所得税。
不扣零处理,人员编码长度:
3位
21、工资类别
正式人员(全部部门)临时人员(只包括生产中心)
步骤:
工资管理—窗口“建立工资账套”--工资类别个数选“多个”--币种选“人民币RMB”—下一步--要求代扣个人所得税选“√”—下一步--不扣零处理不选:
“√”—下一步--人员编码长度:
3位—启用日期“默认”—完成—未建立工资类别—确定—在请输入工资类别名称里输入“正式人员”—下一步---选中所有部门—下一步—是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期?
---是
注:
新建立“临时人员”的工资类别时---先在“工资”—工资类别中—关闭工资类别---在次在“工资”—工资类别—新建工资类别--在请输入工资类别名称里输入“临时人员”--确认---选中“生产中心”—完成—是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期?
---是
注:
建立一个工资类别再新建一个工资类别时必须首先“关闭工资类别”否则新建不了
22、人员类别的设置
管理人员,销售人员
步骤:
工资—设置—人员类别—在类别中---输入“管理人员”—输入下一个时---增加即可—返回
23、设置整个工资项目的设置
项目名称
类别
长度
小数位数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
岗位工资
数字
8
2
增项
步骤1:
工资---工资项目---关闭工资项目
步骤2:
工资—设置—工资项目设置—点击第一行—“增加”输入题干—增加即可—确认—确定
24、银行名称的设置
北京银行潮阳分理处,账号定长为11
步骤:
工资—设置—银行名称设置—增加---在输入银行名称中输入”北京银行潮阳分理处”–账号长度:
输入11—返回即可
25、具体“工资类别“初始化
一、“正式人员“工资类别初始化
(1)人员档案
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
中方人员
是否计税
101
张力
综合部
管理人员
0000000
是
是
102
赵鑫
财务部
销售人员
1111111
是
是
步骤1:
工资—工资类别—打开工资类别
步骤2:
工资—设置—人员档案--正式人员—确认—增加—根据题干输入即可—退出
注:
整个工资项目和具体工资项目的区别:
具体工资项目里有公式设置
(2)工资项目
步骤1:
工资---工资项目---关闭工资项目
步骤2:
工资—设置—工资项目设置—根据题干在“名称参数“中选择—排序即可
(3)计算公式
工资项目
定义公式
请假扣款
请假天数*100
养老保险
(基本工资+岗位工资)*0.03
交通补助
Iff(人员类别=“销售人员“,500,300)
步骤1:
工资---工资项目---关闭工资项目
步骤2:
工资—设置—工资项目设置—公式设置—左边“增加”—下拉菜单中选择“请假扣款”—在应发合计公式定义里输入“请假天数*100”—公式确认—增加下一个—输完退出即可
(4)工资数据
姓名
基本工资
岗位工资
张力
5000
4000
赵鑫
3000
3000
步骤:
左边导航---工资管理---工资变动(修改工资、录入工资、工资金额等)--根据题干录入即可—退出—是
(5)工资类别初始化工资费用分摊
工资费用分摊的转帐记录设置
工资分摊
应付工资(100%)
借方
贷方
综合部、财务部、人事部、采购中心、市场中心
管理人员
660201
2211
销售部门
销售人员
6601
2211
生产中心
商务510人员
500102
2211
生产中心
商务610人员
500102
2211
步骤:
左边导航---工资管理---工资分摊—左下角“工资分摊设置”—增加—在计提类型名称输入“计提工资”—下一步—分摊构成设置
26、固定资产核算模块初始设置
(1)建立固定资产账套
控制参数
参数设置
约定与说明
我同意
启用月份
2011.01
折旧信息
本账套计提折旧
折旧方法:
平均年限法
折旧汇总分配周期:
1个月
当(月初已计提月份=可使用月份)时,将剩余折旧全部提足
编码方式
资产类别编码方式:
2112
固定资产编码方式:
按自动编码“类别编码+部门编码+序号”
卡片序号长度为3
财务接口
与账务系统进行对账
对账科目
固定资产对账科目:
1601固定资产
累计折旧对账科目:
1602累计折旧
在对账不平情况下允许固定资产月末结账
步骤:
单击左边“固定资产”---是—我同意—下一步—下一步—按照题干走就行—完成—是—确定
(2)增加资产类别
编码
类别名称
净残值率
计提属性
01
交通运输设备
5%
正常计提
步骤:
固定资产—设置—资产类别---增加---按照题干输入即可—保存---增加下一个即可—退出
(3)录入原始卡片
固定资产名称
类别编号
所在部门
增加方式
可使用年限
开始使用时间
原值
累计折旧
对应所折旧的科目
奥迪轿车
01
综合部
Z接
10
2007.01.01
350000
10000
管理费用,折旧费
步骤:
左边导航---固定资产—原始卡片录入--按照题干输入--保存--确定
2.15设置销售类型
设置销售类型,编码:
2名称:
零售
2.16设置自定义项
设置存货分类中自定义项二,项目名称:
尺寸档案名称:
0112寸0215寸0321寸
2.17输入“农行存款“科目中的期初余额:
100000元;输入”应收账款“科目的期初余额,日期:
2009-12-30,客户:
A客户摘要:
销售商品方向,借方,金额:
5000;输入:
“实收资本”科目的期初余额:
105000元
2.18填制凭证
填制收款凭证,摘要:
收到货款借:
银行存款(农行存款)8000贷:
应收账款-B客户8000
填制收款凭证,摘要:
提现借:
库存现金2000贷:
银行存款(农行存款)2000
填制转款凭证,摘要:
收到投资款借:
银行存款(农行存款)20000000贷:
实收资本2000000
2.19修改凭证
将‘收0001号’凭证中的贷方科目‘应收帐款’的B客户修改为‘A客户’,借贷方金额改为7000元
2.20查询凭证
查询含有“现金”科目的收账凭证并显示
(用户名:
20 帐套:
610 操作日期:
2010年1月1)
2.21凭证出纳签字
对“收0001”号凭证进行审核签字。
审核通过审核人:
赵慧
2.22审核凭证
对“付0001”号凭证进行审核
2.23作废删除凭证
对“收0001”号凭证进行作废后删除此凭证。
2.24凭证记账
将所有已审核付款凭证记账
2.25结转损益
结转1月份损益类科目的余额
2.26期末对帐
对本帐套进行对账。
2.27结帐
对本帐套进行结账。
2.28查询现金品(1001)总账,然后联查明细账,最后联查1号付款凭证
2.29查询科目余额表
2.30查询客户余额表
报表
3.1调用报表模版,生成报表
(用户名:
10;账套:
610;操作日期:
2010年1月31日)
调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。
rep”保存在考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下
3.2新建一张空白报表”并保存
新建一张空白报表,表名为“明细表.rep”保存在(D:
\Exam\考试\张三)下
3.3追加一张表页,编制报表
打开考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下的资产负债表.rep,完成后将报表以原文件名保存。
(1)追加一张表页
(2)在新表页中输入关键字‘2010年4月‘
(3)生成报表数据
3.4更改报表格式,并保存
打开考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下的明细表.rep,完成后,将报表以原文件名进行保存。
(1)设置标尺寸10行8列
(2)将区域A3:
C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为“”
(3)设置A1单元格行高为10
(4)设置A1单元格文字“宋体、14号、加粗”,垂直居中对齐
(5)判断并设置C8.C9.C10.单元格的计算公式
(6)在E2单元格设置‘年、月、日‘关键字
(7)设置‘年、月、日’关键字的偏移量为-140、-110、-80.
工资
4.1设置工资类别
(用户名:
10;帐套:
610;操作日期;2010年1月31日)
设置工资类别类别名称:
正式人员包括行政部类别名称:
临时人员,包括:
采购部和销售部
4.2设置人员类别类别名称:
管理人员业务人员
4.3建立人员档案
在“正式人员“工资类别下,建立人员档案。
人员编码:
0000000001
人员姓名:
张芳
部门采购:
行政部
银行名称:
工商银行
银行账号:
11111111111
4.4设置工资项目。
基本工资类型:
数字长度:
8小数位数:
2增减项目:
增项
养老保险类型:
数字长度:
8小数位数:
2增减项目:
减项
4.5设置银行信息
银行名称:
光大银行账号长度:
8
4.6工资项目计算公式。
在‘正式人员’工资类别下,设置‘养老保险’工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.10
4.7工资录入
在“正式人员”工作类别下,录入工资变动数据。
姓名:
张芳基本工资:
5000
4.8扣个人所得税
在“正式人员”工作类别下,扣缴个人所得税,并设置扣税基础为3000元
4.9工资发放条查询
在‘正式人员‘工资类别下,查询工资发放条。
4.10纳税所得申报表的查询
在‘正式人员‘工资类别下,查询纳税所得申报表。
4.11定义工资分摊关系
在‘正式人员‘工资类别下,定义工资转账关系。
计提工资类型名称:
应付工资
计提类型名称:
100%
部门名称:
行政部
项目:
应发合计
借方科目;5101
贷方科目:
2211
4.12工资人员类别统计表查询
在‘正式人员’工资类别下,查询人员类别统计表
4.13工资费用分配,并生成记账凭证。
在‘正式人员’工资类别下工资费用分配,并生成记账凭证计提类型:
应付工资核算部门:
行政部
选项:
明细到工资项目
4.14工资月末处理
对1月份工资进行月末处理
固定资产
5.1设置固定资产类别
设置固定资产类别编码:
01名称:
家具类净残值率:
4%折旧方法:
平均年限法
(二)
5.2设置增减方式
设置增减方式,编码:
107名称:
其他
5.3,折旧方法定义
设置固定资产折旧方法,编码7
5.4原始卡片录入
输入原始卡片
固定资产编号:
0101
资产类别:
01
资产名称:
奔驰轿车
所在部门:
行政部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2009-01-01
使用年限:
5
原值:
8000000
累计折旧:
160000
5.5
资产增加
固定资产编号:
0102
资产类别:
01
资产名称:
别克轿车
所在部门:
行政部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2010-01-12
使用年限:
6
原值:
360000
5.6资产减少
行政部的汽车资产减少,减少原因:
出售
5.7资产变动
行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元,变动原因;增加配件
5.8查询固定资产总账
查询“交通工具”类固定资产总账
5.9查询固定资产明细账
查询“交通工具”类固定资产明细账
5.10查询固定资产使用状况分析表。
查询固定资产使用状况分析表。
5.11查询固定资产统计表
查询固定资产统计表
5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。
查询固定资产部门的折旧计提汇总表
5.13工作量的录入
录入1月固定资产工作量
5.14计提本月固定资产资产折旧,生成凭证。
5.15批量制单
完成本月固定资产凭证制单工作
5.16资产评估
完成资产评估作业
5.17月末结账
完成本月固定资产月末结账工资
购销存
6.1设置付款条件
编码:
01付款条件:
4/5,2/15,1/30,N/60
6.2输入期初采购专用发票。
2009年12月26日,采购不受到A供应商开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为摄像头,数量20套,每台无税单价100元,增值税17%货物在途。
6.3输入采购入库单
2009年12月30日,采购不受到A供应商发来的专一批商品,商品称为摄像头,数量20套,每台无税单价100元,增值税17%入电器库。
6.4采购结算方式
对1月采购入库单和采购发票进行结算
6.5输入付款单
2010年1月23日,向A供应商开出银行汇票一张,为采购摄像头货款。
数量50台,无税单价90元,增值税率17%,价税合计5265元.
6.6采购供应商的预付冲应付
对A供应商的预付和应付进行核销处理
6.7查询供应商的供应往来余额表
查询全部供应商的供应往来余额表
6.8查询供应商的供应商对账单
查询全部供应商的供应商对账单
6.9输入销售专用发票。
2010年1月6日,销售部向A供应商销售摄像头,数量50套,每个无税单价175.5元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%
6.10输入发货单
2010年1月10日,销售部向A供应商销售摄像头,数量50套,每个无税单价150元,增值税率17%从电器库发货
6.11输入收款单
2010年1月6日,销售部收到A客户银行汇票一张,为销售摄像头货款,数量50套,每个无税单价150元,价税合计8775元。
6.12收款单核销发票
将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
6.13销售客户预收冲应收
将A客户的预收款和应收款进行核销处理
6.14查询客户的客户往来余额表
查询全部客户的客户往来余
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