用友软件账务处理过程.docx
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用友软件账务处理过程.docx
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用友软件账务处理过程
用友软件账务处理过程
1、系统初始化(基础设置)
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案
2、基础设置的内容
1)设置部门档案
2)设置职员档案
3)设置客户分类
4)设置客户档案
5)设置供应商分类
6)设置供应商档案
7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算)
8)设置项目目录
9)设置凭证类别
10)设置常用摘要
11)设置外币
12)总账系统初始余额录入
3、特别提醒
以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
录入期初余额时:
若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。
若年初建帐,则只需录入期初余额;若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额(年初余额根据前三项自动计算)。
非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
出现红色余额用负号输入。
凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
2、日常账务处理
1、填制凭证:
会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证:
可单张审核亦可成批审核,审核人与制单人不能为同一人,谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询:
在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询:
在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证:
先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义:
自定义转账、期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理:
账簿查询、多栏账定义
9、辅助核算查询
10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
Ø已经结账的月份不能填制凭证
Ø还有未记账凭证的月份不能结账
Ø每月对账正确后才能结账
Ø结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
Ø凭证审核以前的修改:
通过简单查询找到凭证直接修改。
Ø凭证审核后记账前的修改:
取消审核再修改。
Ø凭证记账后结账前的修改:
原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。
其操作步骤为:
打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
Ø凭证结账后不能修改。
如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
Ø反记账:
对账界面下按Ctrl+H
Ø反结账:
结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
问题集锦
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户(注意:
用户id和用户名不能重复)
系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出;
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准:
全部的客户端已经退出,仍然提示:
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因:
a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的:
最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法:
企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:
Select*
Fromua_task
Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)
在工具栏中选择“!
”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准:
全部的客户端已经退出,仍然提示:
“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
解决办法:
系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据)
需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:
没有使用权限!
原因:
计算机不能解析名称
解决方法:
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:
服务器的ip地址和计算机名即可!
12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!
原因:
同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法:
软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:
如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类:
增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目:
核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:
项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:
项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅
助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows98)中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows2000/xp)中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:
在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a)银行对帐期初录入:
出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b)银行对帐单录入:
出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c)银行对帐:
两种对帐方式:
自动对帐,手工对帐。
一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:
出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:
自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:
“取消”按钮
d)余额调节表:
出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e)进行核销:
对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:
记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);
C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):
财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:
财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:
“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:
谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤:
A、EXCEL中按照标题输入分录;
B、选择全部分录;
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意:
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;
B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔,中间缺省字段直接用","表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号、引入内容、数据类型、长度、要求、说明
1、制单日期:
日期年-月-日 凭证的填制日期
2、凭证类别字:
文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字)
3、业务(凭证)号:
文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4、附单据数:
数字 0-999 无时写0
5、摘要:
文本 60 摘要内容
6、科目编码:
文本 15 预定义 科目编码
7、金额借方:
数字 16.2 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
8、金额贷方:
数字 16.2 金额双方必须有一方<>0,另一方=0
9、数量:
数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0
10、外币:
数字 16.2若科目无外币核算则外币=0
11、汇率:
数字12.n 若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
①用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;
C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;
D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;
E、填写字串序号,按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单;
B、选择全部内容;
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;
D、在用友——对帐单——引入中导入即可
所属产品:
T6
产品版本:
全部版本
产品模块:
总账
功能节点:
月末结账
详细问题:
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
详细答案:
按以下步骤操作:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;4、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
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