财务部工作流程图模板.docx
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财务部工作流程图模板.docx
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财务部工作流程图模板
借款流程
借款人提出申请
部门负责人签字审批
财务负责人签字审批
I总经理签字审批
费用报销流程
报销人整理票据
经办人签字
.)
部门负责人审核签字
财务负责人审核签字
总经理审核签批
S)
米购报销流程
财务负责人审核签字
总经理审核签批
I)
应收帐款管理及催收流程
销售部对客户进行资信评级
销售部根据客户资信评级进行产品赊销
月底财务部汇总应收帐款明细表
销售部对照〈信用额度表〉,跟踪赊销客户
的回款情况及时催收货款
年度终了财务部向客户发询证函,核对往来帐目
)
销售部负责核实回收情况,对不能回收的应收帐款查明原因,落实责任,上报总经理/
总经理对坏帐进行审批后,由财务部进行会计处理
盘点流程
会计核算流程
货物销售流程
客户资信管理流程
销售部建立客户资信档案
销售部、财务部对客户资信风险进行评级并设定授信
报总经理审核客户资信风险等级和授信额度上限
总经理核准客户资信种类及相应资信政策
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销售部按季对客户资信风险进行重新评估
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I:
L肖售部、财务部对风险评估结果进行反馈,上报总经理
总经理重新核准客户资信种类及相应资信政策
物资采购流程图
物资入库流程图
采购员随同材料到厂
保管员清点材料数量,
质量部验收材料质量
<)
〔材料会计、保管员根据发票或
清单对材料数量进行核对,无误后办理入库或暂估入库手续
材料会计根据发票或清
单登记明细帐
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保管员根据发票或清单登记保管帐
材料明细帐、保管帐
核对相符
.丿
废旧物资处理流程
财务部监督处理并收款
回收单位或个人凭财务部收款收据拉运废旧物资出厂
应付材料款项支付流程
材料使用部门、质量部门对使用过程中的材料质量进行反馈、上报
部门负责人依据反馈信息,向采购部提出处理建议
采购部依据处理建议,计划材料
付款额度并签批
总经理审核签批
财务部付款额度进行付款
物资出库流程图
领料人提出申请,材料会计填写领料单
部门负责人审核签字
」
I
主管经理审核签字
1、fI
材料会计留存保管凭领料单发料
V
>
Z力
材料会计登记明细帐LJ
广r
保管登记保管帐
(
月底材料明细帐、保管帐帐实核对相符
LJ
工程物资入库流程
工程物资专管员提出申请
kJ
固定资产购置流程图
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