财务报表0709 新.docx
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财务报表0709新
资产负债表07——09年度
会计年度
2009-12-31
2008-12-31
2007-12-31
货币资金
4,976,853,801.08
4,430,081,174.15
2,119,853,043.31
交易性金融资产
48,848,156.89
30,246,036.33
61,427,890.54
应收票据
3,917,341,123.71
4,423,748,660.00
751,553,553.96
应收账款
276,981,255.50
408,803,904.00
378,936,060.77
预付款项
802,203,254.74
937,244,148.47
1,146,742,914.51
其他应收款
248,390,726.06
132,595,243.51
76,990,871.07
应收关联公司款
--
--
--
应收利息
--
--
--
应收股利
--
--
--
存货
9,836,876,511.19
11,260,174,400.08
8,527,092,449.24
其中:
消耗性生物资产
--
--
--
一年内到期的非流动资产
--
--
--
其他流动资产
638,583,610.40
51,928,637.95
--
流动资产合计
20,746,078,439.57
21,674,822,204.49
13,062,596,783.40
可供出售金融资产
--
--
--
持有至到期投资
--
--
--
长期应收款
--
--
--
长期股权投资
112,382,691.26
3,968,445.68
1,961,689.50
投资性房地产
--
--
--
固定资产
16,734,874,984.17
13,706,060,645.49
13,502,102,587.99
在建工程
4,511,593,861.95
8,218,045,646.88
6,985,761,709.09
工程物资
1,573,392.37
92,409.00
92,409.00
固定资产清理
--
--
--
生产性生物资产
--
--
--
油气资产
--
--
--
无形资产
--
--
--
开发支出
--
--
--
商誉
--
--
--
长期待摊费用
--
--
--
递延所得税资产
835,560,142.12
296,318,374.16
73,947,141.43
其他非流动资产
--
--
--
非流动资产合计
22,195,985,071.87
22,224,485,521.21
20,563,865,537.01
资产总计
42,942,063,511.44
43,899,307,725.70
33,626,462,320.41
短期借款
2,540,000,000.00
6,780,000,000.00
5,384,000,000.00
交易性金融负债
--
--
--
应付票据
1,463,810,000.00
2,621,800,000.00
380,000,000.00
应付账款
8,504,824,346.84
6,051,907,278.85
6,481,639,948.89
预收款项
4,419,292,499.33
5,747,414,946.95
3,060,669,261.05
应付职工薪酬
210,346,037.21
201,249,067.99
495,778,968.35
应交税费
-137,117,004.30
260,625,334.52
201,111,462.10
应付利息
56,786,533.46
85,671,535.66
45,796,846.51
应付股利
267,940.08
267,940.08
267,940.08
其他应付款
631,724,585.60
569,462,311.80
344,268,763.28
应付关联公司款
--
--
--
一年内到期的非流动负债
697,320,563.46
282,063,132.36
291,395,529.36
其他流动负债
--
1,200,000,000.00
800,000,000.00
流动负债合计
18,387,255,501.68
23,800,461,548.21
17,484,928,719.62
长期借款
9,595,090,015.47
5,746,039,152.47
2,057,274,277.18
应付债券
1,000,000,000.00
--
1,506,000.00
长期应付款
1,513,106,448.71
--
--
专项应付款
--
--
--
预计负债
--
--
--
递延所得税负债
--
--
8,067,154.30
其他非流动负债
--
--
--
非流动负债合计
12,108,196,464.18
5,746,039,152.47
2,066,847,431.48
负债合计
30,495,451,965.86
29,546,500,700.68
19,551,776,151.10
实收资本(或股本)
6,423,643,659.00
6,423,367,636.00
6,423,305,380.00
资本公积
3,924,299,549.07
3,924,106,651.05
3,924,056,941.61
盈余公积
874,646,179.09
874,646,179.09
782,611,872.26
减:
库存股
--
--
--
未分配利润
1,178,297,219.45
3,130,686,558.88
2,944,711,975.44
少数股东权益
41,404,253.15
--
--
外币报表折算价差
--
--
--
非正常经营项目收益调整
--
--
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
12,405,207,292.43
14,352,807,025.02
14,074,686,169.31
所有者权益(或股东权益)合计
12,446,611,545.58
14,352,807,025.02
14,074,686,169.31
负债和所有者(或股东权益)合计
42,942,063,511.44
43,899,307,725.70
33,626,462,320.41
备注
资产负债
会计年度
2008-12-31
货币资金
4,430,081,174.15
交易性金融资产
30,246,036.33
应收票据
4,423,748,660.00
应收账款
408,803,904.00
预付款项
937,244,148.47
其他应收款
132,595,243.51
应收关联公司款
--
应收利息
--
应收股利
--
存货
11,260,174,400.08
其中:
消耗性生物资产
--
一年内到期的非流动资产
--
其他流动资产
51,928,637.95
流动资产合计
21,674,822,204.49
可供出售金融资产
--
持有至到期投资
--
长期应收款
--
长期股权投资
3,968,445.68
投资性房地产
--
固定资产
13,706,060,645.49
在建工程
8,218,045,646.88
工程物资
92,409.00
固定资产清理
--
生产性生物资产
--
油气资产
--
无形资产
--
开发支出
--
商誉
--
长期待摊费用
--
递延所得税资产
296,318,374.16
其他非流动资产
--
非流动资产合计
22,224,485,521.21
资产总计
43,899,307,725.70
短期借款
6,780,000,000.00
交易性金融负债
--
应付票据
2,621,800,000.00
应付账款
6,051,907,278.85
预收款项
5,747,414,946.95
应付职工薪酬
201,249,067.99
应交税费
260,625,334.52
应付利息
85,671,535.66
应付股利
267,940.08
其他应付款
569,462,311.80
应付关联公司款
--
一年内到期的非流动负债
282,063,132.36
其他流动负债
1,200,000,000.00
流动负债合计
23,800,461,548.21
长期借款
5,746,039,152.47
应付债券
--
长期应付款
--
专项应付款
--
预计负债
--
递延所得税负债
--
其他非流动负债
--
非流动负债合计
5,746,039,152.47
负债合计
29,546,500,700.68
实收资本(或股本)
6,423,367,636.00
资本公积
3,924,106,651.05
盈余公积
874,646,179.09
减:
库存股
--
未分配利润
3,130,686,558.88
少数股东权益
--
外币报表折算价差
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
14,352,807,025.02
所有者权益(或股东权益)合计
14,352,807,025.02
负债和所有者(或股东权益)合计
43,899,307,725.70
备注
会计年度
2009-12-31
货币资金
4,976,853,801.08
交易性金融资产
48,848,156.89
应收票据
3,917,341,123.71
应收账款
276,981,255.50
预付款项
802,203,254.74
其他应收款
248,390,726.06
应收关联公司款
--
应收利息
--
应收股利
--
存货
9,836,876,511.19
其中:
消耗性生物资产
--
一年内到期的非流动资产
--
其他流动资产
638,583,610.40
流动资产合计
20,746,078,439.57
可供出售金融资产
--
持有至到期投资
--
长期应收款
--
长期股权投资
112,382,691.26
投资性房地产
--
固定资产
16,734,874,984.17
在建工程
4,511,593,861.95
工程物资
1,573,392.37
固定资产清理
--
生产性生物资产
--
油气资产
--
无形资产
--
开发支出
--
商誉
--
长期待摊费用
--
递延所得税资产
835,560,142.12
其他非流动资产
--
非流动资产合计
22,195,985,071.87
资产总计
42,942,063,511.44
短期借款
2,540,000,000.00
交易性金融负债
--
应付票据
1,463,810,000.00
应付账款
8,504,824,346.84
预收款项
4,419,292,499.33
应付职工薪酬
210,346,037.21
应交税费
-137,117,004.30
应付利息
56,786,533.46
应付股利
267,940.08
其他应付款
631,724,585.60
应付关联公司款
--
一年内到期的非流动负债
697,320,563.46
其他流动负债
--
流动负债合计
18,387,255,501.68
长期借款
9,595,090,015.47
应付债券
1,000,000,000.00
长期应付款
1,513,106,448.71
专项应付款
--
预计负债
--
递延所得税负债
--
其他非流动负债
--
非流动负债合计
12,108,196,464.18
负债合计
30,495,451,965.86
实收资本(或股本)
6,423,643,659.00
资本公积
3,924,299,549.07
盈余公积
874,646,179.09
减:
库存股
--
未分配利润
1,178,297,219.45
少数股东权益
41,404,253.15
外币报表折算价差
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
12,405,207,292.43
所有者权益(或股东权益)合计
12,446,611,545.58
负债和所有者(或股东权益)合计
42,942,063,511.44
备注
利润表
会计年度
2007-12-31
一、营业收入
26,772,959,030.74
减:
营业成本
23,546,349,949.87
营业税金及附加
145,285,844.71
销售费用
601,561,849.30
管理费用
248,632,655.80
勘探费用
--
财务费用
325,705,926.41
资产减值损失
-45,439,073.63
加:
公允价值变动净收益
36,821,796.75
投资收益
453,442.84
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
1,395.55
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
1,988,137,117.87
加:
补贴收入
--
营业外收入
23,784,219.81
减:
营业外支出
70,085,338.18
其中:
非流动资产处置净损失
69,773,238.90
加:
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
1,941,835,999.50
减:
所得税
195,384,262.95
加:
影响净利润的其他科目
--
四、净利润
1,746,451,736.55
归属于母公司所有者的净利润
1,746,451,736.55
少数股东损益
--
五、每股收益
--
(一)基本每股收益
0.36
(二)稀释每股收益
0.36
备注
会计年度
2008-12-31
一、营业收入
44,123,734,082.00
减:
营业成本
40,263,782,228.23
营业税金及附加
169,815,021.03
销售费用
689,466,714.93
管理费用
493,098,165.85
勘探费用
--
财务费用
587,165,552.26
资产减值损失
769,583,839.69
加:
公允价值变动净收益
-43,864,784.21
投资收益
468,632.44
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
6,756.18
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
1,107,426,408.24
加:
补贴收入
--
营业外收入
9,272,699.86
减:
营业外支出
56,822,034.16
其中:
非流动资产处置净损失
54,528,035.32
加:
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
1,059,877,073.94
减:
所得税
139,534,005.67
加:
影响净利润的其他科目
--
四、净利润
920,343,068.27
归属于母公司所有者的净利润
920,343,068.27
少数股东损益
--
五、每股收益
--
(一)基本每股收益
0.14
(二)稀释每股收益
0.14
备注
会计年度
2009-12-31
一、营业收入
34,016,230,271.45
减:
营业成本
34,220,794,402.17
营业税金及附加
237,738,024.16
销售费用
399,512,687.83
管理费用
476,978,432.15
勘探费用
--
财务费用
723,860,238.90
资产减值损失
193,365,159.97
加:
公允价值变动净收益
18,602,120.56
投资收益
6,240,582.92
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
--
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
-2,211,175,970.25
加:
补贴收入
--
营业外收入
60,588,631.07
减:
营业外支出
13,839,249.06
其中:
非流动资产处置净损失
12,452,330.35
加:
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
-2,164,426,588.24
减:
所得税
-534,612,325.91
加:
影响净利润的其他科目
--
四、净利润
-1,629,814,262.33
归属于母公司所有者的净利润
-1,631,218,515.48
少数股东损益
1,404,253.15
五、每股收益
--
(一)基本每股收益
-0.25
(二)稀释每股收益
-0.25
备注
现金流量
报告年度
2007-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
28,489,351,565.40
收到的税费返还
137,260,858.22
收到其他与经营活动有关的现金
138,915,463.11
经营活动现金流入小计
28,765,527,886.73
购买商品、接受劳务支付的现金
22,019,578,249.64
支付给职工以及为职工支付的现金
1,180,839,393.24
支付的各项税费
1,128,015,365.57
支付其他与经营活动有关的现金
753,083,259.53
经营活动现金流出小计
25,081,516,267.98
经营活动产生的现金流量净额
3,684,011,618.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
取得投资收益收到的现金
452,047.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127,874.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流入小计
579,921.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,818,223,725.05
投资支付的现金
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-154,326,258.69
支付其他与投资活动有关的现金
29,500,000.00
投资活动现金流出小计
4,693,397,466.36
投资活动产生的现金流量净额
-4,692,817,544.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
取得借款收到的现金
8,130,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
8,130,030,000.00
偿还债务支付的现金
5,817,512,693.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
509,093,375.03
支付其他与筹资活动有关的现金
710,000.00
筹资活动现金流出小计
6,327,316,068.75
筹资活动产生的现金流量净额
1,802,713,931.25
四、汇率变动对现金的影响
--
四
(2)、其他原因对现金的影响
--
五、现金及现金等价物净增加额
793,908,005.60
期初现金及现金等价物余额
1,325,945,037.71
期末现金及现金等价物余额
2,119,853,043.31
附注:
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
1,746,451,736.55
加:
资产减值准备
-45,814,574.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
1,293,902,053.31
无形资产摊销
--
长期待摊费用摊销
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
固定资产报废损失
66,257,031.11
公允价值变动损失
-36,821,796.75
财务费用
342,376,084.09
投资损失
-453,442.84
递延所得税资产减少
-12,368,526.16
递延所得税负债增加
6,371,231.11
存货的减少
-1,814,386,725.16
经营性应收项目的减少
2,924,204,501.65
经营性应付项目的增加
-785,705,953.37
其他
--
经营活动产生的现金流量净额2
3,684,011,618.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
一年内到期的可转换公司债券
--
融资租入固定资产
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
2,119,853,043.31
减:
现金的期初余额
1,325,945,037.71
加:
现金等价物的期末余额
--
减:
现金等价物的期初余额
--
加:
其他原因对现金的影响2
--
现金及现金等价物净增加额
793,908,005.60
备注
报告年度
2008-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
38,537,073,285.82
收到的税费返还
923,300.00
收到其他与经营活动有关的现金
256,061,985.94
经营活动现金流入小计
38,794,058,571.76
购买商品、接受劳务支付的现金
32,695,235,252.47
支付给职工以及为职工支付的现金
2,171,809,921.96
支付的各项税费
2,591,763,476.89
支付其他与经营活动有关的现金
471,274,869.29
经营活动现金流出小计
37,930,083,520.61
经营活动产生的现金流量净额
863,975,051.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
取得投资收益收到的现金
461,876.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
587,144.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流入小计
1,049,020.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,742,565,418.03
投资支付的现金
34,682,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流出小计
3,777,248,348.03
投资活动产生的现金流量净额
-3,776,19
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