用友财务软件模拟上机资料12库存管理.docx
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用友财务软件模拟上机资料12库存管理
用友财务软件模拟上机资料(12)库存管理
[实验目的及要求]
通过完成本次实验,要求了解库存管理工作的重要性,掌握企业日常入库、出库及其他业务的处理方法,注意理解库存管理子系统与其他子系统之间的数据传递关系。
[实验内容]
第一步,处理入库、出库业务;
第二步,处理其他业务;
第三步,月末结账。
[实验准备]
引入“实验十”中的账套数据。
[实验要求]
操作顺序如下:
(1) 以“李小路”的身份、业务日期进入库存管理系统,填制各种出入库单据并进行审核。
(2) 以“李小路”的身份、业务日期进入存货核算管理系统,对各种入库单进行记账,生成出入库凭证。
[实验资料]
2004年12月份库存业务如下:
(1) 12月3日,生产部,从材料库领用20吨铜板纸用于生产打印纸-B5。
(2) 12月5日,汉口销售分部,从生产部调拨打印纸-B5(批号5768)和凭证套打纸-8X(批号5902)各500箱。
(3) 12月9日,武昌销售分部,收到赠品—清华紫光17英寸显示器一台,单价2200元。
(4) 12月10日,武昌销售分部,收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光金禧电脑,共计20台,暂估价为9699元,已验收入硬件库。
(5) 12月12日,收到制造车间打印纸-B5(批次6001),共计100箱,验收入产品库。
(6) 12月15日,汉口销售分部,领取样品打印纸-B5(批次6001)和凭证套打纸-8X(批号5903)各1箱。
(7) 12月20日,武昌销售分部,向深圳四海公司销售清华紫光17英寸显示器一台,单价2500元。
(8) 12月24日,武昌销售分部,组装了51套清华紫光美丽珑套装。
(9) 12月31日,辅料库进行盘点,“商务之旅”光盘实际库存998张,“金算盘”光盘实际库存1100张。
[操作指导]
n 库存业务1
业务类型:
材料出库业务。
在库存管理系统中输入材料出库单并审核
(1) 启动库存管理系统,执行“业务”|“材料出库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“材料出库单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,选择“材料出库单”,单击“确认”按钮。
(3) 选择仓库“材料库”,输入出库日期“2004-12-03”,选择出库类别“材料领用”,部门“制造车间”。
(4) 选择材料编码“1001原纸”,输入数量“20”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮,单据底部签上审核人的姓名。
在存货核算系统中对材料出库单记账
(1) 启动存货核算系统。
执行“处理”|“单据记账”命令,打开“单据一览表查询”对话框。
(2) 选中“材料库”复选框,单击,进入“未记账单据一览表”窗口。
(3) 单击单据行前的“选择”栏,出现选中标记“√”,单击工具栏中的“记账”按钮,系统弹出“您正准备对1条记录进行记账,确认记账吗?
”提示对话框,单击“确定”按钮。
(4) 单据记账完成,单击工具栏中的“退出”按钮。
在存货核算系统中生成凭证
(1)执行“处理”|“生成凭证”命令,打开“请选择要查询的单据类型”对话框。
(2)选中“材料出库单”复选框,单击“确认”按钮,进入“生成凭证”窗口。
(3)单击单据行前的“选择”栏,出现选中标记“1”,单击工具栏中的“生成”按钮,打开“请先修改或确定科目”对话框。
(4)选择凭证类别为“转账凭证”,单击“确认”按钮,系统显示生成的转账凭证。
(5)确认“制单日期”,输入“附件数”,双击“项目”栏,选择“打印纸-B5”,单击“保存”按钮,凭证左上角出现红色的“已生成”标志,表示该凭证已传递到总账。
n 库存业务2
业务类型:
库存调拨—部门调拨。
在库存管理系统中填制调拨单
(1) 执行“业务”|“调拨单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“调拨单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,输入调拨日期“2004-12-05”,选择转出部门“制造车间”,转入部门“汉口销售分部”,转出仓库“产品库”,转入仓库“产品库”,出库类别“调拨出库”,入库类别“调拨入库”。
(3) 选择存货编码“2004打印纸-B5”,批号“5768”,数量“500”;选择存货编码“2002凭证套打纸-8X”,批号“5903”,数量“500”。
(4) 单击“保存”按钮。
注意:
l 调拨单保存后,系统自动生成其他入库单和其他出库单,且由调拨单生成的其他入库单和其他出库单不得修改和删除。
l 转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时,调拨单的单价可以为空,系统根据计价方式自动计算填入。
在库存管理系统中对调拨单生成的其他出库单进行审核
(1) 执行“业务”|“其他入库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“其他入库单列表”窗口。
(2) 双击需要审核的其他入库单。
(3) 单击“审核”按钮。
(4) 同此完成对其他出库单的审核。
在存货核算系统中对其他出入库单记账
(1) 启动存货核算系统,执行“处理”|“单据记账”命令,打开“单据一览表查询”对话框。
(2) 选中“产品库”复选框,单击“确定”按钮,进入“未记账单据一览表”窗口。
(3) 单击“全选”按钮,选择所有单据,单击工具栏中的“记账”按钮,系统弹出“您正准备对4条单据记账,确认记账吗?
”提示对话框,单击“确认”按钮。
(4) 单据完成记账,在工具栏单击“退出”按钮。
注意:
在“库存商品”科目不分明细的情况下,库存调拨业务不会涉及到账务处理,因此,对库存调拨业务生成的其他出入库单暂不进行制单。
n 库存业务3
业务类型:
其他入库—赠品入库。
在库存管理系统中录入其他入库单并审核
(1) 执行“业务”|“其他入库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“其他入库单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,输入入库日期“2004-12-09”,选择仓库“硬件库”,入库类别“其他入库”,部门“武昌销售分部”。
(3) 选择存货编码“3005清华紫光显示器”,输入数量“1”,单击“2200”。
(4) 在工具栏中单击“保存”按钮。
(5) 再单击“审核”按钮,完成对该单据的审核。
在存货核算系统中输入其他入库单单价
在存货核算系统中选择编码“3005清华紫光显示器”,输入存货单价“2200”。
在存货核算系统中对其他入库单记账
操作步骤参见库存业务2。
在存货核算系统中生成凭证
(1) 执行“处理”|“生成凭证”命令,打开“请选择要查询的单据类型”对话框。
(2) 选中“其他入库单”和“其他出库单”复选框,单击“确认”按钮,进入“生成凭证”窗口。
(3) 单击“全选”按钮,单击“合成”按钮,打开“请先修改或确定科目”对话框。
注意:
库存业务2生成的其他入库单和其他出库单借贷方均为“库存商品”科目,不能生成凭证,并且从账务处理的角度也不提倡产生凭证。
为了使“生成凭证”窗口中不再出现这两行单据,可以与库存业务3的其他入库单合并生成凭证。
(4) 选择凭证类别为“转账凭证”,输入调拨入库的对方科目“1243”,其他入库的对方科目“311102”,单击“确认”按钮,系统显示生成的转账凭证。
(5) 确认“制单日期”,输入“附件数”,单击“保存”按钮,凭证左上角出现红色的“已生成”标志,表示该凭证已传递到总账。
n 库存业务4
业务类型:
采购入库—暂估入库。
注意:
l 如果同时启用了采购管理、库存管理、存货核算,则应在采购管理系统中输入采购入库单,不能从库存管理系统中输入。
因此,本业务在库存中不做处理。
l 如果同时启用了库存管理、存货核算,则在库存管理系统中输入采购入库单。
l 如果只启用了存货核算系统,则在存货核算系统填制采购入库单。
n 库存业务5
业务类型:
产成品入库。
在库存管理系统中录入产成品入库单并审核
(1) 执行“业务”|“产成品入库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“产成品入库单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,选择仓库“产品库”,输入入库日期“2004-12-12”,入库类别“产成品入库”,部门“制造车间”。
(3) 选择存货编码“2004打印纸-B5”,输入批号“6001”,输入数量“100”。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 单击“审核”按钮,完成对该单据的审核。
在存货核算系统中录入生产总成本
(1) 执行“单据”|“入库单据”|“产成品入库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“产成品入库单列表”窗口。
(2) 双击要修改的入库单 。
(3) 单击“修改”按钮,在单据行中输入存货“打印纸-B5”的金额为“120040”。
(4) 单击“保存”按钮,退出。
在存货核算系统中对产成品入库单记账
操作步骤参见库存业务2。
在存货核算系统中生成凭证(项目:
打印纸-B5)
操作步骤参见库存业务3。
n 库存业务6
业务类型:
其他出库—样品出库。
在库存管理系统中输入其他出库单并审核
(1) 执行“业务”|“其他出库单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“其他出库单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,输入出库日期“2004-12-15”,选择仓库“产品库”,出库类别“其他出库”,部门“汉口销售分部”。
(3) 选择存货编码“2004打印纸-B5”,输入批号“6001”,输入数量“1”;选择存货编码“2002凭证套打纸-8X”,输入批号“5903”,输入数量“1”。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 单击“审核”按钮,完成对该单据的审核。
在存货核算系统中对其他出库单记账
操作步骤参见库存业务2。
在存货核算系统中生成凭证(填入对方科目:
5501营业费用)
操作步骤参见库存业务3。
n 库存业务7
业务类型:
销售出库。
注意:
l 如果同时启用了销售管理、库存管理、存货核算,则应在销售管理系统中输入销售出库单,不能从库存管理系统中输入。
因此,本业务在库存中不做处理。
l 如果同时启用了库存管理、存货核算,则在库存管理系统中输入销售出库单。
l 如果只启用了存货核算系统,则在存货核算系统填制销售出库单。
n 库存业务8
业务类型:
组装业务。
在库存管理系统中输入组装单
(1) 执行“业务”|“其他业务”|“组装”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“组装单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,输入日期“2004-12-24”,选择配套件“清华紫光美丽珑套装”、入库类别“组装入库”,出库类别“组装出库”,部门“武昌销售分部”。
(3) 在单据表体第一行,选择仓库“硬件库”,输入数量“51”。
(4) 单击“保存”按钮。
注意:
l 组装单保存后,系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单。
l 组装单保存后生成的其他出库单和其他入库单无单价,一般需要在存货核算系统中通过修改单据功能输入单价。
在库存管理系统中对组装单生成的其他入库单、出库单审核
操作步骤参见库存业务2。
在存货核算系统中修改其他入库单单价
修改其他入库单“清华紫光美丽珑套装”的单价为“10799”元。
在存货核算系统中对其他入库单、出库单记账
操作步骤参见库存业务3。
注意:
在“其他原材料”科目不分明细的情况下,组装拆卸业务不会涉及到账务处理,因此,对组装拆卸业务生成的其他出入库单暂不进行制单。
n 库存业务9
业务类型:
盘点业务。
在库存管理系统中增加盘点单
(1) 执行“业务”|“其他业务”|“盘点”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮,进入“盘点单列表”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,输入日期“2004-12-31”,选择盘点仓库“辅料库”,部门“沌口销售分部”,出库类别“盘亏出库”,入库类别“盘盈入库”。
(3) 单击“盘库”按钮,屏幕提示“是否对整个仓库进行盘点?
”,单击“是”按钮。
(4) 输入存货“3001”的盘点数量“998”和存货“3002”的盘点数量“1100”。
(5) 在工具栏中单击“保存”按钮。
再单击“记账”按钮。
注意:
l 盘点单保存后,系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单。
l 单击“盘库”按钮,表示选择盘点仓库中所有的存货进行盘点,单击“选择”按钮,表示按存货分类批量选择存货进行盘点。
l 盘点单中输入的盘点数量是实际库存盘点的结果。
l 盘点单记账后,不能再取消记账。
在库存管理系统中对盘点单生成的其他入库单、出库单审核
操作步骤参见存货业务3。
在存货核算系统中输入盘盈入库存货单价
在存货核算系统中输入盘盈入库存货“金算盘”光盘的入库单价“38”。
在存货核算系统中对其他入库单、出库单记账
操作步骤参见存货业务3。
在存货核算系统中生成凭证
操作步骤参见存货业务3。
n 账簿查询
在库存日常业务处理完毕后,进行库存账表查询。
n 数据备份
在库存日常业务处理完毕后,进行账套数据备份。
n 月末处理
对账
(1) 执行“业务”|“对账”|“库存内部对账”命令,打开“请选择对账月份”对话框。
输入对账月份“12”,单击“确认”按钮,稍候,进入“对账报告”窗口。
窗口中显示各仓库、各存货的入库数量和出库数量。
单击“退出”按钮,系统弹出“是否继续对账?
”提示对话框,单击“是”按钮,窗口中显示各仓库、各存货的结存数量;单击“否”按钮,退出。
(2) 执行“业务”|“对账”|“库存与存货核算对账”命令,打开“请选择对账月份”对话框。
输入对账月份“12”,单击“确认”按钮,稍候,进入“对账报告”窗口。
窗口中显示库存管理系统和存货核算系统中存货的入库、出库和结余情况。
月末结账
(1) 执行“业务”|“月末结账”命令,打开“结账处理”对话框。
(2) 单击“结账”按钮,系统弹出“因为采购系统尚未结账,所以不能结账!
因为销售系统尚未结账,所以不能结账!
”提示对话框,单击“确定”按钮返回。
[参考答案]
以上库存日常业务经过处理后,在存货核算系统生成各种出入库凭证传递到总账,在总账子系统中可以查询到库存日常业务处理生成凭证表。
库存日常业务处理生成凭证一览表
业务号
日期
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
来源
1
12-03
材料出库单
生产成本/直接材料
原材料/生产用原材料
100000
100000
存货核算
2
不生成凭证
3
12-09
其他入库单
其他原材料
资本公积
2200
2200
存货核算
4
不生成凭证
5
12-12
产成品入库单
库存商品
生产成本/直接材料
120040
120040
存货核算
6
12-15
其他出库单
营业费用
库存商品
280
280
存货核算
7
不生成凭证
8
不生成凭证
9
12-31
其他入库单
原材料/其他原材料
待处理财产损溢/待处理流动资产损溢
3123
3123
存货核算
10
12-31
其他出库单
待处理财产损溢/待处理流动资产损溢
原材料/其他原材料
1600
1600
存货核算
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