露天煤业度财务分析报告.docx
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露天煤业度财务分析报告
露天煤业[002128]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司英文名称
HUOLINHEOPENCUTCOALINDUSTRYCORPORATIONLIMITEDOFINNERMONGOLIA
公司简称
露天煤业
股票代码
002128
成立时间
None
上市时间
2007-04-18
交易所
深圳证券交易所
注册地址
内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
露天煤业2019年资产总额为33,820,999,567.87元,其中流动资产为7,876,118,475.88元,占总资产比例为23.29%;非流动资产为25,944,881,091.99元,占总资产比例为76.71%;
2019年露天煤业总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
3,382,099
100.00%
1,771,571
100.00%
1,471,746
100.00%
流动资产合计
787,611
23.29%
660,711
37.30%
566,695
38.50%
非流动资产合计
2,594,488
76.71%
1,110,860
62.70%
905,051
61.50%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,露天煤业2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收票据以及应收账款,各项分别占比为49.39%,25.84%和23.55%。
2019年露天煤业流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
787,611
100.00%
660,711
100.00%
566,695
100.00%
货币资金
146,302
18.58%
176,043
26.64%
182,155
32.14%
衍生金融资产
3,171
0.40%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
388,992
49.39%
404,171
61.17%
307,790
54.31%
应收票据
203,482
25.84%
135,513
20.51%
100,992
17.82%
应收账款
185,509
23.55%
268,657
40.66%
206,798
36.49%
预付款项
55,103
7.00%
16,302
2.47%
16,376
2.89%
其他应收款
40,241
5.11%
24,736
3.74%
26,565
4.69%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
26,325
4.65%
存货
140,064
17.78%
34,132
5.17%
32,323
5.70%
其他流动资产
13,736
1.74%
5,325
0.81%
1,484
0.26%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,露天煤业2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为78.38%,8.35%和4.32%。
2019年露天煤业非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
2,594,488
100.00%
1,110,860
100.00%
905,051
100.00%
长期股权投资
69,591
2.68%
61,796
5.56%
48,632
5.37%
其他权益工具投资
9,016
0.35%
3,471
0.31%
2,317
0.26%
投资性房地产
2,329
0.09%
1,417
0.13%
1,565
0.17%
固定资产
2,033,469
78.38%
658,758
59.30%
679,692
75.10%
在建工程
216,626
8.35%
216,485
19.49%
31,163
3.44%
无形资产
112,122
4.32%
62,146
5.59%
64,196
7.09%
开发支出
103
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
商誉
18,582
0.72%
0
0.00%
0
0.00%
长期待摊费用
61,627
2.38%
64,824
5.84%
49,555
5.48%
递延所得税资产
24,666
0.95%
16,218
1.46%
16,529
1.83%
其他非流动资产
46,352
1.79%
25,741
2.32%
11,399
1.26%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
露天煤业2019年年总负债金额为15,077,365,257.18元,所有者权益总额为18,743,634,310.69元,其中资本金为1,921,573,493.0元,资产负债率为44.58%,在负债中,流动负债为10,251,696,044.68元;占负债和所有者权益总额的30.31%,非流动负债为4,825,669,212.5元,占负债和所有者权益总额的14.27%。
2019年露天煤业负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,382,099
100.00%
1,771,571
100.00%
1,471,746
100.00%
流动负债合计
1,025,169
30.31%
359,628
20.30%
352,242
23.93%
非流动负债合计
482,566
14.27%
175,807
9.92%
33,594
2.28%
所有者权益(或股东权益)合计
1,874,363
55.42%
1,236,136
69.78%
1,085,909
73.78%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,露天煤业2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为57.49%,19.94%和19.94%。
2019年露天煤业流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,025,169
100.00%
359,628
100.00%
352,242
100.00%
短期借款
589,350
57.49%
292,319
81.28%
218,100
61.92%
应付票据及应付账款
204,414
19.94%
0
0.00%
71,130
20.19%
应付账款
204,414
19.94%
0
0.00%
71,130
20.19%
预收款项
24,262
2.37%
8,113
2.26%
13,894
3.94%
应付职工薪酬
14,108
1.38%
9,932
2.76%
4,645
1.32%
应交税费
19,426
1.89%
17,963
5.00%
29,539
8.39%
其他应付款
107,572
10.49%
28,459
7.91%
14,877
4.22%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
299
0.09%
一年内到期的非流动负债
66,034
6.44%
2,840
0.79%
54
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,露天煤业2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为95.40%,2.33%和2.26%。
2019年露天煤业非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
482,566
100.00%
175,807
100.00%
33,594
100.00%
长期借款
460,368
95.40%
173,390
98.63%
30,960
92.16%
长期应付款
11,250
2.33%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
10,887
2.26%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
60
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
2,417
1.37%
2,634
7.84%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年露天煤业的所有者权益部分主要包括未分配利润、少数股东权益以及资本公积,各项分别占比为56.41%,13.85%和13.56%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,874,363
100.00%
1,236,136
100.00%
1,085,909
100.00%
实收资本(或股本)
192,157
10.25%
163,437
13.22%
163,437
15.05%
资本公积
254,256
13.56%
125,121
10.12%
125,121
11.52%
其他综合收益
-651
-0.03%
126
0.01%
-77
-0.01%
专项储备
3,960
0.21%
2,895
0.23%
7,212
0.66%
盈余公积
107,806
5.75%
107,798
8.72%
90,729
8.36%
未分配利润
1,057,304
56.41%
830,032
67.15%
693,430
63.86%
少数股东权益
259,530
13.85%
6,723
0.54%
6,055
0.56%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年露天煤业的净利润为2,705,546,040.45元,与2018年的2,037,677,709.25元相比上升了32.78%。
2015-2019年露天煤业净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
53,267
2016
82,686
55.23%
2017
176,268
113.18%
2018
203,767
15.60%
2019
270,554
32.78%
2.3.2营业利润分析
2019年露天煤业的营业利润为3,254,974,202.22元,与2018年的2,420,870,232.8元相比上升了34.45%。
2015-2019年露天煤业营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
65,153
2016
97,413
49.52%
2017
206,927
112.42%
2018
242,087
16.99%
2019
325,497
34.45%
2.3.3利润总额分析
2019年露天煤业的利润总额为3,217,097,301.83元,与2018年的2,384,216,635.94元相比上升了34.93%。
2015-2019年露天煤业利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
63,788
2016
95,420
49.59%
2017
206,753
116.68%
2018
238,421
15.32%
2019
321,709
34.93%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年露天煤业的成本费用总额为16,028,864,208.34元,其中营业成本、税金及附加以及财务费用,各项分别占比为86.90%,7.09%和3.07%。
2019年露天煤业成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,602,886
100.00%
-594,836
100.00%
-552,014
100.00%
营业成本
-1,392,953
86.90%
-456,416
76.73%
-429,431
77.79%
税金及附加
-113,669
7.09%
-94,577
15.90%
-89,394
16.19%
销售费用
-6,032
0.38%
-2,870
0.48%
-2,313
0.42%
管理费用
-40,194
2.51%
-33,285
5.60%
-21,519
3.90%
研发费用
-856
0.05%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-49,180
3.07%
-7,687
1.29%
-9,355
1.69%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年露天煤业的经营现金流量净额为3,462,034,563.5元,与2018年的1,792,122,437.52元相比上升了93.18%;投资活动现金流净额为-3,819,744,217.23元;筹资活动现金流净额为-140,584,271.62元。
2015-2019年露天煤业经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
196,346
-54,718
-102,559
2016
105,337
-34,900
-54,265
2017
206,781
-31,644
-127,340
2018
179,212
-228,257
40,927
2019
346,203
-381,974
-14,058
2.4.2现金流入结构分析
2019年露天煤业现金流入总金额为29,423,248,641.75元,其中经营活动现金流入为18,114,535,912.63元,占现金流入总额的61.57%;投资活动现金流入为69,792,627.95元,占现金流入总额的0.24%;筹资活动现金流入为11,238,920,101.17元,占现金流入总额的38.20%。
2019年露天煤业现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,942,324
100.00%
1,100,872
100.00%
925,876
100.00%
经营活动现金流入小计
1,811,453
61.57%
707,296
64.25%
666,145
71.95%
投资活动现金流入小计
6,979
0.24%
12,448
1.13%
2,760
0.30%
筹资活动现金流入小计
1,123,892
38.20%
381,126
34.62%
256,970
27.75%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为17,380,445,326.63元,占经营活动现金流入小计的95.95%;收到其他与经营活动有关的现金为734,090,586.0元,占经营活动现金流入小计的4.05%。
2019年露天煤业经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,811,453
100.00%
707,296
100.00%
666,145
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,738,044
95.95%
669,585
94.67%
638,113
95.79%
收到其他与经营活动有关的现金
73,409
4.05%
37,711
5.33%
28,032
4.21%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为47,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的67.34%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为22,792,627.95元,占投资活动现金流入小计的32.66%。
2019年露天煤业投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
6,979
100.00%
12,448
100.00%
2,760
100.00%
取得投资收益收到的现金
4,700
67.34%
12,429
99.85%
2,608
94.50%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,279
32.66%
19
0.15%
151
5.50%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,018,920,101.17元,占筹资活动现金流入小计的9.07%;取得借款收到的现金为10,220,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的90.93%。
2019年露天煤业筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,123,892
100.00%
381,126
100.00%
256,970
100.00%
吸收投资收到的现金
101,892
9.07%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,022,000
90.93%
381,120
100.00%
251,060
97.70%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
6
0.00%
5,910
2.30%
2.4.3现金流出结构分析
2019年露天煤业现金流出总额为29,921,542,567.1元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为14,652,501,349.13元,占现金流出总额的48.97%;投资活动现金流出小计为3,889,536,845.18元,占现金流出总额的13.0%;筹资活动现金流出小计为11,379,504,372.79元,占现金流出总额的38.03%。
2019年露天煤业现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,992,154
100.00%
-1,108,990
100.00%
-878,080
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,465,250
48.97%
-528,084
47.62%
-459,364
52.31%
投资活动现金流出小计
-388,953
13.00%
-240,705
21.70%
-34,405
3.92%
筹资活动现金流出小计
-1,137,950
38.03%
-340,199
30.68%
-384,310
43.77%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为9,266,467,706.14元,占经营活动现金流出小计的63.24%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,688,570,692.98元,占经营活动现金流出小计的11.52%;支付的各项税费为2,742,188,978.28元,占经营活动现金流出小计的18.71%;支付其他与经营活动有关的现金为955,273,971.73元,占经营活动现金流出小计的6.52%。
2019年露天煤业经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-1,465,250
100.00%
-528,084
100.00%
-459,364
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-926,646
63.24%
-161,488
30.58%
-146,253
31.84%
支付给职工以及为职工支付的现金
-168,857
11.52%
-98,980
18.74%
-86,068
18.74%
支付的各项税费
-274,21
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