上海交通职业技术学院本级.docx
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上海交通职业技术学院本级
上海交通职业技术学院(本级)
2018年度部门决算
第一部分上海交通职业技术学院(本级)概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海交通职业技术学院(本级)2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海交通职业技术学院(本级)2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海交通职业技术学院(本级)概况
一、主要职能
1.制定并组织实施学科建设规划,开展各类学科点的评估,建设学科平台;
2.制定并落实提高教学质量的各项措施,负责教育教学改革,负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设;
3.严格教学管理,加强教风和学风建设;
4.制定并组织实施学院科研计划;
5.制定并组织实施师资队伍建设规划;
6.制定学院经费的管理和使用办法,做好年度经费预算,并将各项收入纳入学校财务核算体系;
7.负责资产的安全完整,管理并统筹资产的有效合理使用;负责组织学术交流活动,不断提高学术水平。
二、机构设置
根据上述职责,上海交通职业技术学院设26个机构,包括:
党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业指导办公室、教学系部(汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系)、教务处、科研处、图书馆、纪委、工会、团委、学工部(处)、职教集团秘书处。
第二部分上海交通职业技术学院(本级)2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
9,753.31
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
3,382.89
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
11,710.11
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1,612.23
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
338.73
九、医疗卫生与计划生育支出
110.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
81.4
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
14,748.44
本年支出合计
12,240.7
用事业基金弥补收支差额
结余分配
2,211.71
年初结转和结余
871.82
年末结转和结余
15,620.26
总计
15,620.26
总计
15,620.26
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
14,748.44
9,753.31
3,382.89
1,612.23
205
教育支出
14,217.85
9,344.08
3,261.53
1,612.23
205
02
普通教育
4.79
4.79
205
02
99
其他普通教育支出
4.79
4.79
205
03
职业教育
14,213.05
9,339.29
3,261.53
1,612.23
205
03
05
高等职业教育
14,213.05
9,339.29
3,261.53
1,612.23
208
社会保障和就业支出
338.73
262.37
76.36
208
05
行政事业单位离退休
338.73
262.37
76.36
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
232.56
178.02
54.54
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
93.03
71.21
21.82
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2.56
2.56
210
医疗卫生与计划生育支出
110.47
84.56
25.91
210
11
行政事业单位医疗
110.47
84.56
25.91
210
11
02
事业单位医疗
110.47
84.56
25.91
221
住房保障支出
81.40
62.31
19.09
221
02
住房改革支出
81.40
62.31
19.09
221
02
01
住房公积金
81.40
62.31
19.09
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,240.70
8,483.23
3,757.47
205
教育支出
11,710.11
7,955.20
3,754.91
205
02
普通教育
4.79
0.00
4.79
205
02
99
其他普通教育支出
4.79
0.00
4.79
205
03
职业教育
11,705.32
7,955.20
3,750.12
205
03
05
高等职业教育
11,705.32
7,955.20
3,750.12
208
社会保障和就业支出
338.73
336.17
2.56
208
05
行政事业单位离退休
338.73
336.17
2.56
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
232.56
232.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
93.03
93.03
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2.56
2.56
210
医疗卫生与计划生育支出
110.47
110.47
210
11
行政事业单位医疗
110.47
110.47
210
11
02
事业单位医疗
110.47
110.47
221
住房保障支出
81.40
81.40
221
02
住房改革支出
81.40
81.40
221
02
01
住房公积金
81.40
81.40
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
9,753.31
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
9,344.08
9,344.08
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
262.37
262.37
九、医疗卫生与计划生育支出
84.56
84.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
62.31
62.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
9,753.31
本年支出合计
9,753.31
9,753.31
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
9,753.31
总计
9,753.31
9,753.31
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
9,344.08
6,833.48
205
02
普通教育
4.79
0.00
205
02
99
其他普通教育支出
4.79
0.00
205
03
职业教育
9,339.29
6,833.48
205
03
05
高等职业教育
9,339.29
6,833.48
208
社会保障和就业支出
262.37
259.81
208
05
行政事业单位离退休
262.37
259.81
208
05
02
事业单位离退休
10.58
10.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178.02
178.02
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
71.21
71.21
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2.56
210
医疗卫生与计划生育支出
84.56
84.56
210
11
行政事业单位医疗
84.56
84.56
210
11
02
事业单位医疗
84.56
84.56
221
住房保障支出
62.31
62.31
221
02
住房改革支出
62.31
62.31
221
02
01
住房公积金
62.31
62.31
合计
9,753.31
7,240.16
2,513.16
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,547.16
1,547.16
301
01
基本工资
294.79
294.79
301
02
津贴补贴
38.88
38.88
301
03
奖金
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
667.35
667.35
301
08
机关事业单位基本养老保险费
178.02
178.02
301
09
职业年金缴费
71.21
71.21
301
10
职工基本医疗保险缴费
84.56
84.56
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
16.91
16.91
301
13
住房公积金
62.31
62.31
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
133.14
133.14
302
商品和服务支出
4,958.16
4,958.16
302
01
办公费
194.95
194.95
302
02
印刷费
18.5
18.5
302
03
咨询费
0.55
0.55
302
04
手续费
1.5
1.5
302
05
水费
71
71
302
06
电费
210
210
302
07
邮电费
58
58
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
623.96
623.96
302
11
差旅费
85
85
302
12
因公出国(境)费用
9.99
9.99
302
13
维修(护)费
373.33
373.33
302
14
租赁费
1,480
1,480
302
15
会议费
4.72
4.72
302
16
培训费
52
52
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
103.3
103.3
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
180
180
302
26
劳务费
910
910
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
23.26
23.26
302
29
福利费
31.54
31.54
302
31
公务用车运行维护费
16
16
302
39
其他交通费用
73
73
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
437.57
437.57
303
对个人和家庭的补助
10.58
10.58
303
01
离休费
10.58
10.58
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
0
0
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
724.25
724.25
310
02
办公设备购置
201.39
201.39
310
03
专用设备购置
474.87
474.87
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
48
48
合计
7,240.16
1,557.74
5,682.41
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
36
25.98
10
9.99
16
16
0
0
16
16
10
0
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海交通职业技术学院(本级)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
资产负债情况表
单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
20,416.09
23,841.23
(一)流动资产
——
——
9,399.14
10,932.76
(二)固定资产
——
——
11,016.95
12,908.47
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
3,989
4,338
6,512.31
7,894.62
(1)车辆
1
5
42.01
144.24
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
1
5
42.01
144.24
(2)单价50万元以上
通用设备(不含车辆)
10
14
982.84
1,237.26
3.专用设备(台/套)
875
941
3,928.77
4,381.72
单价100万元以上专用设备
7
7
1,931
1,931
4.其他固定资产
——
——
575.87
632.14
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
1,542.38
569.36
三、净资产合计
——
——
18,873.71
23,271.87
第三部分上海交通职业技术学院(本级)2018年度部门决算情况说明
一、关于上海交通职业技术学院(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明
上海交通职业技术学院(本级)2018年度收入总计为15,620.26万元、支出总计为15,620.26万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加2,723.5万元。
主要原因:
2018年收到的一次性项目较2017年有所增加。
二、关于上海交通职业技术学院(本级)2018年度收入决算情况说明
本年收入合计14,748.44万元,其中:
财政拨款收入9,753.31万元,占66.13%;事业收入3,382.89万元,占22.94%;其他收入1,612.24万元,占10.93%。
三、关于上海交通职业技术学院(本级)2018年度支出决算情况说明
本年支出合计12,240.7万元,其中:
基本支出8,483.23万元,占69.3%;项目支出3,757.47万元,占30.7%。
四、关于上海交通职业技术学院(本级)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海交通职业技术学院(本级)2018年度财政拨款收支总决算9,753.31万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,193.61万元,增长48.69%。
主要原因:
2018年收到的一次性项目较2017年有所增加。
五、关于上海交通职业技术学院(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海交通职业技术学院(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出9,753.31万元,占本年支出合计的79.68%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,193.61万元,增长48.69%。
主要原因:
2018年收到的一次性项目较2017年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海交通职业技术学院(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出9,753.31元,主要用于以下方面:
教育支出(类)9,344.08.万元,占95.80%;社会保障和就业支出(类)262.37万元,占2.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)84.56万元,占0.87%;住房保障支出(类)62.30万元,占0.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海交通职业技术学院(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,010.80万元,支出决算为9,753.31万元,完成年初预算的88.58%。
决算数小于预算数的主要原因:
政府采购
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 上海交通 职业技术 学院 本级